Was steckt im Fonds William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft WILLIAM BLAIR FUNDS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
417.443.362 $98,7754.062.943
Acutaas Chemicals LtdAcutaas Chemicals LtdECINE00FF01025LongBörsenkurs (Stufe 1)6.930.548 $1,64186.057
Kiatnakin Phatra Bank PCLKiatnakin Phatra Bank PCLECTH0121010019LongModellwert (Stufe 2)6.785.009 $1,612.242.800
PriceSmart IncPriceSmart IncEC741511109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.283.892 $1,4932.169
Acter Group Corp LtdActer Group Corp LtdECTW0005536007LongBörsenkurs (Stufe 1)6.276.584 $1,49155.000
Grand Process Technology CorpGrand Process Technology CorpECTW0003131009LongBörsenkurs (Stufe 1)6.267.167 $1,4855.000
Kinik CoKinik CoECTW0001560001LongBörsenkurs (Stufe 1)6.195.219 $1,47259.000
GE Vernova T&D India LtdGE Vernova T&D India LtdECINE200A01026LongBörsenkurs (Stufe 1)6.191.167 $1,46117.846
Marketech International CorpMarketech International CorpECTW0006196009LongBörsenkurs (Stufe 1)5.930.156 $1,40341.000
Optima bank SAOptima bank SAECGRS533003000LongBörsenkurs (Stufe 1)5.742.650 $1,36502.595
MPI CorpMPI CorpECTW0006223001LongBörsenkurs (Stufe 1)5.735.093 $1,3630.000
Bladex IncBladex IncECPAP169941328LongBörsenkurs (Stufe 1)5.495.848 $1,3089.407
Nippon Life India Asset Management LtdNippon Life India Asset Management LtdECINE298J01013LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt5.247.942 $1,24428.688
L&K Engineering Co LtdL&K Engineering Co LtdECTW0006139009LongBörsenkurs (Stufe 1)5.215.262 $1,23180.000
Nan Ya Printed Circuit Board CorpNan Ya Printed Circuit Board CorpECTW0008046004LongBörsenkurs (Stufe 1)5.207.728 $1,23140.000
Apar Industries LtdApar Industries LtdECINE372A01015LongBörsenkurs (Stufe 1)4.908.595 $1,1629.595
Mega Union Technology IncMega Union Technology IncECTW0006944002LongBörsenkurs (Stufe 1)4.907.005 $1,16160.000
Innodisk CorpInnodisk CorpECTW0005289003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.866.825 $1,1596.000
TD Power Systems LtdTD Power Systems LtdECINE419M01027LongBörsenkurs (Stufe 1)4.819.595 $1,14369.227
Kirloskar Oil Engines LtdKirloskar Oil Engines LtdECINE146L01010LongBörsenkurs (Stufe 1)4.692.944 $1,11187.359
Intercorp Financial Services IncIntercorp Financial Services IncECPAL2400671A3LongBörsenkurs (Stufe 1)4.623.671 $1,0981.174
GEK TERNA SAGEK TERNA SAECGRS145003000LongBörsenkurs (Stufe 1)4.598.448 $1,0991.467
Doosan Co LtdDoosan Co LtdECKR7000150003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.590.667 $1,094.783
C Sun Manufacturing LtdC Sun Manufacturing LtdECTW0002467008LongBörsenkurs (Stufe 1)4.554.173 $1,08234.000
Rasan Information Technology CoRasan Information Technology CoECSA162GIK1SH5LongBörsenkurs (Stufe 1)4.534.184 $1,07110.193
Sunway Construction Group BhdSunway Construction Group BhdECMYL5263OO008LongBörsenkurs (Stufe 1)4.501.368 $1,072.470.300
Orizon Valorizacao de Residuos SAOrizon Valorizacao de Residuos SAECBRORVRACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)4.441.059 $1,05289.800
Neway Valve Suzhou Co LtdNeway Valve Suzhou Co LtdECCNE100001SJ6LongBörsenkurs (Stufe 1)4.440.577 $1,05599.500
Navin Fluorine International LtdNavin Fluorine International LtdECINE048G01026LongBörsenkurs (Stufe 1)4.354.261 $1,0353.459
Kinsus Interconnect Technology CorpKinsus Interconnect Technology CorpECTW0003189007LongBörsenkurs (Stufe 1)4.195.376 $0,99150.000
APR Corp/KoreaAPR Corp/KoreaECKR7278470000LongBörsenkurs (Stufe 1)4.021.711 $0,9516.163
Lion Finance Group PLCLion Finance Group PLCECGB00BF4HYT85LongBörsenkurs (Stufe 1)3.963.213 $0,9426.371
Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret ASAstor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret ASECTREASTR00013LongBörsenkurs (Stufe 1)3.901.998 $0,92658.277
Meezan Bank LtdMeezan Bank LtdECPK0077401013LongBörsenkurs (Stufe 1)3.819.285 $0,902.057.677
Sterlite Technologies LtdSterlite Technologies LtdECINE089C01029LongBörsenkurs (Stufe 1)3.744.991 $0,89581.618
Solar Industries India LtdSolar Industries India LtdECINE343H01029LongBörsenkurs (Stufe 1)3.708.625 $0,8818.788
Cenergy Holdings SACenergy Holdings SAECBE0974303357LongBörsenkurs (Stufe 1)3.647.688 $0,86138.802
East Pipes Integrated Co for IndustryEast Pipes Integrated Co for IndustryECSA15GH80KKH0LongBörsenkurs (Stufe 1)3.636.980 $0,8662.113
Grupo Cibest SAGrupo Cibest SAEC40090E106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.598.656 $0,8545.306
Fositek CorpFositek CorpECTW0006805005LongBörsenkurs (Stufe 1)3.586.081 $0,8568.000
Hitachi Energy India LtdHitachi Energy India LtdECINE07Y701011LongBörsenkurs (Stufe 1)3.574.839 $0,859.660
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co LtdBeijing Huafeng Test & Control Technology Co LtdECCNE100003RC9LongBörsenkurs (Stufe 1)3.540.593 $0,8445.788
SAI Life Sciences LtdSAI Life Sciences LtdECINE570L01029LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt3.499.613 $0,83266.572
Magyar Telekom Telecommunications PLCMagyar Telekom Telecommunications PLCECHU0000073507LongBörsenkurs (Stufe 1)3.439.360 $0,81404.094
Tripod Technology CorpTripod Technology CorpECTW0003044004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.414.688 $0,81210.000
Kingboard Laminates Holdings LtdKingboard Laminates Holdings LtdECKYG5257K1076LongBörsenkurs (Stufe 1)3.413.364 $0,81270.000
ITEQ CorpITEQ CorpECTW0006213002LongBörsenkurs (Stufe 1)3.349.521 $0,79288.000
Chenbro Micom Co LtdChenbro Micom Co LtdECTW0008210006LongBörsenkurs (Stufe 1)3.347.982 $0,7983.000
Shinsegae IncShinsegae IncECKR7004170007LongBörsenkurs (Stufe 1)3.342.994 $0,796.860
MTAR Technologies LtdMTAR Technologies LtdECINE864I01014LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt3.261.654 $0,7740.438
Multi Commodity Exchange of India LtdMulti Commodity Exchange of India LtdECINE745G01043LongBörsenkurs (Stufe 1)3.249.846 $0,77108.281
TES Co Ltd/KoreaTES Co Ltd/KoreaECKR7095610002LongBörsenkurs (Stufe 1)3.234.720 $0,7724.094
Taiwan Union Technology CorpTaiwan Union Technology CorpECTW0006274004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.216.926 $0,7661.000
ASPEED Technology IncASPEED Technology IncECTW0005274005LongBörsenkurs (Stufe 1)3.106.744 $0,746.000
Enka Insaat ve Sanayi ASEnka Insaat ve Sanayi ASECTREENKA00011LongBörsenkurs (Stufe 1)3.083.636 $0,731.589.393
Aster DM Healthcare LtdAster DM Healthcare LtdECINE914M01019LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt3.029.413 $0,72366.233
Aditya Infotech LtdAditya Infotech LtdECINE819V01029LongBörsenkurs (Stufe 1)3.026.810 $0,7278.497
Karur Vysya Bank Ltd/TheKarur Vysya Bank Ltd/TheECINE036D01028LongBörsenkurs (Stufe 1)2.971.238 $0,70951.789
Sansera Engineering LtdSansera Engineering LtdECINE953O01021LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.903.955 $0,6986.009
ViTrox Corp BhdViTrox Corp BhdECMYQ0097OO004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.818.324 $0,671.480.891
Helios Towers PLCHelios Towers PLCECGB00BJVQC708LongBörsenkurs (Stufe 1)2.808.356 $0,661.057.541
AP Memory Technology CorpAP Memory Technology CorpECTW0006531007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.756.863 $0,6588.000
Gold Circuit Electronics LtdGold Circuit Electronics LtdECTW0002368008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.749.831 $0,6573.000
Air Arabia PJSCAir Arabia PJSCECAEA003001012LongBörsenkurs (Stufe 1)2.738.846 $0,651.845.731
Orange Polska SAOrange Polska SAECPLTLKPL00017LongBörsenkurs (Stufe 1)2.731.025 $0,65717.428
Eo Technics Co LtdEo Technics Co LtdECKR7039030002LongBörsenkurs (Stufe 1)2.707.974 $0,648.814
Netweb Technologies India LtdNetweb Technologies India LtdECINE0NT901020LongBörsenkurs (Stufe 1)2.686.703 $0,6456.067
Laurus Labs LtdLaurus Labs LtdECINE947Q01028LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.597.312 $0,61161.962
Chunghwa Precision Test Tech Co LtdChunghwa Precision Test Tech Co LtdECTW0006510001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.572.316 $0,6127.000
Robotis Co LtdRobotis Co LtdECKR7108490004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.562.577 $0,6115.270
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSCHalyk Savings Bank of Kazakhstan JSCEC46627J302LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.492.349 $0,5983.217
HFCL LtdHFCL LtdECINE548A01028LongBörsenkurs (Stufe 1)2.400.286 $0,571.071.231
Laureate Education IncLaureate Education IncEC518613203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.276.429 $0,5462.677
Quality Power Electrical Equipments LtdQuality Power Electrical Equipments LtdECINE0SII01026LongBörsenkurs (Stufe 1)2.269.096 $0,54175.611
KEI Industries LtdKEI Industries LtdECINE878B01027LongBörsenkurs (Stufe 1)2.260.467 $0,5339.735
Scientech CorpScientech CorpECTW0003583001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.213.426 $0,5278.000
Inversiones La Construccion SAInversiones La Construccion SAECCL0001892547LongBörsenkurs (Stufe 1)2.211.642 $0,5291.643
Data Patterns India LtdData Patterns India LtdECINE0IX101010LongBörsenkurs (Stufe 1)2.203.971 $0,5246.105
Kelington Group BhdKelington Group BhdECMYQ0151OO009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.193.697 $0,521.118.100
INOX India LtdINOX India LtdECINE616N01034LongBörsenkurs (Stufe 1)2.171.744 $0,51104.885
CrediaBank SACrediaBank SAECGRS001003052LongBörsenkurs (Stufe 1)2.168.037 $0,511.652.839
Benefit Systems SABenefit Systems SAECPLBNFTS00018LongBörsenkurs (Stufe 1)2.165.448 $0,511.672
mBank SAmBank SAECPLBRE0000012LongBörsenkurs (Stufe 1)2.153.799 $0,515.940
Orbbec IncOrbbec IncECCNE100005QB8LongBörsenkurs (Stufe 1)2.125.827 $0,50110.578
Sichuan Huafeng Technology Co LtdSichuan Huafeng Technology Co LtdECCNE100006KM6LongBörsenkurs (Stufe 1)2.120.396 $0,5076.791
Malaysian Pacific Industries BhdMalaysian Pacific Industries BhdECMYL3867OO008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.100.883 $0,50172.500
Belrise Industries LtdBelrise Industries LtdECINE894V01022LongBörsenkurs (Stufe 1)2.086.455 $0,49827.473
BNK Financial Group IncBNK Financial Group IncECKR7138930003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.066.458 $0,49187.775
MN Holdings BhdMN Holdings BhdECMYQ0245OO009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.060.458 $0,492.907.100
Hermes Testing Solutions IncHermes Testing Solutions IncECTW0007856007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.058.799 $0,4914.974
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.ECGRS298343005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.045.621 $0,48162.020
NAC Kazatomprom JSCNAC Kazatomprom JSCEC63253R201LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.037.779 $0,4829.662
WinWay Technology Co LtdWinWay Technology Co LtdECTW0006515000LongBörsenkurs (Stufe 1)2.030.355 $0,488.000
Syrma SGS Technology LtdSyrma SGS Technology LtdECINE0DYJ01015LongBörsenkurs (Stufe 1)2.000.743 $0,47135.306
Great Eastern Shipping Co Ltd/TheGreat Eastern Shipping Co Ltd/TheECINE017A01032LongBörsenkurs (Stufe 1)1.993.540 $0,47127.332
Electrical Industries CoElectrical Industries CoECSA13LG50KBH9LongBörsenkurs (Stufe 1)1.988.991 $0,47517.882
RR Kabel LtdRR Kabel LtdECINE777K01022LongBörsenkurs (Stufe 1)1.988.913 $0,4778.445
Sigurd Microelectronics CorpSigurd Microelectronics CorpECTW0006257009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.978.937 $0,47266.000
NLC India LtdNLC India LtdECINE589A01014LongBörsenkurs (Stufe 1)1.932.391 $0,46569.305
Compeq Manufacturing Co LtdCompeq Manufacturing Co LtdECTW0002313004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.926.765 $0,46264.000
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret ASAselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret ASECTRAASELS91H2LongBörsenkurs (Stufe 1)1.923.354 $0,46260.050
Rainbow RoboticsRainbow RoboticsECKR7277810008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.915.138 $0,455.717
RBL Bank LtdRBL Bank LtdECINE976G01028LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.898.652 $0,45486.925
Nova Ljubljanska Banka ddNova Ljubljanska Banka ddEC66980N203LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.868.029 $0,4437.627
ADATA Technology Co LtdADATA Technology Co LtdECTW0003260006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.848.791 $0,44144.000
AURAS Technology Co LtdAURAS Technology Co LtdECTW0003324000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.838.871 $0,4458.000
Mitac Holdings CorpMitac Holdings CorpECTW0003706008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.836.077 $0,43670.000
China Everbright Environment Group LtdChina Everbright Environment Group LtdECHK0257001336LongBörsenkurs (Stufe 1)1.825.663 $0,433.140.000
Sanil Electric Co LtdSanil Electric Co LtdECKR7062040001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.821.270 $0,4311.831
Hanwha EngineHanwha EngineECKR7082740002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.766.023 $0,4253.649
Federal Bank LtdFederal Bank LtdECINE171A01029LongBörsenkurs (Stufe 1)1.760.900 $0,42506.563
Colt CZ Group SEColt CZ Group SEECCZ0009008942LongBörsenkurs (Stufe 1)1.754.006 $0,4240.676
Hyosung Heavy Industries CorpHyosung Heavy Industries CorpECKR7298040007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.750.844 $0,41789
LS Electric Co LtdLS Electric Co LtdECKR7010120004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.742.947 $0,4111.346
Nanya New Material Technology Co LtdNanya New Material Technology Co LtdECCNE1000043V6LongBörsenkurs (Stufe 1)1.735.959 $0,4131.019
Craftsman Automation LtdCraftsman Automation LtdECINE00LO01017LongBörsenkurs (Stufe 1)1.665.203 $0,3916.680
National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSCNational Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSCEC63654D116LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.643.168 $0,3951.999
Wafer Works CorpWafer Works CorpECTW0006182009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.617.786 $0,38419.000
GS Holdings CorpGS Holdings CorpECKR7078930005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.605.185 $0,3837.510
Astra Microwave Products LtdAstra Microwave Products LtdECINE386C01029LongBörsenkurs (Stufe 1)1.596.975 $0,3885.565
Zhejiang Lante Optics Co LtdZhejiang Lante Optics Co LtdECCNE1000042R6LongBörsenkurs (Stufe 1)1.590.129 $0,38110.637
Kaori Heat Treatment Co LtdKaori Heat Treatment Co LtdECTW0008996000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.556.982 $0,3732.000
SkyeChip BhdSkyeChip BhdECMYL5357OO008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.549.627 $0,372.141.900
Construtora Tenda S/AConstrutora Tenda S/AECBRTENDACNOR4LongBörsenkurs (Stufe 1)1.532.150 $0,36216.400
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CVPromotora y Operadora de Infraestructura SAB de CVECMX01PI000005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.531.051 $0,3696.390
Pepco Group NVPepco Group NVECNL0015000AU7LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.509.340 $0,36156.285
Anand Rathi Wealth LtdAnand Rathi Wealth LtdECINE463V01026LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.316 $0,3571.296
Frontken Corp BhdFrontken Corp BhdECMYQ0128OO007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.480.884 $0,351.217.400
IOI Properties Group BhdIOI Properties Group BhdECMYL5249OO007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.197 $0,351.518.400
Hyosung CorpHyosung CorpECKR7004800009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.442.975 $0,3412.753
Airtel Africa PLCAirtel Africa PLCECGB00BKDRYJ47LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.424.082 $0,34327.718
JSE LtdJSE LtdECZAE000079711LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.618 $0,34148.386
WT Microelectronics Co LtdWT Microelectronics Co LtdECTW0003036000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.403.983 $0,33209.000
Azad Engineering LtdAzad Engineering LtdECINE02IJ01035LongBörsenkurs (Stufe 1)1.393.363 $0,3364.182
Iljin Electric Co LtdIljin Electric Co LtdECKR7103590006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.314.430 $0,3126.690
Wasion Holdings LtdWasion Holdings LtdECKYG9463P1081LongBörsenkurs (Stufe 1)1.194.015 $0,28472.000
FIT Hon Teng LtdFIT Hon Teng LtdECKYG3R83K1037LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.143.170 $0,271.261.000
Beijing Sifang Automation Co LtdBeijing Sifang Automation Co LtdECCNE100000YL2LongBörsenkurs (Stufe 1)1.054.458 $0,25113.300
Bank Millennium SABank Millennium SAECPLBIG0000016LongBörsenkurs (Stufe 1)1.037.567 $0,25199.597
GCS Holdings IncGCS Holdings IncECKYG377541019LongBörsenkurs (Stufe 1)1.014.864 $0,2461.000
Visual Photonics Epitaxy Co LtdVisual Photonics Epitaxy Co LtdECTW0002455003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.011 $0,2493.000
Lotes Co LtdLotes Co LtdECTW0003533006LongBörsenkurs (Stufe 1)993.518 $0,2415.000
XTB SAXTB SAECPLXTRDM00011LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt929.766 $0,2232.700
Radico Khaitan LtdRadico Khaitan LtdECINE944F01028LongBörsenkurs (Stufe 1)867.823 $0,2120.876
Apex Mining Co IncApex Mining Co IncECPHY017801408LongBörsenkurs (Stufe 1)832.410 $0,204.221.900
Nan Juen International Co LtdNan Juen International Co LtdECTW0006584006LongBörsenkurs (Stufe 1)760.347 $0,1833.000
Daeduck Electronics Co Ltd / NewDaeduck Electronics Co Ltd / NewECKR7353200009LongBörsenkurs (Stufe 1)709.655 $0,177.158
LG Innotek Co LtdLG Innotek Co LtdECKR7011070000LongBörsenkurs (Stufe 1)667.381 $0,161.054
EZconn CorpEZconn CorpECTW0006442007LongBörsenkurs (Stufe 1)617.770 $0,1512.000
Warsaw Stock ExchangeWarsaw Stock ExchangeECPLGPW0000017LongBörsenkurs (Stufe 1)512.197 $0,1221.698
HD-Hyundai Marine EngineHD-Hyundai Marine EngineECKR7071970008LongBörsenkurs (Stufe 1)501.162 $0,1213.250
Vukile Property Fund LtdVukile Property Fund LtdECZAE000180865LongBörsenkurs (Stufe 1)444.313 $0,11292.283
417.443.362 $98,7754.062.943
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