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Was steckt im Fonds Ariel International Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Ariel Investment Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
274.695.859 $98,1324.090.030
DAIKIN INDUSTRIES LTDDAIKIN INDUSTRIES LTD NPVECJ10038115LongBörsenkurs (Stufe 1)13.830.705 $4,9491
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHNOLOGIES AG ORD NPV (REGD)ECD35415104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.828.544 $4,58137
BAWAG GROUP AGBAWAG GROUP AG NPVECA0997C107LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt12.438.893 $4,4462
HORIBA LTDHORIBA LTD NPVECJ22428106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.497.045 $4,1168
DAIFUKU CO LTDDAIFUKU CO LTD NPVECJ08988107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.639.626 $3,80243
TDK CORPTDK CORP NPVECJ82141136LongBörsenkurs (Stufe 1)10.602.743 $3,79483
INFORMA PLCINFORMA PLC ORD GBP0.001ECG4770L106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.086.442 $3,60841
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)ECE19790109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.066.538 $3,60729
LOTTOMATICA GROUP SPALOTTOMATICA GROUP SPA NPVECT64384109LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt9.506.215 $3,40342
BANK OF IRELAND GROUP PLCBANK OF IRELAND GROUP PLC ORD EUR1.00ECG0756R109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.408.438 $3,36473
MARKS AND SPENCER GROUP PLCMARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD GBP0.01ECG5824M107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.392.837 $3,361.903.544
ENGIE SAENGIE SA EUR1ECF7629A107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.364.808 $3,35297
MURATA MANUFACTURING COMPANY LTDMURATA MANUFACTURING COMPANY LTD NPVECJ46840104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.641.124 $3,09123
MERCK KGAAMERCK KGAA NPVECD5357W103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.415.716 $3,0150
BARCLAYS PLCBARCLAYS PLC ORD GBP0.25ECG08036124LongBörsenkurs (Stufe 1)8.334.785 $2,981.240.333
ORANGE SAORANGE SA EUR4ECF6866T100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.010.630 $2,86425
ORSTED A/SORSTED A/S DKK10ECK7653Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt7.925.268 $2,83353
BANDAI NAMCO HOLDINGS INCBANDAI NAMCO HOLDINGS INC NPVECY0606D102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.261.035 $2,59312
BAYER AGBAYER AG NPV (REGD)ECD0712D163LongBörsenkurs (Stufe 1)6.851.986 $2,45124
BRIDGESTONE CORPBRIDGESTONE CORP NPVECJ04578126LongBörsenkurs (Stufe 1)6.700.667 $2,39320
PUBLICIS GROUPE SAPUBLICIS GROUPE SA EUR0.40ECF7607Z165LongBörsenkurs (Stufe 1)6.400.355 $2,2965
BT GROUP PLCBT GROUP PLC ORD GBP0.05ECG16612106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.787.499 $2,072.295.186
KBC GROUP SA/NVKBC GROUP SA/NV NPVECB5337G162LongBörsenkurs (Stufe 1)5.414.865 $1,9340
WACKER CHEMIE AGWACKER CHEMIE AG NPV(BR)ECD9540Z106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.384.743 $1,9252
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORPALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP COM NPVEC015857105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.284.284 $1,89902
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AG CHF0.001EPH69293266LongBörsenkurs (Stufe 1)5.134.099 $1,8312
MEDIATEK INCMEDIATEK INC TWD10ECY5945U103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.063.645 $1,8138
SALZGITTER AG - STAHL UND TECHNOLOGIESALZGITTER AG - STAHL UND TECHNOLOGIE ORD NPVECD80900109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.846.023 $1,7394
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10ECY84629107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.933.891 $1,4152
VANGUARD TAX-MANAGED FUNDSVANGUARD TAX-MANAGED FUNDS FTSE DEVELOPED MKTS ETFEC921943858LongBörsenkurs (Stufe 1)3.523.313 $1,2649
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCACOMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA EUR0.50 (POST SUBDIVISION)ECF61824870LongBörsenkurs (Stufe 1)3.366.143 $1,2087
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NVKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV EUR0.01ECN0074E105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.063.934 $1,0976
HONGFA TECHNOLOGY CO LTDHONGFA TECHNOLOGY CO LTD 'A'CNY1ECY9716T105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.054.999 $1,09602
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTDSUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD HKD0.10ECG8586D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.787.558 $1,00358
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LTDCHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LTD HKD0.1ECG21096105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.667.015 $0,951.300.000
KB FINANCIAL GROUP INCKB FINANCIAL GROUP INC KRW5000ECY46007103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.649.008 $0,9526
EUROBANK SAEUROBANK SA EUR0.22ECX2379U106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.584.822 $0,92543
GSK PLCGSK PLC ORD GBP0.3125ECG3910J179LongBörsenkurs (Stufe 1)2.452.903 $0,8893
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTDSHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD 'A'CNY1ECY7744Z101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.423.366 $0,87248
ITALGAS SPAITALGAS SPA NPVECT6R89Z103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.211.041 $0,79191
PROXIMUS SAPROXIMUS SA NPVECB6951K109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.176.813 $0,78326
PHARMARON BEIJING CO LTDPHARMARON BEIJING CO LTD CNY1 HECY989K6119LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.367.322 $0,49588
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PTBANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT LKD SHS(IDR3750 & IDR187.5)ECY74568166LongBörsenkurs (Stufe 1)1.314.175 $0,477.435.900
274.695.859 $98,1324.090.030
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