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Was steckt im Fonds Invesco Small Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
10.706.964.936 $96,40232.969.278
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)365.043.008 $3,291.388.577
MKS Inc.MKS Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)341.043.082 $3,071.146.556
Rambus Inc.Rambus Inc.EC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)277.349.658 $2,503.046.794
Globe Life Inc.Globe Life Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)258.213.623 $2,321.416.810
Integer Holdings Corp.Integer Holdings Corp.EC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)255.172.262 $2,302.105.208
Pinnacle Financial Partners, Inc.Pinnacle Financial Partners, Inc.EC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)252.335.121 $2,272.397.939
Entegris, Inc.Entegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)248.461.041 $2,242.087.031
Western Alliance BancorporationWestern Alliance BancorporationEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)209.216.289 $1,882.599.283
Penguin Solutions, Inc.Penguin Solutions, Inc.EC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)205.205.317 $1,853.899.018
Ovintiv Inc.Ovintiv Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)197.856.853 $1,783.167.737
Webster Financial Corp.Webster Financial Corp.EC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)190.249.617 $1,712.463.735
Allegro Microsystems, Inc.Allegro Microsystems, Inc.EC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)184.251.119 $1,664.439.786
SouthState Bank Corp.SouthState Bank Corp.EC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)183.685.130 $1,651.747.884
Melexis N.V.Melexis N.V.ECB59283109LongModellwert (Stufe 2)182.766.700 $1,652.327.524
Element Solutions Inc.Element Solutions Inc.EC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)180.495.077 $1,634.914.105
JBT Marel Corp.JBT Marel Corp.EC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)179.314.357 $1,611.294.969
Icon PLCIcon PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)170.542.519 $1,541.042.659
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)163.633.305 $1,471.218.507
East West Bancorp, Inc.East West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)161.897.529 $1,461.235.859
ESAB Corp.ESAB Corp.EC29605J106LongBörsenkurs (Stufe 1)161.337.435 $1,451.864.526
Chord Energy Corp.Chord Energy Corp.EC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)159.340.986 $1,431.135.069
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECG4253H101LongBörsenkurs (Stufe 1)154.996.849 $1,405.895.658
Silicon Motion Technology Corp.Silicon Motion Technology Corp., ADREC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)153.243.126 $1,38604
Ultra Clean Holdings, Inc.Ultra Clean Holdings, Inc.EC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)151.639.112 $1,371.820.179
Antero Resources Corp.Antero Resources Corp.EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)146.300.141 $1,324.048.150
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)145.890.725 $1,31627
Teck Resources Ltd.Teck Resources Ltd., Class BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)145.297.193 $1,312.411.972
Science Applications International Corp.Science Applications International Corp.EC808625107LongBörsenkurs (Stufe 1)141.807.417 $1,281.210.684
KBR, Inc.KBR, Inc.EC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)139.149.997 $1,253.800.874
APA Corp.APA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)137.933.227 $1,243.695.960
LivaNova PLCLivaNova PLCECG5509L101LongBörsenkurs (Stufe 1)134.599.618 $1,211.679.556
Crown Holdings, Inc.Crown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)133.773.774 $1,201.135.119
Avantor, Inc.Avantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)132.507.543 $1,199.615.932
Applied Optoelectronics, Inc.Applied Optoelectronics, Inc.EC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)129.175.673 $1,161.369.547
Oshkosh Corp.Oshkosh Corp.EC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)114.430.280 $1,03804
Range Resources Corp.Range Resources Corp.EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)113.704.177 $1,022.832.690
Patterson-UTI Energy, Inc.Patterson-UTI Energy, Inc.EC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)113.333.906 $1,0210.814.304
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)110.996.123 $1,006.513.857
AGCO Corp.AGCO Corp.EC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)109.068.161 $0,981.067.621
Renasant Corp.Renasant Corp.EC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)108.660.966 $0,982.493.940
ArcBest Corp.ArcBest Corp.EC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)106.746.825 $0,96740
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)106.161.082 $0,961.481.662
Saia, Inc.Saia, Inc.EC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)105.857.159 $0,95305
Crane NXT, Co.Crane NXT, Co.EC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)105.612.324 $0,952.032.961
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)104.852.417 $0,94511
Ichor Holdings, Ltd.Ichor Holdings, Ltd.ECG4740B105LongBörsenkurs (Stufe 1)104.424.856 $0,941.387.337
Darling Ingredients Inc.Darling Ingredients Inc.EC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)103.385.075 $0,931.704.899
Middleby Corp. (The)Middleby Corp. (The)EC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)102.931.672 $0,93771
Whitecap Resources Inc.Whitecap Resources Inc.EC96467A200LongBörsenkurs (Stufe 1)96.119.399 $0,878.146.613
Amentum Holdings, Inc.Amentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)93.838.246 $0,844.226.948
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.442.149 $0,82128
Murphy Oil Corp.Murphy Oil Corp.EC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)89.844.351 $0,812.260.804
California Resources Corp.California Resources Corp.EC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)87.630.454 $0,791.665.345
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)86.026.775 $0,77434
Capstone Copper Corp.Capstone Copper Corp.EC14071L108LongBörsenkurs (Stufe 1)84.739.197 $0,768.924.992
Timken Co. (The)Timken Co. (The)EC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)83.506.880 $0,75607
PENN Entertainment, Inc.PENN Entertainment, Inc.EC707569109LongBörsenkurs (Stufe 1)82.631.710 $0,744.024.925
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)79.763.766 $0,721.012.359
Generac Holdings Inc.Generac Holdings Inc.EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)79.253.595 $0,71402
Expand Energy Corp.Expand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)77.118.140 $0,69820
Concentra Group Holdings Parent, Inc.Concentra Group Holdings Parent, Inc.EC20603L102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.931.718 $0,692.430.702
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)74.872.614 $0,671.325.179
Crescent Energy Co.Crescent Energy Co., Class AEC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)71.733.873 $0,656.254.043
Hudbay Minerals Inc.Hudbay Minerals Inc.EC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)71.418.666 $0,643.139.282
Viper Energy, Inc.Viper Energy, Inc., Class AEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)70.632.128 $0,641.583.325
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)69.116.831 $0,62371
ABM Industries Inc.ABM Industries Inc.EC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.803.455 $0,621.436.098
WESCO International, Inc.WESCO International, Inc.EC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)67.456.971 $0,61196
Gates Industrial Corp Ltd.Gates Industrial Corp Ltd.ECG39104107LongBörsenkurs (Stufe 1)64.310.631 $0,582.298.450
Equinox Gold Corp.Equinox Gold Corp.EC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)62.493.366 $0,566.982.499
Avient Corp.Avient Corp.EC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)62.017.889 $0,561.707.541
Teleflex Inc.Teleflex Inc.EC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)60.817.221 $0,55445
Travel + Leisure Co.Travel + Leisure Co.EC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)56.886.526 $0,51748
Integra LifeSciences Holdings Corp.Integra LifeSciences Holdings Corp.EC457985208LongBörsenkurs (Stufe 1)56.427.250 $0,513.389.024
Lazard, Inc.Lazard, Inc.EC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.440.544 $0,481.260.985
Helix Energy Solutions Group, Inc.Helix Energy Solutions Group, Inc.EC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.775.355 $0,465.339.154
QuidelOrtho Corp.QuidelOrtho Corp.EC219798105LongBörsenkurs (Stufe 1)50.647.278 $0,463.020.112
Terex Corp.Terex Corp.EC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.406.980 $0,45802
Werner Enterprises, Inc.Werner Enterprises, Inc.EC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.622.626 $0,421.245.928
WisdomTree, Inc.WisdomTree, Inc.EC97717P104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.120.947 $0,402.277.798
Parsons Corp.Parsons Corp.EC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.654.764 $0,37920
Advantage Energy Ltd.Advantage Energy Ltd.EC00791P107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.777.078 $0,365.069.227
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.702.513 $0,36548
VanEck Junior Gold Miners ETFVanEck Junior Gold Miners ETFEC92189F791LongBörsenkurs (Stufe 1)38.392.090 $0,35402
OR Royalties Inc.OR Royalties Inc.EC68390D106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.976.470 $0,341.277.900
Midera Food Processing, Inc.Midera Food Processing, Inc.EC59739R104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.948.448 $0,33771
Northern Oil and Gas, Inc.Northern Oil and Gas, Inc.EC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)36.403.147 $0,331.721.189
Mitek Systems, Inc.Mitek Systems, Inc.EC606710200LongBörsenkurs (Stufe 1)33.172.379 $0,301.986.370
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)29.443.642 $0,27100
Millerknoll, Inc.Millerknoll, Inc.EC600544100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.040.351 $0,261.289.536
Huntsman Corp.Huntsman Corp.EC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.950.727 $0,262.966.263
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.905.135 $0,26542
Mosaic Co. (The)Mosaic Co. (The)EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.477.861 $0,241.197.010
NFI Group Inc.NFI Group Inc.EC62910L102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.107.616 $0,241.451.188
Kosmos Energy Ltd.Kosmos Energy Ltd.EC500688106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.817.066 $0,218.853.928
Astec Industries, Inc.Astec Industries, Inc.EC046224101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.359.985 $0,21461
Burford Capital Ltd.Burford Capital Ltd.ECG17977110LongBörsenkurs (Stufe 1)17.962.965 $0,164.359.943
Five Star BancorpFive Star BancorpEC33830T103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.729.600 $0,12291
Orion S.A.Orion S.A.ECL72967109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.406.124 $0,091.541.648
10.706.964.936 $96,40232.969.278
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