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Was steckt im Fonds FlexShares International Quality Dividend Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FlexShares Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.080.704.308 $98,49434.913.219
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)46.018.820 $4,19682.943
Advantest Corp.Advantest Corp.ECJP3122400009LongBörsenkurs (Stufe 1)21.370.154 $1,95118.500
Tokyo Electron Ltd.Tokyo Electron Ltd.ECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)19.659.015 $1,7969.400
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)19.697.174 $1,8048.363
MediaTek, Inc.MediaTek, Inc.ECTW0002454006LongBörsenkurs (Stufe 1)19.300.054 $1,76234.296
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd.ECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)15.651.456 $1,43105.280
BHP Group Ltd.BHP Group Ltd.ECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)15.184.430 $1,38393.155
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)15.017.194 $1,37351.372
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)14.937.014 $1,361.283.100
Novartis AGNovartis AG (Registered)ECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)14.432.332 $1,3297.384
Equinor ASAEquinor ASAECNO0010096985LongBörsenkurs (Stufe 1)13.044.055 $1,19326.368
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)12.012.085 $1,098.377
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)11.964.859 $1,09128.639
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)11.872.207 $1,08117.453
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.751.686 $1,0765.471
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongBörsenkurs (Stufe 1)10.889.730 $0,99141.470
Toronto-Dominion Bank (The)Toronto-Dominion Bank (The)EC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)10.752.583 $0,98100.016
NatWest Group plcNatWest Group plcECGB00BM8PJY71LongBörsenkurs (Stufe 1)9.975.589 $0,911.254.477
Evolution ABEvolution ABECSE0012673267LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt9.937.102 $0,91143.115
CaixaBank SACaixaBank SAECES0140609019LongBörsenkurs (Stufe 1)9.935.857 $0,91781.375
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)9.935.540 $0,91168.119
Holcim AGHolcim AGECCH0012214059LongBörsenkurs (Stufe 1)9.726.806 $0,89104.951
BP plcBP plcECGB0007980591LongBörsenkurs (Stufe 1)9.622.871 $0,881.213.023
Nordea Bank AbpNordea Bank AbpECFI4000297767LongBörsenkurs (Stufe 1)9.546.654 $0,87508.963
IGM Financial, Inc.IGM Financial, Inc.EC449586106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.482.079 $0,86170.422
Talabat Holding plcTalabat Holding plcECAEE01569T248LongBörsenkurs (Stufe 1)9.366.907 $0,8538.655.855
Bank Hapoalim BMBank Hapoalim BMECIL0006625771LongBörsenkurs (Stufe 1)9.307.103 $0,85347.753
Wolters Kluwer NVWolters Kluwer NVECNL0000395903LongBörsenkurs (Stufe 1)9.228.132 $0,84118.440
PTT Exploration & Production PCLPTT Exploration & Production PCLECTH0355010R16LongBörsenkurs (Stufe 1)9.170.317 $0,841.941.100
Novatek Microelectronics Corp.Novatek Microelectronics Corp.ECTW0003034005LongBörsenkurs (Stufe 1)9.151.431 $0,83708.945
Intertek Group plcIntertek Group plcECGB0031638363LongBörsenkurs (Stufe 1)9.000.357 $0,82139.825
British American Tobacco plcBritish American Tobacco plcECGB0002875804LongBörsenkurs (Stufe 1)8.967.484 $0,82152.656
Fortescue Ltd.Fortescue Ltd.ECAU000000FMG4LongBörsenkurs (Stufe 1)8.882.144 $0,81628.719
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.ECTW0002603008LongBörsenkurs (Stufe 1)8.870.296 $0,811.391.341
BB Seguridade Participacoes SABB Seguridade Participacoes SAECBRBBSEACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)8.724.998 $0,801.283.100
Caixa Seguridade Participacoes SACaixa Seguridade Participacoes SAECBRCXSEACNOR7LongBörsenkurs (Stufe 1)8.720.045 $0,792.401.700
Rio Tinto plcRio Tinto plcECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)8.672.424 $0,7986.856
Banca Mediolanum SpABanca Mediolanum SpAECIT0004776628LongBörsenkurs (Stufe 1)8.649.498 $0,79395.787
Grupo Financiero Banorte SAB de CVGrupo Financiero Banorte SAB de CV, Class OECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)8.552.497 $0,78789.600
Bank Polska Kasa Opieki SABank Polska Kasa Opieki SAECPLPEKAO00016LongBörsenkurs (Stufe 1)8.513.217 $0,78136.535
Fortum OYJFortum OYJECFI0009007132LongBörsenkurs (Stufe 1)8.506.097 $0,78338.212
Erste Bank Polska SAErste Bank Polska SAECPLBZ00000044LongBörsenkurs (Stufe 1)8.487.609 $0,7750.008
KBC Group NVKBC Group NVECBE0003565737LongBörsenkurs (Stufe 1)8.479.151 $0,7763.826
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.ECJP3890310000LongBörsenkurs (Stufe 1)8.469.328 $0,77329.000
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd., Class HECCNE1000002J7LongBörsenkurs (Stufe 1)8.466.750 $0,774.606.000
Swedbank ABSwedbank AB, Class AECSE0000242455LongBörsenkurs (Stufe 1)8.379.904 $0,76239.512
Tele2 ABTele2 AB, Class BECSE0005190238LongBörsenkurs (Stufe 1)8.367.220 $0,76408.618
Klepierre SAKlepierre SAECFR0000121964LongBörsenkurs (Stufe 1)8.365.239 $0,76206.941
ORIX Corp.ORIX Corp.ECJP3200450009LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt8.284.212 $0,75246.100
Komatsu Ltd.Komatsu Ltd.ECJP3304200003LongBörsenkurs (Stufe 1)8.259.799 $0,75197.400
Brookfield Asset Management Ltd.Brookfield Asset Management Ltd., Class AEC113004105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.155.366 $0,74170.093
Skandinaviska Enskilda Banken ABSkandinaviska Enskilda Banken AB, Class AECSE0000148884LongBörsenkurs (Stufe 1)8.135.920 $0,74415.527
WH Group Ltd.WH Group Ltd.ECKYG960071028LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt8.072.936 $0,746.643.000
Orient Overseas International Ltd.Orient Overseas International Ltd.ECBMG677491539LongBörsenkurs (Stufe 1)8.032.743 $0,73461.000
Imperial Brands plcImperial Brands plcECGB0004544929LongBörsenkurs (Stufe 1)7.989.162 $0,73209.902
Ambev SAAmbev SAECBRABEVACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)7.952.484 $0,722.730.700
United Tractors Tbk. PTUnited Tractors Tbk. PTECID1000058407LongBörsenkurs (Stufe 1)7.950.738 $0,724.737.600
CapitaLand Ascendas REITCapitaLand Ascendas REITECSG1M77906915LongBörsenkurs (Stufe 1)7.935.122 $0,724.058.544
Canadian Natural Resources Ltd.Canadian Natural Resources Ltd.EC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.742.404 $0,71162.526
Realtek Semiconductor Corp.Realtek Semiconductor Corp.ECTW0002379005LongBörsenkurs (Stufe 1)7.703.025 $0,70454.500
FinecoBank Banca Fineco SpAFinecoBank Banca Fineco SpAECIT0000072170LongBörsenkurs (Stufe 1)7.557.858 $0,69305.641
Yang Ming Marine Transport Corp.Yang Ming Marine Transport Corp.ECTW0002609005LongBörsenkurs (Stufe 1)7.547.100 $0,694.865.231
Fujikura Ltd.Fujikura Ltd.ECJP3811000003LongBörsenkurs (Stufe 1)7.521.620 $0,69197.400
China Gas Holdings Ltd.China Gas Holdings Ltd.ECBMG2109G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)7.439.652 $0,688.027.600
Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSCEmirates Integrated Telecommunications Co. PJSCECAEE000701012LongBörsenkurs (Stufe 1)7.339.666 $0,672.500.729
China Hongqiao Group Ltd.China Hongqiao Group Ltd.ECKYG211501005LongBörsenkurs (Stufe 1)7.294.205 $0,661.748.500
Kone OYJKone OYJ, Class BECFI0009013403LongBörsenkurs (Stufe 1)7.153.817 $0,65112.518
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)7.142.030 $0,65119.600
SK hynix, Inc.SK hynix, Inc.ECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)7.131.439 $0,658.225
Haidilao International Holding Ltd.Haidilao International Holding Ltd.ECKYG4290A1013LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt7.011.584 $0,643.825.000
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SAPowszechny Zaklad Ubezpieczen SAECPLPZU0000011LongBörsenkurs (Stufe 1)6.975.953 $0,64398.090
CTBC Financial Holding Co. Ltd.CTBC Financial Holding Co. Ltd.ECTW0002891009LongBörsenkurs (Stufe 1)6.855.147 $0,624.153.000
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Class BECMXP001661018LongBörsenkurs (Stufe 1)6.800.771 $0,62223.720
Kumba Iron Ore Ltd.Kumba Iron Ore Ltd.ECZAE000085346LongBörsenkurs (Stufe 1)6.685.463 $0,61357.294
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.ECJP3902900004LongBörsenkurs (Stufe 1)6.505.678 $0,59361.900
Eva Airways Corp.Eva Airways Corp.ECTW0002618006LongBörsenkurs (Stufe 1)6.368.454 $0,586.023.322
Hero MotoCorp Ltd.Hero MotoCorp Ltd.ECINE158A01026LongBörsenkurs (Stufe 1)6.327.539 $0,58117.782
Allwyn AGAllwyn AGECGRS419003009LongBörsenkurs (Stufe 1)6.266.865 $0,57441.518
CK Asset Holdings Ltd.CK Asset Holdings Ltd.ECKYG2177B1014LongBörsenkurs (Stufe 1)6.156.033 $0,56987.000
Hitachi Ltd.Hitachi Ltd.ECJP3788600009LongBörsenkurs (Stufe 1)6.149.815 $0,56197.400
Astra International Tbk. PTAstra International Tbk. PTECID1000122807LongBörsenkurs (Stufe 1)6.109.688 $0,5617.700.200
Mitsubishi Chemical Group Corp.Mitsubishi Chemical Group Corp.ECJP3897700005LongBörsenkurs (Stufe 1)5.933.715 $0,541.019.900
Bosideng International Holdings Ltd.Bosideng International Holdings Ltd.ECKYG126521064LongBörsenkurs (Stufe 1)5.901.327 $0,5410.852.000
Mitsubishi Corp.Mitsubishi Corp.ECJP3898400001LongBörsenkurs (Stufe 1)5.601.232 $0,51175.900
Partners Group Holding AGPartners Group Holding AGECCH0024608827LongBörsenkurs (Stufe 1)5.351.167 $0,494.935
Bureau Veritas SABureau Veritas SAECFR0006174348LongBörsenkurs (Stufe 1)5.320.378 $0,48174.041
China Feihe Ltd.China Feihe Ltd.ECKYG2121Q1055LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt5.261.480 $0,4811.844.000
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.EC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.250.011 $0,4839.809
Unilever Indonesia Tbk. PTUnilever Indonesia Tbk. PTECID1000095706LongBörsenkurs (Stufe 1)5.239.786 $0,4859.088.400
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.ECKYG211461085LongBörsenkurs (Stufe 1)5.178.661 $0,473.816.400
Koninklijke KPN NVKoninklijke KPN NVECNL0000009082LongBörsenkurs (Stufe 1)4.967.149 $0,45927.780
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongBörsenkurs (Stufe 1)4.814.134 $0,44710.640
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)4.784.087 $0,44131.271
Japan Exchange Group, Inc.Japan Exchange Group, Inc.ECJP3183200009LongBörsenkurs (Stufe 1)4.694.871 $0,43394.800
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongBörsenkurs (Stufe 1)4.636.589 $0,42140.812
SGS SASGS SA (Registered)ECCH1256740924LongBörsenkurs (Stufe 1)4.625.789 $0,4242.741
Telkom Indonesia Persero Tbk. PTTelkom Indonesia Persero Tbk. PTECID1000129000LongBörsenkurs (Stufe 1)4.614.439 $0,4228.425.600
Lundin Gold, Inc.Lundin Gold, Inc.EC550371108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.567.719 $0,4268.103
HCL Technologies Ltd.HCL Technologies Ltd.ECINE860A01027LongBörsenkurs (Stufe 1)4.451.554 $0,41352.359
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SAPowszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SAECPLPKO0000016LongBörsenkurs (Stufe 1)4.435.334 $0,40170.093
Siemens Healthineers AGSiemens Healthineers AGECDE000SHL1006LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt4.415.326 $0,40107.912
Barrick Mining Corp.Barrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.347.434 $0,40110.873
Woodside Energy Group Ltd.Woodside Energy Group Ltd.ECAU0000224040LongBörsenkurs (Stufe 1)4.309.104 $0,39178.647
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)4.302.575 $0,3922.701
PetroChina Co. Ltd.PetroChina Co. Ltd., Class HECCNE1000003W8LongBörsenkurs (Stufe 1)4.216.931 $0,382.746.000
HSBC Holdings plcHSBC Holdings plcECGB0005405286LongBörsenkurs (Stufe 1)4.179.387 $0,38227.997
Rio Tinto Ltd.Rio Tinto Ltd.ECAU000000RIO1LongBörsenkurs (Stufe 1)3.722.013 $0,3430.926
Japan Tobacco, Inc.Japan Tobacco, Inc.ECJP3726800000LongBörsenkurs (Stufe 1)3.694.046 $0,3498.700
Korea Investment Holdings Co. Ltd.Korea Investment Holdings Co. Ltd.ECKR7071050009LongBörsenkurs (Stufe 1)3.620.065 $0,3322.372
Var Energi ASAVar Energi ASAECNO0011202772LongBörsenkurs (Stufe 1)3.357.670 $0,31665.567
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AGECDE0007100000LongBörsenkurs (Stufe 1)3.348.889 $0,3157.575
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)3.345.586 $0,3074.025
Danske Bank A/SDanske Bank A/SECDK0010274414LongBörsenkurs (Stufe 1)3.245.614 $0,3063.168
Vodafone Group plcVodafone Group plcECGB00BH4HKS39LongBörsenkurs (Stufe 1)3.241.528 $0,302.034.536
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongBörsenkurs (Stufe 1)3.201.364 $0,2953.956
DNB Bank ASADNB Bank ASAECNO0010161896LongBörsenkurs (Stufe 1)2.977.148 $0,2798.700
Banca Monte dei Paschi di Siena SpABanca Monte dei Paschi di Siena SpAECIT0005508921LongBörsenkurs (Stufe 1)2.965.956 $0,27279.321
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG (Registered)ECDE0005557508LongBörsenkurs (Stufe 1)2.894.130 $0,2689.488
Vedanta Aluminium Metal Ltd.Vedanta Aluminium Metal Ltd.ECINE1CDF01017LongSchätzwert (Stufe 3)2.856.017 $0,26722.155
HOCHTIEF AGHOCHTIEF AGECDE0006070006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.823.180 $0,265.264
Astellas Pharma, Inc.Astellas Pharma, Inc.ECJP3942400007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.811.632 $0,26197.400
Telefonica SATelefonica SAEC879382109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.769.412 $0,25611.940
DBS Group Holdings Ltd.DBS Group Holdings Ltd.ECSG1L01001701LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.262 $0,2560.200
Carrefour SACarrefour SAECFR0000120172LongBörsenkurs (Stufe 1)2.760.543 $0,25138.838
Yankuang Energy Group Co. Ltd.Yankuang Energy Group Co. Ltd., Class HECCNE1000004Q8LongBörsenkurs (Stufe 1)2.751.694 $0,251.316.000
Ecopetrol SAEcopetrol SAECCOC04PA00016LongBörsenkurs (Stufe 1)2.701.219 $0,253.771.327
Turkiye Petrol Rafinerileri A/STurkiye Petrol Rafinerileri A/SECTRATUPRS91E8LongBörsenkurs (Stufe 1)2.661.860 $0,24443.821
Legal & General Group plcLegal & General Group plcECGB0005603997LongBörsenkurs (Stufe 1)2.646.598 $0,24773.808
Nomura Holdings, Inc.Nomura Holdings, Inc.ECJP3762600009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.638.005 $0,24329.000
Telstra Group Ltd.Telstra Group Ltd.ECAU000000TLS2LongBörsenkurs (Stufe 1)2.606.071 $0,24681.359
Bouygues SABouygues SAECFR0000120503LongBörsenkurs (Stufe 1)2.600.234 $0,2444.086
Origin Energy Ltd.Origin Energy Ltd.ECAU000000ORG5LongBörsenkurs (Stufe 1)2.578.723 $0,24296.429
Julius Baer Group Ltd.Julius Baer Group Ltd.ECCH0102484968LongBörsenkurs (Stufe 1)2.507.855 $0,2330.597
Daiwa Securities Group, Inc.Daiwa Securities Group, Inc.ECJP3502200003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.464.797 $0,22263.200
UPM-Kymmene OYJUPM-Kymmene OYJECFI0009005987LongBörsenkurs (Stufe 1)2.437.772 $0,2281.592
Schroders plcSchroders plcECGB00BP9LHF23LongBörsenkurs (Stufe 1)2.429.601 $0,22308.273
Kia Corp.Kia Corp.ECKR7000270009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.424.379 $0,2223.688
Nippon Yusen KKNippon Yusen KKECJP3753000003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.380.398 $0,2265.800
Chailease Holding Co. Ltd.Chailease Holding Co. Ltd.ECKYG202881093LongBörsenkurs (Stufe 1)2.360.396 $0,22647.515
H & M Hennes & Mauritz ABH & M Hennes & Mauritz AB, Class BECSE0000106270LongBörsenkurs (Stufe 1)2.341.288 $0,21131.600
Coloplast A/SColoplast A/S, Class BECDK0060448595LongBörsenkurs (Stufe 1)2.339.556 $0,2137.835
Mobile Telecommunications Co. KSCPMobile Telecommunications Co. KSCPECKW0EQ0601058LongBörsenkurs (Stufe 1)2.325.982 $0,211.254.806
Bank Leumi Le-Israel BMBank Leumi Le-Israel BMECIL0006046119LongBörsenkurs (Stufe 1)2.310.599 $0,2191.462
BCE, Inc.BCE, Inc.EC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)2.300.144 $0,2196.726
Singapore Airlines Ltd.Singapore Airlines Ltd.ECSG1V61937297LongBörsenkurs (Stufe 1)2.274.880 $0,21460.600
Suncor Energy, Inc.Suncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.272.394 $0,2133.229
Telenor ASATelenor ASAECNO0010063308LongBörsenkurs (Stufe 1)2.227.468 $0,20135.877
China Resources Land Ltd.China Resources Land Ltd.ECKYG2108Y1052LongBörsenkurs (Stufe 1)2.221.637 $0,20535.500
TELUS Corp.TELUS Corp.EC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.212.037 $0,20177.002
Nitto Denko Corp.Nitto Denko Corp.ECJP3684000007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.186.365 $0,20114.300
Continental AGContinental AGECDE0005439004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.179.690 $0,2028.952
Nomura Research Institute Ltd.Nomura Research Institute Ltd.ECJP3762800005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.162.124 $0,2081.800
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PTBank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PTECID1000118201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.074.259 $0,1912.008.500
Vedanta Ltd.Vedanta Ltd.ECINE205A01025LongBörsenkurs (Stufe 1)2.066.099 $0,19722.155
Admiral Group plcAdmiral Group plcECGB00B02J6398LongBörsenkurs (Stufe 1)2.053.837 $0,1944.744
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.Hong Kong & China Gas Co. Ltd.ECHK0003000038LongBörsenkurs (Stufe 1)1.998.143 $0,182.165.000
Grupo Energia Bogota SA ESPGrupo Energia Bogota SA ESPECCOE01PA00026LongBörsenkurs (Stufe 1)1.929.366 $0,182.300.039
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PTBank Negara Indonesia Persero Tbk. PTECID1000096605LongBörsenkurs (Stufe 1)1.894.858 $0,178.817.200
Renault SARenault SAECFR0000131906LongBörsenkurs (Stufe 1)1.723.386 $0,1649.350
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.ECJP3519400000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.703.943 $0,1632.900
Subaru Corp.Subaru Corp.ECJP3814800003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.479.823 $0,1398.700
Aviva plcAviva plcECGB00BPQY8M80LongBörsenkurs (Stufe 1)1.379.999 $0,13162.855
FANUC Corp.FANUC Corp.ECJP3802400006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.149.453 $0,1026.200
Commonwealth Bank of AustraliaCommonwealth Bank of AustraliaECAU000000CBA7LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.068 $0,108.883
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)1.066.913 $0,106.251
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)1.045.262 $0,101.974
Infosys Ltd.Infosys Ltd.ECINE009A01021LongBörsenkurs (Stufe 1)966.769 $0,0977.644
Dr Ing hc F Porsche AGDr Ing hc F Porsche AG (Preference)ECDE000PAG9113LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt955.185 $0,0919.740
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)929.795 $0,088.883
Aena SME SAAena SME SAECES0105046017LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt878.971 $0,0832.242
Tokio Marine Holdings, Inc.Tokio Marine Holdings, Inc.ECJP3910660004LongBörsenkurs (Stufe 1)845.645 $0,0818.400
Lasertec Corp.Lasertec Corp.ECJP3979200007LongBörsenkurs (Stufe 1)790.026 $0,072.900
Sony Group Corp.Sony Group Corp.ECJP3435000009LongBörsenkurs (Stufe 1)653.570 $0,0632.900
GEA Group AGGEA Group AGECDE0006602006LongBörsenkurs (Stufe 1)562.980 $0,058.225
Malco Energy Ltd.Malco Energy Ltd.ECLongSchätzwert (Stufe 3)492.425 $0,04722.155
Canara BankCanara BankECINE476A01022LongBörsenkurs (Stufe 1)477.006 $0,04336.238
ING Bank Slaski SAING Bank Slaski SAECPLBSK0000017LongBörsenkurs (Stufe 1)355.524 $0,033.290
Japan Post Bank Co. Ltd.Japan Post Bank Co. Ltd.ECJP3946750001LongBörsenkurs (Stufe 1)355.204 $0,0320.700
Grupo Cibest SAGrupo Cibest SA (Preference)ECCOTK7PA00028LongBörsenkurs (Stufe 1)271.726 $0,0215.792
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)246.442 $0,022.632
Talwandi Sabo Power Ltd.Talwandi Sabo Power Ltd.ECINE694L01019LongSchätzwert (Stufe 3)196.985 $0,02722.155
Vedanta Iron and Steel Ltd.Vedanta Iron and Steel Ltd.ECINE1CLE01013LongSchätzwert (Stufe 3)137.867 $0,01722.155
Severstal PAOSeverstal PAOECRU0009046510LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0058.985
Sberbank of Russia PJSCSberbank of Russia PJSCECRU0009029540LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,001.227.390
GMK Norilskiy Nickel PAOGMK Norilskiy Nickel PAOECRU0007288411LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,001.631.500
Unipro PAOUnipro PAOECRU000A0JNGA5LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00125.500.000
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSCMoscow Exchange MICEX-RTS PJSCECRU000A0JR4A1LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00775.590
1.080.704.308 $98,49434.913.219
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