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Was steckt im Fonds Dodge & Cox International Stock Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Dodge & Cox Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
60.353.374.874 $98,802.684.537.114
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)2.320.086.008 $3,8041.154.200
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.140.404.071 $3,5016.345.201
GSK PLCGSK PLCECG3910J179LongModellwert (Stufe 2)2.049.076.774 $3,3574.716.020
BNP Paribas SABNP Paribas SA, Class AECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)1.975.722.077 $3,2320.740.092
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)1.726.481.468 $2,8318.698.370
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)1.642.608.911 $2,6910.818.770
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)1.615.924.138 $2,65142.808.516
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding SA, PfdEPBRITUBACNPR1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.581.820.397 $2,59188.445.087
Barclays PLCBarclays PLCECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)1.423.022.734 $2,33270.051.508
Suncor Energy, Inc.Suncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.394.111.417 $2,2821.087.754
UBS Group AGUBS Group AGECCH0244767585LongModellwert (Stufe 2)1.260.754.882 $2,0632.415.142
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)1.192.297.432 $1,953.019.500
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)1.106.742.738 $1,81145.241.761
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.524.482 $1,75253.787
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongModellwert (Stufe 2)990.592.544 $1,6221.789.910
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)970.652.140 $1,5922.091.300
Prudential PLCPrudential PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)967.640.854 $1,5869.388.158
Coupang, Inc.Coupang, Inc., Class AEC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)945.497.184 $1,5550.079.300
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)909.095.570 $1,4913.101.200
Credicorp, Ltd.Credicorp, Ltd.ECG2519Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)888.916.160 $1,462.620.780
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.Sunbelt Rentals Holdings, Inc.EC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)886.773.142 $1,4513.623.800
Alibaba Group Holding, Ltd.Alibaba Group Holding, Ltd. ADREC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)886.688.550 $1,457.067.500
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)877.746.348 $1,4423.803.900
Imperial Brands PLCImperial Brands PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)873.959.604 $1,4321.473.497
AIA Group, Ltd.AIA Group, Ltd.ECY002A1105LongModellwert (Stufe 2)863.830.191 $1,4176.895.300
Axis Bank, Ltd.Axis Bank, Ltd.ECINE238A01034LongModellwert (Stufe 2)853.922.199 $1,4066.840.650
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)847.991.005 $1,394.056.985
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAECE2R41M104LongModellwert (Stufe 2)828.748.370 $1,3625.525.500
Cemex SAB de CVCemex SAB de CV ADREC151290889LongBörsenkurs (Stufe 1)810.983.144 $1,3370.890.135
Mitsubishi Electric Corp.Mitsubishi Electric Corp.EC659704001LongModellwert (Stufe 2)786.646.959 $1,2924.087.800
Akzo Nobel NVAkzo Nobel NVECNL0013267909LongModellwert (Stufe 2)770.973.028 $1,2613.435.060
Haleon PLCHaleon PLCECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)766.304.344 $1,25154.811.204
HDFC Bank, Ltd.HDFC Bank, Ltd.ECY3119P190LongModellwert (Stufe 2)738.920.897 $1,2192.493.800
Aviva PLCAviva PLCECGB00BPQY8M80LongModellwert (Stufe 2)729.981.033 $1,1991.642.652
Aon PLCAon PLC, Class AECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)725.996.776 $1,192.249.200
SK hynix, Inc.SK hynix, Inc.ECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)666.322.894 $1,091.225.100
DHL GroupDHL GroupECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)637.058.953 $1,0412.353.000
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)633.449.904 $1,041.277.735
Fresenius Medical Care AGFresenius Medical Care AGECDE0005785802LongModellwert (Stufe 2)624.424.355 $1,0214.034.734
Brookfield Corp.Brookfield Corp.EC11271J107LongBörsenkurs (Stufe 1)591.310.367 $0,9714.611.079
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)571.923.180 $0,941.967.400
Millicom International Cellular SAMillicom International Cellular SAECL6388F110LongBörsenkurs (Stufe 1)565.872.689 $0,937.551.010
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)565.092.798 $0,937.036.200
Smiths Group PLCSmiths Group PLCECGB00B1WY2338LongModellwert (Stufe 2)562.979.361 $0,9218.483.816
International Flavors & Fragrances, Inc.International Flavors & Fragrances, Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)561.595.040 $0,927.740.800
Tencent Holdings, Ltd.Tencent Holdings, Ltd.ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)552.202.127 $0,908.746.800
London Stock Exchange Group PLCLondon Stock Exchange Group PLCECG5689U103LongModellwert (Stufe 2)541.135.406 $0,894.578.679
TC Energy Corp.TC Energy Corp.EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)536.294.200 $0,888.567.000
Schneider Electric SESchneider Electric SEEC483410007LongModellwert (Stufe 2)519.303.881 $0,851.890.646
Samsung Electronics Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd., PfdEPKR7005931001LongModellwert (Stufe 2)515.915.588 $0,846.479.600
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)498.147.120 $0,8263.195.900
Julius Baer Group, Ltd.Julius Baer Group, Ltd.ECCH0102484968LongModellwert (Stufe 2)484.981.253 $0,796.581.500
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)482.724.239 $0,7913.100.000
Murata Manufacturing Co., Ltd.Murata Manufacturing Co., Ltd.EC661040006LongModellwert (Stufe 2)482.220.327 $0,7921.507.800
Koninklijke Philips NVKoninklijke Philips NVECNL0000009538LongModellwert (Stufe 2)477.542.271 $0,7817.435.100
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)472.272.082 $0,776.959.232
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)452.770.507 $0,7424.368.300
Kyocera Corp.Kyocera Corp.ECJP3249600002LongModellwert (Stufe 2)438.097.347 $0,7228.338.400
Daikin Industries, Ltd.Daikin Industries, Ltd.ECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)429.482.441 $0,703.540.200
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)389.943.986 $0,644.042.722
Yum China Holdings, Inc.Yum China Holdings, Inc.EC98850P109LongBörsenkurs (Stufe 1)388.991.183 $0,647.974.399
Holcim AGHolcim AGECCH0012214059LongModellwert (Stufe 2)388.115.076 $0,644.677.041
Beiersdorf AGBeiersdorf AGECDE0005200000LongModellwert (Stufe 2)387.022.663 $0,634.374.500
Prosus NVProsus NV, Class NECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)365.345.988 $0,607.992.164
Kering SAKering SAECF5433L103LongModellwert (Stufe 2)363.620.192 $0,601.202.500
JD.com, Inc.JD.com, Inc. ADR, Class AEC47215P106LongBörsenkurs (Stufe 1)346.887.089 $0,5711.731.048
NIDEC Corp.NIDEC Corp.EC664068004LongModellwert (Stufe 2)342.140.670 $0,5627.185.500
Entain PLCEntain PLCECIM00B5VQMV65LongModellwert (Stufe 2)339.123.300 $0,5644.909.996
XP, Inc.XP, Inc., Class AECG98239109LongBörsenkurs (Stufe 1)313.712.598 $0,5116.476.502
PDD Holdings, Inc.PDD Holdings, Inc. ADR, Class AEC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)306.958.938 $0,503.004.100
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWal-Mart de Mexico SAB de CVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)291.523.096 $0,4889.407.400
Daito Trust Construction Co., Ltd.Daito Trust Construction Co., Ltd.EC625050000LongModellwert (Stufe 2)287.079.376 $0,4712.326.000
adidas AGadidas AGECDE000A1EWWW0LongModellwert (Stufe 2)275.933.404 $0,451.751.000
CK Asset Holdings, Ltd.CK Asset Holdings, Ltd.ECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)270.829.856 $0,4447.412.800
Stellantis NVStellantis NVECNL00150001Q9LongModellwert (Stufe 2)268.346.805 $0,4437.661.900
NetEase, Inc.NetEase, Inc. ADREC64110W102LongBörsenkurs (Stufe 1)226.647.828 $0,372.024.726
BioNTech SEBioNTech SE ADREC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)223.774.331 $0,372.517.713
Olympus Corp.Olympus Corp.EC665880001LongModellwert (Stufe 2)203.955.474 $0,3321.423.000
Mitsubishi Chemical Group Corp.Mitsubishi Chemical Group Corp.ECJP3897700005LongModellwert (Stufe 2)202.859.839 $0,3335.030.000
Hang Lung Group, Ltd.Hang Lung Group, Ltd.ECHK0010000088LongModellwert (Stufe 2)173.924.282 $0,2891.320.300
Aegon, Ltd.Aegon, Ltd.ECBMG0112X1056LongModellwert (Stufe 2)147.437.122 $0,2420.222.075
Brother Industries, Ltd.Brother Industries, Ltd.EC114813108LongModellwert (Stufe 2)145.567.076 $0,247.931.700
DSM-Firmenich AGDSM-Firmenich AGECH0245V108LongModellwert (Stufe 2)97.185.722 $0,161.360.751
The Kansai Electric Power Co., Inc.The Kansai Electric Power Co., Inc.ECJ30169106LongModellwert (Stufe 2)82.739.268 $0,145.023.200
Flutter Entertainment PLCFlutter Entertainment PLCECG3643J108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.626.532 $0,10604.478
Liberty Global, Ltd.Liberty Global, Ltd., Class CECG61188127LongBörsenkurs (Stufe 1)85.694.690 $0,147.242.474
Ollamani SABOllamani SABECMX01AG080022LongBörsenkurs (Stufe 1)47.388.720 $0,0811.595.195
Sunrise Communications AGSunrise Communications AG, Class AECCH1386220409LongModellwert (Stufe 2)46.443.874 $0,08778.560
60.353.374.874 $98,802.684.537.114
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