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Was steckt im Fonds JNL/Goldman Sachs 4 Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.348.363.777 $99,3247.741.896
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)227.141.186 $4,22524.176
Jabil Inc.Jabil Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)187.964.674 $3,49487.612
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)187.147.827 $3,48258.849
Corning IncorporatedCorning IncorporatedEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)173.550.892 $3,22679.446
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)147.888.656 $2,75955.600
Qualcomm IncorporatedQualcomm IncorporatedEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)121.649.659 $2,26658.313
Amphenol CorporationAmphenol CorporationEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)114.292.211 $2,12648.209
Seagate Technology Holdings Public Limited CompanySeagate Technology Holdings Public Limited CompanyECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)100.384.125 $1,86104.025
Visa Inc.Visa Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)78.723.030 $1,46229.453
Tapestry, Inc.Tapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)77.742.711 $1,44531.102
KLA CorporationKLA CorporationEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)77.633.604 $1,44257.312
Comcast CorporationComcast CorporationEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)74.883.932 $1,393.050.262
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)70.549.178 $1,31249.308
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)70.510.255 $1,31947.082
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.020.969 $1,26579.099
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)67.588.923 $1,26482.916
Eli Lilly and CompanyEli Lilly and CompanyEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)65.355.741 $1,2154.489
Alphabet Inc.Alphabet Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)65.336.885 $1,21182.827
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.267.021 $1,19846.956
Omnicom Group Inc.Omnicom Group Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.703.017 $1,18874.681
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.294.744 $1,10332.668
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.824.042 $1,09259.171
Intel CorporationIntel CorporationEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.964.323 $1,08415.128
Progressive Corporation, TheProgressive Corporation, TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.894.056 $1,08265.022
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.412.770 $1,07101.924
NVIDIA CorporationNVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.013.044 $1,06284.937
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.841.176 $1,06150.473
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)55.953.695 $1,04235.535
CF Industries Holdings, Inc.CF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.406.821 $1,01502.557
Lennox International Inc.Lennox International Inc.EC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)53.860.738 $1,0094.006
Hewlett Packard Enterprise CompanyHewlett Packard Enterprise CompanyEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.733.859 $1,001.191.174
Accenture Public Limited CompanyAccenture Public Limited CompanyECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)53.523.884 $0,99430.118
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)53.481.250 $0,99788.809
Colgate-Palmolive CompanyColgate-Palmolive CompanyEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)53.019.828 $0,98578.314
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.004.671 $0,95248.779
HP, Inc.HP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.278.951 $0,922.246.078
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)46.886.887 $0,87509.142
TE Connectivity Public Limited CompanyTE Connectivity Public Limited CompanyECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)45.466.079 $0,84225.515
SBA Communications CorporationSBA Communications CorporationEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.024.828 $0,84255.156
Marathon Petroleum CorporationMarathon Petroleum CorporationEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.293.805 $0,82173.246
EMCOR Group, Inc.EMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.345.462 $0,8052.231
The Bank Of New York Mellon CorporationThe Bank Of New York Mellon CorporationEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.134.994 $0,80298.285
Northern Trust CorporationNorthern Trust CorporationEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.118.231 $0,80248.034
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)42.385.996 $0,79202.765
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.536.150 $0,77111.351
Entergy CorporationEntergy CorporationEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.282.866 $0,77359.419
Moody's CorporationMoody's CorporationEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.028.211 $0,7690.586
Texas Instruments IncorporatedTexas Instruments IncorporatedEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.398.619 $0,75135.534
Ralph Lauren CorporationRalph Lauren CorporationEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.597.892 $0,7498.647
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.559.552 $0,72153.233
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.664.726 $0,66343.062
CVS Health CorporationCVS Health CorporationEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.016.170 $0,65338.484
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.823.354 $0,65124.418
Gartner, Inc.Gartner, Inc.EC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.393.371 $0,64265.340
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.183.216 $0,6387.674
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)34.036.867 $0,63554.527
Host Hotels & Resorts, Inc.Host Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.641.289 $0,621.418.865
Sherwin-Williams Company, TheSherwin-Williams Company, TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.411.875 $0,6094.133
ON Semiconductor CorporationON Semiconductor CorporationEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.228.591 $0,60340.899
Stanley Black & Decker, Inc.Stanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.050.495 $0,60340.528
CBOE Global Markets, Inc.CBOE Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.256.867 $0,58128.804
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.158.564 $0,58377.268
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.526.401 $0,57136.309
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.459.852 $0,5742.303
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.645.758 $0,55340.991
LKQ CorporationLKQ CorporationEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)29.161.713 $0,541.107.547
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc.EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.528.888 $0,53265.385
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.082.195 $0,52167.425
Centene CorporationCentene CorporationEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.244.739 $0,51424.439
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.915.044 $0,50249.375
Caterpillar Inc.Caterpillar Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.867.545 $0,4623.352
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.858.828 $0,4654.187
Conagra Brands, Inc.Conagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.806.053 $0,461.842.946
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.683.924 $0,46582.993
Pfizer Inc.Pfizer Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.615.756 $0,461.022.249
UnitedHealth Group IncorporatedUnitedHealth Group IncorporatedEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.518.014 $0,4658.990
Mosaic Company, TheMosaic Company, TheEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.402.234 $0,451.151.592
MasterCard IncorporatedMasterCard IncorporatedEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.218.808 $0,4547.155
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.212.481 $0,45204.826
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.570.498 $0,44183.428
Paramount Skydance CorporationParamount Skydance CorporationEC69932A204LongBörsenkurs (Stufe 1)23.084.242 $0,432.341.201
Alexandria Real Estate Equities, Inc.Alexandria Real Estate Equities, Inc.EC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.559.445 $0,42426.858
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)21.953.783 $0,4178.119
Johnson Controls International Public Limited CompanyJohnson Controls International Public Limited CompanyECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)21.855.572 $0,41149.583
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)20.751.930 $0,39343.575
Snap-on IncorporatedSnap-on IncorporatedEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.677.324 $0,3851.385
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.623.843 $0,38294.332
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.483.452 $0,38888.653
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.210.841 $0,38283.065
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)19.420.524 $0,3675.897
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.301.850 $0,3694.137
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.135.739 $0,36598.553
American Electric Power Company, Inc.American Electric Power Company, Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.855.838 $0,35137.825
RTX CorporationRTX CorporationEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.755.380 $0,3598.853
Truist Financial CorporationTruist Financial CorporationEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.386.470 $0,34369.058
Dollar Tree, Inc.Dollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.280.988 $0,34151.145
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.931.552 $0,3370.605
C.H. Robinson Worldwide, Inc.C.H. Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)17.832.973 $0,3394.685
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.599.225 $0,3353.766
McKesson CorporationMcKesson CorporationEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.594.902 $0,3323.286
Cigna Group, TheCigna Group, TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.461.571 $0,3263.340
General Motors CompanyGeneral Motors CompanyEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.349.012 $0,32225.078
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.307.298 $0,3295.668
LyondellBasell Industries N.V.LyondellBasell Industries N.V.ECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)17.131.310 $0,32325.381
Kraft Heinz Company, TheKraft Heinz Company, TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.699.151 $0,31706.992
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.656.813 $0,31128.396
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.582.298 $0,31188.929
Former Charter Communications Parent, Inc.Former Charter Communications Parent, Inc.EC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.453.270 $0,31115.697
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.218.918 $0,3048.666
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)16.203.168 $0,30257.643
Exxon Mobil CorporationExxon Mobil CorporationEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.725.398 $0,29115.019
AON Public Limited CompanyAON Public Limited CompanyECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)15.687.942 $0,2947.297
Charles Schwab Corporation, TheCharles Schwab Corporation, TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.223.074 $0,28164.984
VeriSign, Inc.VeriSign, Inc.EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.860.655 $0,2859.074
Capital One Financial CorporationCapital One Financial CorporationEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.960.945 $0,2669.589
Walt Disney Company, TheWalt Disney Company, TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.130.040 $0,24136.416
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)13.061.058 $0,2483.372
Dollar General CorporationDollar General CorporationEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.922.824 $0,24112.265
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.198.903 $0,233.817
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.351.221 $0,2183.471
Masco CorporationMasco CorporationEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.131.172 $0,21136.797
SLB LimitedSLB LimitedEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.007.158 $0,20236.764
International Business Machines CorporationInternational Business Machines CorporationEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.882.546 $0,2038.699
Oracle CorporationOracle CorporationEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.362.111 $0,1970.707
Trimble Inc.Trimble Inc.EC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.226.481 $0,19199.814
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.945.751 $0,1848.278
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.760.334 $0,1899.261
Blackstone Inc.Blackstone Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.648.352 $0,1881.995
Genuine Parts CompanyGenuine Parts CompanyEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.598.381 $0,1881.356
WEC Energy Group Inc.WEC Energy Group Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.562.646 $0,1881.893
Ares Management CorporationAres Management CorporationEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.237.728 $0,1782.991
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.960.906 $0,1726.481
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.523.065 $0,1660.602
International Paper CompanyInternational Paper CompanyEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.488.299 $0,16222.790
Versigent PLCVersigent PLCECJE00BWK75100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.083.886 $0,15192.428
Zoetis Inc.Zoetis Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.600.704 $0,14105.771
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)7.558.605 $0,1451.750
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc.EC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.228.416 $0,1348.614
Broadridge Financial Solutions, Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.823.671 $0,1349.826
Boston Scientific CorporationBoston Scientific CorporationEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.720.606 $0,12157.465
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.446.186 $0,1052.891
5.348.363.777 $99,3247.741.896
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