| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.744.857 $ | 3,54 | 26.401.904 | |||||||
| Invesco Senior Loan ETF | Invesco Senior Loan ETF | EC | 46138G508 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.333.200 $ | 0,79 | 360.000 | |
| Asurion LLC | Asurion LLC | DBT | 045941AB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.389.725 $ | 0,26 | 2.580.000 |
| Arches Buyer Inc. | Arches Buyer Inc. | DBT | 039524AA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.057.475 $ | 0,22 | 2.100.000 |
| Kioxia Holdings Corporation | Kioxia Holdings Corporation | DBT | 49726JAB4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.846.823 $ | 0,20 | 1.763.000 |
| Photo Holdings, LLC | Photo Holdings, LLC | DBT | 71924PAA6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.674.780 $ | 0,18 | 1.626.000 |
| TKC Holdings, Inc. | TKC Holdings, Inc. | DBT | 87256YAE3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.665.487 $ | 0,29 | 2.567.000 |
| Amynta Agency Borrower Inc. | Amynta Agency Borrower Inc. | DBT | 03238AAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.414.163 $ | 0,15 | 1.484.000 |
| UKG Inc. | UKG Inc. | DBT | 90279XAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.111.156 $ | 0,12 | 1.144.000 |
| Skeena Resources Limited | Skeena Resources Limited | DBT | 83056PAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 973.760 $ | 0,11 | 928.000 |
| VT Topco, Inc. | VT Topco, Inc. | DBT | 91838PAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 870.870 $ | 0,09 | 858.000 |
| MPT Operating Partnership, L.P. | MPT Operating Partnership, L.P. | DBT | 55342UAH7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 789.165 $ | 0,09 | 815.000 | |
| Hilcorp Energy I, L.P. | Hilcorp Energy I, L.P. | DBT | 431318BE3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 728.610 $ | 0,08 | 750.000 |
| LuxCo 3 | LuxCo 3 | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 693.373 $ | 0,07 | 35.179 | ||
| EchoStar Corporation | EchoStar Corporation | DBT | 278768AC0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 651.553 $ | 0,07 | 602.941 | |
| CrossCountry Intermediate HoldCo, LLC | CrossCountry Intermediate HoldCo, LLC | DBT | 22757VAB6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 569.350 $ | 0,06 | 590.000 |
| Plains All American Pipeline, L.P. | Plains All American Pipeline, L.P. | DBT | 726503AE5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 567.481 $ | 0,06 | 570.000 | |
| Freedom Mortgage Holdings LLC | Freedom Mortgage Holdings LLC | DBT | 35641AAC2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 507.630 $ | 0,05 | 500.000 |
| Hybar LLC | Hybar LLC | DBT | 44861JAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 502.660 $ | 0,05 | 500.000 |
| CCO Holdings, LLC | CCO Holdings, LLC | DBT | 1248EPCU5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 490.000 $ | 0,05 | 500.000 |
| Venture Global LNG, Inc. | Venture Global LNG, Inc. | DBT | 92332YAF8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 488.125 $ | 0,05 | 500.000 |
| Cloud Software Group, Inc. | Cloud Software Group, Inc. | DBT | 18912UAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 485.350 $ | 0,05 | 500.000 |
| Athenahealth Group Inc. | Athenahealth Group Inc. | DBT | 60337JAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 383.500 $ | 0,04 | 400.000 |
| Gray Media, Inc. | Gray Media, Inc. | DBT | 389286AA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 335.470 $ | 0,04 | 500.000 |
| Univision Communications Inc. | Univision Communications Inc. | DBT | 914906BA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 288.665 $ | 0,03 | 285.000 |
| Staples, Inc. | Staples, Inc. | DBT | 855030AQ5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 286.125 $ | 0,03 | 300.000 |
| Fusion Parent, LLC | Fusion Parent, LLC | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 274.591 $ | 0,03 | 7.886 | ||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | EC | 18453H106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 272.219 $ | 0,03 | 112.487 | |
| Park River Holdings, Inc. | Park River Holdings, Inc. | DBT | 70082LAC1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 242.030 $ | 0,03 | 240.000 |
| S&S Holdings LLC | S&S Holdings LLC | DBT | 78525CAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 241.136 $ | 0,03 | 255.000 |
| Dotdash Meredith, Inc. | Dotdash Meredith, Inc. | DBT | 25849JAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 237.188 $ | 0,03 | 250.000 |
| Cooper-Standard Automotive Inc. | Cooper-Standard Automotive Inc. | DBT | 216762AK0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 226.991 $ | 0,02 | 225.000 |
| Toucan Finco Ltd. | Toucan Finco Ltd. | DBT | 89157UAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 141.351 $ | 0,02 | 150.000 |
| New Kleo Holdco | New Kleo Holdco | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 141.016 $ | 0,02 | 82.278 | ||
| Strategy Inc | Strategy Inc | EP | 594972853 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 139.510 $ | 0,02 | 1.644 | |
| Meridian Arc Holdco LLC | Meridian Arc Holdco LLC | DBT | 58990CAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 120.049 $ | 0,01 | 120.000 |
| Coreweave, Inc. | Coreweave, Inc. | DBT | 21873SAG3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 84.681 $ | 0,01 | 85.000 |
| Bip-V Chinook | Bip-V Chinook | DBT | 12657NAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 83.300 $ | 0,01 | 85.000 |
| WULF Compute LLC | WULF Compute LLC | DBT | 982911AA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 78.742 $ | 0,01 | 75.000 |
| Liberty Media Corporation | Liberty Media Corporation | DBT | 530715AJ0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 76.425 $ | 0,01 | 1.500.000 | |
| Oak-Eagle AcquireCo, Inc. | Oak-Eagle AcquireCo, Inc. | DBT | 67124CAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 68.013 $ | 0,01 | 65.000 |
| Organon & Co. | Organon & Co. | DBT | 68622TAB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 64.188 $ | 0,01 | 65.000 |
| OT MidCo Inc. | OT MidCo Inc. | DBT | 68877AAA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 49.375 $ | 0,01 | 125.000 |
| Venture Global Plaquemines LNG, LLC | Venture Global Plaquemines LNG, LLC | DBT | 922966AE6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 40.932 $ | 0,00 | 40.000 |
| Cornerstone Building Brands, Inc. | Cornerstone Building Brands, Inc. | DBT | 13323NAA0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 40.300 $ | 0,00 | 65.000 |
| Panther Escrow Issuer LLC | Panther Escrow Issuer LLC | DBT | 69867RAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 14.956 $ | 0,00 | 15.000 |
| New Fortress Energy Inc. | New Fortress Energy Inc. | EC | 644393100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.133 $ | 0,00 | 8.628 | |
| Constellis Holdings, Inc. | Constellis Holdings, Inc. | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 207 $ | 0,00 | 20.682 | ||
| Inotiv, Inc. | Inotiv, Inc. | EC | 45783Q100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 32 $ | 0,00 | 3.110 | |
| AFGlobal Corporation | AFGlobal Corporation | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 39.183 | |
| FG Parent, LLC | FG Parent, LLC | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 7.886 | ||
| 32.744.857 $ | 3,54 | 26.401.904 |