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Was steckt im Fonds Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FIDELITY COVINGTON TRUST zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.411.394.837 $99,6318.145.694
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)190.890.146 $13,471.716.638
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)161.416.747 $11,39169.575
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)120.163.232 $8,481.371.883
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)119.837.116 $8,46829.380
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.299.089 $4,54336.962
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.911.294 $4,23429.287
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.525.681 $3,71768.706
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.531.307 $2,65602.332
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.487.906 $2,36347.457
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.041.379 $2,33361.899
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.698.505 $2,24219.382
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.814.074 $1,47244.182
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.407.594 $1,44655.771
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.350.124 $1,37244.104
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.092.776 $1,35992.348
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.864.173 $1,33172.575
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.632.295 $1,24305.374
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.217.928 $1,2219.768
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.507.215 $1,09122.056
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.184.805 $1,00111.507
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.743.876 $0,9778.514
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.000.352 $0,92129.241
Church & Dwight Co IncChurch & Dwight Co IncEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.986.598 $0,92131.430
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.672.161 $0,89490.219
Estee Lauder Cos Inc/TheEstee Lauder Cos Inc/TheEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.015.655 $0,85143.214
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.174.699 $0,79312.579
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.125.800 $0,7997.262
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.359.536 $0,7379.548
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.492.573 $0,67163.778
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)8.675.092 $0,6172.741
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)8.552.896 $0,6080.513
McCormick & Co Inc/MDMcCormick & Co Inc/MDEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)8.547.128 $0,60167.920
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.234.543 $0,5884.215
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.826.009 $0,5581.922
Darling Ingredients IncDarling Ingredients IncEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.431.371 $0,52122.549
Coca-Cola Consolidated IncCoca-Cola Consolidated IncEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.100.553 $0,5037.789
Sprouts Farmers Market IncSprouts Farmers Market IncEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.646.909 $0,4776.261
Hormel Foods CorpHormel Foods CorpEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.470.037 $0,46258.698
Lamb Weston Holdings IncLamb Weston Holdings IncEC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.379.990 $0,45121.408
elf Beauty Incelf Beauty IncEC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.321.440 $0,4576.263
Maplebear IncMaplebear IncEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.096.196 $0,43136.686
Chefs' Warehouse Inc/TheChefs' Warehouse Inc/TheEC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.912.495 $0,4251.257
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.848.096 $0,41403.039
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.499.552 $0,39132.328
PriceSmart IncPriceSmart IncEC741511109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.479.509 $0,3928.258
Ingredion IncIngredion IncEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.415.398 $0,3854.448
Primo Brands CorpPrimo Brands CorpEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.205.723 $0,37229.327
Brown-Forman CorpBrown-Forman CorpEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)7.230.623 $0,51250.430
Celsius Holdings IncCelsius Holdings IncEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)4.926.325 $0,35168.652
Campbell's Company/TheCampbell's Company/TheEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.806.762 $0,34218.688
Cal-Maine Foods IncCal-Maine Foods IncEC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.663.488 $0,3353.127
Freshpet IncFreshpet IncEC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.647.514 $0,3378.057
WD-40 CoWD-40 CoEC929236107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.350.185 $0,3119.152
United Natural Foods IncUnited Natural Foods IncEC911163103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.313.027 $0,3084.852
Vita Coco Co Inc/TheVita Coco Co Inc/TheEC92846Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.209.544 $0,3063.839
Post Holdings IncPost Holdings IncEC737446104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.150.471 $0,2945.405
Interparfums IncInterparfums IncEC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.004.033 $0,2832.148
Andersons Inc/TheAndersons Inc/TheEC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.991.001 $0,2856.386
Marzetti Company/TheMarzetti Company/TheEC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.422.298 $0,2432.023
Spectrum Brands Holdings IncSpectrum Brands Holdings IncEC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.397.938 $0,2438.278
Albertsons Cos IncAlbertsons Cos IncEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.333.442 $0,24287.862
Central Garden & Pet CoCentral Garden & Pet CoEC153527205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.807.712 $0,2798.499
BellRing Brands IncBellRing Brands IncEC07831C103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.529.939 $0,18204.192
Boston Beer Co Inc/TheBoston Beer Co Inc/TheEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.396.256 $0,1713.080
Flowers Foods IncFlowers Foods IncEC343498101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.385.284 $0,17339.784
Turning Point Brands IncTurning Point Brands IncEC90041L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.355.811 $0,1731.575
Reynolds Consumer Products IncReynolds Consumer Products IncEC76171L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.292.959 $0,1691.939
Universal Corp/VAUniversal Corp/VAEC913456109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.280.950 $0,1643.290
Ingles Markets IncIngles Markets IncEC457030104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.274.553 $0,1625.270
Herbalife LtdHerbalife LtdECKYG4412G1010LongBörsenkurs (Stufe 1)2.230.793 $0,16179.613
Energizer Holdings IncEnergizer Holdings IncEC29272W109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.116.418 $0,15100.926
Edgewell Personal Care CoEdgewell Personal Care CoEC28035Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.095.914 $0,1577.084
Pilgrim's Pride CorpPilgrim's Pride CorpEC72147K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.032.301 $0,1474.280
J & J Snack Foods CorpJ & J Snack Foods CorpEC466032109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.020.901 $0,1426.417
Del Monte CorpDel Monte CorpECKYG367381053LongBörsenkurs (Stufe 1)2.019.686 $0,1467.980
Seaboard CorpSeaboard CorpEC811543107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.016.860 $0,14457
Dole PLCDole PLCECIE0003LFZ4U7LongBörsenkurs (Stufe 1)1.865.434 $0,13131.926
Utz Brands IncUtz Brands IncEC918090101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.796.558 $0,13127.235
Coty IncCoty IncEC222070203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.690.211 $0,12614.622
Weis Markets IncWeis Markets IncEC948849104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.796 $0,1221.425
Oil-Dri Corp of AmericaOil-Dri Corp of AmericaEC677864100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.508.686 $0,1115.207
Grocery Outlet Holding CorpGrocery Outlet Holding CorpEC39874R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.456.882 $0,10158.529
Simply Good Foods Co/TheSimply Good Foods Co/TheEC82900L102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.270 $0,10142.168
Seneca Foods CorpSeneca Foods CorpEC817070501LongBörsenkurs (Stufe 1)1.354.039 $0,108.182
National Beverage CorpNational Beverage CorpEC635017106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.293.190 $0,0940.872
John B Sanfilippo & Son IncJohn B Sanfilippo & Son IncEC800422107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.280.628 $0,0915.474
Mission Produce IncMission Produce IncEC60510V108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.215.415 $0,0996.385
Tootsie Roll Industries IncTootsie Roll Industries IncEC890516107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.139.774 $0,0829.210
Vital Farms IncVital Farms IncEC92847W103LongBörsenkurs (Stufe 1)796.414 $0,0662.562
Natural Grocers by Vitamin Cottage IncNatural Grocers by Vitamin Cottage IncEC63888U108LongBörsenkurs (Stufe 1)508.696 $0,0415.867
CONTRA TREEHOUSE FOODSCONTRA TREEHOUSE FOODSEC894CVR018LongBörsenkurs (Stufe 1)287 $0,00152
1.411.394.837 $99,6318.145.694
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