Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Nomura Healthcare Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Delaware Group Equity Funds IV zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
733.989.630 $97,8417.865.345
UCB SAUCB SA NPVECBE0003739530LongModellwert (Stufe 2)38.959.274 $5,19130
ABBVIE INCABBVIE INC COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.455.000 $4,19125
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COMPANY COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.185.180 $4,1626
REGENERON PHARMACEUTICALS INCREGENERON PHARMACEUTICALS INC COMEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.306.380 $3,9147
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INC COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.094.100 $3,8870
PFIZER INCPFIZER INC COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.775.600 $3,841.195.000
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.627.500 $3,68215
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INC COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.531.400 $3,54210
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)24.503.635 $3,27131
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INC COMEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.363.990 $3,2563
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AG CHF0.001EPCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)22.609.751 $3,0155
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTDCHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD NPVECJP3519400000LongModellwert (Stufe 2)20.786.942 $2,77450
VIATRIS INCVIATRIS INC COMEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.579.886 $2,481.170.018
ORUKA THERAPEUTICS INCORUKA THERAPEUTICS INC COMEC687604108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.082.300 $2,41190
HALOZYME THERAPEUTICS INCHALOZYME THERAPEUTICS INC COMEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.219.400 $2,30220
AMGEN INCAMGEN INC COMEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.019.640 $2,2747
ILLUMINA INCILLUMINA INC COMEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.824.700 $2,1190
ALKERMES PLCALKERMES PLC COM USD0.01ECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)13.622.700 $1,82260
VIKING THERAPEUTICS INCVIKING THERAPEUTICS INC COMEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.877.201 $1,72330
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVERTEX PHARMACEUTICALS INC COMEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.418.250 $1,6625
ROIVANT SCIENCES LTDROIVANT SCIENCES LTD SHSECBMG762791017LongBörsenkurs (Stufe 1)11.968.226 $1,60338
NEUROCRINE BIOSCIENCES INCNEUROCRINE BIOSCIENCES INC COMEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.797.450 $1,5770
ARCUS BIOSCIENCES INCARCUS BIOSCIENCES INC COMEC03969F109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.687.653 $1,56379
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INCZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COMEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.675.160 $1,42124
BOSTON SCIENTIFIC CORPBOSTON SCIENTIFIC CORP COMEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.670.000 $1,42250
SANOFI SASANOFI SA EUR2ECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)10.260.437 $1,37120
UNIQURE NVUNIQURE NV COM EUR0.05ECNL0010696654LongBörsenkurs (Stufe 1)10.018.050 $1,34218
STRYKER CORPSTRYKER CORP COMEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.445.200 $1,2630
INCYTE CORPINCYTE CORP COMEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.068.800 $1,2180
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.030.900 $1,2030
COGENT BIOSCIENCES INCCOGENT BIOSCIENCES INC COMEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)8.901.000 $1,19230
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATIONFEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION COMEC313586109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.463.000 $1,131.300.000
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLC SHSECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)7.823.000 $1,04100
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORP COMEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.758.750 $1,0375
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIES COMEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.259.200 $0,9780
QUEST DIAGNOSTICS INCQUEST DIAGNOSTICS INC COMEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.358.500 $0,8530
ANAPTYSBIO INCANAPTYSBIO INC COMEC032724106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.326.910 $0,8494
TARSUS PHARMACEUTICALS INCTARSUS PHARMACEUTICALS INC COMEC87650L103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.294.000 $0,84100
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPFEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP COMEC313400301LongBörsenkurs (Stufe 1)6.279.000 $0,841.050.000
RIGEL PHARMACEUTICALS INCRIGEL PHARMACEUTICALS INC COMEC766559702LongBörsenkurs (Stufe 1)6.259.200 $0,83160
BIOGEN INCBIOGEN INC COMEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.049.680 $0,8128
GRAIL INCGRAIL INC COMEC384747101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.802.950 $0,7785
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COMEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.722.000 $0,76100
VIR BIOTECHNOLOGY INCVIR BIOTECHNOLOGY INC COMEC92764N102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.095.000 $0,68500
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.079.400 $0,6820
MONTE ROSA THERAPEUTICS INCMONTE ROSA THERAPEUTICS INC COMEC61225M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.840.000 $0,65200
IMMUNOVANT INCIMMUNOVANT INC COMEC45258J102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.704.513 $0,63122
ABIVAX SAABIVAX SA SPONSORED ADSEC00370M103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.997.800 $0,5330
SYNDAX PHARMACEUTICALS INCSYNDAX PHARMACEUTICALS INC COMEC87164F105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.934.800 $0,52180
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INCMADRIGAL PHARMACEUTICALS INC COMEC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.758.650 $0,507
THERAVANCE BIOPHARMA INCTHERAVANCE BIOPHARMA INC COMECKYG8807B1068LongBörsenkurs (Stufe 1)3.549.311 $0,47209
XENCOR INCXENCOR INC COMEC98401F105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.220.000 $0,43200
STRUCTURE THERAPEUTICS INCSTRUCTURE THERAPEUTICS INC SPONSORED ADSEC86366E106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.112.860 $0,4158
Perrigo Co PLCPerrigo Co PLCECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)2.389.700 $0,32230
ACADIA PHARMACEUTICALS INCACADIA PHARMACEUTICALS INC COMEC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.343.994 $0,3193
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INCULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC COMEC90400D108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.337.300 $0,3170
COMPUGEN LTDCOMPUGEN LTD ILS0.01ECIL0010852080LongBörsenkurs (Stufe 1)2.182.800 $0,291.020.000
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICSMOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS CLASS A ORDEC61559X104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.141.700 $0,29110
MACROGENICS INCMACROGENICS INC COMEC556099109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.940.400 $0,26420
FIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS INCFIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS INC ORD SHSEC337185102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.885.888 $0,2594
REGENXBIO INCREGENXBIO INC COMEC75901B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.785.020 $0,24149
BIONTECH SEBIONTECH SE SPONSORED ADSEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.674.900 $0,2218
UNITED THERAPEUTICS CORPUNITED THERAPEUTICS CORP COMEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.625.490 $0,223
ARVINAS INCARVINAS INC COMEC04335A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.495.800 $0,20180
MODERNA INCMODERNA INC COMEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.400.600 $0,1920
CYTOKINETICS INCCYTOKINETICS INC COM NEWEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.850 $0,1715
COHERUS ONCOLOGY INCCOHERUS ONCOLOGY INC COMEC19249H103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.260.000 $0,17900
NEKTAR THERAPEUTICSNEKTAR THERAPEUTICS COM NEWEC640268306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.193 $0,1617
JANUX THERAPEUTICS INCJANUX THERAPEUTICS INC COMEC47103J105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.176.591 $0,1677
VAXCYTE INCVAXCYTE INC COMEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.162.600 $0,1520
PROQR THERAPEUTICS NVPROQR THERAPEUTICS NV COM EUR0.04ECNL0010872495LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.200 $0,15620
COSMO NVCOSMO NV EUR0.26 (REGD)ECNL0011832936LongModellwert (Stufe 2)1.150.970 $0,1514
CELLECTIS SACELLECTIS SA SPON ADSEC15117K103LongBörsenkurs (Stufe 1)680.625 $0,09227
OLEMA PHARMACEUTICALS INCOLEMA PHARMACEUTICALS INC COMEC68062P106LongBörsenkurs (Stufe 1)625.500 $0,0850
VIRIDIAN THERAPEUTICS INCVIRIDIAN THERAPEUTICS INC COMEC92790C104LongBörsenkurs (Stufe 1)539.527 $0,0729
PUMA BIOTECHNOLOGY INCPUMA BIOTECHNOLOGY INC COMEC74587V107LongBörsenkurs (Stufe 1)496.778 $0,0761
WAVE LIFE SCIENCES LTDWAVE LIFE SCIENCES LTD COM NPVECSG9999014716LongBörsenkurs (Stufe 1)476.159 $0,0682
ORGANON & COMPANYORGANON & COMPANY COMMON STOCKEC68622V106LongBörsenkurs (Stufe 1)399.430 $0,0530
INSTIL BIO INCINSTIL BIO INC COM NEWEC45783C200LongBörsenkurs (Stufe 1)384.500 $0,0550
INTELLIA THERAPEUTICS INCINTELLIA THERAPEUTICS INC COMEC45826J105LongBörsenkurs (Stufe 1)338.400 $0,0520
KARYOPHARM THERAPEUTICS INCKARYOPHARM THERAPEUTICS INC COM NEWEC48576U205LongBörsenkurs (Stufe 1)325.663 $0,0433
ATEA PHARMACEUTICALS INCATEA PHARMACEUTICALS INC COMEC04683R106LongBörsenkurs (Stufe 1)325.500 $0,0470
ALLOGENE THERAPEUTICS INCALLOGENE THERAPEUTICS INC COMEC019770106LongBörsenkurs (Stufe 1)305.300 $0,04147
ALTIMMUNE INCALTIMMUNE INC COM NEWEC02155H200LongBörsenkurs (Stufe 1)304.000 $0,04100
MYRIAD GENETICS INCMYRIAD GENETICS INC COMEC62855J104LongBörsenkurs (Stufe 1)285.500 $0,0450
ROCKET PHARMACEUTICALS INCROCKET PHARMACEUTICALS INC COMEC77313F106LongBörsenkurs (Stufe 1)198.360 $0,0358
SAREPTA THERAPEUTICS INCSAREPTA THERAPEUTICS INC COMEC803607100LongBörsenkurs (Stufe 1)197.670 $0,0311
AMARIN CORP PLCAMARIN CORP PLC SPONSORED ADREC023111404LongBörsenkurs (Stufe 1)151.430 $0,0210
PHIO PHARMACEUTICALS CORPPHIO PHARMACEUTICALS CORP COM NEWEC71880W501LongBörsenkurs (Stufe 1)51.250 $0,0150
MIRATI THERAPEUTICS INCMIRATI THERAPEUTICS INCEC604CVR027LongModellwert (Stufe 2)42.000 $0,0160
LANDOS BIOPHARMA INCLANDOS BIOPHARMA INCECLongModellwert (Stufe 2)36.942 $0,0015
LITE STRATEGY INCLITE STRATEGY INC COMEC55279B301LongBörsenkurs (Stufe 1)27.672 $0,0030
Contra Surface OncologContra Surface OncologECLongModellwert (Stufe 2)26.950 $0,00350
INNOCARE PHARMA LTDINNOCARE PHARMA LTD USD0.000002ECKYG4783B1032LongModellwert (Stufe 2)25.771 $0,0017
SANGAMO THERAPEUTICS INCSANGAMO THERAPEUTICS INC COMEC800677106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.560 $0,00400
FORTRESS BIOTECH INCFORTRESS BIOTECH INC COM NEWEC34960Q307LongBörsenkurs (Stufe 1)20.398 $0,007
NEXTCURE INCNEXTCURE INC COM NEWEC65343E207LongBörsenkurs (Stufe 1)20.000 $0,0013
VOYAGER THERAPEUTICS INCVOYAGER THERAPEUTICS INC COMEC92915B106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.950 $0,006
Akero Therapeutics IncAkero Therapeutics IncEC009CVR044LongSchätzwert (Stufe 3)16.250 $0,0025
EUROAPI SAEUROAPI SA EUR1ECFR0014008VX5LongModellwert (Stufe 2)13.263 $0,009
GALMED PHARMACEUTICALS LTDGALMED PHARMACEUTICALS LTD COM ILS0.01ECIL0011313900LongBörsenkurs (Stufe 1)946 $0,002
MUSTANG BIO INCMUSTANG BIO INC COMEC62818Q302LongBörsenkurs (Stufe 1)112 $0,00160
AMBIT BIOSCIENCES CORP CVRAMBIT BIOSCIENCES CORP CVRECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0077
SIO GENE THERAPIES INCSIO GENE THERAPIES INCECLongModellwert (Stufe 2)0 $0,0064
733.989.630 $97,8417.865.345
Erweitert ×