Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FIDELITY COVINGTON TRUST zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.726.560.068 $99,7826.449.886
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)356.977.483 $20,63641.227
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)392.499.571 $22,681.101.556
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)82.126.600 $4,751.754.467
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)77.957.413 $4,513.353.007
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)77.938.621 $4,50810.257
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)74.755.882 $4,321.042.475
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)58.567.153 $3,382.444.372
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.796.902 $3,22323.067
Warner Bros Discovery IncWarner Bros Discovery IncEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.351.776 $2,971.952.539
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)49.042.813 $2,83233.693
Take-Two Interactive Software IncTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.331.787 $2,62186.612
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.972.272 $1,67166.383
Space Exploration Technologies CorpSpace Exploration Technologies CorpEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.501.163 $1,59253.771
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.791.640 $1,37302.308
ROBLOX CorpROBLOX CorpEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.487.345 $1,30631.667
Liberty Media Corp-Liberty Formula OneLiberty Media Corp-Liberty Formula OneEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)22.161.483 $1,28225.838
Roku IncRoku IncEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.107.667 $1,16138.664
Reddit IncReddit IncEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.192.547 $0,99122.219
AST SpaceMobile IncAST SpaceMobile IncEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.882.718 $0,86252.335
TKO Group Holdings IncTKO Group Holdings IncEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.782.152 $0,7470.305
Charter Communications IncCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.565.852 $0,7386.673
New York Times Co/TheNew York Times Co/TheEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.480.868 $0,72166.656
Fox CorpFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.834.459 $1,15356.088
Pinterest IncPinterest IncEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.691.045 $0,68486.924
EchoStar CorpEchoStar CorpEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.592.395 $0,67137.857
News CorpNews CorpEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.708.355 $0,62388.547
Match Group IncMatch Group IncEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.245.310 $0,53234.593
Trade Desk Inc/TheTrade Desk Inc/TheEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.973.031 $0,46441.964
Madison Square Garden Sports CorpMadison Square Garden Sports CorpEC55825T103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.521.703 $0,3816.566
Lumen Technologies IncLumen Technologies IncEC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.456.388 $0,371.011.973
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.815.738 $0,3430.524
Sirius XM Holdings IncSirius XM Holdings IncEC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.780.669 $0,33195.161
Snap IncSnap IncEC83304A106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.531.836 $0,321.179.496
Versant Media Group IncVersant Media Group IncEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.484.048 $0,32152.377
Iridium Communications IncIridium Communications IncEC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.646.326 $0,2798.148
Globalstar IncGlobalstar IncEC378973507LongBörsenkurs (Stufe 1)4.552.298 $0,2654.597
Liberty Broadband CorpLiberty Broadband CorpEC530307305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.879.573 $0,28143.338
Cinemark Holdings IncCinemark Holdings IncEC17243V102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.041.402 $0,23110.451
Sphere Entertainment CoSphere Entertainment CoEC55826T102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.916.455 $0,2327.340
Telephone and Data Systems IncTelephone and Data Systems IncEC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)3.412.265 $0,20101.616
Madison Square Garden Entertainment CorpMadison Square Garden Entertainment CorpEC558256103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.154.603 $0,1840.831
Cargurus IncCargurus IncEC141788109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.965.773 $0,1781.837
Magnite IncMagnite IncEC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.964.094 $0,17153.580
Lionsgate Studios CorpLionsgate Studios CorpEC53626N102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.869.436 $0,17216.072
Paramount Skydance CorpParamount Skydance CorpEC69932A204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.728.473 $0,16342.773
People IncPeople IncEC44891N208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.673.658 $0,1564.317
AMC Entertainment Holdings IncAMC Entertainment Holdings IncEC00165C302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.658.225 $0,15942.633
Atlanta Braves Holdings IncAtlanta Braves Holdings IncEC047726302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.960.154 $0,1757.737
IMAX CorpIMAX CorpEC45245E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.252.833 $0,1347.091
John Wiley & Sons IncJohn Wiley & Sons IncEC968223206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.132.474 $0,1240.852
Ziff Davis IncZiff Davis IncEC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.910.827 $0,1135.999
Liberty Global LtdLiberty Global LtdECBMG611881019LongBörsenkurs (Stufe 1)3.233.711 $0,19307.902
Trump Media & Technology Group CorpTrump Media & Technology Group CorpEC25400Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.658.866 $0,10168.242
DoubleVerify Holdings IncDoubleVerify Holdings IncEC25862V105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.636.616 $0,09145.477
TripAdvisor IncTripAdvisor IncEC896945201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.460.936 $0,08103.137
Yelp IncYelp IncEC985817105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.443.104 $0,0854.601
IDT CorpIDT CorpEC448947507LongBörsenkurs (Stufe 1)1.431.862 $0,0821.741
Uniti Group IncUniti Group IncEC912932100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.412.394 $0,08145.308
USA TODAY Co IncUSA TODAY Co IncEC36472T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.284.026 $0,07147.759
Liberty Latin America LtdLiberty Latin America LtdECBMG9001E1286LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.096 $0,08167.588
Stagwell IncStagwell IncEC85256A109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.952 $0,06120.586
QuinStreet IncQuinStreet IncEC74874Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)864.063 $0,0555.746
ZoomInfo Technologies IncZoomInfo Technologies IncEC98980F104LongBörsenkurs (Stufe 1)857.964 $0,05259.989
Liberty Capital CorpLiberty Capital CorpEC36164V800LongBörsenkurs (Stufe 1)810.162 $0,0534.966
EverQuote IncEverQuote IncEC30041R108LongBörsenkurs (Stufe 1)734.986 $0,0429.143
NIQ Global Intelligence PlcNIQ Global Intelligence PlcECIE000JMT8VI3LongBörsenkurs (Stufe 1)714.511 $0,0463.967
Cogent Communications Holdings IncCogent Communications Holdings IncEC19239V302LongBörsenkurs (Stufe 1)697.181 $0,0451.643
Taboola.com LtdTaboola.com LtdECIL0011754137LongBörsenkurs (Stufe 1)676.175 $0,04134.965
Cars.com IncCars.com IncEC14575E105LongBörsenkurs (Stufe 1)642.886 $0,0454.252
Grindr IncGrindr IncEC39854F101LongBörsenkurs (Stufe 1)628.003 $0,0436.217
Clear Channel Outdoor Holdings IncClear Channel Outdoor Holdings IncEC18453H106LongBörsenkurs (Stufe 1)615.498 $0,04254.338
Scholastic CorpScholastic CorpEC807066105LongBörsenkurs (Stufe 1)596.092 $0,0314.664
Array Digital Infrastructure IncArray Digital Infrastructure IncEC911684108LongBörsenkurs (Stufe 1)590.712 $0,0316.955
Shenandoah Telecommunications CoShenandoah Telecommunications CoEC82312B106LongBörsenkurs (Stufe 1)560.880 $0,0346.779
Nextdoor Holdings IncNextdoor Holdings IncEC65345M108LongBörsenkurs (Stufe 1)560.870 $0,03252.644
Sinclair IncSinclair IncEC829242106LongBörsenkurs (Stufe 1)504.162 $0,0336.693
RUM Group IncRUM Group IncEC78137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)466.231 $0,0379.834
MediaAlpha IncMediaAlpha IncEC58450V104LongBörsenkurs (Stufe 1)410.607 $0,0233.167
Newsmax IncNewsmax IncEC65250K105LongBörsenkurs (Stufe 1)348.145 $0,0245.155
Gogo IncGogo IncEC38046C109LongBörsenkurs (Stufe 1)327.357 $0,0278.315
Ibotta IncIbotta IncEC451051106LongBörsenkurs (Stufe 1)250.416 $0,0110.434
Shutterstock IncShutterstock IncEC825690100LongBörsenkurs (Stufe 1)142.052 $0,0126.306
1.726.560.068 $99,7826.449.886
Erweitert ×