Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Multi-Manager International Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Goldman Sachs Trust II zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.845.183.486 $99,35146.763.375
Goldman Sachs Financial Square Government FundGoldman Sachs Financial Square Government FundEC38141W273LongBörsenkurs (Stufe 1)79.797.100 $4,3079.797.100
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)64.084.697 $3,45923.120
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)53.158.248 $2,863.303.487
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)44.706.380 $2,41210.957
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)33.457.367 $1,8082.104
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)31.675.518 $1,71301.610
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)29.398.915 $1,58175.105
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)29.111.147 $1,57479.336
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)28.195.018 $1,52190.778
Kering SAKering SAECFR0000121485LongModellwert (Stufe 2)27.070.049 $1,4698.396
Renesas Electronics CorpRenesas Electronics CorpECJP3164720009LongModellwert (Stufe 2)26.402.684 $1,421.305.600
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)25.893.477 $1,39136.481
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)25.747.452 $1,39437.177
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)25.003.221 $1,35272.902
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)23.991.275 $1,2978.199
NatWest Group PLCNatWest Group PLCECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)22.843.238 $1,232.864.043
UBS Group AGUBS Group AGECCH0244767585LongModellwert (Stufe 2)21.766.662 $1,17491.882
Sompo Holdings IncSompo Holdings IncECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)21.354.198 $1,15573.800
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)21.236.516 $1,14733.777
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)20.773.710 $1,1230.838
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)20.700.786 $1,1196.220
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)20.294.717 $1,0963.778
Barclays PLCBarclays PLCECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)18.872.708 $1,023.210.785
SMC CorpSMC CorpECJP3162600005LongModellwert (Stufe 2)18.735.351 $1,0138.100
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)18.500.278 $1,00581.800
Sumitomo Mitsui Financial Group IncSumitomo Mitsui Financial Group IncECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)18.145.321 $0,98513.900
Sea LtdSea LtdEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.086.400 $0,97213.082
Societe Generale SASociete Generale SAECFR0000130809LongModellwert (Stufe 2)17.897.970 $0,96222.335
Mitsubishi Electric CorpMitsubishi Electric CorpECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)17.537.236 $0,94437.000
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.472.217 $0,9412.142
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)17.410.596 $0,94187.264
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)17.319.379 $0,93142.410
Alstom SAAlstom SAECFR0010220475LongModellwert (Stufe 2)16.474.140 $0,89819.842
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)16.246.370 $0,8730.412
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.116.114 $0,8797.632
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)15.935.928 $0,86236.947
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)15.726.981 $0,85369.734
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)14.786.133 $0,80232.382
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)14.719.671 $0,7976.698
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongModellwert (Stufe 2)14.619.753 $0,792.151.790
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)14.254.482 $0,77432.445
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)14.079.393 $0,76786.533
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)24.587.947 $1,32673.168
Prudential PLCPrudential PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)13.308.120 $0,72883.114
Shin-Etsu Chemical Co LtdShin-Etsu Chemical Co LtdECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)12.914.830 $0,70280.500
Experian PLCExperian PLCECGB00B19NLV48LongModellwert (Stufe 2)12.861.554 $0,69351.514
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)12.667.584 $0,68163.913
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)12.547.579 $0,68620.572
Compass Group PLCCompass Group PLCECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)12.331.640 $0,66436.410
Koninklijke Philips NVKoninklijke Philips NVECNL0000009538LongModellwert (Stufe 2)12.314.408 $0,66466.848
AIA Group LtdAIA Group LtdECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)12.225.951 $0,661.113.600
SK hynix IncSK hynix IncECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)12.137.854 $0,6513.611
AIB Group PLCAIB Group PLCECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)12.136.831 $0,651.052.946
Canadian Pacific Kansas City LtdCanadian Pacific Kansas City LtdEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.841.361 $1,01216.655
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)11.833.318 $0,6436.851
Eni SpAEni SpAECIT0003132476LongModellwert (Stufe 2)11.474.282 $0,62405.790
Carnival CorpCarnival CorpEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)11.387.158 $0,61429.542
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)11.053.665 $0,60342.212
FANUC CorpFANUC CorpECJP3802400006LongModellwert (Stufe 2)10.835.653 $0,58245.300
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)10.632.547 $0,57405.552
Teva Pharmaceutical Industries LtdTeva Pharmaceutical Industries LtdEC881624209LongBörsenkurs (Stufe 1)10.378.616 $0,56295.940
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdEC796050888LongModellwert (Stufe 2)17.296.929 $0,9348.736
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)10.247.597 $0,55131.633
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)10.193.745 $0,55107.916
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.088.651 $0,5437.685
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)10.075.657 $0,54184.367
Toronto-Dominion Bank/TheToronto-Dominion Bank/TheEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)9.756.016 $0,5390.563
Merck KGaAMerck KGaAECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)9.612.083 $0,5274.232
Sony Group CorpSony Group CorpECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)9.598.926 $0,52479.100
Hexagon ABHexagon ABECSE0015961909LongModellwert (Stufe 2)9.565.025 $0,52875.522
Zurich Insurance Group AGZurich Insurance Group AGECCH0011075394LongModellwert (Stufe 2)9.507.989 $0,5113.637
Kone OyjKone OyjECFI0009013403LongBörsenkurs (Stufe 1)9.483.122 $0,51149.078
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)9.396.130 $0,5166.500
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)9.319.466 $0,5099.592
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)9.211.989 $0,50199.780
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AGECDE0005140008LongModellwert (Stufe 2)9.129.541 $0,49293.847
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.078.459 $0,49190.187
Carlsberg ASCarlsberg ASECDK0010181759LongBörsenkurs (Stufe 1)9.061.892 $0,4966.920
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)8.888.131 $0,4819.904
Amadeus IT Group SAAmadeus IT Group SAECES0109067019LongModellwert (Stufe 2)8.749.514 $0,47151.632
Legrand SALegrand SAECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)8.584.794 $0,4647.916
Tesco PLCTesco PLCECGB00BLGZ9862LongBörsenkurs (Stufe 1)8.573.541 $0,461.307.043
ASM International NVASM International NVECNL0000334118LongModellwert (Stufe 2)8.559.911 $0,468.750
3i Group PLC3i Group PLCECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)8.515.466 $0,46244.854
Seven & i Holdings Co LtdSeven & i Holdings Co LtdECJP3422950000LongBörsenkurs (Stufe 1)8.448.212 $0,45706.900
NU Holdings Ltd/Cayman IslandsNU Holdings Ltd/Cayman IslandsECKYG6683N1034LongBörsenkurs (Stufe 1)8.413.807 $0,45581.064
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)8.275.826 $0,4516.514
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)7.872.875 $0,4297.232
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)7.650.534 $0,41101.249
Smurfit Westrock PLCSmurfit Westrock PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)7.475.416 $0,40194.723
ICICI Bank LtdICICI Bank LtdEC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.470.088 $0,40280.936
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)7.450.225 $0,4073.590
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)7.365.752 $0,4073.119
KDDI CorpKDDI CorpECJP3496400007LongModellwert (Stufe 2)7.352.582 $0,40449.300
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLCECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)6.985.567 $0,385.139.084
Adyen NVAdyen NVECNL0012969182LongModellwert (Stufe 2)6.940.000 $0,376.150
Mitsubishi Heavy Industries LtdMitsubishi Heavy Industries LtdECJP3900000005LongModellwert (Stufe 2)6.822.797 $0,37228.601
Shopify IncShopify IncEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.770.682 $0,3655.896
Nintendo Co LtdNintendo Co LtdECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)6.769.053 $0,36138.373
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)6.578.812 $0,35258.349
Denso CorpDenso CorpECJP3551500006LongModellwert (Stufe 2)6.578.598 $0,35550.600
Beiersdorf AGBeiersdorf AGECDE0005200000LongModellwert (Stufe 2)6.566.481 $0,3579.210
Smith & Nephew PLCSmith & Nephew PLCECGB0009223206LongModellwert (Stufe 2)6.562.026 $0,35424.073
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)6.441.263 $0,3521.676
Suzuki Motor CorpSuzuki Motor CorpECJP3397200001LongModellwert (Stufe 2)6.295.153 $0,34562.900
Check Point Software Technologies LtdCheck Point Software Technologies LtdECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)6.283.924 $0,3455.872
London Stock Exchange Group PLCLondon Stock Exchange Group PLCECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)6.124.515 $0,3347.200
NetEase IncNetEase IncECKYG6427A1022LongModellwert (Stufe 2)6.112.136 $0,33261.100
Terumo CorpTerumo CorpECJP3546800008LongModellwert (Stufe 2)6.107.525 $0,33480.000
United Overseas Bank LtdUnited Overseas Bank LtdECSG1M31001969LongModellwert (Stufe 2)5.977.755 $0,32209.900
Segro PLCSegro PLCECGB00B5ZN1N88LongModellwert (Stufe 2)5.926.818 $0,32625.721
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)5.834.870 $0,3178.487
Melrose Industries PLCMelrose Industries PLCECGB00BNGDN821LongModellwert (Stufe 2)5.832.263 $0,31888.757
LY CorpLY CorpECJP3933800009LongModellwert (Stufe 2)5.604.487 $0,302.130.800
Waste Connections IncWaste Connections IncEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.567.536 $0,3033.800
Syensqo SASyensqo SAECBE0974464977LongModellwert (Stufe 2)5.507.678 $0,3083.023
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)5.403.039 $0,29462.760
LANXESS AGLANXESS AGECDE0005470405LongModellwert (Stufe 2)5.373.483 $0,29252.154
Deutsche Lufthansa AGDeutsche Lufthansa AGECDE0008232125LongModellwert (Stufe 2)5.230.365 $0,28610.422
Smiths Group PLCSmiths Group PLCECGB00B1WY2338LongModellwert (Stufe 2)5.226.766 $0,28151.388
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)5.204.867 $0,2816.701
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpECJP3814000000LongModellwert (Stufe 2)5.173.259 $0,28281.100
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)4.722.278 $0,25130.356
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AGECDE000DTR0CK8LongModellwert (Stufe 2)4.666.312 $0,2592.516
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)4.477.724 $0,24565.667
Sonova Holding AGSonova Holding AGECCH0012549785LongModellwert (Stufe 2)4.476.668 $0,2420.422
Intact Financial CorpIntact Financial CorpEC45823T106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.364.613 $0,2422.651
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group PLCECIE00BD1RP616LongModellwert (Stufe 2)4.330.924 $0,23219.873
Electrolux ABElectrolux ABECSE0016589188LongModellwert (Stufe 2)4.166.847 $0,22745.299
Berkeley Group Holdings PLCBerkeley Group Holdings PLCECGB00BP0RGD03LongModellwert (Stufe 2)4.025.830 $0,2292.464
Edenred SEEdenred SEECFR0010908533LongModellwert (Stufe 2)3.904.818 $0,21155.918
WH Smith PLCWH Smith PLCECGB00B2PDGW16LongModellwert (Stufe 2)3.888.240 $0,21553.501
MTU Aero Engines AGMTU Aero Engines AGECDE000A0D9PT0LongModellwert (Stufe 2)3.714.217 $0,2010.830
ZOZO IncZOZO IncECJP3399310006LongBörsenkurs (Stufe 1)3.679.962 $0,20546.600
Banca Monte dei Paschi di Siena SpABanca Monte dei Paschi di Siena SpAECIT0005508921LongModellwert (Stufe 2)3.540.559 $0,19332.144
GeneraliGeneraliECIT0000062072LongModellwert (Stufe 2)3.425.965 $0,1876.452
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)3.401.450 $0,1895.001
QIAGEN NVQIAGEN NVECNL0015002SN0LongModellwert (Stufe 2)3.357.838 $0,1898.437
Eurobank SAEurobank SAECGRS829003003LongModellwert (Stufe 2)3.279.261 $0,18753.671
Olympus CorpOlympus CorpECJP3201200007LongModellwert (Stufe 2)2.870.003 $0,15291.800
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.814.237 $0,1541.971
ArcelorMittal SAArcelorMittal SAECLU1598757687LongModellwert (Stufe 2)2.598.666 $0,1444.762
Hoya CorpHoya CorpECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)2.539.715 $0,1413.600
Galp Energia SGPS SAGalp Energia SGPS SAECPTGAL0AM0009LongModellwert (Stufe 2)2.517.600 $0,14107.636
Rheinmetall AGRheinmetall AGECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)2.425.706 $0,131.521
HDFC Bank LtdHDFC Bank LtdECINE040A01034LongModellwert (Stufe 2)2.296.814 $0,12280.816
Canadian National Railway CoCanadian National Railway CoEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.058.034 $0,1118.354
Kose Holdings CorpKose Holdings CorpECJP3283650004LongModellwert (Stufe 2)2.054.710 $0,1157.600
Wizz Air Holdings PlcWizz Air Holdings PlcECJE00BN574F90LongModellwert (Stufe 2)1.780.563 $0,10146.288
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)1.764.441 $0,1079.586
KT&G CorpKT&G CorpECKR7033780008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.683.944 $0,0914.008
Samsung Fire & Marine Insurance Co LtdSamsung Fire & Marine Insurance Co LtdECKR7000810002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.588.262 $0,095.110
Bank Mandiri Persero Tbk PTBank Mandiri Persero Tbk PTECID1000095003LongModellwert (Stufe 2)1.176.863 $0,064.625.100
Worldline SA/FranceWorldline SA/FranceECFR0011981968LongModellwert (Stufe 2)893.338 $0,053.028.368
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SAECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)305.743 $0,0219.292
Shinhan Financial Group Co LtdShinhan Financial Group Co LtdECKR7055550008LongModellwert (Stufe 2)250.040 $0,013.682
1.845.183.486 $99,35146.763.375
Erweitert ×