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Was steckt im Fonds VIP Overseas Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Variable Insurance Products Fund zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.041.540.410 $97,0357.177.188
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)82.648.366 $3,9362.153
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)62.096.699 $2,955.539.047
SCHNEIDER ELEC SASCHNEIDER ELECTRIC SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)57.336.328 $2,73210.500
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)53.408.969 $2,543.515.500
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)52.260.547 $2,48130.949
SAFRAN SASAFRAN SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)51.604.064 $2,45157.700
IBERDROLA SAIBERDROLA SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)50.807.467 $2,412.219.232
CAIXABANK SACAIXABANK SAECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)50.706.597 $2,414.229.900
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)47.701.149 $2,27823.600
AIR LIQUIDE SAAIR LIQUIDE SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)46.799.022 $2,22226.412
ALLIANZ SEALLIANZ SE (REGD)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)46.026.817 $2,19108.986
HOYA CORPHOYA CORPECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)45.994.430 $2,19265.311
HITACHI LTDHITACHI LTDECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)44.886.235 $2,131.530.100
NATWEST GROUP PLCNATWEST GROUP PLCECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)44.839.565 $2,136.052.900
SHELL PLCSHELL PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)39.775.358 $1,89858.800
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)38.173.680 $1,81657.500
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCMITSUBISHI UFJ FINL GRP INCECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)38.148.769 $1,812.252.800
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLCECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)37.044.545 $1,76399.300
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongModellwert (Stufe 2)36.757.558 $1,75152.200
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)36.702.857 $1,74187.700
ZURICH INSURANCE GROUP AGZURICH INSURANCE GROUP AGECCH0011075394LongModellwert (Stufe 2)35.963.634 $1,7150.881
AJINOMOTO CO INCAJINOMOTO CO INCECJP3119600009LongModellwert (Stufe 2)35.751.807 $1,701.264.600
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTDMITSUBISHI HEAVY INDS LTDECJP3900000005LongModellwert (Stufe 2)35.362.461 $1,681.287.000
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)34.351.955 $1,63199.200
TOKIO MARINE HOLDINGS INCTOKIO MARINE HOLDINGS INCECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)32.423.820 $1,54690.736
ASM INTL NVASM INTERNATIONAL NV (NETH)ECNL0000334118LongModellwert (Stufe 2)31.070.759 $1,4840.993
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEWINTERCONTINENTAL HOTELS GP PLCECGB00BHJYC057LongModellwert (Stufe 2)30.964.218 $1,47234.800
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)30.127.392 $1,43286.600
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)29.998.696 $1,431.023.200
ASSA ABLOY ABASSA ABLOY AB SER BECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)29.966.602 $1,42829.000
INTESA SANPAOLO SPAINTESA SANPAOLO SPAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)29.429.613 $1,404.866.100
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)29.280.843 $1,391.063.000
HALMA PLCHALMA PLCECGB0004052071LongModellwert (Stufe 2)28.551.714 $1,36559.500
HANNOVER RUECK SAHANNOVER RUECKVERSICHERUNGS SE(REGD)ECDE0008402215LongModellwert (Stufe 2)28.052.426 $1,3389.225
KBC GROUPE SA/NVKBC GROUPE SAECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)27.681.521 $1,32226.171
WASTE CONNECTION INCWASTE CONNECTIONS INCEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.938.477 $1,28165.800
COMPASS GROUP PLCCOMPASS GROUP PLCECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)26.320.034 $1,25943.339
MIZUHO FINANCIAL GROUP INCMIZUHO FINANCIAL GROUP INCECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)25.743.626 $1,22635.900
DANONE SADANONE SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)25.626.218 $1,22320.700
RHEINMETALLRHEINMETALL AG ORDECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)25.489.027 $1,2115.111
LEGRAND SALEGRAND SAECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)25.198.520 $1,20162.200
HOLCIM AGHOLCIM LTDECCH0012214059LongModellwert (Stufe 2)24.759.901 $1,18299.532
HEIDELBERG MATERIALS AGHEIDELBERG MATERIALS AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)24.142.575 $1,15114.400
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)23.045.474 $1,10321.219
AIA GROUP LTDAIA GROUP LTDECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)22.606.852 $1,072.034.577
KINGSPAN GROUP PLCKINGSPAN GROUP PLCECIE0004927939LongModellwert (Stufe 2)22.429.245 $1,07262.300
DIPLOMA PLCDIPLOMA PLCECGB0001826634LongModellwert (Stufe 2)22.120.861 $1,05277.058
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)20.869.066 $0,99603.700
INDUTRADE ABINDUTRADE ABECSE0001515552LongModellwert (Stufe 2)19.403.895 $0,92846.265
FINECOBANK SPAFINECOBANK SPAECIT0000072170LongModellwert (Stufe 2)19.245.128 $0,91864.999
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3463000004LongModellwert (Stufe 2)17.644.245 $0,84479.100
ADVANTEST CORPADVANTEST CORPECJP3122400009LongModellwert (Stufe 2)17.112.827 $0,81124.000
PANASONIC HOLDINGS CORPPANASONIC HOLDINGS CORPECJP3866800000LongModellwert (Stufe 2)16.759.688 $0,80999.304
FRANCO NEVADA CORPFRANCO-NEVADA CORPEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.490.813 $0,7866.600
ALCON INCALCON INCECCH0432492467LongModellwert (Stufe 2)15.710.673 $0,75207.840
EBARA CORPEBARA CORPECJP3166000004LongModellwert (Stufe 2)15.246.762 $0,72538.600
FRESENIUS SE and CO KGAAFRESENIUS SE and CO KGAAECDE0005785604LongModellwert (Stufe 2)14.811.051 $0,70285.400
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTDKAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTDECJP3224200000LongModellwert (Stufe 2)13.371.879 $0,64711.000
NINTENDO CO LTDNINTENDO CO LTDECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)13.306.663 $0,63233.100
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPARECORDATI SPAECIT0003828271LongModellwert (Stufe 2)12.849.908 $0,61224.419
DISCO CORPDISCO CORPECJP3548600000LongModellwert (Stufe 2)11.779.158 $0,5628.900
RENESAS ELECTRONICS CORPRENESAS ELECTRONICS CORPECJP3164720009LongModellwert (Stufe 2)11.542.155 $0,55807.300
GALDERMA GROUP AGGALDERMA GROUP AGECCH1335392721LongModellwert (Stufe 2)9.661.602 $0,4649.160
ADDLIFE ABADDLIFE ABECSE0014401378LongModellwert (Stufe 2)8.071.760 $0,38541.224
FOOD and LIFE COMPANIES LTDFOOD and LIFE COMPANIES LTDECJP3397150008LongModellwert (Stufe 2)8.023.973 $0,38134.500
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)7.161.110 $0,3413.100
3I GROUP PLC3I GROUP PLCECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)5.986.968 $0,28183.700
FUJIFILM HLDGS CORPFUJIFILM HOLDINGS CORPECJP3814000000LongModellwert (Stufe 2)5.825.312 $0,28305.700
HERMES INTL SCAHERMES INTERNATIONAL SAECFR0000052292LongModellwert (Stufe 2)4.838.174 $0,232.554
MAGNUM ICE CREAM CO BV/THEMAGNUM ICE CREAM CO BV/THEECNL0015002MS2LongModellwert (Stufe 2)4.765.945 $0,23324.200
SUMITOMO CORPSUMITOMO CORPECJP3404600003LongModellwert (Stufe 2)4.366.805 $0,21116.700
ORANGEORANGEECFR0000133308LongModellwert (Stufe 2)4.250.284 $0,20207.300
INTERPUMP GROUP SPAINTERPUMP GROUP SPAECIT0001078911LongModellwert (Stufe 2)3.447.726 $0,1690.300
CAPCOM CO LTDCAPCOM CO LTDECJP3218900003LongModellwert (Stufe 2)3.061.763 $0,15144.888
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)2.642.481 $0,1315.500
SEA LTDSEA LTD ADREC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.409.771 $0,1129.100
BAYCURRENT INCBAYCURRENT INCECJP3835250006LongModellwert (Stufe 2)2.176.764 $0,1075.200
DAIFUKU CO LTDDAIFUKU CO LTDECJP3497400006LongModellwert (Stufe 2)1.391.178 $0,0739.400
KRY INTERNATIONAL ABKRY INTERNATIONAL AB PPECSE0027099391LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt197.590 $0,0127.308
CONSTELLATION SOFTWARE INCCONSTELLATION SOFTWARE INC WT 08/22/28EC21037X134LongSchätzwert (Stufe 3)1 $0,0013.095
2.041.540.410 $97,0357.177.188
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