Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ProShares Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
60.931.762 $98,613.522.514
Murata Manufacturing Co. Ltd.Murata Manufacturing Co. Ltd.ECJP3914400001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.095.988 $3,3934.666
Logitech International SALogitech International SA (Registered)ECCH0025751329LongBörsenkurs (Stufe 1)1.078.533 $1,758.880
Lasertec Corp.Lasertec Corp.ECJP3979200007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.001.296 $1,623.972
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAACS Actividades de Construccion y Servicios SAECES0167050915LongBörsenkurs (Stufe 1)956.037 $1,556.591
Halma plcHalma plcECGB0004052071LongBörsenkurs (Stufe 1)948.748 $1,5415.033
London Stock Exchange Group plcLondon Stock Exchange Group plcECGB00B0SWJX34LongBörsenkurs (Stufe 1)942.615 $1,537.751
Terumo Corp.Terumo Corp.ECJP3546800008LongBörsenkurs (Stufe 1)942.572 $1,5362.494
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.ECAU000000SOL3LongBörsenkurs (Stufe 1)942.484 $1,5330.113
Computershare Ltd.Computershare Ltd.ECAU000000CPU5LongBörsenkurs (Stufe 1)912.451 $1,4836.663
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)901.724 $1,46558
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongBörsenkurs (Stufe 1)897.149 $1,453.105
APA GroupAPA GroupECAU000000APA1LongBörsenkurs (Stufe 1)891.985 $1,44122.989
Bunzl plcBunzl plcECGB00B0744B38LongBörsenkurs (Stufe 1)878.402 $1,4227.683
RELX plcRELX plcECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)871.094 $1,4126.377
Tokio Marine Holdings, Inc.Tokio Marine Holdings, Inc.ECJP3910660004LongBörsenkurs (Stufe 1)869.723 $1,4119.470
Nippon Sanso Holdings Corp.Nippon Sanso Holdings Corp.ECJP3711600001LongBörsenkurs (Stufe 1)864.960 $1,4022.266
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpARecordati Industria Chimica e Farmaceutica SpAECIT0003828271LongBörsenkurs (Stufe 1)850.085 $1,3814.145
Pro Medicus Ltd.Pro Medicus Ltd.ECAU000000PME8LongBörsenkurs (Stufe 1)847.314 $1,378.904
Lotus Bakeries NVLotus Bakeries NVECBE0003604155LongBörsenkurs (Stufe 1)847.206 $1,3766
Sage Group plc (The)Sage Group plc (The)ECGB00B8C3BL03LongBörsenkurs (Stufe 1)835.306 $1,3573.562
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)831.018 $1,342.638
Symrise AGSymrise AG, Class AECDE000SYM9999LongBörsenkurs (Stufe 1)829.275 $1,348.984
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.ECNZFAPE0001S2LongBörsenkurs (Stufe 1)822.807 $1,3336.855
FUJIFILM Holdings Corp.FUJIFILM Holdings Corp.ECJP3814000000LongBörsenkurs (Stufe 1)821.850 $1,3339.383
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongBörsenkurs (Stufe 1)817.526 $1,323.934
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)815.188 $1,3272.578
TIS, Inc.TIS, Inc.ECJP3104890003LongBörsenkurs (Stufe 1)807.626 $1,3138.026
Obic Co. Ltd.Obic Co. Ltd.ECJP3173400007LongBörsenkurs (Stufe 1)796.146 $1,2931.772
Elia Group SA/NVElia Group SA/NVECBE0003822393LongBörsenkurs (Stufe 1)789.128 $1,285.073
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)789.062 $1,287.761
AIA Group Ltd.AIA Group Ltd.ECHK0000069689LongBörsenkurs (Stufe 1)787.742 $1,2775.062
BAE Systems plcBAE Systems plcECGB0002634946LongBörsenkurs (Stufe 1)787.121 $1,2728.865
HKT Trust & HKT Ltd.HKT Trust & HKT Ltd.ECHK0000093390LongBörsenkurs (Stufe 1)785.446 $1,27508.748
Kerry Group plcKerry Group plc, Class AECIE0004906560LongBörsenkurs (Stufe 1)782.983 $1,279.135
CAR Group Ltd.CAR Group Ltd.ECAU000000CAR3LongBörsenkurs (Stufe 1)782.667 $1,2743.792
Sika AGSika AG (Registered)ECCH0418792922LongBörsenkurs (Stufe 1)781.656 $1,273.984
Legal & General Group plcLegal & General Group plcECGB0005603997LongBörsenkurs (Stufe 1)779.877 $1,26213.178
United Utilities Group plcUnited Utilities Group plcECGB00B39J2M42LongBörsenkurs (Stufe 1)777.069 $1,2642.893
Swiss Life Holding AGSwiss Life Holding AG (Registered)ECCH0014852781LongBörsenkurs (Stufe 1)776.375 $1,26713
Buzzi SpABuzzi SpAECIT0001347308LongBörsenkurs (Stufe 1)769.723 $1,2514.185
Wolters Kluwer NVWolters Kluwer NVECNL0000395903LongBörsenkurs (Stufe 1)768.825 $1,2410.797
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)759.966 $1,2333.397
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)754.539 $1,228.588
Sony Group Corp.Sony Group Corp.ECJP3435000009LongBörsenkurs (Stufe 1)753.812 $1,2234.843
Elisa OYJElisa OYJECFI0009007884LongBörsenkurs (Stufe 1)752.932 $1,2215.691
NTT, Inc.NTT, Inc.ECJP3735400008LongBörsenkurs (Stufe 1)745.271 $1,21793.576
Givaudan SAGivaudan SA (Registered)ECCH0010645932LongBörsenkurs (Stufe 1)742.305 $1,20200
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)737.510 $1,1916.123
Nemetschek SENemetschek SEECDE0006452907LongBörsenkurs (Stufe 1)736.464 $1,1910.212
Sonic Healthcare Ltd.Sonic Healthcare Ltd.ECAU000000SHL7LongBörsenkurs (Stufe 1)735.012 $1,1952.334
Lifco ABLifco AB, Class BECSE0015949201LongBörsenkurs (Stufe 1)733.575 $1,1922.775
Otsuka Corp.Otsuka Corp.ECJP3188200004LongBörsenkurs (Stufe 1)731.079 $1,1840.284
Novartis AGNovartis AG (Registered)ECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)720.325 $1,174.777
CK Infrastructure Holdings Ltd.CK Infrastructure Holdings Ltd.ECBMG2178K1009LongBörsenkurs (Stufe 1)720.123 $1,1795.095
Astellas Pharma, Inc.Astellas Pharma, Inc.ECJP3942400007LongBörsenkurs (Stufe 1)719.534 $1,1650.172
Sofina SASofina SAECBE0003717312LongBörsenkurs (Stufe 1)719.015 $1,162.763
Financiere de Tubize SAFinanciere de Tubize SAECBE0003823409LongBörsenkurs (Stufe 1)718.523 $1,162.739
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)716.570 $1,163.955
Segro plcSegro plcECGB00B5ZN1N88LongBörsenkurs (Stufe 1)716.340 $1,1673.544
Kao Corp.Kao Corp.ECJP3205800000LongBörsenkurs (Stufe 1)711.029 $1,1518.510
Spirax Group plcSpirax Group plcECGB00BWFGQN14LongBörsenkurs (Stufe 1)709.111 $1,157.553
Pan Pacific International Holdings Corp.Pan Pacific International Holdings Corp.ECJP3639650005LongBörsenkurs (Stufe 1)703.388 $1,14127.502
Telenor ASATelenor ASAECNO0010063308LongBörsenkurs (Stufe 1)703.275 $1,1442.984
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)700.029 $1,131.661
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongBörsenkurs (Stufe 1)695.238 $1,132.367
Partners Group Holding AGPartners Group Holding AGECCH0024608827LongBörsenkurs (Stufe 1)688.142 $1,11650
Unicharm Corp.Unicharm Corp.ECJP3951600000LongBörsenkurs (Stufe 1)670.078 $1,08112.497
Hikari Tsushin, Inc.Hikari Tsushin, Inc.ECJP3783420007LongBörsenkurs (Stufe 1)669.054 $1,082.914
Shionogi & Co. Ltd.Shionogi & Co. Ltd.ECJP3347200002LongBörsenkurs (Stufe 1)658.515 $1,0734.943
Hulic Co. Ltd.Hulic Co. Ltd.ECJP3360800001LongBörsenkurs (Stufe 1)657.059 $1,0661.564
Coloplast A/SColoplast A/S, Class BECDK0060448595LongBörsenkurs (Stufe 1)637.057 $1,0310.308
Geberit AGGeberit AG (Registered)ECCH0030170408LongBörsenkurs (Stufe 1)628.814 $1,02957
Sekisui Chemical Co. Ltd.Sekisui Chemical Co. Ltd.ECJP3419400001LongBörsenkurs (Stufe 1)591.826 $0,9641.123
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.ECJP3409000001LongBörsenkurs (Stufe 1)585.885 $0,9525.092
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGChocoladefabriken Lindt & Spruengli AGECCH0010570767LongBörsenkurs (Stufe 1)583.535 $0,9449
Northern Star Resources Ltd.Northern Star Resources Ltd.ECAU000000NST8LongBörsenkurs (Stufe 1)537.671 $0,8739.728
CSL Ltd.CSL Ltd.ECAU000000CSL8LongBörsenkurs (Stufe 1)514.381 $0,837.400
60.931.762 $98,613.522.514
Erweitert ×