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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) EURO STOXX 50(R) ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR INDEX SHARES FUNDS zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
4.314.190.644 $99,6984.215.001
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)422.233.467 $9,76327.429
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)191.877.253 $4,432.058.228
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)167.631.380 $3,87707.283
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)162.634.238 $3,76960.865
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongBörsenkurs (Stufe 1)151.062.478 $3,4913.815.372
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)148.117.767 $3,42357.785
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)143.282.364 $3,31542.800
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)132.753.545 $3,075.835.273
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)125.451.408 $2,90235.111
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongBörsenkurs (Stufe 1)121.836.550 $2,823.309.626
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongBörsenkurs (Stufe 1)119.190.849 $2,75727.215
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongBörsenkurs (Stufe 1)112.904.776 $2,615.369.349
Safran SASafran SAECFR0000073272LongBörsenkurs (Stufe 1)111.810.220 $2,58347.318
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongBörsenkurs (Stufe 1)111.689.615 $2,58544.829
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)102.548.610 $2,37553.429
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)101.370.064 $2,341.063.583
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongBörsenkurs (Stufe 1)99.451.497 $2,301.418.246
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)91.130.255 $2,11976.570
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongBörsenkurs (Stufe 1)91.020.869 $2,10226.127
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongBörsenkurs (Stufe 1)85.555.371 $1,9814.387.509
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)80.983.962 $1,87547.615
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)78.920.421 $1,827.306.179
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in MuenchenMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in MuenchenECDE0008430026LongBörsenkurs (Stufe 1)76.348.370 $1,76122.846
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)74.995.848 $1,731.658.748
Rheinmetall AGRheinmetall AGECDE0007030009LongBörsenkurs (Stufe 1)71.933.322 $1,6643.220
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongBörsenkurs (Stufe 1)69.954.727 $1,622.746.621
EssilorLuxottica SAEssilorLuxottica SAECFR0000121667LongBörsenkurs (Stufe 1)67.309.995 $1,56294.449
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongBörsenkurs (Stufe 1)66.446.667 $1,54965.663
Hermes International SCAHermes International SCAECFR0000052292LongBörsenkurs (Stufe 1)61.298.858 $1,4233.065
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongBörsenkurs (Stufe 1)59.302.002 $1,371.045.258
Nordea Bank AbpNordea Bank AbpECFI4000297767LongBörsenkurs (Stufe 1)54.508.409 $1,263.223.722
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongBörsenkurs (Stufe 1)53.775.973 $1,241.228.222
Eni SpAEni SpAECIT0003132476LongBörsenkurs (Stufe 1)52.257.425 $1,211.825.130
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AGECDE0005140008LongBörsenkurs (Stufe 1)51.997.560 $1,201.796.892
Prosus NVProsus NVECNL0013654783LongBörsenkurs (Stufe 1)51.941.505 $1,201.156.498
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongBörsenkurs (Stufe 1)50.683.776 $1,17175.184
BASF SEBASF SEECDE000BASF111LongBörsenkurs (Stufe 1)50.680.090 $1,17839.418
Danone SADanone SAECFR0000120644LongBörsenkurs (Stufe 1)47.894.345 $1,11602.082
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)45.880.267 $1,06889.826
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongBörsenkurs (Stufe 1)41.930.330 $0,97923.995
Argenx SEArgenx SEECNL0010832176LongBörsenkurs (Stufe 1)41.636.778 $0,9658.210
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AGECDE0007100000LongBörsenkurs (Stufe 1)40.867.949 $0,94677.028
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)38.909.870 $0,90838.175
Ferrari NVFerrari NVECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)37.680.335 $0,87113.159
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongBörsenkurs (Stufe 1)37.566.926 $0,87465.380
Adyen NVAdyen NVECNL0012969182LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt29.062.734 $0,6729.654
adidas AGadidas AGECDE000A1EWWW0LongBörsenkurs (Stufe 1)26.653.603 $0,62169.285
Bayerische Motoren Werke AGBayerische Motoren Werke AGECDE0005190003LongBörsenkurs (Stufe 1)23.625.892 $0,55262.885
Volkswagen AGVolkswagen AGEPDE0007664039LongBörsenkurs (Stufe 1)19.305.446 $0,45193.927
Wolters Kluwer NVWolters Kluwer NVECNL0000395903LongBörsenkurs (Stufe 1)16.284.682 $0,38218.718
4.314.190.644 $99,6984.215.001
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