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Was steckt im Fonds COMMONWEALTH JAPAN FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Commonwealth International Series Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
8.137.710 $98,80441.500
MEIDENSHA CORPMeidensha CorporationECJ41594102LongBörsenkurs (Stufe 1)459.330 $5,587.600
KAJIMA CORPKajima CorporationECJ29223120LongBörsenkurs (Stufe 1)404.137 $4,9111.950
DAIICHI LIFE GROUP INCDai-ichi Life Holdings, Inc.ECJ09748112LongBörsenkurs (Stufe 1)385.698 $4,6832.000
ORIX CORPORIX CorporationECJ61933123LongBörsenkurs (Stufe 1)382.576 $4,649.500
ASAHI INTECC COMPANY LTDAsahi Intecc Company Ltd.ECJ0279C107LongBörsenkurs (Stufe 1)361.171 $4,3816.000
HITACHI LTDHitachi Ltd.ECJ20454112LongBörsenkurs (Stufe 1)347.447 $4,2210.500
HOYA CORPHoya CorporationECJ22848105LongBörsenkurs (Stufe 1)341.048 $4,142.200
T & D HOLDINGS INCT&D Holdings, Inc.ECJ86796109LongBörsenkurs (Stufe 1)319.656 $3,8810.000
SOMPO HOLDINGS INCSompo Holdings, Inc.ECJ7621A101LongBörsenkurs (Stufe 1)308.346 $3,746.900
MURATA MANUFACTURING COMPANY LTDMurata Manufacturing Company Ltd.ECJ46840104LongBörsenkurs (Stufe 1)302.844 $3,686.500
FAST RETAILING COMPANY LTDFast Retailing Company Ltd.ECJ1346E100LongBörsenkurs (Stufe 1)294.740 $3,58600
TERUMO CORPTerumo CorporationECJ83173104LongBörsenkurs (Stufe 1)219.010 $2,6615.000
MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INCMitsubishi Gas Chemical Company, Inc.ECJ43959113LongBörsenkurs (Stufe 1)211.144 $2,568.000
TAIYO YUDEN CO LTDTaiyo Yuden Company Ltd.ECJ80206113LongBörsenkurs (Stufe 1)192.717 $2,343.000
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTDSumitomo Realty & Development Company Ltd.ECJ77841112LongBörsenkurs (Stufe 1)181.088 $2,208.000
TOKYO ELECTRON LTDTokyo Electron Ltd.ECJ86957115LongBörsenkurs (Stufe 1)174.341 $2,12500
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INCNIPPON EXPRESS HOLDINGS INCECJ53377107LongBörsenkurs (Stufe 1)149.217 $1,814.500
DAIKIN INDUSTRIES LTDDaikin Industries Ltd.ECJ10038115LongBörsenkurs (Stufe 1)146.352 $1,781.000
INPEX CORPInpex CorporationECJ2467E101LongBörsenkurs (Stufe 1)139.000 $1,696.100
TAIHEI DENGYO KAISHA LTDTaihei Dengyo Kaisha Ltd.ECJ79088100LongBörsenkurs (Stufe 1)136.947 $1,669.000
FANUC CORPFANUC CorporationECJ13440102LongBörsenkurs (Stufe 1)134.478 $1,633.000
INES CORPInes CorporationECJ23876105LongBörsenkurs (Stufe 1)134.132 $1,6310.000
SUGI HOLDINGS COMPANY LTDSugi Holdings Company Ltd.ECJ7687M106LongBörsenkurs (Stufe 1)132.994 $1,617.500
TAKADA CORPTakada CorporationECJ80335102LongBörsenkurs (Stufe 1)132.537 $1,6112.000
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INCHankyu Hanshin Holdings, Inc.ECJ18439109LongBörsenkurs (Stufe 1)130.338 $1,584.400
KIRIN HOLDINGS COMPANY LTDKirin Holdings Company Ltd.EC497350108LongBörsenkurs (Stufe 1)129.867 $1,587.000
KYUSHU LEASING SERVICE CO LTDKyushu Leasing Service Company Ltd.ECJ38511101LongBörsenkurs (Stufe 1)128.962 $1,5713.000
OTSUKA CORPOtsuka CorporationECJ6243L115LongBörsenkurs (Stufe 1)123.414 $1,506.000
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE)Kansai Electric Power Company, Inc. (The)ECJ30169106LongBörsenkurs (Stufe 1)114.994 $1,407.500
UNICHARM CORPUnicharm CorporationECJ94104114LongBörsenkurs (Stufe 1)113.821 $1,3818.000
KDDI CORPKDDI CorporationECJ31843105LongBörsenkurs (Stufe 1)110.108 $1,346.000
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTDShin-Etsu Chemical Company Ltd.ECJ72810120LongBörsenkurs (Stufe 1)109.316 $1,333.000
EAST JAPAN RAILWAY COMPANYEast Japan Railway CompanyECJ1257M109LongBörsenkurs (Stufe 1)103.926 $1,264.500
NIDEC CORPNIDEC CORPECJ52968104LongBörsenkurs (Stufe 1)102.552 $1,256.300
NITORI HOLDINGS COMPANY LTDNitori Holdings Company Ltd.ECJ58214131LongBörsenkurs (Stufe 1)95.690 $1,166.000
YAMAE GROUP HOLDINGS CO LTDYamae Group Holdings Company Ltd.ECJ9558N106LongBörsenkurs (Stufe 1)91.931 $1,125.200
YAMATO HOLDINGS COMPANY LTDYamato Holdings Company Ltd.ECJ96612114LongBörsenkurs (Stufe 1)91.012 $1,107.000
MITSUI FUDOSAN COMPANY LTDMitsui Fudosan Company Ltd.ECJ4509L101LongBörsenkurs (Stufe 1)88.207 $1,079.000
AMERICAN HONDA FINANCE CORPAmerican Honda Finance CorpDBT02665WDT5LongModellwert (Stufe 2)86.804 $1,05100.000
KAO CORPKao CorporationECJ30642169LongBörsenkurs (Stufe 1)82.126 $1,004.000
AEON KYUSHU COMPANY LTDAeon Kyushu Company Ltd.ECJ3849U102LongBörsenkurs (Stufe 1)80.178 $0,974.500
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTDOki Electric Industry Company Ltd.ECJ60772100LongBörsenkurs (Stufe 1)67.380 $0,823.900
TOYOTA MOTOR CORPToyota Motor CorporationEC892331307LongBörsenkurs (Stufe 1)66.147 $0,80350
KEIKYU CORPKeikyu CorporationECJ3217R111LongBörsenkurs (Stufe 1)63.583 $0,776.500
DENSO CORPDenso CorporationECJ12075107LongBörsenkurs (Stufe 1)59.332 $0,724.800
DAIICHI KOUTSU SANGYO CO LTDDaiichi Koutsu Sangyo Company Ltd.ECJ09632100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.412 $0,6812.200
TOKIO MARINE HOLDINGS INCTokio Marine Holdings, Inc.EC889094108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.660 $0,621.000
8.137.710 $98,80441.500
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