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Was steckt im Fonds Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FIDELITY COVINGTON TRUST zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.434.301.426 $99,7318.237.025
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)231.820.404 $16,121.757.147
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)175.972.258 $12,24173.452
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)130.846.704 $9,10889.569
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)119.726.463 $8,321.520.143
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)65.074.092 $4,52410.588
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)59.756.330 $4,15362.006
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.388.387 $3,92776.165
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.253.714 $2,59606.343
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.038.262 $2,16363.616
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.726.001 $2,00221.395
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.038.853 $1,88350.835
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.989.316 $1,46308.349
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.023.946 $1,32647.073
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.281.382 $1,27245.256
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.710.528 $1,23237.057
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.975.316 $1,18968.358
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.484.072 $1,15167.470
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.409.292 $1,1419.959
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.117.726 $0,9876.008
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.356.329 $0,93115.260
Church & Dwight Co IncChurch & Dwight Co IncEC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.580.432 $0,87129.615
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.551.453 $0,8780.160
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.701.395 $0,81125.162
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.049.016 $0,77487.600
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.337.502 $0,72161.347
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)10.328.758 $0,7281.284
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.101.379 $0,70286.077
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.041.368 $0,70103.402
Estee Lauder Cos Inc/TheEstee Lauder Cos Inc/TheEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.875.799 $0,69128.742
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.373.812 $0,5892.467
Darling Ingredients IncDarling Ingredients IncEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.951.481 $0,55123.797
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.588.096 $0,5380.819
Coca-Cola Consolidated IncCoca-Cola Consolidated IncEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.434.198 $0,5236.252
McCormick & Co Inc/MDMcCormick & Co Inc/MDEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)7.365.903 $0,51144.884
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.978.206 $0,4972.358
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)6.724.760 $0,4768.599
Sprouts Farmers Market IncSprouts Farmers Market IncEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.296.393 $0,4476.926
Maplebear IncMaplebear IncEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.837.651 $0,41137.843
Ingredion IncIngredion IncEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.336.702 $0,3747.760
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.193.295 $0,36121.509
Hormel Foods CorpHormel Foods CorpEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.969.554 $0,35231.465
Albertsons Cos IncAlbertsons Cos IncEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.801.306 $0,33284.944
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.771.160 $0,33332.485
Primo Brands CorpPrimo Brands CorpEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.704.417 $0,33230.835
Lamb Weston Holdings IncLamb Weston Holdings IncEC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.613.643 $0,32105.939
Andersons Inc/TheAndersons Inc/TheEC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.481.100 $0,3157.055
PriceSmart IncPriceSmart IncEC741511109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.309.651 $0,3027.464
United Natural Foods IncUnited Natural Foods IncEC911163103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.276.610 $0,3085.498
Vita Coco Co Inc/TheVita Coco Co Inc/TheEC92846Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.251.736 $0,3064.430
Post Holdings IncPost Holdings IncEC737446104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.231.376 $0,2940.395
Celsius Holdings IncCelsius Holdings IncEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)4.049.415 $0,28120.626
Brown-Forman CorpBrown-Forman CorpEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)6.382.019 $0,44245.887
Chefs' Warehouse Inc/TheChefs' Warehouse Inc/TheEC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.870.300 $0,2749.875
Freshpet IncFreshpet IncEC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.706.170 $0,2655.004
Cal-Maine Foods IncCal-Maine Foods IncEC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)3.654.862 $0,2547.306
Campbell's Company/TheCampbell's Company/TheEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.503.406 $0,24168.514
elf Beauty Incelf Beauty IncEC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.373.202 $0,2352.731
WD-40 CoWD-40 CoEC929236107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.258.999 $0,2315.522
Spectrum Brands Holdings IncSpectrum Brands Holdings IncEC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.232.799 $0,2239.138
Boston Beer Co Inc/TheBoston Beer Co Inc/TheEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.216.159 $0,2213.568
BellRing Brands IncBellRing Brands IncEC07831C103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.203.146 $0,22179.952
Marzetti Company/TheMarzetti Company/TheEC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.070.048 $0,2123.565
Herbalife LtdHerbalife LtdECKYG4412G1010LongBörsenkurs (Stufe 1)3.009.099 $0,21181.271
Central Garden & Pet CoCentral Garden & Pet CoEC153527205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.552.748 $0,25104.290
Fresh Del Monte Produce IncFresh Del Monte Produce IncECKYG367381053LongBörsenkurs (Stufe 1)2.983.867 $0,2171.231
Flowers Foods IncFlowers Foods IncEC343498101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.966.724 $0,21327.453
Seaboard CorpSeaboard CorpEC811543107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.877.081 $0,20506
Interparfums IncInterparfums IncEC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.851.446 $0,2031.259
Pilgrim's Pride CorpPilgrim's Pride CorpEC72147K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.440.066 $0,1773.718
J & J Snack Foods CorpJ & J Snack Foods CorpEC466032109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.365.721 $0,1626.804
Universal Corp/VAUniversal Corp/VAEC913456109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.351.894 $0,1643.895
Ingles Markets IncIngles Markets IncEC457030104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.335.046 $0,1625.528
Reynolds Consumer Products IncReynolds Consumer Products IncEC76171L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.333.164 $0,16111.262
Turning Point Brands IncTurning Point Brands IncEC90041L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.138.101 $0,1526.501
Energizer Holdings IncEnergizer Holdings IncEC29272W109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.123.941 $0,15108.475
Simply Good Foods Co/TheSimply Good Foods Co/TheEC82900L102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.073.246 $0,14155.067
Edgewell Personal Care CoEdgewell Personal Care CoEC28035Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.766.026 $0,1278.316
Coty IncCoty IncEC222070203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.707.867 $0,12694.255
National Beverage CorpNational Beverage CorpEC635017106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.686.498 $0,1249.284
Weis Markets IncWeis Markets IncEC948849104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.685.513 $0,1224.017
Tootsie Roll Industries IncTootsie Roll Industries IncEC890516107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.451.904 $0,1034.389
Grocery Outlet Holding CorpGrocery Outlet Holding CorpEC39874R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.358.669 $0,09171.766
John B Sanfilippo & Son IncJohn B Sanfilippo & Son IncEC800422107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.442 $0,0915.912
Oil-Dri Corp of AmericaOil-Dri Corp of AmericaEC677864100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.197.474 $0,0816.415
Mission Produce IncMission Produce IncEC60510V108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.116.354 $0,0880.545
Seneca Foods CorpSeneca Foods CorpEC817070501LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.733 $0,087.906
Utz Brands IncUtz Brands IncEC918090101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.604 $0,07130.101
Vital Farms IncVital Farms IncEC92847W103LongBörsenkurs (Stufe 1)860.414 $0,0663.034
Olaplex Holdings IncOlaplex Holdings IncEC679369108LongBörsenkurs (Stufe 1)594.457 $0,04292.836
Natural Grocers by Vitamin Cottage IncNatural Grocers by Vitamin Cottage IncEC63888U108LongBörsenkurs (Stufe 1)462.984 $0,0315.987
CONTRA TREEHOUSE FOODSCONTRA TREEHOUSE FOODSEC894CVR018LongBörsenkurs (Stufe 1)295 $0,00152
1.434.301.426 $99,7318.237.025
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