Was steckt im Fonds Royce Micro-Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ROYCE FUND zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
412.860.988 $96,4928.269.665
Ultra Clean Holdings IncUltra Clean Holdings IncEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.351.227 $1,7251.555
Ichor Holdings LtdIchor Holdings LtdECKYG4740B1059LongBörsenkurs (Stufe 1)7.068.812 $1,6562.957
Graham CorpGraham CorpEC384556106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.390.164 $1,4951.621
Lincoln Educational Services CorpLincoln Educational Services CorpEC533535100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.318.188 $1,48126.617
NWPX Infrastructure IncNWPX Infrastructure IncEC667746101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.212.464 $1,4541.433
Cohu IncCohu IncEC192576106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.162.838 $1,4483.383
Bel Fuse IncBel Fuse IncEC077347300LongBörsenkurs (Stufe 1)5.974.072 $1,4017.938
EZCORP IncEZCORP IncEC302301106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.956.860 $1,39172.313
Lindblad Expeditions Holdings IncLindblad Expeditions Holdings IncEC535219109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.481.949 $1,28194.120
Digi International IncDigi International IncEC253798102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.431.701 $1,2772.471
CECO Environmental CorpCECO Environmental CorpEC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.416.089 $1,2759.688
Park Aerospace CorpPark Aerospace CorpEC70014A104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.370.448 $1,26140.735
Richardson Electronics Ltd/United StatesRichardson Electronics Ltd/United StatesEC763165107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.334.985 $1,25280.641
Natural Gas Services Group IncNatural Gas Services Group IncEC63886Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.918.995 $1,15114.024
Establishment Labs Holdings IncEstablishment Labs Holdings IncECVGG312491084LongBörsenkurs (Stufe 1)4.822.694 $1,1356.202
LightPath Technologies IncLightPath Technologies IncEC532257805LongBörsenkurs (Stufe 1)4.650.071 $1,09284.408
Vishay Precision Group IncVishay Precision Group IncEC92835K103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.642.863 $1,0930.971
Altius Minerals CorpAltius Minerals CorpEC020936100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.597.939 $1,07102.661
Penguin Solutions IncPenguin Solutions IncEC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.514.310 $1,0659.391
ADTRAN Holdings IncADTRAN Holdings IncEC00486H105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.512.746 $1,05324.658
Covenant Logistics Group IncCovenant Logistics Group IncEC22284P105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.443.713 $1,04100.582
AMN Healthcare Services IncAMN Healthcare Services IncEC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.374.935 $1,02135.154
Hammond Power Solutions IncHammond Power Solutions IncEC408549103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.337.646 $1,0117.718
5N Plus Inc5N Plus IncEC33833X101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.259.802 $1,00137.996
NPK International IncNPK International IncEC651718504LongBörsenkurs (Stufe 1)4.178.252 $0,98262.618
Transcat IncTranscat IncEC893529107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.160.178 $0,9744.844
Investar Holding CorpInvestar Holding CorpEC46134L105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.140.802 $0,97138.211
Citi Trends IncCiti Trends IncEC17306X102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.124.628 $0,9671.311
inTEST CorpinTEST CorpEC461147100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.008.211 $0,94220.595
Luxfer Holdings PLCLuxfer Holdings PLCECGB00BNK03D49LongBörsenkurs (Stufe 1)4.000.586 $0,93221.762
nLight IncnLight IncEC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.942.093 $0,9256.623
Oppenheimer Holdings IncOppenheimer Holdings IncEC683797104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.811.472 $0,8936.114
LSI Industries IncLSI Industries IncEC50216C108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.774.519 $0,88142.006
Nova LtdNova LtdECIL0010845571LongBörsenkurs (Stufe 1)3.767.461 $0,886.939
Kopin CorpKopin CorpEC500600101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.718.525 $0,87830.028
Western New England Bancorp IncWestern New England Bancorp IncEC958892101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.700.440 $0,86258.772
Liquidity Services IncLiquidity Services IncEC53635B107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.500.497 $0,8289.481
IMAX CorpIMAX CorpEC45245E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.479.499 $0,8187.293
Sprott IncSprott IncEC852066208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.478.812 $0,8130.875
Customers Bancorp IncCustomers Bancorp IncEC23204G100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.435.155 $0,8043.428
Camtek Ltd/IsraelCamtek Ltd/IsraelECIL0010952641LongBörsenkurs (Stufe 1)3.415.080 $0,8020.936
Titan Machinery IncTitan Machinery IncEC88830R101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.400.658 $0,79161.016
Major Drilling Group International IncMajor Drilling Group International IncEC560909103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.389.430 $0,79318.982
American Outdoor Brands IncAmerican Outdoor Brands IncEC02875D109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.372.515 $0,79287.267
International General Insurance Holdings LtdInternational General Insurance Holdings LtdECBMG4809J1062LongBörsenkurs (Stufe 1)3.258.610 $0,76124.517
Astronics CorpAstronics CorpEC046433108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.426.116 $0,8042.197
CareDx IncCareDx IncEC14167L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.174.131 $0,74111.373
Maravai LifeSciences Holdings IncMaravai LifeSciences Holdings IncEC56600D107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.172.497 $0,74508.413
Limbach Holdings IncLimbach Holdings IncEC53263P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.150.763 $0,7440.919
Canaccord Genuity Group IncCanaccord Genuity Group IncEC134801109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.053.230 $0,71296.592
MasterCraft Boat Holdings IncMasterCraft Boat Holdings IncEC57637H103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.040.666 $0,71117.764
Legacy Education IncLegacy Education IncEC52474R207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.992.167 $0,70254.436
Select Water Solutions IncSelect Water Solutions IncEC81617J301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.983.893 $0,70149.344
Target Hospitality CorpTarget Hospitality CorpEC87615L107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.963.418 $0,69145.551
RealReal Inc/TheRealReal Inc/TheEC88339P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.954.869 $0,69250.625
Certara IncCertara IncEC15687V109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.951.993 $0,69450.686
BioLife Solutions IncBioLife Solutions IncEC09062W204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.922.981 $0,68103.505
Clearfield IncClearfield IncEC18482P103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.914.697 $0,6873.252
Acme United CorpAcme United CorpEC004816104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.910.825 $0,6860.998
Concrete Pumping Holdings IncConcrete Pumping Holdings IncEC206704108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.889.385 $0,68239.783
Kforce IncKforce IncEC493732101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.834.953 $0,6660.421
ACV Auctions IncACV Auctions IncEC00091G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.817.445 $0,66391.856
Legacy Housing CorpLegacy Housing CorpEC52472M101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.658.498 $0,62101.199
Alpha Teknova IncAlpha Teknova IncEC02080L102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.653.878 $0,62467.232
Apyx Medical CorpApyx Medical CorpEC03837C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.634.642 $0,62586.780
Northeast BankNortheast BankEC66405S100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.630.588 $0,6119.849
Powerfleet Inc NJPowerfleet Inc NJEC73931J109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.603.960 $0,61679.885
Cytek Biosciences IncCytek Biosciences IncEC23285D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.535.697 $0,59572.392
QuinStreet IncQuinStreet IncEC74874Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.514.043 $0,59171.607
BayCom CorpBayCom CorpEC07272M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.479.048 $0,5875.351
Chain Bridge Bancorp IncChain Bridge Bancorp IncEC15746L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.467.074 $0,5858.670
Radiant Logistics IncRadiant Logistics IncEC75025X100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.423.889 $0,57256.225
M-Tron Industries IncM-Tron Industries IncEC55380K109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.402.305 $0,5624.229
Onterris IncOnterris IncEC615111101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.373.179 $0,55117.426
Marten Transport LtdMarten Transport LtdEC573075108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.364.979 $0,55136.310
LGI Homes IncLGI Homes IncEC50187T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.360.172 $0,5537.063
Quanex Building Products CorpQuanex Building Products CorpEC747619104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.347.032 $0,55126.049
Climb Global Solutions IncClimb Global Solutions IncEC946760105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.308.490 $0,5499.461
Profound Medical CorpProfound Medical CorpEC74319B502LongBörsenkurs (Stufe 1)2.286.625 $0,53343.903
Five9 IncFive9 IncEC338307101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.255.997 $0,53105.816
HomeTrust Bancshares IncHomeTrust Bancshares IncEC437872104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.209.329 $0,5244.284
HBT Financial IncHBT Financial IncEC404111106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.189.076 $0,5168.430
Perella Weinberg PartnersPerella Weinberg PartnersEC71367G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.174.263 $0,51136.232
Azenta IncAzenta IncEC114340102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.165.831 $0,5184.868
Esquire Financial Holdings IncEsquire Financial Holdings IncEC29667J101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.162.204 $0,5118.153
Hingham Institution For Savings TheHingham Institution For Savings TheEC433323102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.162.029 $0,517.039
Sophia Genetics SASophia Genetics SAECCH1125843347LongBörsenkurs (Stufe 1)2.150.612 $0,50372.723
Bowman Consulting Group LtdBowman Consulting Group LtdEC103002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.134.140 $0,5073.087
GeneDx Holdings CorpGeneDx Holdings CorpEC81663L200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.131.857 $0,5031.054
Amplitude IncAmplitude IncEC03213A104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.122.799 $0,50277.490
TrueBlue IncTrueBlue IncEC89785X101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.082.741 $0,49298.815
PagerDuty IncPagerDuty IncEC69553P100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.068.323 $0,48214.334
Ranger Energy Services IncRanger Energy Services IncEC75282U104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.020.366 $0,47126.194
Janus International Group IncJanus International Group IncEC47103N106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.976 $0,47362.338
Core Molding Technologies IncCore Molding Technologies IncEC218683100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.002.649 $0,4784.858
Lindsay CorpLindsay CorpEC535555106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.983.647 $0,4616.023
Pason Systems IncPason Systems IncEC702925108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.982.833 $0,46228.074
Ameresco IncAmeresco IncEC02361E108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.953.252 $0,4670.770
Mistras Group IncMistras Group IncEC60649T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.903.409 $0,44108.953
First Watch Restaurant Group IncFirst Watch Restaurant Group IncEC33748L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.883.912 $0,44146.153
EVI Industries IncEVI Industries IncEC26929N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.876.454 $0,44126.959
OneWater Marine IncOneWater Marine IncEC68280L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.847.266 $0,43163.910
AngioDynamics IncAngioDynamics IncEC03475V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.826.630 $0,43140.402
NETGEAR IncNETGEAR IncEC64111Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.818.755 $0,4377.891
Alta Equipment Group IncAlta Equipment Group IncEC02128L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.816.550 $0,42280.765
Energy Recovery IncEnergy Recovery IncEC29270J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.802.385 $0,42199.821
Magnite IncMagnite IncEC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.801.866 $0,4294.935
Mesa Laboratories IncMesa Laboratories IncEC59064R109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.786.723 $0,4217.948
Fox Factory Holding CorpFox Factory Holding CorpEC35138V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.786.156 $0,42105.409
Stoneridge IncStoneridge IncEC86183P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.756.310 $0,41239.933
American Superconductor CorpAmerican Superconductor CorpEC030111207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.741.760 $0,4141.960
J Jill IncJ Jill IncEC46620W201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.734.163 $0,41109.273
Riley Exploration Permian IncRiley Exploration Permian IncEC76665T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.653.010 $0,3950.152
Applied Optoelectronics IncApplied Optoelectronics IncEC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.608.425 $0,3810.856
ORIC Pharmaceuticals IncORIC Pharmaceuticals IncEC68622P109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.585.577 $0,37146.406
CPI Aerostructures IncCPI Aerostructures IncEC125919308LongBörsenkurs (Stufe 1)1.573.229 $0,37303.127
SandRidge Energy IncSandRidge Energy IncEC80007P869LongBörsenkurs (Stufe 1)1.547.305 $0,36112.942
Arlo Technologies IncArlo Technologies IncEC04206A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.546.506 $0,36114.726
Asure Software IncAsure Software IncEC04649U102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.539.328 $0,36193.870
Wabash National CorpWabash National CorpEC929566107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.531.589 $0,36113.451
Ramaco Resources IncRamaco Resources IncEC75134P600LongBörsenkurs (Stufe 1)1.504.105 $0,35113.689
Titan International IncTitan International IncEC88830M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.463.620 $0,34189.834
Artivion IncArtivion IncEC228903100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.459.696 $0,3464.962
Hovnanian Enterprises IncHovnanian Enterprises IncEC442487401LongBörsenkurs (Stufe 1)1.446.458 $0,3410.157
Absci CorpAbsci CorpEC00091E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.415.800 $0,33122.157
Marcus & Millichap IncMarcus & Millichap IncEC566324109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.409.601 $0,3345.223
Perma-Pipe International Holdings IncPerma-Pipe International Holdings IncEC714167103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.398.669 $0,3351.365
Vera Bradley IncVera Bradley IncEC92335C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.391.325 $0,33357.667
Alpha & Omega Semiconductor LtdAlpha & Omega Semiconductor LtdECBMG6331P1041LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.990 $0,3128.206
Ferroglobe PLCFerroglobe PLCECGB00BYW6GV68LongBörsenkurs (Stufe 1)1.312.558 $0,31412.754
Bed Bath & Beyond IncBed Bath & Beyond IncEC690370101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.188 $0,31226.112
Coastal Financial Corp/WACoastal Financial Corp/WAEC19046P209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.268.141 $0,3016.361
Lakeland Industries IncLakeland Industries IncEC511795106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.229.051 $0,29114.972
Distribution Solutions Group IncDistribution Solutions Group IncEC520776105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.227.085 $0,2944.866
Alkami Technology IncAlkami Technology IncEC01644J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.226.253 $0,2967.674
Ribbon Communications IncRibbon Communications IncEC762544104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.621 $0,28519.069
DHI Group IncDHI Group IncEC23331S100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.174.508 $0,27316.579
Aebi Schmidt Holding AGAebi Schmidt Holding AGECCH0027352993LongBörsenkurs (Stufe 1)1.100.146 $0,2687.661
Kura Oncology IncKura Oncology IncEC50127T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.097.636 $0,26100.058
Veradigm IncVeradigm IncEC01988P108LongModellwert (Stufe 2)1.047.308 $0,24205.758
Standard BioTools IncStandard BioTools IncEC34385P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.654 $0,241.247.908
Altus Group Ltd/CanadaAltus Group Ltd/CanadaEC02215R107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.163 $0,2431.889
Aehr Test SystemsAehr Test SystemsEC00760J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.003.827 $0,2310.450
Kraken Robotics IncKraken Robotics IncEC50077N102LongBörsenkurs (Stufe 1)829.728 $0,19185.609
Commercial Vehicle Group IncCommercial Vehicle Group IncEC202608105LongBörsenkurs (Stufe 1)789.812 $0,18170.955
Compass Therapeutics IncCompass Therapeutics IncEC20454B104LongBörsenkurs (Stufe 1)708.270 $0,17323.411
Westport Fuel Systems IncWestport Fuel Systems IncEC960908507LongBörsenkurs (Stufe 1)705.556 $0,16312.193
BridgeBio Oncology Therapeutics IncBridgeBio Oncology Therapeutics IncEC107924102LongBörsenkurs (Stufe 1)667.642 $0,1687.617
Alphamin Resources CorpAlphamin Resources CorpECMU0456S00006LongBörsenkurs (Stufe 1)665.331 $0,16633.292
Century Casinos IncCentury Casinos IncEC156492100LongBörsenkurs (Stufe 1)590.527 $0,14461.349
Silvercrest Asset Management Group IncSilvercrest Asset Management Group IncEC828359109LongBörsenkurs (Stufe 1)453.181 $0,1144.825
Alight IncAlight IncEC01626W101LongBörsenkurs (Stufe 1)423.133 $0,10755.594
SMARTRENT INCSmartRent IncEC83193G107LongBörsenkurs (Stufe 1)222.118 $0,05186.654
Midway Investments LtdMIDWAY INVESTMENTS LTDECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.858.170
412.860.988 $96,4928.269.665
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