| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.816.151 $ | 99,75 | 371.928 | |||||||
| ASML Holding N.V. | ASML Holding NV - NY Reg Shares | EC | N07059210 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 911.373 $ | 5,75 | 690 | |
| Shell PLC | Shell plc | EC | 780259305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 898.473 $ | 5,67 | 9.661 | |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings plc | EC | 404280406 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 876.621 $ | 5,53 | 10.627 | |
| TotalEnergies SE | TotalEnergies S.E. | EC | F92124100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 790.980 $ | 4,99 | 8.694 | |
| Equinor ASA | Equinor ASA | EC | 29446M102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 722.169 $ | 4,55 | 17.113 | |
| Arm Holdings PLC | ARM Holdings plc | EC | 042068205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 709.806 $ | 4,48 | 4.692 | |
| Rio Tinto PLC | Rio Tinto plc | EC | 767204100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 656.575 $ | 4,14 | 7.038 | |
| BP PLC | BP plc | EC | 055622104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 629.189 $ | 3,97 | 13.387 | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV | Anheuser-Busch InBev S.A. | EC | 03524A108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 583.957 $ | 3,68 | 8.418 | |
| British American Tobacco PLC | British American Tobacco plc | EC | 110448107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 548.682 $ | 3,46 | 9.384 | |
| SAP SE | SAP S.E. | EC | 803054204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 543.421 $ | 3,43 | 3.174 | |
| GSK plc | GSK plc | EC | 37733W204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 540.807 $ | 3,41 | 9.799 | |
| Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk A/S | EC | 670100205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 537.616 $ | 3,39 | 14.629 | |
| Sanofi SA | Sanofi S.A. | EC | 80105N105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 518.658 $ | 3,27 | 10.765 | |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca plc | EC | G0593M107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 517.111 $ | 3,26 | 2.622 | |
| Unilever PLC | Unilever plc | EC | 904767803 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 503.159 $ | 3,17 | 8.832 | |
| Tenaris SA | Tenaris S.A. | EC | 88031M109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 481.730 $ | 3,04 | 8.280 | |
| National Grid PLC | National Grid plc | EC | 636274409 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 478.667 $ | 3,02 | 5.658 | |
| Nokia Corp | Nokia OYJ | EC | 654902204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 439.394 $ | 2,77 | 54.651 | |
| ING Groep N.V. | ING Groep N.V. | EC | 456837103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 420.629 $ | 2,65 | 16.147 | |
| ArcelorMittal S.A. | ArcelorMittal SA | EC | 03938L203 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 401.701 $ | 2,53 | 7.728 | |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | EC | 294821608 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 399.724 $ | 2,52 | 35.468 | |
| Vodafone Group PLC | Vodafone Group plc | EC | 92857W308 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 389.694 $ | 2,46 | 25.945 | |
| Barclays PLC | Barclays plc | EC | 06738E204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 382.552 $ | 2,41 | 18.079 | |
| Haleon PLC | Haleon plc | EC | 405552100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 368.848 $ | 2,33 | 36.848 | |
| Relx PLC | RELX plc | EC | 759530108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 347.710 $ | 2,19 | 10.489 | |
| Diageo PLC | Diageo plc | EC | 25243Q205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 328.771 $ | 2,07 | 4.416 | |
| BioNTech SE | BioNTech S.E. | EC | 09075V102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 306.636 $ | 1,93 | 3.450 | |
| Argenx SE | Argenx S.E. | EC | 04016X101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 302.324 $ | 1,91 | 414 | |
| Ryanair Holdings PLC | Ryanair Holdings plc | EC | 783513203 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 279.174 $ | 1,76 | 4.830 | |
| 15.816.151 $ | 99,75 | 371.928 |