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Was steckt im Fonds Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
714.295.504 $99,8313.447.645
TXNM Energy, Inc.TXNM Energy, Inc.EC69349H107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.008.002 $3,08371.694
OGE Energy Corp.OGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.989.052 $1,68253.844
W.P. Carey Inc.W.P. Carey Inc.EC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.525.202 $1,61154.867
NNN REIT, Inc.NNN REIT, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.481.533 $1,60257.954
Agree Realty Corp.Agree Realty Corp.EC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.437.786 $1,60154.252
New Jersey Resources Corp.New Jersey Resources Corp.EC646025106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.264.646 $1,57203.885
IDACORP, Inc.IDACORP, Inc.EC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.129.583 $1,5679.344
Ingredion Inc.Ingredion Inc.EC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.835.212 $1,51106.814
Portland General Electric Co.Portland General Electric Co.EC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)10.701.121 $1,50213.510
COPT Defense PropertiesCOPT Defense PropertiesEC22002T108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.631.737 $1,49331.620
Equity LifeStyle Properties, Inc.Equity LifeStyle Properties, Inc.EC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.554.269 $1,48170.864
Gaming and Leisure Properties, Inc.Gaming and Leisure Properties, Inc.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.376.941 $1,45220.927
Starwood Property Trust, Inc.Starwood Property Trust, Inc.EC85571B105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.372.889 $1,45607.312
Eastgroup Properties, Inc.Eastgroup Properties, Inc.EC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.270.556 $1,4450.867
Brixmor Property Group Inc.Brixmor Property Group Inc.EC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.946.913 $1,39325.488
Spire Inc.Spire Inc.EC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.930.427 $1,39120.720
Lamar Advertising Co.Lamar Advertising Co., Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.762.014 $1,3664.030
Omega Healthcare Investors, Inc.Omega Healthcare Investors, Inc.EC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.748.665 $1,36208.483
ONE Gas, Inc.ONE Gas, Inc.EC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.504.415 $1,33122.259
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 Rent, Class AEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)9.496.129 $1,33296.014
Kite Realty Group TrustKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)9.495.985 $1,33346.316
First Industrial Realty Trust, Inc.First Industrial Realty Trust, Inc.EC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.439.258 $1,32152.566
Annaly Capital Management, Inc.Annaly Capital Management, Inc.EC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)9.420.780 $1,32431.157
Federated Hermes, Inc.Federated Hermes, Inc., Class BEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.357.647 $1,31166.922
STAG Industrial, Inc.STAG Industrial, Inc.EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.345.256 $1,31246.772
Hanover Insurance Group, Inc. (The)Hanover Insurance Group, Inc. (The)EC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.329.551 $1,3050.105
Sabra Health Care REIT, Inc.Sabra Health Care REIT, Inc.EC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.245.051 $1,29464.809
Graco Inc.Graco Inc.EC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.140.164 $1,28121.142
Black Hills Corp.Black Hills Corp.EC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.127.113 $1,28125.338
UGI Corp.UGI Corp.EC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.020.988 $1,26258.333
RLI Corp.RLI Corp.EC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.990.437 $1,26179.665
American Financial Group, Inc.American Financial Group, Inc.EC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.974.242 $1,2569.139
Antero Midstream Corp.Antero Midstream Corp.EC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.969.937 $1,25427.955
National Fuel Gas Co.National Fuel Gas Co.EC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.858.489 $1,24114.673
Northwestern Energy Group, Inc.Northwestern Energy Group, Inc.EC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)8.809.657 $1,23124.765
Commerce Bancshares, Inc.Commerce Bancshares, Inc.EC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.724.865 $1,22167.079
Southwest Gas Holdings, Inc.Southwest Gas Holdings, Inc.EC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.689.537 $1,21100.795
Healthcare Realty Trust Inc.Healthcare Realty Trust Inc.EC42226K105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.688.088 $1,21436.149
Primerica, Inc.Primerica, Inc.EC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.654.968 $1,2132.059
Independence Realty Trust, Inc.Independence Realty Trust, Inc.EC45378A106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.619.136 $1,20531.062
CareTrust REIT, Inc.CareTrust REIT, Inc.EC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.596.692 $1,20210.600
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.548.480 $1,19213.712
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.500.009 $1,19230.415
EPR PropertiesEPR PropertiesEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.487.557 $1,19148.774
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.481.388 $1,1960.590
CNO Financial Group, Inc.CNO Financial Group, Inc.EC12621E103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.387.686 $1,17182.460
Service Corp. InternationalService Corp. InternationalEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.360.376 $1,17111.190
Home BancShares, Inc.Home BancShares, Inc.EC436893200LongBörsenkurs (Stufe 1)8.314.386 $1,16310.702
Essent Group Ltd.Essent Group Ltd.ECG3198U102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.169.437 $1,14141.120
SEI Investments Co.SEI Investments Co.EC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.156.319 $1,1492.812
Dolby Laboratories, Inc.Dolby Laboratories, Inc., Class AEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.152.334 $1,14146.073
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.976.978 $1,1158.862
Prosperity Bancshares, Inc.Prosperity Bancshares, Inc.EC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.908.195 $1,11114.678
Watts Water Technologies, Inc.Watts Water Technologies, Inc., Class AEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.907.725 $1,1125.593
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.836.188 $1,1094.151
United Bankshares, Inc.United Bankshares, Inc.EC909907107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.830.817 $1,09180.392
International Bancshares Corp.International Bancshares Corp.EC459044103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.788.012 $1,09107.927
American Healthcare REIT, Inc.American Healthcare REIT, Inc.EC398182303LongBörsenkurs (Stufe 1)7.770.723 $1,09158.943
Old Republic International Corp.Old Republic International Corp.EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.738.628 $1,08207.860
Autoliv, Inc.Autoliv, Inc.EC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.734.616 $1,0860.845
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.734.460 $1,0873.070
RenaissanceRe Holdings Ltd.RenaissanceRe Holdings Ltd.ECG7496G103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.731.212 $1,0827.577
MSA Safety Inc.MSA Safety Inc.EC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.729.928 $1,0846.622
Reliance, Inc.Reliance, Inc.EC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.626.823 $1,0720.030
Rexford Industrial Realty, Inc.Rexford Industrial Realty, Inc.EC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.571.674 $1,06213.467
Clean Harbors, Inc.Clean Harbors, Inc.EC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.532.728 $1,0526.804
MGIC Investment Corp.MGIC Investment Corp.EC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.502.244 $1,05297.472
Crown Holdings, Inc.Crown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.480.609 $1,0578.677
RB Global, Inc.RB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.464.387 $1,0470.187
Bank OZKBank OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.416.687 $1,04153.269
Cousins Properties Inc.Cousins Properties Inc.EC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)7.409.507 $1,04276.371
Reinsurance Group of America, Inc.Reinsurance Group of America, Inc.EC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)7.383.016 $1,0336.779
Penske Automotive Group, Inc.Penske Automotive Group, Inc.EC70959W103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.362.941 $1,0343.992
FTI Consulting, Inc.FTI Consulting, Inc.EC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.354.938 $1,0348.015
SouthState Bank Corp.SouthState Bank Corp.EC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.233.215 $1,0176.340
AptarGroup, Inc.AptarGroup, Inc.EC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.215.022 $1,0162.279
RBC Bearings Inc.RBC Bearings Inc.EC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.142.636 $1,0012.488
Houlihan Lokey, Inc.Houlihan Lokey, Inc.EC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.104.532 $0,9950.152
GATX Corp.GATX Corp.EC361448103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.093.244 $0,9941.952
Post Holdings, Inc.Post Holdings, Inc.EC737446104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.690.911 $0,9472.854
714.295.504 $99,8313.447.645
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