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Was steckt im Fonds Invesco Value Opportunities Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
8.077.418.608 $95,95135.019.241
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)344.359.321 $4,091.077.099
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)266.256.977 $3,161.612.213
MKS Inc.MKS Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)250.400.011 $2,97882.467
Rambus Inc.Rambus Inc.EC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)246.866.402 $2,932.144.613
STMicroelectronics N.V.STMicroelectronics N.V., New York SharesEC861012102LongBörsenkurs (Stufe 1)242.685.090 $2,884.401.253
Entegris, Inc.Entegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)214.623.040 $2,551.518.058
Rentokil Initial PLCRentokil Initial PLCECG7494G105LongModellwert (Stufe 2)211.333.973 $2,5131.347.024
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co., Class AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)189.542.343 $2,25577.011
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)188.775.016 $2,241.213.363
Cenovus Energy Inc.Cenovus Energy Inc.EC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)170.497.446 $2,035.830.966
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)162.662.819 $1,932.008.927
Globe Life Inc.Globe Life Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)158.334.328 $1,881.026.146
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)156.993.866 $1,86417.071
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)151.235.197 $1,801.677.037
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)148.697.546 $1,77830.017
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)148.337.940 $1,76479.701
Ovintiv Inc.Ovintiv Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)145.044.668 $1,722.356.534
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)141.979.763 $1,69899.517
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)134.299.314 $1,602.614.353
Expand Energy Corp.Expand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)130.087.412 $1,551.273.494
Generac Holdings Inc.Generac Holdings Inc.EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)129.964.961 $1,54501.350
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)128.897.368 $1,53599.439
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)126.810.746 $1,512.238.100
Western Alliance BancorporationWestern Alliance BancorporationEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)125.231.089 $1,491.535.824
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)124.984.164 $1,487.457.289
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)122.961.394 $1,46597.974
ARC Resources Ltd.ARC Resources Ltd.EC00208D408LongBörsenkurs (Stufe 1)118.800.893 $1,415.008.479
Microchip Technology Inc.Microchip Technology Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)117.582.994 $1,401.265.558
Antero Resources Corp.Antero Resources Corp.EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)116.129.353 $1,382.957.956
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)114.236.030 $1,36766.479
Teck Resources Ltd.Teck Resources Ltd., Class BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)114.143.589 $1,361.953.510
APA Corp.APA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)112.177.548 $1,332.754.175
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)109.902.004 $1,31989.306
Pinnacle Financial Partners, Inc.Pinnacle Financial Partners, Inc.EC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)105.572.938 $1,251.067.040
Saia, Inc.Saia, Inc.EC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)104.574.162 $1,24232.998
Oshkosh Corp.Oshkosh Corp.EC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)98.071.060 $1,16627.454
Centene Corp.Centene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)97.192.698 $1,151.810.257
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)94.842.048 $1,131.578.596
WESCO International, Inc.WESCO International, Inc.EC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)94.433.469 $1,12270.490
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)92.113.512 $1,091.594.211
Icon PLCIcon PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)90.798.159 $1,08767.330
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)90.209.098 $1,071.777.169
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)86.182.859 $1,021.324.871
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)85.035.539 $1,0194.241
Crown Holdings, Inc.Crown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)85.030.678 $1,01864.924
Webster Financial Corp.Webster Financial Corp.EC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)83.985.141 $1,001.160.657
Middleby Corp. (The)Middleby Corp. (The)EC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)83.963.352 $1,00598.200
KBR, Inc.KBR, Inc.EC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)82.853.162 $0,982.210.007
Zimmer Biomet Holdings, Inc.Zimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)80.391.176 $0,95975.266
AGCO Corp.AGCO Corp.EC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)79.328.610 $0,94655.500
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)78.899.002 $0,94472.534
Coeur Mining, Inc.Coeur Mining, Inc.EC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)78.580.312 $0,934.372.861
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)78.064.676 $0,93334.496
Amentum Holdings, Inc.Amentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)77.249.396 $0,922.945.078
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)75.945.745 $0,903.618.187
Jacobs Solutions Inc.Jacobs Solutions Inc.EC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)68.008.967 $0,81525.531
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.778.853 $0,79737.399
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)64.020.330 $0,76292.825
Range Resources Corp.Range Resources Corp.EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)59.912.594 $0,711.377.301
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc., Class AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.023.304 $0,68364.180
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.723.382 $0,66189.800
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)50.098.133 $0,60356.926
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.745.329 $0,59194.166
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.059.248 $0,56559.563
Viper Energy, Inc.Viper Energy, Inc., Class AEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.551.855 $0,46780.718
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.122.192 $0,44592.533
Pan American Silver Corp.Pan American Silver Corp.EC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.195.168 $0,37596.580
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.010.384 $0,37666.460
Huntsman Corp.Huntsman Corp.EC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.483.518 $0,352.051.741
Zebra Technologies Corp.Zebra Technologies Corp., Class AEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.424.070 $0,33121.206
Mosaic Co. (The)Mosaic Co. (The)EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.220.350 $0,24868.945
Avantor, Inc.Avantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.959.502 $0,242.464.136
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)19.074.071 $0,2376.797
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.855.961 $0,2037.764
8.077.418.608 $95,95135.019.241
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