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Was steckt im Fonds Edgar Lomax Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisors Series Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
167.956.171 $97,621.663.403
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.489.974 $6,1072.600
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.241.120 $5,3722.300
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.266.860 $4,8042.000
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.171.648 $4,7578.250
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.223.900 $4,2023.500
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.844.754 $3,98109.850
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.291.196 $3,0813.800
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)5.264.486 $3,0683.550
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.130.087 $2,9840.900
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.059.572 $2,9432.550
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.604.098 $2,6848.700
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.598.068 $2,6752.900
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.284.129 $2,4929.650
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.044.167 $2,35161.702
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.806.798 $2,2114.850
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.625.838 $2,11155.950
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.569.192 $2,0754.650
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.226.158 $1,8811.700
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.218.933 $1,8736.750
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.879.472 $1,6723.900
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)2.872.233 $1,6713.650
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.804.448 $1,639.600
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.738.190 $1,5944.200
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.670.342 $1,55111.450
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.656.015 $1,547.550
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.557.332 $1,4924.300
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.536.525 $1,4724.100
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.470.541 $1,4425.700
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.447.508 $1,424.200
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.272.165 $1,3217.450
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.252.023 $1,3126.050
American International Group IAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.231.672 $1,3028.400
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.213.400 $1,2917.000
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.118.380 $1,235.500
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.061.150 $1,2019.500
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.993.640 $1,1611.500
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.969.879 $1,147.850
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.967.796 $1,1414.100
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.958.564 $1,145.900
Bank of New York Mellon Corp/TBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.703.997 $0,9910.900
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.651.228 $0,9611.750
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.592.524 $0,9318.650
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.502.111 $0,871.475
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.437.083 $0,8410.850
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.377.330 $0,8015.500
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.377.136 $0,808.300
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.631 $0,6326.100
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)814.264 $0,473.550
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)765.344 $0,4416.350
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)703.485 $0,416.750
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)263.071 $0,153.850
Versant Media Group IncVersant Media Group IncEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.723 $0,031.326
167.956.171 $97,621.663.403
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