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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR INDEX SHARES FUNDS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
270.348.907 $99,0263.762.770
Mitsui Fudosan Co LtdMitsui Fudosan Co LtdECJP3893200000LongBörsenkurs (Stufe 1)15.183.226 $5,561.646.200
Segro PLCSegro PLCECGB00B5ZN1N88LongBörsenkurs (Stufe 1)9.393.243 $3,44808.641
Unibail-Rodamco-WestfieldUnibail-Rodamco-WestfieldECFR0013326246LongBörsenkurs (Stufe 1)8.525.621 $3,1272.787
Scentre GroupScentre GroupECAU000000SCG8LongBörsenkurs (Stufe 1)8.343.085 $3,063.119.834
Swiss Prime Site AGSwiss Prime Site AGECCH0008038389LongBörsenkurs (Stufe 1)7.836.657 $2,8747.926
Link REITLink REITECHK0823032773LongBörsenkurs (Stufe 1)7.225.725 $2,651.552.452
CapitaLand Integrated Commercial TrustCapitaLand Integrated Commercial TrustECSG1M51904654LongBörsenkurs (Stufe 1)6.614.142 $2,423.609.731
Klepierre SAKlepierre SAECFR0000121964LongBörsenkurs (Stufe 1)5.517.984 $2,02131.940
PSP Swiss Property AGPSP Swiss Property AGECCH0018294154LongBörsenkurs (Stufe 1)4.894.559 $1,7927.399
CapitaLand Ascendas REITCapitaLand Ascendas REITECSG1M77906915LongBörsenkurs (Stufe 1)4.821.275 $1,772.504.449
Merlin Properties Socimi SAMerlin Properties Socimi SAECES0105025003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.546.627 $1,67259.241
Hulic Co LtdHulic Co LtdECJP3360800001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.215.117 $1,54403.690
Vicinity LtdVicinity LtdECAU000000VCX7LongBörsenkurs (Stufe 1)4.211.234 $1,542.356.035
Nippon Building Fund IncNippon Building Fund IncECJP3027670003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.079.307 $1,495.266
Aedifica SAAedifica SAECBE0003851681LongBörsenkurs (Stufe 1)4.024.585 $1,4749.860
GPT Group/TheGPT Group/TheECAU000000GPT8LongBörsenkurs (Stufe 1)3.868.483 $1,421.144.229
Land Securities Group PLCLand Securities Group PLCECGB00BYW0PQ60LongBörsenkurs (Stufe 1)3.845.277 $1,41445.035
LondonMetric Property PLCLondonMetric Property PLCECGB00B4WFW713LongBörsenkurs (Stufe 1)3.500.406 $1,281.400.605
British Land Co PLC/TheBritish Land Co PLC/TheECGB0001367019LongBörsenkurs (Stufe 1)3.359.060 $1,23611.906
NEPI Rockcastle NVNEPI Rockcastle NVECNL0015000RT3LongBörsenkurs (Stufe 1)3.346.290 $1,23374.450
Tritax Big Box REIT PLCTritax Big Box REIT PLCECGB00BG49KP99LongBörsenkurs (Stufe 1)3.195.559 $1,171.491.732
Japan Real Estate Investment CorpJapan Real Estate Investment CorpECJP3027680002LongBörsenkurs (Stufe 1)3.102.963 $1,144.355
Azrieli Group LtdAzrieli Group LtdECIL0011194789LongBörsenkurs (Stufe 1)3.022.361 $1,1122.273
Japan Metropolitan Fund InvestJapan Metropolitan Fund InvestECJP3039710003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.963.813 $1,094.297
Warehouses De Pauw CVAWarehouses De Pauw CVAECBE0974349814LongBörsenkurs (Stufe 1)2.869.416 $1,05113.770
LEG Immobilien SELEG Immobilien SEECDE000LEG1110LongBörsenkurs (Stufe 1)2.851.373 $1,0445.140
Mega Or Holdings LtdMega Or Holdings LtdECIL0011044885LongBörsenkurs (Stufe 1)2.844.686 $1,0414.126
Castellum ABCastellum ABECSE0000379190LongBörsenkurs (Stufe 1)2.813.894 $1,03213.930
Fibra Uno Administracion SA de CVFibra Uno Administracion SA de CVECMXCFFU000001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.810.960 $1,031.638.906
Prologis Property Mexico SA de CVPrologis Property Mexico SA de CVECMXCFFI170008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.809.969 $1,03647.681
Gecina SAGecina SAECFR0010040865LongBörsenkurs (Stufe 1)2.622.927 $0,9631.192
Wharf Real Estate Investment Co LtdWharf Real Estate Investment Co LtdECKYG9593A1040LongBörsenkurs (Stufe 1)2.620.001 $0,96961.000
GLP J-ReitGLP J-ReitECJP3047510007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.422.940 $0,892.866
Nomura Real Estate Master Fund IncNomura Real Estate Master Fund IncECJP3048110005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.410.680 $0,882.581
DexusDexusECAU000000DXS1LongBörsenkurs (Stufe 1)2.396.894 $0,88640.689
KDX Realty Investment CorpKDX Realty Investment CorpECJP3046270009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.299.792 $0,842.413
Nippon Prologis REIT IncNippon Prologis REIT IncECJP3047550003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.275.145 $0,834.260
Fastighets AB BalderFastighets AB BalderECSE0017832488LongBörsenkurs (Stufe 1)2.221.799 $0,81415.756
Growthpoint Properties LtdGrowthpoint Properties LtdECZAE000179420LongBörsenkurs (Stufe 1)2.159.432 $0,792.051.773
Shaftesbury Capital PLCShaftesbury Capital PLCECGB00B62G9D36LongBörsenkurs (Stufe 1)2.145.871 $0,791.170.732
Sagax ABSagax ABECSE0005127818LongBörsenkurs (Stufe 1)2.093.904 $0,77131.421
Keppel DC REITKeppel DC REITECSG1AF6000009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.074.973 $0,761.198.158
Daiwa House REIT Investment CorpDaiwa House REIT Investment CorpECJP3046390005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.743 $0,742.712
Covivio SA/FranceCovivio SA/FranceECFR0000064578LongBörsenkurs (Stufe 1)2.002.108 $0,7332.671
Melisron LtdMelisron LtdECIL0003230146LongBörsenkurs (Stufe 1)1.997.199 $0,7314.246
UNITE Group PLC/TheUNITE Group PLC/TheECGB0006928617LongBörsenkurs (Stufe 1)1.991.878 $0,73295.134
Orix JREIT IncOrix JREIT IncECJP3040880001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.978.496 $0,723.298
Primary Health Properties PLCPrimary Health Properties PLCECGB00BYRJ5J14LongBörsenkurs (Stufe 1)1.968.975 $0,721.550.157
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CVCorp Inmobiliaria Vesta SAB de CVECMX01VE0M0003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.958.801 $0,72570.175
Mapletree Logistics TrustMapletree Logistics TrustECSG1S03926213LongBörsenkurs (Stufe 1)1.929.266 $0,712.045.417
United Urban Investment CorpUnited Urban Investment CorpECJP3045540006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.906.003 $0,701.911
Mapletree Industrial TrustMapletree Industrial TrustECSG2C32962814LongBörsenkurs (Stufe 1)1.898.531 $0,701.278.987
Plaza SAPlaza SAECCL0002456714LongBörsenkurs (Stufe 1)1.896.227 $0,69460.132
Parque Arauco SAParque Arauco SAECCLP763281068LongBörsenkurs (Stufe 1)1.802.924 $0,66430.145
Derwent London PLCDerwent London PLCECGB0002652740LongBörsenkurs (Stufe 1)1.728.057 $0,6367.078
Japan Hotel REIT Investment CorpJapan Hotel REIT Investment CorpECJP3046400002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.720.423 $0,633.526
Invincible Investment CorpInvincible Investment CorpECJP3046190009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.680.397 $0,624.567
Redefine Properties LtdRedefine Properties LtdECZAE000190252LongBörsenkurs (Stufe 1)1.679.979 $0,624.302.320
Central Pattana PCLCentral Pattana PCLECTH0481010R10LongBörsenkurs (Stufe 1)1.622.051 $0,59804.259
Advance Residence Investment CorpAdvance Residence Investment CorpECJP3047160001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.576.875 $0,581.704
Hammerson PLCHammerson PLCECGB00BRJQ8J25LongBörsenkurs (Stufe 1)1.559.845 $0,57317.806
Swire Properties LtdSwire Properties LtdECHK0000063609LongBörsenkurs (Stufe 1)1.531.192 $0,56584.600
Suntec Real Estate Investment TrustSuntec Real Estate Investment TrustECSG1Q52922370LongBörsenkurs (Stufe 1)1.485.902 $0,541.325.476
Frasers Centrepoint TrustFrasers Centrepoint TrustECSG1T60930966LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.444 $0,54839.852
Big Yellow Group PLCBig Yellow Group PLCECGB0002869419LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.615 $0,52117.596
Japan Prime Realty Investment CorpJapan Prime Realty Investment CorpECJP3040890000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.388.090 $0,512.418
RioCan Real Estate Investment TrustRioCan Real Estate Investment TrustEC766910103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.360.217 $0,5085.051
Mapletree Pan Asia Commercial TrustMapletree Pan Asia Commercial TrustECSG2D18969584LongBörsenkurs (Stufe 1)1.353.651 $0,501.357.271
Aroundtown SAAroundtown SAECLU1673108939LongBörsenkurs (Stufe 1)1.340.539 $0,49504.960
Frasers Logistics & Commercial TrustFrasers Logistics & Commercial TrustECSG1CI9000006LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.321.359 $0,481.771.100
Industrial & Infrastructure Fund Investment CorpIndustrial & Infrastructure Fund Investment CorpECJP3046500009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.318.376 $0,481.510
Colonial SFL Socimi SAColonial SFL Socimi SAECES0139140174LongBörsenkurs (Stufe 1)1.311.769 $0,48202.355
Wharf Holdings Ltd/TheWharf Holdings Ltd/TheECHK0004000045LongBörsenkurs (Stufe 1)1.306.368 $0,48566.000
Keppel REITKeppel REITECSG1T22929874LongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.342 $0,471.928.657
Mitsui Fudosan Logistics Park IncMitsui Fudosan Logistics Park IncECJP3048300002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.275.492 $0,471.923
Wihlborgs Fastigheter ABWihlborgs Fastigheter ABECSE0018012635LongBörsenkurs (Stufe 1)1.255.637 $0,46161.599
Sekisui House Reit IncSekisui House Reit IncECJP3047820000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.211.743 $0,442.571
Granite Real Estate Investment TrustGranite Real Estate Investment TrustEC387437205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.555 $0,4417.750
Allos SAAllos SAECBRALOSACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)1.148.460 $0,42211.845
Mitsui Fudosan Accommodations Fund IncMitsui Fudosan Accommodations Fund IncECJP3046440008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.128.058 $0,411.504
CapitaLand Ascott TrustCapitaLand Ascott TrustECSGXC16332337LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.598 $0,411.633.398
Region GroupRegion GroupECAU0000253502LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.642 $0,41686.176
Canadian Apartment Properties REITCanadian Apartment Properties REITEC134921105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.102.786 $0,4044.856
Activia Properties IncActivia Properties IncECJP3047490002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.065.419 $0,391.263
Safestore Holdings PLCSafestore Holdings PLCECGB00B1N7Z094LongBörsenkurs (Stufe 1)1.061.842 $0,39130.511
International Workplace Group PLCInternational Workplace Group PLCECJE00BYVQYS01LongBörsenkurs (Stufe 1)1.061.170 $0,39432.176
First Capital Real Estate Investment TrustFirst Capital Real Estate Investment TrustEC31890B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.968 $0,3762.168
Charter Hall Long Wale REITCharter Hall Long Wale REITECAU000000CLW0LongBörsenkurs (Stufe 1)999.426 $0,37395.230
Grainger PLCGrainger PLCECGB00B04V1276LongBörsenkurs (Stufe 1)997.751 $0,37442.984
Lumo Kodit OyjLumo Kodit OyjECFI4000312251LongBörsenkurs (Stufe 1)992.986 $0,36117.052
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SAMultiplan Empreendimentos Imobiliarios SAECBRMULTACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)957.957 $0,35169.400
Japan Logistics Fund IncJapan Logistics Fund IncECJP3046230003LongBörsenkurs (Stufe 1)957.613 $0,351.640
LaSalle Logiport REITLaSalle Logiport REITECJP3048180008LongBörsenkurs (Stufe 1)932.460 $0,341.038
Hang Lung Properties LtdHang Lung Properties LtdECHK0101000591LongBörsenkurs (Stufe 1)929.158 $0,341.057.548
SmartCentres Real Estate Investment TrustSmartCentres Real Estate Investment TrustEC83179X108LongBörsenkurs (Stufe 1)905.230 $0,3342.372
Amot Investments LtdAmot Investments LtdECIL0010972789LongBörsenkurs (Stufe 1)898.890 $0,33144.533
Fabege ABFabege ABECSE0011166974LongBörsenkurs (Stufe 1)894.964 $0,33116.576
Lendlease Corp LtdLendlease Corp LtdECAU000000LLC3LongBörsenkurs (Stufe 1)877.316 $0,32392.054
Daiwa Securities Living Investments CorpDaiwa Securities Living Investments CorpECJP3046410001LongBörsenkurs (Stufe 1)872.404 $0,321.425
Supermarket Income Reit PLCSupermarket Income Reit PLCECGB00BF345X11LongBörsenkurs (Stufe 1)868.472 $0,32744.414
Daiwa Office Investment CorpDaiwa Office Investment CorpECJP3046310003LongBörsenkurs (Stufe 1)820.895 $0,30408
Dream Industrial Real Estate Investment TrustDream Industrial Real Estate Investment TrustEC26153W109LongBörsenkurs (Stufe 1)812.017 $0,3082.348
Comforia Residential REIT IncComforia Residential REIT IncECJP3047540004LongBörsenkurs (Stufe 1)805.934 $0,301.268
AEON REIT Investment CorpAEON REIT Investment CorpECJP3047650001LongBörsenkurs (Stufe 1)779.511 $0,291.030
Frontier Real Estate Investment CorpFrontier Real Estate Investment CorpECJP3046200006LongBörsenkurs (Stufe 1)759.354 $0,281.535
Hysan Development Co LtdHysan Development Co LtdECHK0014000126LongBörsenkurs (Stufe 1)749.947 $0,27356.000
Mori Hills REIT Investment CorpMori Hills REIT Investment CorpECJP3046470005LongBörsenkurs (Stufe 1)730.336 $0,27923
Hulic Reit IncHulic Reit IncECJP3047660000LongBörsenkurs (Stufe 1)698.504 $0,26731
NTT UD REIT Investment CorpNTT UD REIT Investment CorpECJP3041770003LongBörsenkurs (Stufe 1)690.533 $0,25824
Mori Trust Reit IncMori Trust Reit IncECJP3046170001LongBörsenkurs (Stufe 1)689.855 $0,251.509
Lendlease Global Commercial REITLendlease Global Commercial REITECSGXC61949712LongBörsenkurs (Stufe 1)662.874 $0,241.504.200
Centuria Industrial REITCenturia Industrial REITECAU000000CIP0LongBörsenkurs (Stufe 1)659.826 $0,24313.291
Waypoint REIT LtdWaypoint REIT LtdECAU0000088064LongBörsenkurs (Stufe 1)656.735 $0,24390.100
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment CorpMitsubishi Estate Logistics REIT Investment CorpECJP3048480002LongBörsenkurs (Stufe 1)652.186 $0,24887
Arabian Centres CoArabian Centres CoECSA14QG523GH3LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt647.402 $0,24142.330
Boardwalk Real Estate Investment TrustBoardwalk Real Estate Investment TrustEC096631106LongBörsenkurs (Stufe 1)639.308 $0,2314.008
H&R Real Estate Investment TrustH&R Real Estate Investment TrustEC403925407LongBörsenkurs (Stufe 1)599.611 $0,2277.477
Tokyu REIT IncTokyu REIT IncECJP3044510000LongBörsenkurs (Stufe 1)587.038 $0,22516
Japan Excellent IncJapan Excellent IncECJP3046420000LongBörsenkurs (Stufe 1)585.005 $0,21694
NIPPON REIT Investment CorpNIPPON REIT Investment CorpECJP3047750009LongBörsenkurs (Stufe 1)562.377 $0,211.092
Leopalace21 CorpLeopalace21 CorpECJP3167500002LongBörsenkurs (Stufe 1)528.741 $0,19131.800
Hoshino Resorts REIT IncHoshino Resorts REIT IncECJP3047610005LongBörsenkurs (Stufe 1)516.413 $0,19350
Global One Real Estate Investment CorpGlobal One Real Estate Investment CorpECJP3044520009LongBörsenkurs (Stufe 1)439.420 $0,16654
Cofinimmo SACofinimmo SAECBE0003593044LongBörsenkurs (Stufe 1)428.524 $0,164.524
Iguatemi SAIguatemi SAECBRIGTICDAM16LongBörsenkurs (Stufe 1)358.622 $0,1373.747
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden ABSamhallsbyggnadsbolaget i Norden ABECSE0009554454LongBörsenkurs (Stufe 1)289.047 $0,11792.700
270.348.907 $99,0263.762.770
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