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Was steckt im Fonds MML Foreign Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MML SERIES INVESTMENT FUND zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
161.634.862 $98,599.168.632
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)3.970.911 $2,423.000
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)3.790.712 $2,319.600
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)3.729.357 $2,2733.200
Sumitomo Mitsui Financial Group IncSumitomo Mitsui Financial Group IncECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)3.546.888 $2,16107.600
Societe Generale SASociete Generale SAECFR0000130809LongModellwert (Stufe 2)3.439.059 $2,1047.100
Veolia Environnement SAVeolia Environnement SAECFR0000124141LongModellwert (Stufe 2)3.381.179 $2,0688.512
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)3.366.792 $2,05115.200
DNB Bank ASADNB Bank ASAECNO0010161896LongModellwert (Stufe 2)3.346.410 $2,04107.300
ORIX CorpORIX CorpECJP3200450009LongModellwert (Stufe 2)3.106.849 $1,90103.700
Sony Group CorpSony Group CorpECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)2.918.628 $1,78141.500
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLCECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)2.840.965 $1,732.298.600
AIB Group PLCAIB Group PLCECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)2.796.184 $1,71262.900
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)2.618.588 $1,6026.400
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)2.557.583 $1,5657.560
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)2.395.623 $1,4610.100
CK Hutchison Holdings LtdCK Hutchison Holdings LtdECKYG217651051LongModellwert (Stufe 2)2.357.880 $1,44306.800
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)2.260.093 $1,38296.600
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)2.200.030 $1,3413.000
Seven & i Holdings Co LtdSeven & i Holdings Co LtdECJP3422950000LongModellwert (Stufe 2)2.149.465 $1,31159.700
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)2.138.715 $1,3045.800
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)2.112.572 $1,2915.400
Panasonic Holdings CorpPanasonic Holdings CorpECJP3866800000LongModellwert (Stufe 2)2.103.750 $1,28126.700
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)2.064.226 $1,267.100
KBC Group NVKBC Group NVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)1.968.132 $1,2016.100
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)1.954.093 $1,19247.900
SBI Holdings IncSBI Holdings IncECJP3436120004LongModellwert (Stufe 2)1.937.252 $1,18104.000
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)1.890.534 $1,1519.600
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)1.886.535 $1,1572.200
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)1.867.503 $1,1412.300
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)1.849.799 $1,1342.100
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)1.837.432 $1,1219.900
Santos LtdSantos LtdECAU000000STO6LongModellwert (Stufe 2)1.809.568 $1,10329.500
Aker BP ASAAker BP ASAECNO0010345853LongModellwert (Stufe 2)1.805.278 $1,1049.173
Skandinaviska Enskilda Banken ABSkandinaviska Enskilda Banken ABECSE0000148884LongModellwert (Stufe 2)1.798.676 $1,1097.900
FANUC CorpFANUC CorpECJP3802400006LongModellwert (Stufe 2)1.779.781 $1,0951.100
Fujitsu LtdFujitsu LtdECJP3818000006LongModellwert (Stufe 2)1.757.902 $1,0786.500
Accor SAAccor SAECFR0000120404LongModellwert (Stufe 2)1.705.679 $1,0435.600
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)1.694.829 $1,0314.500
Smurfit Westrock PLCSmurfit Westrock PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)1.673.700 $1,0242.000
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)1.629.037 $0,9959.400
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)1.621.555 $0,999.100
DCC PLCDCC PLCECIE0002424939LongModellwert (Stufe 2)1.617.829 $0,9926.250
Eurofins Scientific SEEurofins Scientific SEECFR0014000MR3LongModellwert (Stufe 2)1.608.904 $0,9822.000
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)1.589.624 $0,9712.800
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)1.582.098 $0,9622.800
Tesco PLCTesco PLCECGB00BLGZ9862LongModellwert (Stufe 2)1.530.967 $0,93242.805
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)1.524.094 $0,937.400
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)1.485.378 $0,9121.888
Prosus NVProsus NVECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)1.467.388 $0,9032.100
Check Point Software Technologies LtdCheck Point Software Technologies LtdECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)1.457.070 $0,8910.200
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)1.450.358 $0,883.500
Macquarie Group LtdMacquarie Group LtdECAU000000MQG1LongModellwert (Stufe 2)1.432.992 $0,8710.100
CK Asset Holdings LtdCK Asset Holdings LtdECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)1.419.474 $0,87248.500
Kyocera CorpKyocera CorpECJP3249600002LongModellwert (Stufe 2)1.409.906 $0,8691.200
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)1.374.331 $0,8416.700
Julius Baer Group LtdJulius Baer Group LtdECCH0102484968LongModellwert (Stufe 2)1.339.732 $0,8218.181
Amundi SAAmundi SAECFR0004125920LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.315.905 $0,8015.300
Credit Agricole SACredit Agricole SAECFR0000045072LongModellwert (Stufe 2)1.314.116 $0,8070.000
Zalando SEZalando SEECDE000ZAL1111LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.289.496 $0,7953.900
Renesas Electronics CorpRenesas Electronics CorpECJP3164720009LongModellwert (Stufe 2)1.282.307 $0,7890.300
Legal & General Group PLCLegal & General Group PLCECGB0005603997LongModellwert (Stufe 2)1.194.096 $0,73362.300
Aviva PLCAviva PLCECGB00BPQY8M80LongModellwert (Stufe 2)1.179.502 $0,72148.076
Komatsu LtdKomatsu LtdECJP3304200003LongModellwert (Stufe 2)1.165.872 $0,7129.700
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)1.165.509 $0,7122.600
Edenred SEEdenred SEECFR0010908533LongModellwert (Stufe 2)1.103.042 $0,6755.400
Pearson PLCPearson PLCECGB0006776081LongModellwert (Stufe 2)1.097.006 $0,6783.600
Essity ABEssity ABECSE0009922164LongModellwert (Stufe 2)1.082.683 $0,6642.000
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAEPDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)1.060.291 $0,6513.800
CCL Industries IncCCL Industries IncEC124900309LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.612 $0,6416.800
Nomura Holdings IncNomura Holdings IncECJP3762600009LongModellwert (Stufe 2)1.035.367 $0,63130.900
Canadian National Railway CoCanadian National Railway CoEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.672 $0,629.800
BASF SEBASF SEECDE000BASF111LongModellwert (Stufe 2)997.034 $0,6116.500
Canon IncCanon IncECJP3242800005LongModellwert (Stufe 2)988.661 $0,6035.500
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)976.795 $0,6017.422
Sonic Healthcare LtdSonic Healthcare LtdECAU000000SHL7LongModellwert (Stufe 2)959.672 $0,5967.800
Koninklijke Philips NVKoninklijke Philips NVECNL0000009538LongModellwert (Stufe 2)942.754 $0,5834.420
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCECIE00BYTBXV33LongModellwert (Stufe 2)940.571 $0,5733.200
Rakuten Group IncRakuten Group IncECJP3967200001LongModellwert (Stufe 2)912.317 $0,56195.600
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)897.737 $0,557.400
Whitehaven Coal LtdWhitehaven Coal LtdECAU000000WHC8LongModellwert (Stufe 2)836.111 $0,51132.300
Tenaris SATenaris SAECLU2598331598LongModellwert (Stufe 2)825.841 $0,5028.273
Dai Nippon Printing Co LtdDai Nippon Printing Co LtdECJP3493800001LongModellwert (Stufe 2)806.269 $0,4944.400
Olympus CorpOlympus CorpECJP3201200007LongModellwert (Stufe 2)800.665 $0,4984.100
Boliden ABBoliden ABECSE0020050417LongModellwert (Stufe 2)790.909 $0,4814.900
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAECES0105066007LongModellwert (Stufe 2)beschränkt769.479 $0,4723.700
Wise PLCWise PLCECGB00BL9YR756LongModellwert (Stufe 2)760.943 $0,4663.400
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)743.640 $0,451.500
Smith & Nephew PLCSmith & Nephew PLCECGB0009223206LongModellwert (Stufe 2)734.541 $0,4546.500
CTS Eventim AG & Co KGaACTS Eventim AG & Co KGaAECDE0005470306LongModellwert (Stufe 2)734.072 $0,4512.800
Informa PLCInforma PLCECGB00BMJ6DW54LongModellwert (Stufe 2)654.972 $0,4065.700
Nintendo Co LtdNintendo Co LtdECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)639.082 $0,3911.200
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)626.280 $0,3812.200
Inchcape PLCInchcape PLCECGB00B61TVQ02LongModellwert (Stufe 2)593.474 $0,3660.000
Nexans SANexans SAECFR0000044448LongModellwert (Stufe 2)591.560 $0,364.372
Persimmon PLCPersimmon PLCECGB0006825383LongModellwert (Stufe 2)572.264 $0,3540.000
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)567.477 $0,3515.400
Rexel SARexel SAECFR0010451203LongModellwert (Stufe 2)516.246 $0,3113.200
Barratt Redrow PLCBarratt Redrow PLCECGB0000811801LongModellwert (Stufe 2)507.547 $0,31145.100
Beazley PLCBeazley PLCECGB00BYQ0JC66LongModellwert (Stufe 2)473.127 $0,2928.200
Kingfisher PLCKingfisher PLCECGB0033195214LongModellwert (Stufe 2)471.620 $0,29124.200
ROCKWOOL A/SROCKWOOL A/SECDK0063855168LongModellwert (Stufe 2)457.816 $0,2816.400
SITC International Holdings Co LtdSITC International Holdings Co LtdECKYG8187G1055LongModellwert (Stufe 2)456.040 $0,28103.300
Bunzl PLCBunzl PLCECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)404.457 $0,2513.500
EXOR NVEXOR NVECNL0012059018LongModellwert (Stufe 2)390.873 $0,245.100
FDJ UNITEDFDJ UNITEDECFR0013451333LongModellwert (Stufe 2)387.933 $0,2413.300
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)354.421 $0,229.700
ArcelorMittal SAArcelorMittal SAECLU1598757687LongModellwert (Stufe 2)255.298 $0,164.900
161.634.862 $98,599.168.632
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