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Was steckt im Fonds Invesco Small Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
10.640.734.509 $98,95229.402.611
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)443.941.953 $4,131.388.577
MKS Inc.MKS Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)325.335.265 $3,031.146.556
Rambus Inc.Rambus Inc.EC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)321.554.835 $2,992.793.457
Entegris, Inc.Entegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)280.712.818 $2,611.985.520
Globe Life Inc.Globe Life Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)218.613.783 $2,031.416.810
Allegro Microsystems, Inc.Allegro Microsystems, Inc.EC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)215.329.621 $2,004.439.786
Western Alliance BancorporationWestern Alliance BancorporationEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)211.945.536 $1,972.599.283
Element Solutions Inc.Element Solutions Inc.EC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)209.291.732 $1,954.914.105
Ovintiv Inc.Ovintiv Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)194.974.212 $1,813.167.737
Melexis N.V.Melexis N.V.ECB59283109LongModellwert (Stufe 2)190.822.349 $1,772.267.524
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)189.575.319 $1,761.218.507
Integer Holdings Corp.Integer Holdings Corp.EC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)186.331.960 $1,732.105.208
Webster Financial Corp.Webster Financial Corp.EC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)178.275.865 $1,662.463.735
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)175.006.104 $1,631.940.631
Silicon Motion Technology Corp.Silicon Motion Technology Corp., ADREC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)172.216.177 $1,60787.166
SouthState Bank Corp.SouthState Bank Corp.EC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)170.715.830 $1,591.747.884
Generac Holdings Inc.Generac Holdings Inc.EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)168.296.004 $1,56649.215
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)165.571.595 $1,54769.993
Chord Energy Corp.Chord Energy Corp.EC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)165.266.046 $1,541.135.069
Pinnacle Financial Partners, Inc.Pinnacle Financial Partners, Inc.EC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)165.224.061 $1,541.669.942
Applied Optoelectronics, Inc.Applied Optoelectronics, Inc.EC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)161.193.440 $1,50980.734
Antero Resources Corp.Antero Resources Corp.EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)158.930.369 $1,484.048.150
East West Bancorp, Inc.East West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)156.299.088 $1,451.235.859
APA Corp.APA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)150.536.451 $1,403.695.960
KBR, Inc.KBR, Inc.EC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)142.494.766 $1,333.800.874
Teck Resources Ltd.Teck Resources Ltd., Class BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)140.931.524 $1,312.411.972
Saia, Inc.Saia, Inc.EC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)136.670.627 $1,27304.511
Patterson-UTI Energy, Inc.Patterson-UTI Energy, Inc.EC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)132.150.795 $1,2310.814.304
Timken Co. (The)Timken Co. (The)EC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)128.098.686 $1,191.155.187
Oshkosh Corp.Oshkosh Corp.EC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)125.591.270 $1,17803.527
Icon PLCIcon PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)123.377.839 $1,151.042.659
Range Resources Corp.Range Resources Corp.EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)123.222.015 $1,152.832.690
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)123.043.343 $1,14576.964
Penguin Solutions, Inc.Penguin Solutions, Inc.EC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)121.146.172 $1,133.983.761
WESCO International, Inc.WESCO International, Inc.EC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)120.726.394 $1,12345.802
Hudbay Minerals Inc.Hudbay Minerals Inc.EC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)119.754.033 $1,115.181.914
Science Applications International Corp.Science Applications International Corp.EC808625107LongBörsenkurs (Stufe 1)117.157.891 $1,091.210.684
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)115.570.048 $1,07128.081
Ultra Clean Holdings, Inc.Ultra Clean Holdings, Inc.EC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)112.064.052 $1,041.433.961
Crown Holdings, Inc.Crown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)111.593.549 $1,041.135.119
Amentum Holdings, Inc.Amentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)110.872.846 $1,034.226.948
Darling Ingredients Inc.Darling Ingredients Inc.EC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)109.505.663 $1,021.704.899
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)109.172.243 $1,026.513.857
Middleby Corp. (The)Middleby Corp. (The)EC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)108.156.082 $1,01770.562
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)104.766.996 $0,97627.460
California Resources Corp.California Resources Corp.EC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)103.734.995 $0,961.519.704
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)101.219.707 $0,94433.712
LivaNova PLCLivaNova PLCECG5509L101LongBörsenkurs (Stufe 1)100.941.316 $0,941.679.556
Renasant Corp.Renasant Corp.EC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)99.483.267 $0,932.493.940
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)98.713.472 $0,924.702.881
AGCO Corp.AGCO Corp.EC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)98.330.565 $0,91812.515
Equinox Gold Corp.Equinox Gold Corp.EC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)97.475.686 $0,916.982.499
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)96.382.113 $0,901.481.662
Whitecap Resources Inc.Whitecap Resources Inc.EC96467A200LongBörsenkurs (Stufe 1)96.138.850 $0,898.146.613
ArcBest Corp.ArcBest Corp.EC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)94.338.015 $0,88739.500
Ichor Holdings, Ltd.Ichor Holdings, Ltd.ECG4740B105LongBörsenkurs (Stufe 1)91.522.622 $0,851.387.337
ARC Resources Ltd.ARC Resources Ltd.EC00208D408LongBörsenkurs (Stufe 1)86.219.425 $0,803.634.890
Murphy Oil Corp.Murphy Oil Corp.EC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)85.168.518 $0,792.039.476
Crescent Energy Co.Crescent Energy Co., Class AEC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)84.116.878 $0,786.254.043
Expand Energy Corp.Expand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)83.777.710 $0,78820.144
Viper Energy, Inc.Viper Energy, Inc., Class AEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)78.184.589 $0,731.583.325
Capstone Copper Corp.Capstone Copper Corp.EC14071L108LongBörsenkurs (Stufe 1)74.377.671 $0,698.924.992
MSC Industrial Direct Co., Inc.MSC Industrial Direct Co., Inc., Class AEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)72.625.813 $0,68710.138
PENN Entertainment, Inc.PENN Entertainment, Inc.EC707569109LongBörsenkurs (Stufe 1)70.275.191 $0,654.024.925
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)67.266.086 $0,631.325.179
Avient Corp.Avient Corp.EC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.315.620 $0,591.707.541
Lazard, Inc.Lazard, Inc.EC52110M109LongBörsenkurs (Stufe 1)61.157.773 $0,571.260.985
Crane NXT, Co.Crane NXT, Co.EC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.275.973 $0,551.326.678
Gates Industrial Corp. PLCGates Industrial Corp. PLCECG39108108LongBörsenkurs (Stufe 1)58.863.305 $0,552.298.450
ABM Industries Inc.ABM Industries Inc.EC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)58.592.798 $0,541.436.098
Helix Energy Solutions Group, Inc.Helix Energy Solutions Group, Inc.EC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.260.244 $0,515.339.154
Concentra Group Holdings Parent, Inc.Concentra Group Holdings Parent, Inc.EC20603L102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.617.874 $0,512.430.702
Terex Corp.Terex Corp.EC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.893.606 $0,46802.148
Travel + Leisure Co.Travel + Leisure Co.EC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.385.725 $0,45748.310
OR Royalties Inc.OR Royalties Inc.EC68390D106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.066.910 $0,441.277.900
VanEck Junior Gold Miners ETFVanEck Junior Gold Miners ETFEC92189F791LongBörsenkurs (Stufe 1)46.823.942 $0,44402.475
Northern Oil and Gas, Inc.Northern Oil and Gas, Inc.EC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)46.747.493 $0,431.721.189
Parsons Corp.Parsons Corp.EC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.356.179 $0,43919.583
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.124.897 $0,43548.453
Werner Enterprises, Inc.Werner Enterprises, Inc.EC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.937.365 $0,431.245.928
Pan American Silver Corp.Pan American Silver Corp.EC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.321.899 $0,40828.493
Huntsman Corp.Huntsman Corp.EC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)42.625.199 $0,402.966.263
WisdomTree, Inc.WisdomTree, Inc.EC97717P104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.722.566 $0,362.277.798
Advantage Energy Ltd.Advantage Energy Ltd.EC00791P107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.550.532 $0,365.069.227
QuidelOrtho Corp.QuidelOrtho Corp.EC219798105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.147.378 $0,353.020.112
Integra LifeSciences Holdings Corp.Integra LifeSciences Holdings Corp.EC457985208LongBörsenkurs (Stufe 1)35.720.313 $0,333.389.024
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.588.113 $0,30542.412
Astec Industries, Inc.Astec Industries, Inc.EC046224101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.981.567 $0,28461.113
Mosaic Co. (The)Mosaic Co. (The)EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.854.423 $0,261.197.010
Mitek Systems, Inc.Mitek Systems, Inc.EC606710200LongBörsenkurs (Stufe 1)27.729.725 $0,261.986.370
Avantor, Inc.Avantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.648.281 $0,263.413.368
Kosmos Energy Ltd.Kosmos Energy Ltd.EC500688106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.270.098 $0,258.853.928
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)24.811.418 $0,2399.897
NFI Group Inc.NFI Group Inc.EC62910L102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.247.212 $0,221.451.188
Burford Capital Ltd.Burford Capital Ltd.ECG17977110LongBörsenkurs (Stufe 1)21.450.920 $0,204.359.943
MillerKnoll, Inc.MillerKnoll, Inc.EC600544100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.735.739 $0,191.289.536
Orion Group Holdings, Inc.Orion Group Holdings, Inc.EC68628V308LongBörsenkurs (Stufe 1)16.691.555 $0,161.225.518
Cabot Corp.Cabot Corp.EC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.732.570 $0,12165.444
Five Star BancorpFive Star BancorpEC33830T103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.768.644 $0,11290.943
Orion S.A.Orion S.A.ECL72967109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.593.193 $0,111.541.648
Konecranes OYJKonecranes OYJECX4550J108LongModellwert (Stufe 2)7.803.725 $0,07237.607
10.640.734.509 $98,95229.402.611
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