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Was steckt im Fonds Payden Equity Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.051.347.997 $98,3535.823.400
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)49.523.760 $4,63128.700
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.607.243 $3,05104.100
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.455.394 $2,85114.900
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY COM NEWEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)27.349.665 $2,56143.500
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INC COMEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.342.380 $2,3763.000
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INC COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.231.850 $2,17253.900
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.202.682 $2,1756.900
DUKE ENERGY CORPDUKE ENERGY CORP COM NEWEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)22.217.825 $2,08171.500
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.580.430 $1,93188.500
ENERGY TRANSFER LPENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTNEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.018.385 $1,87991.500
CHEVRON CORPCHEVRON CORP COMEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.930.261 $1,86103.100
CORNING INCCORNING INC COMEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.856.616 $1,86120.900
RTX CORPRTX CORP COMEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.596.591 $1,83111.300
DOMINION ENERGY INCDOMINION ENERGY INC COMEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.337.100 $1,81299.800
TJX COMPANIES INC (THE)TJX COMPANIES INC (THE) COMEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.123.500 $1,79122.000
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.455.302 $1,7379.900
SSE PLCSSE PLC GBP0.50ECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)16.860.285 $1,58470.900
WALMART INCWALMART INC COMEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.675.952 $1,56126.400
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORP COMEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.241.550 $1,52195.000
CRH PLCCRH PLC ORD EUR 0.32ECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)16.128.804 $1,51136.200
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LPENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP COMEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.824.430 $1,48408.900
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORP COMEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.786.250 $1,4862.500
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.746.073 $1,4778.900
GE AEROSPACEGE AEROSPACE COM NEWEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)15.569.241 $1,4653.700
ITT INCITT INC COMEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.368.178 $1,4471.700
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP COMEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.289.560 $1,43286.000
CUMMINS INCCUMMINS INC COMEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.762.220 $1,3822.000
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PROPERTY GROUP INC COMEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.544.894 $1,3671.400
ABBVIE INCABBVIE INC COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.496.552 $1,3668.600
CORTEVA INCCORTEVA INC COMEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.492.689 $1,36178.900
AMETEK INCAMETEK INC COMEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.412.600 $1,3561.200
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.112.790 $1,3261.400
QUEST DIAGNOSTICS INCQUEST DIAGNOSTICS INC COMEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.516.320 $1,2669.600
HASBRO INCHASBRO INC COMEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.494.272 $1,26140.800
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.296.150 $1,2449.000
PROLOGIS INCPROLOGIS INC COMEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.278.870 $1,2493.500
EATON CORP PLCEATON CORP PLC COM USD0.01ECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)13.076.902 $1,2230.200
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC COM USD1.00ECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)13.055.082 $1,2289.400
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INC COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.747.162 $1,19265.400
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.226.980 $1,1443.500
AVIVA PLCAVIVA PLC ORD GBP0.328947368ECGB00BPQY8M80LongModellwert (Stufe 2)12.162.132 $1,141.434.000
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INC COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.801.768 $1,1090.200
NASDAQ INCNASDAQ INC COMEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.681.761 $1,09127.100
MCKESSON CORPMCKESSON CORP COMEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.575.840 $1,0814.200
PEPSICO INCPEPSICO INC COMEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.141.847 $1,0470.300
BLACKROCK INCBLACKROCK INC COMEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.656.000 $1,0010.000
EXELON CORPEXELON CORP COMEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.655.883 $1,00231.700
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORP COMEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.649.448 $1,00209.800
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.560.979 $0,9925.300
CITIGROUP INCC V6.95 PERP FFDBT17327CAV5LongModellwert (Stufe 2)10.488.984 $0,9810.300.000
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) COMEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.481.000 $0,9847.000
VISA INCVISA INC COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)10.389.960 $0,9731.500
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.341.279 $0,9716.900
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COMPANY COMEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.305.295 $0,9631.900
NATWEST GROUP PLCNATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769ECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)10.273.727 $0,961.288.100
NUCOR CORPNUCOR CORP COMEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.273.224 $0,9645.600
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COMPANY COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.187.140 $0,9510.900
MCDONALD'S CORPMCDONALD'S CORP COMEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.923.342 $0,9333.800
STRYKER CORPSTRYKER CORP COMEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.485.413 $0,8930.100
TARGET CORPTARGET CORP COMEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.265.075 $0,7763.700
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC COM NEWEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)7.889.050 $0,74344.500
PFIZER INCPFIZER INC COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.863.150 $0,74294.500
METLIFE INCMETLIFE INC COMEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.665.570 $0,7295.700
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INC COMEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.565.849 $0,7135.300
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.471.776 $0,7015.600
NEWMONT CORPNEWMONT CORP COMEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.309.722 $0,6865.800
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COMEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.266.246 $0,6849.400
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP COMEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.964.569 $0,5622.100
COREBRIDGE FINANCIAL INCCRBG V6.875 PERPDBT21871XAU3LongModellwert (Stufe 2)5.866.184 $0,555.700.000
HUNTINGTON BANCSHARES INCHBAN V6.25 PERP KDBT446150BG8LongModellwert (Stufe 2)5.711.685 $0,535.700.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC COMEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)5.411.969 $0,5116.700
ARES CAPITAL CORPARES CAPITAL CORP COMEC04010L103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.259.420 $0,49274.500
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.992.930 $0,4726.100
CHARLES SCHWAB CORP (THE)CHARLES SCHWAB CORP (THE) COMEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.875.248 $0,4653.200
VISTRA CORPVISTRA CORP COMEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.624.712 $0,4329.300
LAND O'LAKES INCLLAKES 7 PERP 144ADBT514666AN6LongModellwert (Stufe 2)2.477.030 $0,232.800.000
1.051.347.997 $98,3535.823.400
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