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Was steckt im Fonds Fidelity Small Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Securities Fund zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.082.102.904 $99,70131.195.267
MAXLINEAR INCMAXLINEAR INCEC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)183.579.129 $3,602.594.758
OLD NATIONAL BANCORP (IND)OLD NATIONAL BANCORP (IND)EC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)119.434.983 $2,344.982.686
BEL FUSE INCBEL FUSE INC NV CL BEC077347300LongBörsenkurs (Stufe 1)98.240.140 $1,93356.149
BANK OF NT BUTTERFIELD and SON LTD/THEBANK OF NT BUTTERFIELD and SON LTDECBMG0772R2087LongBörsenkurs (Stufe 1)97.592.000 $1,911.760.000
TEREX CORPTEREX CORPEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)94.749.633 $1,861.523.306
PRIMERICA INCPRIMERICA INCEC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)93.547.871 $1,84332.591
SANMINA CORPSANMINA CORPEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)92.385.739 $1,81424.138
DXP ENTERPRISES INC/TXDXP ENTERPRISES INCEC233377407LongBörsenkurs (Stufe 1)91.606.692 $1,80536.496
CES ENERGY SOLUTIONS CORPCES ENERGY SOLUTIONS CORPEC15713J104LongBörsenkurs (Stufe 1)91.223.406 $1,796.407.100
LIGAND PHARMACEUTICALS INCLIGAND PHARMACEUTICALSEC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)89.638.084 $1,76390.665
ENPRO INCENPRO INCEC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)85.974.013 $1,69294.886
SUNOCO LPSUNOCO LPEC86765K109LongBörsenkurs (Stufe 1)85.105.335 $1,671.221.900
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INCBRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INCEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)80.207.615 $1,571.672.037
AXCELIS TECHNOLOGIES INCAXCELIS TECHNOLOGIES INCEC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)79.687.772 $1,56572.840
COMPASS INCCOMPASS INCEC20464U100LongBörsenkurs (Stufe 1)79.121.920 $1,5510.452.037
UMB FINANCIAL CORPUMB FINANCIAL CORPEC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)78.916.433 $1,55625.477
NOBLE CORP PLCNOBLE CORP PLCECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)76.381.704 $1,501.496.800
HERC HOLDINGS INCHERC HOLDINGS INCEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)76.321.692 $1,50601.337
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INCSOUTHWEST GAS HOLDINGS INCEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)74.155.886 $1,45788.473
CARETRUST REIT INCCARETRUST REIT INCEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)73.573.500 $1,441.864.981
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INCATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INCEC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)73.061.399 $1,431.152.388
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)70.297.041 $1,38700.100
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INCBJS WHSL CLUB HLDGS INCEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)70.174.700 $1,38747.414
KB HOMEKB HOMEEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)68.535.676 $1,341.293.370
SILGAN HOLDINGS INCSILGAN HOLDINGS INCEC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)68.120.553 $1,341.679.915
WILLSCOT HOLDINGS CORPWILLSCOT HOLDINGS CORPEC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.716.466 $1,332.991.010
LAUREATE EDUCATION INCLAUREATE EDUCATION INCEC518613203LongBörsenkurs (Stufe 1)66.364.320 $1,302.205.161
HANCOCK WHITNEY CORPHANCOCK WHITNEY CORPEC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.687.879 $1,27958.197
COEUR MINING INCCOEUR MINING INCEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)64.408.074 $1,263.584.200
GATX CORPGATX CORPEC361448103LongBörsenkurs (Stufe 1)63.478.080 $1,25324.000
ALMONTY INDS INCALMONTY INDUSTRIES INCEC020398707LongBörsenkurs (Stufe 1)61.779.913 $1,212.849.627
AMERICAN HEALTHCARE REIT INCAMERICAN HEALTHCARE REIT INCEC398182303LongBörsenkurs (Stufe 1)60.793.816 $1,191.197.200
CHEFS WHSE INCCHEFS WAREHOUSE INCEC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.608.316 $1,19781.035
PENGUIN SOLUTIONS INCPENGUIN SOLUTIONS INCEC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.445.957 $1,191.987.700
FIRSTCASH HOLDINGS INCFIRSTCASH HOLDINGS INCEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)57.025.032 $1,12261.319
CHORD ENERGY CORPCHORD ENERGY CORPEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)54.728.128 $1,07375.880
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPCALIFORNIA WATER SVC GRPEC130788102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.596.678 $1,071.292.535
LIFESTANCE HEALTH GROUP INCLIFESTANCE HEALTH GROUP INCEC53228F101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.561.055 $1,077.207.537
EASTERN BANKSHARES INCEASTERN BANKSHARES INCEC27627N105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.147.618 $1,062.676.600
LIVANOVA PLCLIVANOVA PLCECGB00BYMT0J19LongBörsenkurs (Stufe 1)52.438.993 $1,03872.529
ACADIA REALTY TRUSTACADIA RLTY TR REITEC004239109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.415.528 $1,032.424.400
IDACORP INCIDACORP INCEC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.403.821 $1,03354.703
CUSHMAN and WAKEFIELD LTDCUSHMAN and WAKEFIELD LTDECBMG2717C1064LongBörsenkurs (Stufe 1)52.074.248 $1,023.708.992
SIGNET JEWELERS LTDSIGNET JEWELERS LTDECBMG812761002LongBörsenkurs (Stufe 1)51.235.341 $1,01575.484
OSI SYSTEMS INCOSI SYSTEMS INCEC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.776.400 $0,96170.000
WINTRUST FINANCIAL CORPWINTRUST FINANCIAL CORPEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.840.456 $0,94317.729
SAIA INCSAIA INCEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)46.407.988 $0,91103.400
EAGLE MATLS INCEAGLE MATERIALS INCEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.287.233 $0,91220.300
PARSONS CORPPARSONS CORPEC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.864.732 $0,90909.834
SSR MINING INCSSR MINING INCEC784730103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.617.984 $0,891.583.408
FNB CORP PAFNB CORP PAEC302520101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.294.775 $0,872.481.500
PERELLA WEINBERG PARTNERSPERELLA WEINBERG PARTNERSEC71367G102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.204.718 $0,871.943.919
VICTORIA'S SECRET and COVICTORIA'S SECRET and COEC926400102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.490.553 $0,85839.100
DAUCH CORPORATIONDAUCH CORPORATIONEC024061103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.976.258 $0,847.526.490
AXOS FINANCIAL INCAXOS FINANCIAL INCEC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.469.200 $0,81430.000
BLUE BIRD CORPBLUE BIRD CORPEC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.111.447 $0,79625.666
PHINIA INCPHINIA INCEC71880K101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.043.250 $0,79555.000
TERRENO RLTY CORPTERRENO REALTY CORPEC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.063.760 $0,75583.800
AMERICAN PUBLIC EDUCATION INCAMERICAN PUBLIC EDUCATION INCEC02913V103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.797.500 $0,74650.000
AVIENT CORPAVIENT CORPEC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.635.013 $0,741.014.968
MAREX GROUP PLCMAREX GROUP PLCECGB00BMT7GT62LongBörsenkurs (Stufe 1)37.227.630 $0,73697.800
POST HOLDINGS INCPOST HOLDINGS INCEC737446104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.247.690 $0,71346.040
PATRICK INDUSTRIES INCPATRICK INDUSTRIES INCEC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.842.758 $0,70385.406
HEALTHCARE SERVICES GROUP INCHEALTHCARE SERVICES GROUP INCEC421906108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.332.109 $0,691.650.262
LAZARD INCLAZARD INCEC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.910.058 $0,68719.795
KNIFE RIVER CORPKNIFE RIVER HOLDING CO W/IEC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.521.150 $0,68373.000
FIRST BANCORP NCFIRST BANCORP NCEC318910106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.370.890 $0,67595.270
KENNAMETAL INCKENNAMETAL INCEC489170100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.351.254 $0,67887.400
NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORPNATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORPECVGG6375R1073LongBörsenkurs (Stufe 1)34.006.438 $0,671.363.530
THERMON GROUP HLDGS INCTHERMON GROUP HOLDINGS INCEC88362T103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.998.586 $0,67562.053
ENOVIS CORPENOVIS CORPEC194014502LongBörsenkurs (Stufe 1)33.614.296 $0,661.434.057
TRICO BANCSHARESTRICO BANCSHARESEC896095106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.892.465 $0,65654.316
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCGROUP 1 AUTOMOTIVE INCEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.711.418 $0,6491.662
SOUTHSTATE BANK CORPSOUTHSTATE BANK CORPEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.655.574 $0,64334.346
BOK FINANCIAL CORPBOK FINANCIAL COMMON NEWEC05561Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)31.696.055 $0,62236.909
NEXTPOWER INCNEXTPOWER INCEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.295.451 $0,61262.700
TAYLOR MORRISON HOME CORPTAYLOR MORRISON HOME CORPEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.493.134 $0,56469.100
BALDWIN INSURANCE GROUP INC/THEBALDWIN INSURANCE GROUP INC/THEEC05589G102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.282.676 $0,541.200.822
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.801.601 $0,53714.900
MILLERKNOLL INCMILLERKNOLL INCEC600544100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.346.261 $0,501.576.260
A10 NETWORKS INCA10 NETWORKS INCEC002121101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.346.000 $0,50950.000
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INCPEDIATRIX MEDICAL GROUP INCEC58502B106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.315.009 $0,481.080.187
PJT PARTNERS INCPJT PARTNERS INCEC69343T107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.949.632 $0,47156.800
NATIONAL VISION HOLDINGS INCNATIONAL VISION HOLDINGS INCEC63845R107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.826.042 $0,471.026.100
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LPALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LPEC01881G106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.543.274 $0,46590.057
RIOT PLATFORMS INCRIOT PLATFORMS INCEC767292105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.274.000 $0,461.350.000
BRINKER INTERNATIONAL INCBRINKER INTERNATIONAL INCEC109641100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.990.371 $0,45151.014
QUIDELORTHO CORPQUIDELORTHO CORPEC219798105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.820.542 $0,411.692.727
VAXCYTE INCVAXCYTE INCEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.703.708 $0,41361.700
MARTEN TRANSPORT LTDMARTEN TRANSPORT LTDEC573075108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.102.032 $0,391.333.026
SPYRE THERAPEUTICS INCSPYRE THERAPEUTICS INCEC00773J202LongBörsenkurs (Stufe 1)18.371.580 $0,36246.764
ADEIA INCADEIA INCEC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.297.990 $0,34543.108
PRAXIS PRECISION MEDICINES INC.PRAXIS PRECISION MEDICINES INCEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)17.025.522 $0,3353.400
CACTUS INCCACTUS INC CL AEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.525.877 $0,30278.641
VONTIER CORPVONTIER CORP W/IEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.116.244 $0,30421.300
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORPTRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORPEC89679M104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.869.267 $0,27434.637
SITE CENTERS CORPSITE CENTERS CORPEC82981J851LongBörsenkurs (Stufe 1)13.768.755 $0,272.507.970
CYTOKINETICS INCCYTOKINETICS INCEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)13.014.888 $0,26203.453
JBT MAREL CORPJBT MAREL CORPEC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.272.716 $0,24103.918
ECHOSTAR CORPECHOSTAR CORP CL AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.850.255 $0,2396.234
DIANTHUS THERAPEUTICS INCDIANTHUS THERAPEUTICS INCEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.141.820 $0,22126.900
OLEMA PHARMACEUTICALS INCOLEMA PHARMACEUTICALS INCEC68062P106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.073.869 $0,14490.900
ENLIVEN THERAPEUTICS INCENLIVEN THERAPEUTICS INCEC29337E102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.834.986 $0,13165.777
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPBROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPEC11276H106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.744.804 $0,13182.292
AMYLYX PHARMACEUTICALS INCAMYLYX PHARMACEUTICALS INCEC03237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.760.000 $0,11360.000
COGENT BIOSCIENCES INCCOGENT BIOSCIENCES INCEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)5.622.609 $0,11157.100
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLCKINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLCECGB00BRXB0C07LongBörsenkurs (Stufe 1)5.378.000 $0,11100.000
NUVALENT INCNUVALENT INC-AEC670703107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.512.600 $0,0945.000
CG ONCOLOGY INCCG ONCOLOGY INCEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.465.240 $0,0966.905
FLOWCO HOLDINGS INCFLOWCO HOLDINGS INCEC342909108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.070.527 $0,06123.662
VIRIDIAN THERAPEUTICS INCVIRIDIAN THERAPEUTICS INCEC92790C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.493.800 $0,05185.000
5.082.102.904 $99,70131.195.267
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