Was steckt im Fonds Transportation Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Series Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
6.052.819 $99,43176.734
TESLA INCTESLA INC COMEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)742.780 $12,201.766
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORP COMEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)249.696 $4,10918
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INC COMEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)239.788 $3,943.323
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)182.428 $3,001.697
CSX CORPCSX CORP COMEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)181.042 $2,973.809
NORFOLK SOUTHERN CORPNORFOLK SOUTHERN CORP COMEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)163.901 $2,69521
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS COMPANY COMEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)157.629 $2,592.045
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR LINES INC COM NEWEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)155.944 $2,561.665
FEDEX CORPFEDEX CORP COMEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)151.868 $2,49485
FORD MOTOR COFORD MOTOR CO COMEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)140.307 $2,3010.094
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUNITED AIRLINES HOLDINGS INC COMEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)139.662 $2,291.027
OLD DOMINION FREIGHT LINE INCOLD DOMINION FREIGHT LINE INC COMEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)115.015 $1,89531
SOUTHWEST AIRLINES COMPANYSOUTHWEST AIRLINES COMPANY COMEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)104.023 $1,712.023
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INCJ.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC COMEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)89.434 $1,47309
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEWEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)88.708 $1,46471
XPO INCXPO INC COMEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)88.685 $1,46432
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC COMEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)87.520 $1,44537
GRAB HOLDINGS LTDGRAB HOLDINGS LTD CLASS A ORDECKYG4124C1096LongBörsenkurs (Stufe 1)86.857 $1,4323.039
RYANAIR HOLDINGS PLCRYANAIR HOLDINGS PLC SPONSORED ADREC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)80.355 $1,321.241
RIVIAN AUTOMOTIVE INCRIVIAN AUTOMOTIVE INC COM CL AEC76954A103LongBörsenkurs (Stufe 1)79.723 $1,314.595
GARRETT MOTION INCGARRETT MOTION INC COMEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)78.800 $1,292.175
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INCFEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC COMMON STOCKEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)77.161 $1,27511
FERRARI NVFERRARI NV COM EUR0.01ECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)75.575 $1,24203
MOBILEYE GLOBAL INCMOBILEYE GLOBAL INC COMMON CLASS AEC60741F104LongBörsenkurs (Stufe 1)74.652 $1,237.712
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANYCANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY COMEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)74.048 $1,22621
AMERICAN AIRLINES GROUP INCAMERICAN AIRLINES GROUP INC COMEC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)73.455 $1,214.065
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTDCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COMEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)72.526 $1,19837
MAGNA INTERNATIONAL INCMAGNA INTERNATIONAL INC COMEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)71.701 $1,181.092
NIO INCNIO INC SPON ADSEC62914V106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.230 $1,1714.077
HONDA MOTOR CO LTDHONDA MOTOR CO LTD ADR ECH CNV IN 3EC438128308LongBörsenkurs (Stufe 1)70.432 $1,162.598
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTDZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD SHSECIL0065100930LongBörsenkurs (Stufe 1)70.304 $1,152.704
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INCZTO EXPRESS (CAYMAN) INC SPONSORED ADS AEC98980A105LongBörsenkurs (Stufe 1)69.893 $1,153.123
TOYOTA MOTOR CORPTOYOTA MOTOR CORP ADSEC892331307LongBörsenkurs (Stufe 1)68.042 $1,12404
COPA HOLDINGS SACOPA HOLDINGS SA NPV CLASS 'A'ECPAP310761054LongBörsenkurs (Stufe 1)67.673 $1,11435
APTIV PLCAPTIV PLC COM SHSECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)67.027 $1,101.092
BORGWARNER INCBORGWARNER INC COMEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)66.466 $1,091.001
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC CL AEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.800 $1,08845
STAR BULK CARRIERS CORPSTAR BULK CARRIERS CORP COM USD0.01(POST REV SPLIT)ECMHY8162K2046LongBörsenkurs (Stufe 1)64.622 $1,062.588
AUTOLIV INCAUTOLIV INC COMEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.474 $1,06555
TFI INTERNATIONAL INCTFI INTERNATIONAL INC COMEC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.319 $1,06448
VERSIGENT PLCVERSIGENT PLC ORDINARY SHARESECJE00BWK75100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.343 $1,021.484
LI AUTO INCLI AUTO INC SPONSORED ADSEC50202M102LongBörsenkurs (Stufe 1)61.482 $1,015.237
STELLANTIS NVSTELLANTIS NV COM EUR0.01ECNL00150001Q9LongBörsenkurs (Stufe 1)60.758 $1,0010.585
SAIA INCSAIA INC COMEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.384 $0,98141
KIRBY CORPKIRBY CORP COMEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.125 $0,84376
LANDSTAR SYSTEM INCLANDSTAR SYSTEM INC COMEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.221 $0,81238
ALASKA AIR GROUP INCALASKA AIR GROUP INC COMEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)48.546 $0,80930
LEAR CORPLEAR CORP COM NEWEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)47.725 $0,78356
RYDER SYSTEM INCRYDER SYSTEM INC COMEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.951 $0,77178
LYFT INCLYFT INC CL A COMEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)46.606 $0,773.190
GXO LOGISTICS INCGXO LOGISTICS INC COMMON STOCKEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.593 $0,77919
JOBY AVIATION INCJOBY AVIATION INC COM USD0.0001ECKYG651631007LongBörsenkurs (Stufe 1)43.922 $0,724.924
GENTEX CORPGENTEX CORP COMEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.869 $0,721.736
RXO INCRXO INC COMMON STOCKEC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)40.916 $0,671.483
SKYWEST INCSKYWEST INC COMEC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.931 $0,66402
QUANTUMSCAPE CORPQUANTUMSCAPE CORP COM CL AEC74767V109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.223 $0,635.056
ALLEGIANT TRAVEL COMPANYALLEGIANT TRAVEL COMPANY COMEC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.750 $0,62321
THOR INDUSTRIES INCTHOR INDUSTRIES INC COMEC885160101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.678 $0,60488
DANA INCDANA INC COMEC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)34.421 $0,571.265
MATSON INCMATSON INC COMEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.448 $0,55174
PATRICK INDUSTRIES INCPATRICK INDUSTRIES INC COMEC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.219 $0,55370
WERNER ENTERPRISES INCWERNER ENTERPRISES INC COMEC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.963 $0,51710
HARLEY-DAVIDSON INCHARLEY-DAVIDSON INC COMEC412822108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.474 $0,481.205
HUB GROUP INCHUB GROUP INC CL AEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.427 $0,48672
ARCBEST CORPARCBEST CORP COMEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.421 $0,47198
VISTEON CORPVISTEON CORP COM NEWEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)27.680 $0,45279
JETBLUE AIRWAYS CORPJETBLUE AIRWAYS CORP COMEC477143101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.607 $0,454.818
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANYGOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COMEC382550101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.100 $0,454.106
LUCID GROUP INCLUCID GROUP INC COM NEWEC549498202LongBörsenkurs (Stufe 1)23.622 $0,393.531
DORMAN PRODUCTS INCDORMAN PRODUCTS INC COMEC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.968 $0,36161
AVIS BUDGET GROUP INCAVIS BUDGET GROUP INC COMEC053774105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.583 $0,35146
ADIENT PLCADIENT PLC COM USD0.001ECIE00BD845X29LongBörsenkurs (Stufe 1)20.696 $0,341.126
FRONTIER GROUP HOLDINGS INCFRONTIER GROUP HOLDINGS INC COMEC35909R108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.051 $0,302.282
FOX FACTORY HOLDING CORPFOX FACTORY HOLDING CORP COMEC35138V102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.657 $0,26924
FORWARD AIR CORPFORWARD AIR CORP COMEC34986A104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.956 $0,231.033
SOLID POWER INCSOLID POWER INC CLASS A COMEC83422N105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.149 $0,225.077
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INCHERTZ GLOBAL HOLDINGS INC COM NEWEC42806J700LongBörsenkurs (Stufe 1)6.793 $0,112.999
6.052.819 $99,43176.734
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