Was steckt im Fonds Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
133.261.434 $94,5810.346.336
Ultra Clean Holdings IncUltra Clean Holdings IncEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.436.721 $1,7317.089
Ichor Holdings LtdIchor Holdings LtdECKYG4740B1059LongBörsenkurs (Stufe 1)2.327.452 $1,6520.729
Graham CorpGraham CorpEC384556106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.086.728 $1,4816.857
NWPX Infrastructure IncNWPX Infrastructure IncEC667746101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.050.430 $1,4613.675
Cohu IncCohu IncEC192576106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.012.939 $1,4327.235
Lincoln Educational Services CorpLincoln Educational Services CorpEC533535100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.271 $1,4340.286
Bel Fuse IncBel Fuse IncEC077347300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.914.314 $1,365.748
EZCORP IncEZCORP IncEC302301106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.829.099 $1,3052.910
Lindblad Expeditions Holdings IncLindblad Expeditions Holdings IncEC535219109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.785.163 $1,2763.214
Digi International IncDigi International IncEC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.742.063 $1,2423.243
Park Aerospace CorpPark Aerospace CorpEC70014A104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.697.090 $1,2044.473
Richardson Electronics Ltd/United StatesRichardson Electronics Ltd/United StatesEC763165107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.685.217 $1,2088.649
Natural Gas Services Group IncNatural Gas Services Group IncEC63886Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.545.922 $1,1035.835
Establishment Labs Holdings IncEstablishment Labs Holdings IncECVGG312491084LongBörsenkurs (Stufe 1)1.514.117 $1,0717.645
Vishay Precision Group IncVishay Precision Group IncEC92835K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.505.846 $1,0710.045
Penguin Solutions IncPenguin Solutions IncEC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.470.033 $1,0419.340
CECO Environmental CorpCECO Environmental CorpEC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.447 $1,0416.172
LightPath Technologies IncLightPath Technologies IncEC532257805LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466.317 $1,0489.683
AMN Healthcare Services IncAMN Healthcare Services IncEC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.446.097 $1,0344.674
ADTRAN Holdings IncADTRAN Holdings IncEC00486H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.443.765 $1,02103.868
Hammond Power Solutions IncHammond Power Solutions IncEC408549103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.434.376 $1,025.859
Covenant Logistics Group IncCovenant Logistics Group IncEC22284P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.921 $1,0132.230
Altius Minerals CorpAltius Minerals CorpEC020936100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.422.543 $1,0131.762
5N Plus Inc5N Plus IncEC33833X101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.404.572 $1,0045.501
Transcat IncTranscat IncEC893529107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.371.141 $0,9714.780
Investar Holding CorpInvestar Holding CorpEC46134L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.298.317 $0,9243.335
Citi Trends IncCiti Trends IncEC17306X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.293.823 $0,9222.369
Luxfer Holdings PLCLuxfer Holdings PLCECGB00BNK03D49LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.826 $0,9271.609
NPK International IncNPK International IncEC651718504LongBörsenkurs (Stufe 1)1.284.892 $0,9180.760
inTEST CorpinTEST CorpEC461147100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.276.624 $0,9170.260
Oppenheimer Holdings IncOppenheimer Holdings IncEC683797104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.266.902 $0,9012.004
nLight IncnLight IncEC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.255 $0,9018.145
Nova LtdNova LtdECIL0010845571LongBörsenkurs (Stufe 1)1.251.477 $0,892.305
LSI Industries IncLSI Industries IncEC50216C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.233.950 $0,8846.424
Kopin CorpKopin CorpEC500600101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.210.836 $0,86270.276
Western New England Bancorp IncWestern New England Bancorp IncEC958892101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.259 $0,8281.137
Liquidity Services IncLiquidity Services IncEC53635B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.610 $0,8229.489
Sprott IncSprott IncEC852066208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.882 $0,799.877
Titan Machinery IncTitan Machinery IncEC88830R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.158 $0,7952.659
American Outdoor Brands IncAmerican Outdoor Brands IncEC02875D109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.608 $0,7994.430
Camtek Ltd/IsraelCamtek Ltd/IsraelECIL0010952641LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.351 $0,786.715
Major Drilling Group International IncMajor Drilling Group International IncEC560909103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.084.859 $0,77102.097
International General Insurance Holdings LtdInternational General Insurance Holdings LtdECBMG4809J1062LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.146 $0,7741.236
Customers Bancorp IncCustomers Bancorp IncEC23204G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.855 $0,7513.361
Astronics CorpAstronics CorpEC046433108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.096.192 $0,7813.501
Maravai LifeSciences Holdings IncMaravai LifeSciences Holdings IncEC56600D107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.922 $0,72162.808
CareDx IncCareDx IncEC14167L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.380 $0,7235.487
IMAX CorpIMAX CorpEC45245E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.063 $0,7125.265
Limbach Holdings IncLimbach Holdings IncEC53263P105LongBörsenkurs (Stufe 1)989.912 $0,7012.856
MasterCraft Boat Holdings IncMasterCraft Boat Holdings IncEC57637H103LongBörsenkurs (Stufe 1)987.692 $0,7038.253
Select Water Solutions IncSelect Water Solutions IncEC81617J301LongBörsenkurs (Stufe 1)983.855 $0,7049.242
Legacy Education IncLegacy Education IncEC52474R207LongBörsenkurs (Stufe 1)974.375 $0,6982.855
Canaccord Genuity Group IncCanaccord Genuity Group IncEC134801109LongBörsenkurs (Stufe 1)973.982 $0,6994.613
Certara IncCertara IncEC15687V109LongBörsenkurs (Stufe 1)972.911 $0,69148.536
Apyx Medical CorpApyx Medical CorpEC03837C106LongBörsenkurs (Stufe 1)965.911 $0,69215.125
RealReal Inc/TheRealReal Inc/TheEC88339P101LongBörsenkurs (Stufe 1)962.229 $0,6881.614
BioLife Solutions IncBioLife Solutions IncEC09062W204LongBörsenkurs (Stufe 1)951.857 $0,6833.706
Target Hospitality CorpTarget Hospitality CorpEC87615L107LongBörsenkurs (Stufe 1)947.982 $0,6746.561
Concrete Pumping Holdings IncConcrete Pumping Holdings IncEC206704108LongBörsenkurs (Stufe 1)944.455 $0,6778.378
Clearfield IncClearfield IncEC18482P103LongBörsenkurs (Stufe 1)937.572 $0,6723.563
ACV Auctions IncACV Auctions IncEC00091G104LongBörsenkurs (Stufe 1)928.567 $0,66129.147
Acme United CorpAcme United CorpEC004816104LongBörsenkurs (Stufe 1)923.859 $0,6619.360
Kforce IncKforce IncEC493732101LongBörsenkurs (Stufe 1)897.720 $0,6419.133
Legacy Housing CorpLegacy Housing CorpEC52472M101LongBörsenkurs (Stufe 1)881.490 $0,6333.555
Northeast BankNortheast BankEC66405S100LongBörsenkurs (Stufe 1)857.734 $0,616.472
Alpha Teknova IncAlpha Teknova IncEC02080L102LongBörsenkurs (Stufe 1)853.306 $0,61150.230
Powerfleet Inc NJPowerfleet Inc NJEC73931J109LongBörsenkurs (Stufe 1)850.907 $0,60222.169
Cytek Biosciences IncCytek Biosciences IncEC23285D109LongBörsenkurs (Stufe 1)836.517 $0,59188.830
QuinStreet IncQuinStreet IncEC74874Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)829.410 $0,5956.615
Chain Bridge Bancorp IncChain Bridge Bancorp IncEC15746L100LongBörsenkurs (Stufe 1)805.930 $0,5719.166
Onterris IncOnterris IncEC615111101LongBörsenkurs (Stufe 1)785.239 $0,5638.854
M-Tron Industries IncM-Tron Industries IncEC55380K109LongBörsenkurs (Stufe 1)784.475 $0,567.912
Marten Transport LtdMarten Transport LtdEC573075108LongBörsenkurs (Stufe 1)779.449 $0,5544.925
LGI Homes IncLGI Homes IncEC50187T106LongBörsenkurs (Stufe 1)778.233 $0,5512.221
BayCom CorpBayCom CorpEC07272M107LongBörsenkurs (Stufe 1)777.295 $0,5523.626
Radiant Logistics IncRadiant Logistics IncEC75025X100LongBörsenkurs (Stufe 1)776.108 $0,5582.041
Quanex Building Products CorpQuanex Building Products CorpEC747619104LongBörsenkurs (Stufe 1)757.797 $0,5440.698
Climb Global Solutions IncClimb Global Solutions IncEC946760105LongBörsenkurs (Stufe 1)751.749 $0,5332.389
Profound Medical CorpProfound Medical CorpEC74319B502LongBörsenkurs (Stufe 1)750.530 $0,53112.878
Five9 IncFive9 IncEC338307101LongBörsenkurs (Stufe 1)743.535 $0,5334.875
Perella Weinberg PartnersPerella Weinberg PartnersEC71367G102LongBörsenkurs (Stufe 1)716.588 $0,5144.899
Esquire Financial Holdings IncEsquire Financial Holdings IncEC29667J101LongBörsenkurs (Stufe 1)713.350 $0,515.989
Hingham Institution For Savings TheHingham Institution For Savings TheEC433323102LongBörsenkurs (Stufe 1)713.202 $0,512.322
Sophia Genetics SASophia Genetics SAECCH1125843347LongBörsenkurs (Stufe 1)710.766 $0,50123.183
Azenta IncAzenta IncEC114340102LongBörsenkurs (Stufe 1)705.475 $0,5027.644
Bowman Consulting Group LtdBowman Consulting Group LtdEC103002101LongBörsenkurs (Stufe 1)704.041 $0,5024.111
Amplitude IncAmplitude IncEC03213A104LongBörsenkurs (Stufe 1)700.266 $0,5091.538
HBT Financial IncHBT Financial IncEC404111106LongBörsenkurs (Stufe 1)696.038 $0,4921.758
GeneDx Holdings CorpGeneDx Holdings CorpEC81663L200LongBörsenkurs (Stufe 1)694.189 $0,4910.112
HomeTrust Bancshares IncHomeTrust Bancshares IncEC437872104LongBörsenkurs (Stufe 1)692.822 $0,4913.887
PagerDuty IncPagerDuty IncEC69553P100LongBörsenkurs (Stufe 1)687.012 $0,4971.193
TrueBlue IncTrueBlue IncEC89785X101LongBörsenkurs (Stufe 1)686.482 $0,4998.491
Janus International Group IncJanus International Group IncEC47103N106LongBörsenkurs (Stufe 1)665.051 $0,47119.829
Ranger Energy Services IncRanger Energy Services IncEC75282U104LongBörsenkurs (Stufe 1)660.204 $0,4741.237
Core Molding Technologies IncCore Molding Technologies IncEC218683100LongBörsenkurs (Stufe 1)652.328 $0,4627.641
Ameresco IncAmeresco IncEC02361E108LongBörsenkurs (Stufe 1)636.070 $0,4523.046
Pason Systems IncPason Systems IncEC702925108LongBörsenkurs (Stufe 1)632.727 $0,4572.779
Mistras Group IncMistras Group IncEC60649T107LongBörsenkurs (Stufe 1)627.610 $0,4535.925
Lindsay CorpLindsay CorpEC535555106LongBörsenkurs (Stufe 1)626.923 $0,445.064
First Watch Restaurant Group IncFirst Watch Restaurant Group IncEC33748L101LongBörsenkurs (Stufe 1)621.169 $0,4448.190
EVI Industries IncEVI Industries IncEC26929N102LongBörsenkurs (Stufe 1)615.764 $0,4441.662
NETGEAR IncNETGEAR IncEC64111Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)605.279 $0,4325.922
Stoneridge IncStoneridge IncEC86183P102LongBörsenkurs (Stufe 1)599.091 $0,4381.843
Energy Recovery IncEnergy Recovery IncEC29270J100LongBörsenkurs (Stufe 1)594.165 $0,4265.872
Alta Equipment Group IncAlta Equipment Group IncEC02128L106LongBörsenkurs (Stufe 1)591.546 $0,4291.429
Mesa Laboratories IncMesa Laboratories IncEC59064R109LongBörsenkurs (Stufe 1)588.838 $0,425.915
OneWater Marine IncOneWater Marine IncEC68280L101LongBörsenkurs (Stufe 1)586.525 $0,4252.043
Fox Factory Holding CorpFox Factory Holding CorpEC35138V102LongBörsenkurs (Stufe 1)582.400 $0,4134.370
J Jill IncJ Jill IncEC46620W201LongBörsenkurs (Stufe 1)577.557 $0,4136.393
AngioDynamics IncAngioDynamics IncEC03475V101LongBörsenkurs (Stufe 1)574.834 $0,4144.184
Asure Software IncAsure Software IncEC04649U102LongBörsenkurs (Stufe 1)559.945 $0,4070.522
Magnite IncMagnite IncEC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)558.316 $0,4029.416
Riley Exploration Permian IncRiley Exploration Permian IncEC76665T102LongBörsenkurs (Stufe 1)541.137 $0,3816.418
American Superconductor CorpAmerican Superconductor CorpEC030111207LongBörsenkurs (Stufe 1)536.517 $0,3812.925
CPI Aerostructures IncCPI Aerostructures IncEC125919308LongBörsenkurs (Stufe 1)519.701 $0,37100.135
Arlo Technologies IncArlo Technologies IncEC04206A101LongBörsenkurs (Stufe 1)515.219 $0,3738.221
ORIC Pharmaceuticals IncORIC Pharmaceuticals IncEC68622P109LongBörsenkurs (Stufe 1)507.223 $0,3646.835
SandRidge Energy IncSandRidge Energy IncEC80007P869LongBörsenkurs (Stufe 1)505.626 $0,3636.907
Wabash National CorpWabash National CorpEC929566107LongBörsenkurs (Stufe 1)499.190 $0,3536.977
Ramaco Resources IncRamaco Resources IncEC75134P600LongBörsenkurs (Stufe 1)496.204 $0,3537.506
Applied Optoelectronics IncApplied Optoelectronics IncEC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)466.852 $0,333.151
Absci CorpAbsci CorpEC00091E109LongBörsenkurs (Stufe 1)466.822 $0,3340.278
Marcus & Millichap IncMarcus & Millichap IncEC566324109LongBörsenkurs (Stufe 1)464.558 $0,3314.904
Hovnanian Enterprises IncHovnanian Enterprises IncEC442487401LongBörsenkurs (Stufe 1)462.833 $0,333.250
Perma-Pipe International Holdings IncPerma-Pipe International Holdings IncEC714167103LongBörsenkurs (Stufe 1)462.801 $0,3316.996
Titan International IncTitan International IncEC88830M102LongBörsenkurs (Stufe 1)458.413 $0,3359.457
Artivion IncArtivion IncEC228903100LongBörsenkurs (Stufe 1)454.074 $0,3220.208
Vera Bradley IncVera Bradley IncEC92335C106LongBörsenkurs (Stufe 1)453.858 $0,32116.673
Alpha & Omega Semiconductor LtdAlpha & Omega Semiconductor LtdECBMG6331P1041LongBörsenkurs (Stufe 1)440.406 $0,319.305
Lakeland Industries IncLakeland Industries IncEC511795106LongBörsenkurs (Stufe 1)438.621 $0,3141.031
Ferroglobe PLCFerroglobe PLCECGB00BYW6GV68LongBörsenkurs (Stufe 1)432.734 $0,31136.080
Bed Bath & Beyond IncBed Bath & Beyond IncEC690370101LongBörsenkurs (Stufe 1)428.877 $0,3074.072
Coastal Financial Corp/WACoastal Financial Corp/WAEC19046P209LongBörsenkurs (Stufe 1)418.321 $0,305.397
Alkami Technology IncAlkami Technology IncEC01644J108LongBörsenkurs (Stufe 1)404.330 $0,2922.314
Ribbon Communications IncRibbon Communications IncEC762544104LongBörsenkurs (Stufe 1)402.716 $0,29172.101
Distribution Solutions Group IncDistribution Solutions Group IncEC520776105LongBörsenkurs (Stufe 1)392.719 $0,2814.359
DHI Group IncDHI Group IncEC23331S100LongBörsenkurs (Stufe 1)375.775 $0,27101.287
Kura Oncology IncKura Oncology IncEC50127T109LongBörsenkurs (Stufe 1)362.997 $0,2633.090
Aebi Schmidt Holding AGAebi Schmidt Holding AGECCH0027352993LongBörsenkurs (Stufe 1)347.535 $0,2527.692
Veradigm IncVeradigm IncEC01988P108LongModellwert (Stufe 2)345.321 $0,2567.843
Standard BioTools IncStandard BioTools IncEC34385P108LongBörsenkurs (Stufe 1)334.322 $0,24406.372
Altus Group Ltd/CanadaAltus Group Ltd/CanadaEC02215R107LongBörsenkurs (Stufe 1)334.268 $0,2410.521
Aehr Test SystemsAehr Test SystemsEC00760J108LongBörsenkurs (Stufe 1)332.175 $0,243.458
Commercial Vehicle Group IncCommercial Vehicle Group IncEC202608105LongBörsenkurs (Stufe 1)262.878 $0,1956.900
Compass Therapeutics IncCompass Therapeutics IncEC20454B104LongBörsenkurs (Stufe 1)233.655 $0,17106.692
Westport Fuel Systems IncWestport Fuel Systems IncEC960908507LongBörsenkurs (Stufe 1)232.762 $0,17102.992
BridgeBio Oncology Therapeutics IncBridgeBio Oncology Therapeutics IncEC107924102LongBörsenkurs (Stufe 1)220.797 $0,1628.976
Alphamin Resources CorpAlphamin Resources CorpECMU0456S00006LongBörsenkurs (Stufe 1)219.870 $0,16209.282
Century Casinos IncCentury Casinos IncEC156492100LongBörsenkurs (Stufe 1)190.998 $0,14149.217
Kraken Robotics IncKraken Robotics IncEC50077N102LongBörsenkurs (Stufe 1)162.822 $0,1236.423
Silvercrest Asset Management Group IncSilvercrest Asset Management Group IncEC828359109LongBörsenkurs (Stufe 1)146.838 $0,1014.524
Alight IncAlight IncEC01626W101LongBörsenkurs (Stufe 1)139.498 $0,10249.104
SMARTRENT INCSmartRent IncEC83193G107LongBörsenkurs (Stufe 1)70.243 $0,0559.028
Midway Investments LtdMIDWAY INVESTMENTS LTDECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.751.577
133.261.434 $94,5810.346.336
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