Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Neuberger International Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.028.532.990 $97,5644.921.609
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECGB0002875804LongBörsenkurs (Stufe 1)29.481.890 $2,80476.845
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)28.187.385 $2,6717.451
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)27.122.959 $2,57645.937
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongBörsenkurs (Stufe 1)23.317.285 $2,21289.722
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)20.717.360 $1,9749.107
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)20.359.807 $1,93109.537
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongBörsenkurs (Stufe 1)19.475.142 $1,85224.903
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongBörsenkurs (Stufe 1)19.435.767 $1,841.553.229
ASM International NVASM International NVECNL0000334118LongBörsenkurs (Stufe 1)19.098.908 $1,8118.226
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongBörsenkurs (Stufe 1)18.709.162 $1,77293.990
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.022.563 $1,7157.270
Resona Holdings IncResona Holdings IncECJP3500610005LongBörsenkurs (Stufe 1)17.573.264 $1,671.372.300
Japan Post Bank Co LtdJapan Post Bank Co LtdECJP3946750001LongBörsenkurs (Stufe 1)16.691.475 $1,58866.200
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECAT0000652011LongBörsenkurs (Stufe 1)16.024.283 $1,52133.381
Compass Group PLCCompass Group PLCECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)15.851.703 $1,50492.748
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongBörsenkurs (Stufe 1)15.594.523 $1,4862.085
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongBörsenkurs (Stufe 1)15.129.077 $1,432.152.968
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.110.350 $1,43277.000
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECGB0002634946LongBörsenkurs (Stufe 1)15.037.834 $1,43551.974
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongBörsenkurs (Stufe 1)14.025.282 $1,3373.661
Commerzbank AGCommerzbank AGECDE000CBK1001LongBörsenkurs (Stufe 1)13.258.776 $1,26306.726
Ibiden Co LtdIbiden Co LtdECJP3148800000LongBörsenkurs (Stufe 1)13.199.385 $1,2591.400
Hensoldt AGHensoldt AGECDE000HAG0005LongBörsenkurs (Stufe 1)12.723.733 $1,21123.372
Galderma Group AGGalderma Group AGECCH1335392721LongBörsenkurs (Stufe 1)12.540.060 $1,1958.770
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)12.512.560 $1,1959.484
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)12.476.129 $1,181.111.301
Tokyo Electron LtdTokyo Electron LtdECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)12.441.378 $1,1837.800
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)12.324.798 $1,17373.545
Thales SAThales SAECFR0000121329LongBörsenkurs (Stufe 1)12.234.533 $1,1643.796
Avio SpAAvio SpAECIT0005119810LongBörsenkurs (Stufe 1)12.162.439 $1,15242.102
AIA Group LtdAIA Group LtdECHK0000069689LongBörsenkurs (Stufe 1)12.149.268 $1,151.157.600
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongBörsenkurs (Stufe 1)12.128.030 $1,15225.821
Sumitomo Electric Industries LtdSumitomo Electric Industries LtdECJP3407400005LongBörsenkurs (Stufe 1)12.082.043 $1,15152.900
Advantest CorpAdvantest CorpECJP3122400009LongBörsenkurs (Stufe 1)12.044.460 $1,1473.300
Pan Pacific International Holdings CorpPan Pacific International Holdings CorpECJP3639650005LongBörsenkurs (Stufe 1)11.950.666 $1,132.167.300
Murata Manufacturing Co LtdMurata Manufacturing Co LtdECJP3914400001LongBörsenkurs (Stufe 1)11.796.691 $1,12195.200
Daifuku Co LtdDaifuku Co LtdECJP3497400006LongBörsenkurs (Stufe 1)11.701.089 $1,11254.900
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)11.434.210 $1,0854.552
BAWAG Group AGBAWAG Group AGECAT0000BAWAG2LongBörsenkurs (Stufe 1)11.308.840 $1,0762.917
Barrick Mining CorpBarrick Mining CorpEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.225.030 $1,06263.808
Renesas Electronics CorpRenesas Electronics CorpECJP3164720009LongBörsenkurs (Stufe 1)11.183.248 $1,06395.800
Kinaxis IncKinaxis IncEC49448Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.124.948 $1,0697.759
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group PLCECIE00BD1RP616LongBörsenkurs (Stufe 1)11.086.146 $1,05545.144
Mitsubishi Heavy Industries LtdMitsubishi Heavy Industries LtdECJP3900000005LongBörsenkurs (Stufe 1)10.987.968 $1,04459.800
Convatec Group PLCConvatec Group PLCECGB00BD3VFW73LongBörsenkurs (Stufe 1)10.843.099 $1,033.982.002
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECGB0004082847LongBörsenkurs (Stufe 1)10.667.360 $1,01397.347
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongBörsenkurs (Stufe 1)10.330.120 $0,9823.151
Royal Gold IncRoyal Gold IncEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.019.216 $0,9544.633
Tokio Marine Holdings IncTokio Marine Holdings IncECJP3910660004LongBörsenkurs (Stufe 1)9.983.484 $0,95223.600
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAECES0105066007LongBörsenkurs (Stufe 1)9.847.736 $0,93292.951
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.630.627 $0,9123.015
Rentokil Initial PLCRentokil Initial PLCECGB00B082RF11LongBörsenkurs (Stufe 1)9.614.372 $0,911.590.733
DSM-Firmenich AGDSM-Firmenich AGECCH1216478797LongBörsenkurs (Stufe 1)9.609.477 $0,91114.171
SigmaRoc PLCSigmaRoc PLCECGB00BYX5K988LongBörsenkurs (Stufe 1)9.608.646 $0,915.721.698
STMicroelectronics NVSTMicroelectronics NVEC861012102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.563.324 $0,91137.979
Eurofins Scientific SEEurofins Scientific SEECFR0014000MR3LongBörsenkurs (Stufe 1)9.297.250 $0,88127.616
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongBörsenkurs (Stufe 1)9.023.646 $0,86211.780
Haleon PLCHaleon PLCECGB00BMX86B70LongBörsenkurs (Stufe 1)8.614.612 $0,821.899.861
Experian PLCExperian PLCECGB00B19NLV48LongBörsenkurs (Stufe 1)8.597.503 $0,82248.120
Societe Generale SASociete Generale SAECFR0000130809LongBörsenkurs (Stufe 1)8.217.901 $0,7898.360
Barclays PLCBarclays PLCECGB0031348658LongBörsenkurs (Stufe 1)8.166.215 $0,771.324.134
NatWest Group PLCNatWest Group PLCECGB00BM8PJY71LongBörsenkurs (Stufe 1)8.145.849 $0,771.009.134
Keyence CorpKeyence CorpECJP3236200006LongBörsenkurs (Stufe 1)8.047.970 $0,7616.000
Symrise AGSymrise AGECDE000SYM9999LongBörsenkurs (Stufe 1)8.011.036 $0,7686.829
Kia CorpKia CorpECKR7000270009LongBörsenkurs (Stufe 1)7.854.944 $0,7569.961
Fluidra SAFluidra SAECES0137650018LongBörsenkurs (Stufe 1)7.777.404 $0,74353.921
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongBörsenkurs (Stufe 1)7.678.341 $0,7326.587
SPIE SASPIE SAECFR0012757854LongBörsenkurs (Stufe 1)7.675.576 $0,73134.572
Taiheiyo Cement CorpTaiheiyo Cement CorpECJP3449020001LongBörsenkurs (Stufe 1)7.457.797 $0,71262.200
Meiko Electronics Co LtdMeiko Electronics Co LtdECJP3915350007LongBörsenkurs (Stufe 1)7.392.082 $0,7030.500
Subsea 7 SASubsea 7 SAECLU0075646355LongBörsenkurs (Stufe 1)7.311.100 $0,69221.645
Seven & i Holdings Co LtdSeven & i Holdings Co LtdECJP3422950000LongBörsenkurs (Stufe 1)7.133.736 $0,68611.000
SAP SESAP SEEC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)7.119.987 $0,6839.166
St James's Place PLCSt James's Place PLCECGB0007669376LongBörsenkurs (Stufe 1)6.880.755 $0,65422.260
Sinfonia Technology Co LtdSinfonia Technology Co LtdECJP3375400003LongBörsenkurs (Stufe 1)6.682.259 $0,6377.400
Intercos SpAIntercos SpAECIT0005455875LongBörsenkurs (Stufe 1)6.379.016 $0,61446.812
CSG NVCSG NVECNL0015073TS8LongBörsenkurs (Stufe 1)6.359.122 $0,60303.289
International Workplace Group PLCInternational Workplace Group PLCECJE00BYVQYS01LongBörsenkurs (Stufe 1)6.297.734 $0,602.471.681
Kiyo Bank Ltd/TheKiyo Bank Ltd/TheECJP3248000006LongBörsenkurs (Stufe 1)6.285.524 $0,60236.100
Tecan Group AGTecan Group AGECCH0012100191LongBörsenkurs (Stufe 1)5.997.598 $0,5730.125
JBS NVJBS NVECNL0015002J37LongBörsenkurs (Stufe 1)5.986.897 $0,57480.104
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AGECDE0006047004LongBörsenkurs (Stufe 1)5.726.410 $0,5425.731
Ivanhoe Mines LtdIvanhoe Mines LtdEC46579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.497.099 $0,52620.686
IMCD NVIMCD NVECNL0010801007LongBörsenkurs (Stufe 1)5.373.214 $0,5152.147
Nitto Boseki Co LtdNitto Boseki Co LtdECJP3684400009LongBörsenkurs (Stufe 1)5.280.865 $0,5037.100
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)5.204.876 $0,4916.468
Sunbelt Rentals Holdings IncSunbelt Rentals Holdings IncEC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.198.634 $0,4966.078
Tokyo Seimitsu Co LtdTokyo Seimitsu Co LtdECJP3580200008LongBörsenkurs (Stufe 1)5.130.412 $0,4947.000
Saipem SpASaipem SpAECIT0005495657LongBörsenkurs (Stufe 1)5.057.340 $0,481.052.392
Disco CorpDisco CorpECJP3548600000LongBörsenkurs (Stufe 1)4.945.148 $0,4712.100
Shawbrook Group PLCShawbrook Group PLCECGB00BV9DPV21LongBörsenkurs (Stufe 1)3.967.228 $0,38927.839
1.028.532.990 $97,5644.921.609
Erweitert ×