Was steckt im Fonds Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Hennessy Funds Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.249.174.546 $97,1127.317.500
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)80.819.655 $6,28205.100
Viasat IncViasat IncEC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)79.401.777 $6,171.204.700
Sanmina CorpSanmina CorpEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)66.413.318 $5,16304.900
StoneX Group IncStoneX Group IncEC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.864.538 $4,65564.600
Dycom Industries IncDycom Industries IncEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.464.760 $4,62143.600
EchoStar CorpEchoStar CorpEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)58.725.466 $4,57476.900
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.139.425 $4,4469.500
Primoris Services CorpPrimoris Services CorpEC74164F103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.645.605 $4,40312.700
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.014.198 $4,28241.100
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)52.361.280 $4,07288.000
Granite Construction IncGranite Construction IncEC387328107LongBörsenkurs (Stufe 1)45.945.864 $3,57335.200
Macy's IncMacy's IncEC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.479.235 $3,222.121.700
Cheesecake Factory Inc/TheCheesecake Factory Inc/TheEC163072101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.658.029 $3,16646.700
Crown Holdings IncCrown Holdings IncEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.898.505 $2,95385.500
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.966.706 $2,87116.200
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.112.290 $2,81173.500
Autoliv IncAutoliv IncEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.132.794 $2,58285.800
American Airlines Group IncAmerican Airlines Group IncEC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.915.639 $2,562.810.900
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.417.205 $2,52250.500
Penn Entertainment IncPenn Entertainment IncEC707569109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.513.554 $2,451.804.900
Lithia Motors IncLithia Motors IncEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.984.816 $2,41106.800
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.396.114 $2,36203.700
Vistance Networks IncVistance Networks IncEC20337X109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.648.005 $2,232.239.000
Cal-Maine Foods IncCal-Maine Foods IncEC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)26.793.768 $2,08346.800
Wayfair IncWayfair IncEC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.626.845 $2,07416.500
Peloton Interactive IncPeloton Interactive IncEC70614W100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.456.330 $1,904.487.400
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.027.370 $1,87285.700
Lyft IncLyft IncEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.814.045 $1,771.612.300
Opendoor Technologies IncOpendoor Technologies IncEC683712103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.093.762 $1,563.734.900
Wolverine World Wide IncWolverine World Wide IncEC978097103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.443.648 $1,511.142.400
1.249.174.546 $97,1127.317.500
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