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Was steckt im Fonds iMGP International Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft LITMAN GREGORY FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
111.668.491 $97,206.276.525
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)4.735.537 $4,1284.000
Phoenix Financial LtdPhoenix Financial LtdECIL0007670123LongBörsenkurs (Stufe 1)4.411.495 $3,8483.503
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)4.379.827 $3,813.321
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)3.138.827 $2,7318.615
STMicroelectronics NVSTMicroelectronics NVECNL0000226223LongBörsenkurs (Stufe 1)2.941.856 $2,5686.009
Compass Group PLCCompass Group PLCECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)2.849.234 $2,48102.951
Societe Generale SASociete Generale SAECFR0000130809LongBörsenkurs (Stufe 1)2.723.281 $2,3737.433
MercadoLibre IncMercadoLibre IncEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.692.084 $2,341.557
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)2.665.447 $2,3213.700
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)2.635.817 $2,29156.956
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)2.312.396 $2,017.164
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.272.526 $1,9827.715
Bachem Holding AGBachem Holding AGECCH1176493729LongBörsenkurs (Stufe 1)2.239.293 $1,9527.323
Tokyo Electron LtdTokyo Electron LtdECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.231.993 $1,949.149
Tel Aviv Stock Exchange LtdTel Aviv Stock Exchange LtdECIL0011590291LongBörsenkurs (Stufe 1)2.196.907 $1,9149.887
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)2.186.165 $1,9046.999
Carrefour SACarrefour SAECFR0000120172LongBörsenkurs (Stufe 1)2.174.166 $1,89118.362
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AGECDE000DTR0CK8LongBörsenkurs (Stufe 1)2.127.014 $1,8544.781
NU Holdings Ltd/Cayman IslandsNU Holdings Ltd/Cayman IslandsECKYG6683N1034LongBörsenkurs (Stufe 1)2.114.172 $1,84147.124
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongBörsenkurs (Stufe 1)2.000.506 $1,74330.300
Nippon Sanso Holdings CorpNippon Sanso Holdings CorpECJP3711600001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.973.168 $1,7255.400
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECCH0210483332LongBörsenkurs (Stufe 1)1.935.873 $1,6910.904
Kerry Group PLCKerry Group PLCECIE0004906560LongBörsenkurs (Stufe 1)1.791.217 $1,5622.700
Straumann Holding AGStraumann Holding AGECCH1175448666LongBörsenkurs (Stufe 1)1.787.629 $1,5617.199
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)1.777.949 $1,5518.500
Shopify IncShopify IncEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.763.879 $1,5414.870
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)1.711.545 $1,496.254
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongBörsenkurs (Stufe 1)1.684.144 $1,4739.796
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongBörsenkurs (Stufe 1)1.668.555 $1,455.760
Banca Monte dei Paschi di Siena SpABanca Monte dei Paschi di Siena SpAECIT0005508921LongBörsenkurs (Stufe 1)1.644.782 $1,43189.458
Puig Brands SAPuig Brands SAECES0105777017LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.974 $1,4081.000
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)1.570.139 $1,373.238
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongBörsenkurs (Stufe 1)1.548.387 $1,3518.791
Piraeus Bank SAPiraeus Bank SAECGRS831003009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.479.670 $1,29180.185
Aumovio SEAumovio SEECDE000AUM0V10LongBörsenkurs (Stufe 1)1.476.635 $1,2938.369
Meitav Investment House LtdMeitav Investment House LtdECIL0010818438LongBörsenkurs (Stufe 1)1.473.178 $1,2842.194
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongBörsenkurs (Stufe 1)1.454.666 $1,2711.756
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.219 $1,2621.409
Koninklijke Philips NVKoninklijke Philips NVECNL0000009538LongBörsenkurs (Stufe 1)1.394.256 $1,2151.090
Birkenstock Holding PlcBirkenstock Holding PlcECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)1.371.322 $1,1938.273
Titan SATitan SAECBE0974338700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.294.183 $1,1324.755
Sage Group PLC/TheSage Group PLC/TheECGB00B8C3BL03LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.710 $1,09112.331
Lonza Group AGLonza Group AGECCH0013841017LongBörsenkurs (Stufe 1)1.216.868 $1,061.909
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCECIE00BYTBXV33LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.056 $1,0542.620
Rigaku Holdings CorpRigaku Holdings CorpECJP3969750003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.154.250 $1,0088.000
adidas AGadidas AGECDE000A1EWWW0LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.844 $1,007.285
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdEC88032Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.106.097 $0,9617.496
Magnum Ice Cream Co NV/TheMagnum Ice Cream Co NV/TheECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)1.044.112 $0,9171.000
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)969.573 $0,8488.143
Davide Campari-Milano NVDavide Campari-Milano NVECNL0015435975LongBörsenkurs (Stufe 1)917.936 $0,80129.354
Bayerische Motoren Werke AGBayerische Motoren Werke AGECDE0005190003LongBörsenkurs (Stufe 1)904.812 $0,7910.055
Bank Mandiri Persero Tbk PTBank Mandiri Persero Tbk PTECID1000095003LongBörsenkurs (Stufe 1)882.451 $0,773.147.000
Kering SAKering SAECFR0000121485LongBörsenkurs (Stufe 1)880.967 $0,772.924
Julius Baer Group LtdJulius Baer Group LtdECCH0102484968LongBörsenkurs (Stufe 1)877.709 $0,7611.955
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)839.712 $0,738.847
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)787.658 $0,697.012
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)777.371 $0,686.675
Adyen NVAdyen NVECNL0012969182LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt763.712 $0,66766
Sunbelt Rentals Holdings IncSunbelt Rentals Holdings IncEC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)762.790 $0,6611.719
Asahi Group Holdings LtdAsahi Group Holdings LtdECJP3116000005LongBörsenkurs (Stufe 1)726.848 $0,6372.600
Intertek Group PLCIntertek Group PLCECGB0031638363LongBörsenkurs (Stufe 1)723.651 $0,6314.900
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongBörsenkurs (Stufe 1)678.351 $0,5914.976
Prosus NVProsus NVECNL0013654783LongBörsenkurs (Stufe 1)595.344 $0,5213.071
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)584.754 $0,517.863
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)544.988 $0,4771.800
Rheinmetall AGRheinmetall AGECDE0007030009LongBörsenkurs (Stufe 1)488.523 $0,43294
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongBörsenkurs (Stufe 1)481.486 $0,4226.015
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)481.008 $0,421.165
111.668.491 $97,206.276.525
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