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Was steckt im Fonds Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Kinetics Portfolios Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
520.194.113 $98,2710.040.417
Texas Pacific Land CorpTexas Pacific Land CorpEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)293.173.285 $55,39669.896
Landbridge Co LLCLandbridge Co LLCEC514952100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.303.287 $5,91395.044
Hawaiian Electric Industries IHawaiian Electric Industries IncEC419870100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.222.360 $5,142.012.000
WaterBridge Infrastructure LLCWaterBridge Infrastructure LLCEC940923105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.111.857 $4,74732.765
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)23.163.000 $4,3850.000
Civeo CorpCiveo CorpEC17878Y207LongBörsenkurs (Stufe 1)19.390.000 $3,66554.000
Grayscale Bitcoin Trust ETFGrayscale Bitcoin Trust ETFEC389637109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.656.000 $2,58300.000
SB Technology IncSB Technology IncECLongSchätzwert (Stufe 3)9.125.407 $1,72220.687
DREAM Unlimited CorpDREAM Unlimited CorpEC26153M507LongBörsenkurs (Stufe 1)8.750.925 $1,65630.000
Miami International Holdings IMiami International Holdings IncEC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.767.654 $1,28182.122
Urbana CorpUrbana CorpEC91707P208LongBörsenkurs (Stufe 1)6.733.061 $1,271.146.600
White Mountains Insurance GrouWhite Mountains Insurance Group LtdECBMG9618E1075LongBörsenkurs (Stufe 1)6.095.767 $1,152.940
BOLT DATA & ENERGY INC.BOLT DATA & ENERGY INC.ECLongSchätzwert (Stufe 3)6.000.000 $1,131.200.000
Interparfums IncInterparfums IncEC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.950.952 $1,1253.200
Associated Capital Group IncAssociated Capital Group IncEC045528106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.491.156 $1,04152.957
Galaxy Digital IncGalaxy Digital IncEC36317J209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.374.400 $0,83160.000
99GRAYSC99GRAYSCECLongSchätzwert (Stufe 3)4.000.000 $0,76400.000
Permian Basin Royalty TrustPermian Basin Royalty TrustEC714236106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.493.984 $0,4799.600
Western Midstream Partners LPWestern Midstream Partners LPEC958669103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.379.450 $0,4554.375
Science Applications InternatiScience Applications International CorpEC808625107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.987.380 $0,3818.000
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.647.990 $0,319.000
PrairieSky Royalty LtdPrairieSky Royalty LtdEC739721108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.611.338 $0,3072.000
Grayscale Bitcoin Mini Trust EGrayscale Bitcoin Mini Trust ETFEC389930207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.557.000 $0,2960.000
Tejon Ranch CoTejon Ranch CoEC879080109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.350.140 $0,2672.200
Fairfax India Holdings CorpFairfax India Holdings CorpEC303897102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.317.600 $0,2572.000
Mesabi TrustMesabi TrustEC590672101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.270.060 $0,2450.200
Carnival Corp LtdCarnival Corp LtdECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.800 $0,2240.000
Wendy's Co/TheWendy's Co/TheEC95058W100LongBörsenkurs (Stufe 1)829.000 $0,16100.000
Fermi IncFermi IncEC314911108LongBörsenkurs (Stufe 1)824.400 $0,1690.000
BRAEMAR PLCBRAEMAR PLCECGB0000600931LongBörsenkurs (Stufe 1)595.403 $0,11188.600
Aztec Land and Cattle Co LtdAztec Land and Cattle Co LtdEC054807102LongBörsenkurs (Stufe 1)589.275 $0,11243
TXSE Group, IncTXSE Group, IncECLongSchätzwert (Stufe 3)399.970 $0,0817.390
Rubis SCARubis SCAECFR0013269123LongBörsenkurs (Stufe 1)350.777 $0,0710.000
Euronext NVEuronext NVECNL0006294274LongSchätzwert (Stufe 3)319.927 $0,062.000
Pure Cycle CorpPure Cycle CorpEC746228303LongBörsenkurs (Stufe 1)278.460 $0,0526.000
IG Port IncIG Port IncECJP3833770005LongBörsenkurs (Stufe 1)274.702 $0,0534.200
GAMCO Investors IncGAMCO Investors IncEC361438104LongBörsenkurs (Stufe 1)260.731 $0,0511.000
Crimson Wine Group LtdCrimson Wine Group LtdEC22662X100LongBörsenkurs (Stufe 1)212.851 $0,0448.200
Toei Animation Co LtdToei Animation Co LtdECJP3560200002LongBörsenkurs (Stufe 1)212.570 $0,0414.200
Booz Allen Hamilton Holding CoBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)206.278 $0,043.400
Eagle Materials IncEagle Materials IncEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)198.000 $0,04880
LICT CorpLICT CorpEC50187G104LongBörsenkurs (Stufe 1)187.200 $0,0416
Ripple Labs Inc Common A SharesRipple Labs Inc Common A SharesECLongSchätzwert (Stufe 3)164.213 $0,031.250
Dundee CorpDundee CorpEC264901109LongBörsenkurs (Stufe 1)154.880 $0,0364.000
Sphere Entertainment CoSphere Entertainment CoEC55826T102LongBörsenkurs (Stufe 1)133.579 $0,03772
AutoNation IncAutoNation IncEC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)96.611 $0,02520
Madison Square Garden Sports CMadison Square Garden Sports CorpEC55825T103LongBörsenkurs (Stufe 1)96.442 $0,02240
Penske Automotive Group IncPenske Automotive Group IncEC70959W103LongBörsenkurs (Stufe 1)89.475 $0,02500
J G Boswell CoJ G Boswell CoEC101205102LongBörsenkurs (Stufe 1)83.904 $0,02152
Affiliated Managers Group IncAffiliated Managers Group IncEC008252108LongBörsenkurs (Stufe 1)79.186 $0,01234
Pason Systems IncPason Systems IncEC702925108LongBörsenkurs (Stufe 1)69.551 $0,018.000
Madison Square Garden EntertaiMadison Square Garden Entertainment CorpEC558256103LongBörsenkurs (Stufe 1)62.447 $0,01772
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)61.392 $0,01400
Seaport Entertainment Group InSeaport Entertainment Group IncEC812215200LongBörsenkurs (Stufe 1)57.616 $0,012.166
Circle Internet Group IncCircle Internet Group IncEC172573107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.104 $0,01800
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)46.580 $0,01400
OTC Markets Group IncOTC Markets Group IncEC67106F108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.200 $0,01800
Oil-Dri Corp of AmericaOil-Dri Corp of AmericaEC677864100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.884 $0,01400
Triple Flag Precious Metals CoTriple Flag Precious Metals CorpEC89679M104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.578 $0,00720
Centuri Holdings IncCenturi Holdings IncEC155923105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.096 $0,00400
Liberty Energy IncLiberty Energy IncEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.476 $0,00400
Nippon Television Holdings IncNippon Television Holdings IncECJP3732200005LongBörsenkurs (Stufe 1)6.875 $0,00400
Fairfax Financial Holdings LtdFairfax Financial Holdings LtdEC303901102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.587 $0,004
NZX LtdNZX LtdECNZNZXE0001S7LongBörsenkurs (Stufe 1)801 $0,001.000
Canton Strategic Holdings IncCanton Strategic Holdings IncEC432705309LongBörsenkurs (Stufe 1)564 $0,00200
Burford Capital LtdBurford Capital LtdECGG00BMGYLN96LongBörsenkurs (Stufe 1)410 $0,00100
Grayscale Ethereum Classic TruGrayscale Ethereum Classic TrustEC38963Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)231 $0,0060
Grayscale Litecoin TrustGrayscale Litecoin TrustEC38963W104LongBörsenkurs (Stufe 1)37 $0,0012
520.194.113 $98,2710.040.417
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