Was steckt im Fonds Transportation Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Series Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.303.024 $98,94167.510
Tesla IncTesla Inc COMEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)629.001 $11,741.692
Uber Technologies IncUber Technologies Inc COMEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)221.041 $4,123.073
Union Pacific CorporationUnion Pacific Corporation COMEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)219.571 $4,10905
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc. CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)168.427 $3,141.712
CSX CorporationCSX Corporation COMEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)163.872 $3,063.992
FedEx CorporationFedEx Corporation COMEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)160.993 $3,00452
General Motors CompanyGeneral Motors Company COMEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)150.863 $2,812.025
Norfolk Southern CorporationNorfolk Southern Corporation COMEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)145.796 $2,72508
Delta Air Lines Inc.Delta Air Lines Inc. COM NEWEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)128.838 $2,401.938
Old Dominion Freight Line Inc.Old Dominion Freight Line Inc. COMEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)120.757 $2,25618
Ford Motor CompanyFord Motor Company COMEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)120.431 $2,2510.436
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings Inc COMEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)104.776 $1,951.138
XPO IncXPO Inc COMEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)89.493 $1,67460
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co. COMEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)79.385 $1,482.113
C.H. Robinson Worldwide IncC.H. Robinson Worldwide Inc COM NEWEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)79.049 $1,47476
Expeditors International Of Washington Inc.Expeditors International Of Washington Inc. COMEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.777 $1,47550
J. B. Hunt Transport Services, Inc.J. B. Hunt Transport Services, Inc. COMEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)75.860 $1,42358
NIO INCNIO Inc. SPON ADSEC62914V106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.546 $1,3311.865
Rivian Automotive IncRivian Automotive Inc COM CL AEC76954A103LongBörsenkurs (Stufe 1)69.621 $1,304.626
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INCZTO Express (Cayman) Inc. SPONSORED ADS AEC98980A105LongBörsenkurs (Stufe 1)66.575 $1,242.645
GRAB HOLDINGS LTDGrab Holdings Ltd. CLASS A ORDECKYG4124C1096LongBörsenkurs (Stufe 1)66.359 $1,2418.131
Stellantis N.VStellantis N.V COM EUR0.01ECNL00150001Q9LongBörsenkurs (Stufe 1)65.816 $1,239.283
FERRARI NVFerrari N V COM EUR0.01ECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)65.659 $1,22194
TFI International IncTFI International Inc COMEC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.961 $1,21598
Garrett Motion IncGarrett Motion Inc COMEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.903 $1,213.572
STAR BULK CARRIERS CORPStar Bulk Carriers Corp. COM USD0.01(POST REV SPLIT)ECMHY8162K2046LongBörsenkurs (Stufe 1)64.132 $1,202.792
Canadian National Railway CompanyCanadian National Railway Company COMEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.026 $1,19623
LI AUTO INCLi Auto Inc. SPONSORED ADSEC50202M102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.796 $1,193.578
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTDCanadian Pacific Kansas City Ltd. COMEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)63.715 $1,19810
Aptiv PLCAptiv PLC COM SHSECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)63.676 $1,19917
AUTOLIV INCAutoliv Inc. COMEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)63.201 $1,18601
Magna International IncMagna International Inc COMEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)62.228 $1,161.115
BorgWarner Inc.BorgWarner Inc. COMEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)61.694 $1,151.137
Saia IncSaia Inc COMEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.771 $1,13173
ZIM Integrated Shipping Services LtdZIM Integrated Shipping Services Ltd SHSECIL0065100930LongBörsenkurs (Stufe 1)60.552 $1,132.298
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLC SPONSORED ADREC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)59.476 $1,111.029
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKnight-Swift Transportation Holdings Inc. CL AEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.423 $1,111.032
Toyota Motor Corp.Toyota Motor Corp. ADSEC892331307LongBörsenkurs (Stufe 1)58.942 $1,10286
Mobileye Global IncMobileye Global Inc COMMON CLASS AEC60741F104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.969 $1,088.438
Honda Motor Co Ltd.Honda Motor Co Ltd. ADR ECH CNV IN 3EC438128308LongBörsenkurs (Stufe 1)57.493 $1,072.365
Copa Holdings SACopa Holdings SA NPV CLASS 'A'ECPAP310761054LongBörsenkurs (Stufe 1)56.237 $1,05495
Kirby CorpKirby Corp COMEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)50.229 $0,94378
American Airlines Group IncAmerican Airlines Group Inc COMEC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.383 $0,924.598
Lear CorporationLear Corporation COM NEWEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)46.253 $0,86382
Landstar System Inc.Landstar System Inc. COMEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.047 $0,84281
GXO Logistics Inc.GXO Logistics Inc. COMMON STOCKEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.332 $0,83855
Lyft IncLyft Inc CL A COMEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.214 $0,793.174
Ryder System, Inc.Ryder System, Inc. COMEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.966 $0,78205
Gentex CorpGentex Corp COMEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.007 $0,751.831
JOBY AVIATION INCJoby Aviation Inc. COM USD0.0001ECKYG651631007LongBörsenkurs (Stufe 1)38.260 $0,714.632
Alaska Air Group Inc.Alaska Air Group Inc. COMEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.405 $0,701.017
Thor Industries Inc.Thor Industries Inc. COMEC885160101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.190 $0,68453
Dana Inc.Dana Inc. COMEC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)35.366 $0,661.051
Matson IncMatson Inc COMEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.427 $0,64210
Patrick Industries Inc.Patrick Industries Inc. COMEC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.987 $0,63306
Skywest IncSkywest Inc COMEC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.977 $0,63370
Avis Budget Group Inc.Avis Budget Group Inc. COMEC053774105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.962 $0,61226
RXO Inc.RXO Inc. COMMON STOCKEC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.301 $0,582.141
QUANTUMSCAPE CORPQuantumScape Corporation COM CL AEC74767V109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.230 $0,584.895
Harley-Davidson, Inc.Harley-Davidson, Inc. COMEC412822108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.955 $0,541.432
Visteon CorporationVisteon Corporation COM NEWEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)28.335 $0,53311
HUB Group IncHUB Group Inc CL AEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.066 $0,50751
Dorman Products Inc.Dorman Products Inc. COMEC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.881 $0,48248
Werner Enterprises Inc.Werner Enterprises Inc. COMEC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.822 $0,46844
Goodyear Tire & Rubber Co. TheGoodyear Tire & Rubber Co. The COMEC382550101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.981 $0,453.617
Adient PLCAdient PLC COM USD0.001ECIE00BD845X29LongBörsenkurs (Stufe 1)23.242 $0,431.150
JetBlue Airways CorporationJetBlue Airways Corporation COMEC477143101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.149 $0,415.011
Lucid Group IncLucid Group Inc COM NEWEC549498202LongBörsenkurs (Stufe 1)20.880 $0,392.191
Allegiant Travel CompanyAllegiant Travel Company COMEC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.720 $0,35231
Arcbest CorporationArcbest Corporation COMEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.393 $0,34187
Sun Country Airlines Holdings Inc.Sun Country Airlines Holdings Inc. COMEC866683105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.643 $0,331.068
Fox Factory Holding CorporationFox Factory Holding Corporation COMEC35138V102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.341 $0,29932
Hertz Global Holdings Inc.Hertz Global Holdings Inc. COM NEWEC42806J700LongBörsenkurs (Stufe 1)14.927 $0,283.238
FORWARD AIR CORPForward Air Corp. COMEC34986A104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.838 $0,28888
Solid Power IncSolid Power Inc CLASS A COMEC83422N105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.356 $0,254.452
Frontier Group Holdings IncFrontier Group Holdings Inc COMEC35909R108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.255 $0,192.905
5.303.024 $98,94167.510
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