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Was steckt im Fonds JNL/Goldman Sachs 4 Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
4.695.771.210 $99,0048.506.667
Jabil Inc.Jabil Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)133.584.796 $2,82502.898
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)115.506.305 $2,44540.608
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)100.911.284 $2,13985.558
Corning IncorporatedCorning IncorporatedEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)95.280.434 $2,01700.746
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)91.245.626 $1,92266.964
Comcast CorporationComcast CorporationEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)90.318.387 $1,903.145.886
Accenture Public Limited CompanyAccenture Public Limited CompanyECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)87.961.841 $1,85443.602
Qualcomm IncorporatedQualcomm IncorporatedEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)87.435.181 $1,84678.950
Amphenol CorporationAmphenol CorporationEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)84.468.766 $1,78668.530
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)80.772.619 $1,70257.123
Tapestry, Inc.Tapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)77.293.285 $1,63547.752
Visa Inc.Visa Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)71.523.887 $1,51236.646
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)71.480.175 $1,51976.772
Omnicom Group Inc.Omnicom Group Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)67.937.226 $1,43902.101
CF Industries Holdings, Inc.CF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)67.297.630 $1,42518.312
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.368.980 $1,31256.578
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.141.733 $1,27105.119
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.782.432 $1,2213.724
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)56.484.418 $1,19498.055
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.079.149 $1,18873.507
Alphabet Inc.Alphabet Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)54.221.738 $1,14188.558
Progressive Corporation, TheProgressive Corporation, TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.184.939 $1,14273.330
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.847.092 $1,11267.296
Eli Lilly and CompanyEli Lilly and CompanyEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)51.688.315 $1,0956.197
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)51.331.214 $1,08242.919
NVIDIA CorporationNVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.250.928 $1,08293.870
Colgate-Palmolive CompanyColgate-Palmolive CompanyEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.834.922 $1,07596.444
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.748.008 $1,03128.318
TE Connectivity Public Limited CompanyTE Connectivity Public Limited CompanyECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)48.614.917 $1,02232.585
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.472.258 $1,02525.103
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.032.857 $1,01155.190
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)46.703.844 $0,98353.817
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.340.860 $0,98597.253
SBA Communications CorporationSBA Communications CorporationEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.291.607 $0,95263.155
Lennox International Inc.Lennox International Inc.EC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)44.998.796 $0,9596.953
HP, Inc.HP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.499.811 $0,942.316.492
Marathon Petroleum CorporationMarathon Petroleum CorporationEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.629.594 $0,92178.678
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.564.960 $0,92813.538
Gartner, Inc.Gartner, Inc.EC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)42.851.713 $0,90270.631
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.511.063 $0,90114.842
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.318.067 $0,8989.422
Seagate Technology Holdings Public Limited CompanySeagate Technology Holdings Public Limited CompanyECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)42.030.363 $0,89107.286
Entergy CorporationEntergy CorporationEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.650.279 $0,88370.686
Moody's CorporationMoody's CorporationEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.756.656 $0,8693.425
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)40.086.532 $0,85577.283
EMCOR Group, Inc.EMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.771.283 $0,8453.868
KLA CorporationKLA CorporationEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.074.817 $0,8226.538
CBOE Global Markets, Inc.CBOE Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.924.728 $0,78131.372
Bank of New York Mellon Corporation, TheBank of New York Mellon Corporation, TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.494.859 $0,77307.636
Hasbro, Inc.Hasbro, Inc.EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.016.344 $0,76384.790
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.865.563 $0,76170.764
Northern Trust CorporationNorthern Trust CorporationEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.703.402 $0,75255.810
Ralph Lauren CorporationRalph Lauren CorporationEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.997.543 $0,74101.740
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)34.415.043 $0,73209.121
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.991.295 $0,72156.289
LKQ CorporationLKQ CorporationEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)33.177.233 $0,701.129.630
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.436.738 $0,66347.790
Sherwin-Williams Company, TheSherwin-Williams Company, TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.776.006 $0,6596.010
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.546.650 $0,64608.499
Conagra Brands, Inc.Conagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.238.599 $0,641.923.575
Mosaic Company, TheMosaic Company, TheEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.951.102 $0,631.174.553
Hewlett Packard Enterprise CompanyHewlett Packard Enterprise CompanyEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.602.687 $0,621.243.288
Pfizer Inc.Pfizer Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.286.850 $0,621.042.979
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.907.028 $0,61142.273
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.407.421 $0,60295.449
Host Hotels & Resorts, Inc.Host Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.374.810 $0,601.480.940
Texas Instruments IncorporatedTexas Instruments IncorporatedEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.451.978 $0,58141.403
LyondellBasell Industries N.V.LyondellBasell Industries N.V.ECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)27.359.465 $0,58339.616
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc.EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.250.866 $0,57276.996
Former Charter Communications Parent, Inc.Former Charter Communications Parent, Inc.EC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.525.651 $0,54118.240
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.427.242 $0,54260.285
CVS Health CorporationCVS Health CorporationEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.373.431 $0,53353.292
Stanley Black & Decker, Inc.Stanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.256.572 $0,53355.426
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.133.931 $0,5356.557
MasterCard IncorporatedMasterCard IncorporatedEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.592.766 $0,5249.219
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.553.437 $0,52213.787
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.688.566 $0,5043.147
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.029.881 $0,49191.453
Paramount Skydance CorporationParamount Skydance CorporationEC69932A204LongBörsenkurs (Stufe 1)22.041.525 $0,462.443.628
ON Semiconductor CorporationON Semiconductor CorporationEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.770.143 $0,46351.585
McKesson CorporationMcKesson CorporationEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.552.300 $0,4323.750
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.510.536 $0,43611.707
Alexandria Real Estate Equities, Inc.Alexandria Real Estate Equities, Inc.EC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.209.829 $0,43435.369
Exxon Mobil CorporationExxon Mobil CorporationEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.142.544 $0,42118.723
Johnson Controls International Public Limited CompanyJohnson Controls International Public Limited CompanyECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)19.978.518 $0,42152.566
RTX CorporationRTX CorporationEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.666.541 $0,41101.952
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.613.517 $0,4196.206
Snap-on IncorporatedSnap-on IncorporatedEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.480.578 $0,4153.633
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.160.007 $0,40132.531
Intel CorporationIntel CorporationEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.893.906 $0,40428.142
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)18.651.150 $0,39358.607
American Electric Power Company, Inc.American Electric Power Company, Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.632.498 $0,39142.146
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.596.997 $0,39927.531
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.039.036 $0,38300.801
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.933.363 $0,38193.081
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)17.908.983 $0,3877.565
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.814.298 $0,3872.878
Truist Financial CorporationTruist Financial CorporationEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.338.459 $0,37377.169
Caterpillar Inc.Caterpillar Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.267.296 $0,3624.373
Cigna Group, TheCigna Group, TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.267.261 $0,3664.732
General Motors CompanyGeneral Motors CompanyEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.136.788 $0,36230.024
Dollar Tree, Inc.Dollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.070.747 $0,36155.883
UnitedHealth Group IncorporatedUnitedHealth Group IncorporatedEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.660.497 $0,3561.571
Kraft Heinz Company, TheKraft Heinz Company, TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.412.280 $0,35729.759
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.327.160 $0,3498.749
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.311.466 $0,3455.451
C.H. Robinson Worldwide, Inc.C.H. Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)16.230.685 $0,3497.734
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)16.064.260 $0,3486.057
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)16.051.374 $0,3481.537
Charles Schwab Corporation, TheCharles Schwab Corporation, TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.991.261 $0,34170.156
AON Public Limited CompanyAON Public Limited CompanyECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)15.745.208 $0,3348.780
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)15.631.953 $0,33265.940
VeriSign, Inc.VeriSign, Inc.EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.092.837 $0,3260.770
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.605.370 $0,3150.192
Centene CorporationCentene CorporationEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.504.082 $0,31443.008
Dollar General CorporationDollar General CorporationEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.758.551 $0,29115.881
Walt Disney Company, TheWalt Disney Company, TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.525.295 $0,29140.333
Trimble Inc.Trimble Inc.EC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.408.027 $0,28205.550
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.308.453 $0,283.940
Capital One Financial CorporationCapital One Financial CorporationEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.093.184 $0,2871.771
Zoetis Inc.Zoetis Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.503.190 $0,26105.771
SLB LimitedSLB LimitedEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.167.302 $0,26236.764
Oracle CorporationOracle CorporationEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.736.676 $0,2372.984
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.912.174 $0,2150.562
Boston Scientific CorporationBoston Scientific CorporationEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.880.929 $0,21157.465
Blackstone Inc.Blackstone Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.841.074 $0,2185.582
International Business Machines CorporationInternational Business Machines CorporationEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.790.617 $0,2140.392
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.544.000 $0,20103.604
WEC Energy Group Inc.WEC Energy Group Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.480.753 $0,2081.893
Ares Management CorporationAres Management CorporationEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.450.460 $0,2086.622
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.370.567 $0,2026.481
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc.EC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.700.448 $0,1848.614
Genuine Parts CompanyGenuine Parts CompanyEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.603.397 $0,1881.356
Masco CorporationMasco CorporationEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.258.435 $0,17136.797
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.225.608 $0,1752.891
Broadridge Financial Solutions, Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.095.728 $0,1749.826
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.021.415 $0,1787.123
International Paper CompanyInternational Paper CompanyEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.953.603 $0,17222.790
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)7.562.745 $0,1651.750
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.334.054 $0,1560.602
4.695.771.210 $99,0048.506.667
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