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Was steckt im Fonds Invesco Value Opportunities Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
8.683.642.776 $95,48153.744.194
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)327.749.169 $3,601.246.716
MKS Inc.MKS Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)262.489.809 $2,89882
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)229.289.099 $2,521.222.484
Rambus Inc.Rambus Inc.EC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)227.272.598 $2,502.496.678
STMicroelectronics N.V.STMicroelectronics N.V., New York SharesEC861012102LongBörsenkurs (Stufe 1)220.148.491 $2,424.202.109
Entegris, Inc.Entegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)203.600.024 $2,241.710.206
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)197.671.190 $2,172.314.922
Becton, Dickinson and Co.Becton, Dickinson and Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)197.665.317 $2,171.193.487
Globe Life Inc.Globe Life Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)187.015.109 $2,061.026.146
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)186.164.853 $2,05261
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)184.307.716 $2,031.216.392
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)180.995.984 $1,99480
Cenovus Energy Inc.Cenovus Energy Inc.EC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)176.036.864 $1,945.830.966
Rentokil Initial PLCRentokil Initial PLCECG7494G105LongModellwert (Stufe 2)175.707.587 $1,9338.153.696
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)162.942.517 $1,791.213.363
Pinnacle Financial Partners, Inc.Pinnacle Financial Partners, Inc.EC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)162.333.691 $1,781.542.656
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)159.501.919 $1,751.079.101
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)156.751.965 $1,72417
Ovintiv Inc.Ovintiv Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)147.189.114 $1,622.356.534
Centene Corp.Centene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)146.398.931 $1,612.352.924
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)141.022.681 $1,552.238.100
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co.EC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)139.388.547 $1,53577
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)133.299.424 $1,47900
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)127.072.205 $1,407.457.289
Icon PLCIcon PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)125.508.331 $1,38767
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECG4253H101LongBörsenkurs (Stufe 1)124.641.836 $1,374.741.036
Western Alliance BancorporationWestern Alliance BancorporationEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)123.618.474 $1,361.535.824
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)121.358.823 $1,33598
ARC Resources Ltd.ARC Resources Ltd.EC00208D408LongBörsenkurs (Stufe 1)119.794.772 $1,325.008.479
Expand Energy Corp.Expand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)119.746.641 $1,321.273.494
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)117.985.751 $1,302.614.353
Teck Resources Ltd.Teck Resources Ltd., Class BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)117.679.442 $1,291.953.510
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)109.868.880 $1,21473
Antero Resources Corp.Antero Resources Corp.EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)106.900.530 $1,182.957.956
Applied Optoelectronics, Inc.Applied Optoelectronics, Inc.EC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)103.736.154 $1,141.099.832
APA Corp.APA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.785.811 $1,132.754.175
Crown Holdings, Inc.Crown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)101.931.293 $1,12865
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)100.422.685 $1,10474
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)100.410.049 $1,101.777.169
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)94.927.007 $1,041.324.871
Microchip Technology Inc.Microchip Technology Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)94.018.304 $1,031.265.558
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)93.895.196 $1,032.009.313
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)92.707.865 $1,02989
International Flavors & Fragrances Inc.International Flavors & Fragrances Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)92.317.363 $1,021.165.329
Zimmer Biomet Holdings, Inc.Zimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)91.606.735 $1,01975
Coupang, Inc.Coupang, Inc.EC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)90.231.464 $0,995.518.744
Webster Financial Corp.Webster Financial Corp.EC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.625.934 $0,991.160.657
Oshkosh Corp.Oshkosh Corp.EC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)89.355.724 $0,98627
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)89.161.603 $0,98680
Zebra Technologies Corp.Zebra Technologies Corp., Class AEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)88.970.165 $0,98303
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)84.123.381 $0,921.578.596
Saia, Inc.Saia, Inc.EC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)80.997.095 $0,89233
KBR, Inc.KBR, Inc.EC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)80.908.356 $0,892.210.007
Middleby Corp. (The)Middleby Corp. (The)EC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)79.907.556 $0,88598
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.119.869 $0,79293
Jacobs Solutions Inc.Jacobs Solutions Inc.EC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)70.909.898 $0,78526
AGCO Corp.AGCO Corp.EC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)66.965.880 $0,74656
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)66.347.282 $0,73334
Amentum Holdings, Inc.Amentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)65.380.732 $0,722.945.078
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)65.224.243 $0,72194
Coeur Mining, Inc.Coeur Mining, Inc.EC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)65.199.358 $0,724.372.861
Globus Medical, Inc.Globus Medical, Inc., Class AEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)65.004.271 $0,71825
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)60.990.046 $0,67297
WESCO International, Inc.WESCO International, Inc.EC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.746.265 $0,62165
Range Resources Corp.Range Resources Corp.EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.284.862 $0,611.377.301
Steris PLCSteris PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.974.247 $0,57228
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc., Class AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.427.161 $0,52364
Generac Holdings Inc.Generac Holdings Inc.EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)46.720.589 $0,51237
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.090.784 $0,51142
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.494.568 $0,48190
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.506.766 $0,45560
Viper Energy, Inc.Viper Energy, Inc., Class AEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.827.830 $0,38781
Avantor, Inc.Avantor, Inc.EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.955.794 $0,372.464.136
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.961.230 $0,35593
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.837.414 $0,33666
Midera Food Processing, Inc.Midera Food Processing, Inc.EC59739R104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.683.690 $0,32598
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)22.635.148 $0,2577
Huntsman Corp.Huntsman Corp.EC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.024.992 $0,222.051.741
Mosaic Co. (The)Mosaic Co. (The)EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.221.063 $0,21869
AppLovin Corp.AppLovin Corp.EC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.950.768 $0,1638
8.683.642.776 $95,48153.744.194
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