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Was steckt im Fonds iShares MSCI Europe Financials ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft iShares Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.553.334.870 $98,63227.435.450
HSBC HOLDINGS PLCHSBC HOLDINGS PLCECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)336.437.190 $9,3418.284.812
Banco Santander, S.A.BANCO SANTANDER SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)190.823.418 $5,3015.638.294
Allianz SEALLIANZ SEECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)184.974.317 $5,13404.995
UBS Group AGUBS GROUP AGECCH0244767585LongModellwert (Stufe 2)149.552.709 $4,153.379.585
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)134.212.077 $3,736.077.785
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONIUNICREDIT SPAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)115.341.998 $3,201.492.475
BNP PARIBAS SABNP PARIBAS SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)112.377.779 $3,121.070.046
Zurich Insurance Group AGZURICH INSURANCE GROUP AGECCH0011075394LongModellwert (Stufe 2)108.655.464 $3,02155.841
INTESA SANPAOLO SPAINTESA SANPAOLO SPAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)100.796.930 $2,8014.835.668
ING Groep N.V.ING GROEP NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)89.926.963 $2,503.107.211
BARCLAYS PLCBARCLAYS PLCECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)86.614.815 $2,4014.735.644
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)85.821.262 $2,381.780.329
LLOYDS BANKING GROUP PLCLLOYDS BANKING GROUP PLCECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)85.214.610 $2,3762.689.940
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in MuenchenMUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN MECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)83.164.419 $2,31139.031
Investor AktiebolagINVESTOR ABECSE0015811963LongModellwert (Stufe 2)78.724.788 $2,191.939.724
NATWEST GROUP PLCNATWEST GROUP PLCECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)67.908.474 $1,888.514.238
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLCLONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLCECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)63.298.418 $1,76487.824
Nordea Bank AbpNORDEA BANK ABPECFI4000297767LongModellwert (Stufe 2)61.935.830 $1,723.293.603
Deutsche Boerse AktiengesellschaftDEUTSCHE BOERSE AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)61.502.204 $1,71200.465
Deutsche Bank AktiengesellschaftDEUTSCHE BANK AGECDE0005140008LongModellwert (Stufe 2)60.002.186 $1,671.931.254
SOCIETE GENERALE SASOCIETE GENERALE SAECFR0000130809LongModellwert (Stufe 2)59.151.007 $1,64734.795
CaixaBank, S.A.CAIXABANK SAECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)52.399.313 $1,454.116.743
STANDARD CHARTERED PLCSTANDARD CHARTERED PLCECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)51.982.084 $1,442.041.329
Swiss Re AGSWISS RE AGECCH0126881561LongModellwert (Stufe 2)51.107.309 $1,42317.262
PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANYPRUDENTIAL PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)40.839.794 $1,132.710.089
ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONIASSICURAZIONI GENERALI SPAECIT0000062072LongModellwert (Stufe 2)40.658.392 $1,13907.311
3I GROUP PLC3I GROUP PLCECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)36.762.631 $1,021.057.074
DANSKE BANK A/SDANSKE BANK A SECDK0010274414LongModellwert (Stufe 2)36.505.010 $1,01710.097
Erste Group Bank AGERSTE GROUP BANK AGECAT0000652011LongModellwert (Stufe 2)36.219.704 $1,01327.792
Swiss Life Holding AGSWISS LIFE HOLDING AGECCH0014852781LongModellwert (Stufe 2)35.740.851 $0,9930.441
KBC GROEP NVKBC GROUP NVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)32.466.310 $0,90243.928
COMMERZBANK Aktiengesellschaft.COMMERZBANK AGECDE000CBK1001LongModellwert (Stufe 2)32.294.570 $0,90781.310
Swedbank ABSWEDBANK ABECSE0000242455LongModellwert (Stufe 2)31.997.302 $0,89905.177
Skandinaviska Enskilda Banken ABSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABECSE0000148884LongModellwert (Stufe 2)31.940.226 $0,891.613.781
Adyen N.V.ADYEN NVECNL0012969182LongModellwert (Stufe 2)30.319.337 $0,8426.868
DNB BANK ASADNB BANK ASAECNO0010161896LongModellwert (Stufe 2)28.561.428 $0,79943.140
AVIVA PLCAVIVA PLCECGB00BPQY8M80LongModellwert (Stufe 2)27.574.050 $0,773.251.175
Sampo OyjSAMPO OYJECFI4000552500LongModellwert (Stufe 2)26.572.591 $0,742.557.212
Partners Group Holding AGPARTNERS GROUP HOLDING AGECCH0024608827LongModellwert (Stufe 2)26.312.476 $0,7324.202
AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANYAIB GROUP PLCECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)26.154.956 $0,732.269.106
BPER BANCA S.P.A.BPER BANCA SPAECIT0000066123LongModellwert (Stufe 2)24.516.300 $0,681.660.796
NN Group N.V.NN GROUP NVECNL0010773842LongModellwert (Stufe 2)24.508.589 $0,68279.990
Helvetia Baloise Holding AGHELVETIA BALOISE HOLDING AGECCH0466642201LongModellwert (Stufe 2)23.288.917 $0,6584.939
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPAECIT0005508921LongModellwert (Stufe 2)22.419.046 $0,622.103.157
Svenska Handelsbanken ABSVENSKA HANDELSBANKEN ABECSE0007100599LongModellwert (Stufe 2)22.042.815 $0,611.551.226
CREDIT AGRICOLE SACREDIT AGRICOLE SAECFR0000045072LongModellwert (Stufe 2)22.031.671 $0,611.127.972
ABN AMRO Bank N.V.ABN AMRO BANK NVECNL0011540547LongModellwert (Stufe 2)21.643.004 $0,60621.625
LEGAL & GENERAL GROUP PLCLEGAL GENERAL GROUP PLCECGB0005603997LongModellwert (Stufe 2)20.905.054 $0,586.091.701
Banco de Sabadell, S.A.BANCO DE SABADELL SAECES0113860A34LongModellwert (Stufe 2)20.737.288 $0,585.348.800
BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANYBANK OF IRELAND GROUP PLCECIE00BD1RP616LongModellwert (Stufe 2)20.034.017 $0,561.017.090
Hannover Rueck SEHANNOVER RUECK SEECDE0008402215LongModellwert (Stufe 2)19.451.998 $0,5464.378
Julius Baer Gruppe AGJULIUS BAER GROUP LTDECCH0102484968LongModellwert (Stufe 2)18.089.154 $0,50220.071
BANCO BPM SOCIETA PER AZIONIBANCO BPM SPAECIT0005218380LongModellwert (Stufe 2)17.665.248 $0,491.212.354
EQT ABEQT ABECSE0012853455LongModellwert (Stufe 2)17.081.830 $0,47523.492
FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A.FINECOBANK BANCA FINECO SPAECIT0000072170LongModellwert (Stufe 2)16.236.426 $0,45654.019
BAWAG Group AGBAWAG GROUP AGECAT0000BAWAG2LongModellwert (Stufe 2)13.978.172 $0,3981.624
Euronext N.V.EURONEXT NVECNL0006294274LongModellwert (Stufe 2)13.901.168 $0,3983.046
POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONIPOSTE ITALIANE SPAECIT0003796171LongModellwert (Stufe 2)12.889.783 $0,36485.602
ASR Nederland N.V.ASR NEDERLAND NVECNL0011872643LongModellwert (Stufe 2)12.654.459 $0,35166.595
ADMIRAL GROUP PLCADMIRAL GROUP PLCECGB00B02J6398LongBörsenkurs (Stufe 1)12.622.252 $0,35274.599
AGEAS SAAGEAS SA NVECBE0974264930LongModellwert (Stufe 2)12.424.555 $0,34158.548
BANKINTER, S.A.BANKINTER SAECES0113679I37LongModellwert (Stufe 2)11.922.597 $0,33716.456
AEGON LTD.AEGON LTDECBMG0112X1056LongModellwert (Stufe 2)11.167.725 $0,311.347.685
WISE PLCWISE PLCECGB00BL9YR756LongModellwert (Stufe 2)10.151.513 $0,28709.830
M&G PLCM G PLCECGB00BKFB1C65LongModellwert (Stufe 2)10.083.427 $0,282.453.417
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.UNIPOL GRUPPO SPAECIT0004810054LongModellwert (Stufe 2)9.944.206 $0,28380.587
Talanx AktiengesellschaftTALANX AGECDE000TLX1005LongModellwert (Stufe 2)9.009.769 $0,2569.125
INDUSTRIVARDEN ABINDUSTRIVARDEN ABECSE0000107203LongModellwert (Stufe 2)14.824.542 $0,41280.642
TRYG A/STRYG A SECDK0060636678LongModellwert (Stufe 2)8.608.625 $0,24358.266
Banco Comercial Portugues, S.A.BANCO COMERCIAL PORTUGUES SAECPTBCP0AM0015LongModellwert (Stufe 2)8.429.102 $0,237.885.913
GROEP BRUSSEL LAMBERT NVGROUPE BRUXELLES LAMBERT SAECBE0003797140LongModellwert (Stufe 2)7.938.126 $0,2284.976
EXOR N.V.EXOR NVECN3140A107LongModellwert (Stufe 2)7.774.838 $0,2299.114
STANDARD LIFE PLCSTANDARD LIFE PLCECGB00BGXQNP29LongModellwert (Stufe 2)7.687.097 $0,21747.184
Raiffeisen Bank International AGRAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGECAT0000606306LongModellwert (Stufe 2)7.630.060 $0,21139.884
AMUNDI SAAMUNDI SAECFR0004125920LongModellwert (Stufe 2)6.420.778 $0,1866.429
SCHRODERS PLCSCHRODERS PLCECGB00BP9LHF23LongModellwert (Stufe 2)6.021.896 $0,17764.784
GJENSIDIGE FORSIKRING ASAGJENSIDIGE FORSIKRING ASAECNO0010582521LongModellwert (Stufe 2)5.965.923 $0,17212.378
BANCA MEDIOLANUM SPABANCA MEDIOLANUM SPAECIT0004776628LongModellwert (Stufe 2)5.163.115 $0,14235.561
Banque Cantonale VaudoiseBANQUE CANTONALE VAUDOISEECCH0531751755LongModellwert (Stufe 2)5.034.193 $0,1431.948
MAPFRE, S.A.MAPFRE SAECES0124244E34LongModellwert (Stufe 2)4.804.440 $0,13981.434
L E Lundbergforetagen Aktiebolag (publ)L E LUNDBERGFORETAGEN ABECSE0000108847LongModellwert (Stufe 2)4.758.016 $0,1382.085
SOFINA SASOFINA SAECBE0003717312LongModellwert (Stufe 2)4.513.610 $0,1317.628
CVC CAPITAL PARTNERS PLCCVC CAPITAL PARTNERS PLCECJE00BRX98089LongModellwert (Stufe 2)3.514.333 $0,10230.904
3.553.334.870 $98,63227.435.450
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