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Was steckt im Fonds Sit ESG Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SIT MUTUAL FUNDS INC zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
12.608.716 $95,64216.310
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp. COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.613.200 $12,249.250
Apple Inc.Apple Inc. COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)913.644 $6,933.600
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)740.340 $5,622.000
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)718.900 $5,452.500
Broadcom IncBroadcom Inc COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)595.807 $4,521.925
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. COMEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)507.594 $3,85600
Singapore Technologies Engineering Ltd.Singapore Technologies Engineering Ltd. NPVECSG1F60858221LongModellwert (Stufe 2)423.513 $3,2149.900
Iberdrola, S.A.Iberdrola, S.A. SPON ADREC450737101LongBörsenkurs (Stufe 1)373.572 $2,834.050
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLC COM USD1ECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)364.648 $2,77875
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)316.222 $2,401.075
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)295.830 $2,241.500
Home Depot Inc.Home Depot Inc. COMEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)245.023 $1,86745
Allianz SEAllianz SE UNSPONSRD ADSEC018820100LongBörsenkurs (Stufe 1)232.271 $1,765.525
Safran SASafran SA SPON ADREC786584102LongBörsenkurs (Stufe 1)225.583 $1,712.750
Sony Group Corp.Sony Group Corp. SPONSORED ADREC835699307LongBörsenkurs (Stufe 1)225.113 $1,7110.875
The TJX Companies Inc.The TJX Companies Inc. COMEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)220.386 $1,671.380
Siemens AGSiemens AG SPONSORED ADREC826197501LongBörsenkurs (Stufe 1)216.337 $1,641.775
Williams Companies Inc. (The)Williams Companies Inc. (The) COMEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)194.687 $1,482.675
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLC COM EUR0.01ECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)190.407 $1,442.100
MAN GROUP PLCMan Group PLC (New) ORD USD0.0342857142ECJE00BJ1DLW90LongModellwert (Stufe 2)187.599 $1,4255.725
Terumo Corp.Terumo Corp. NPVECJP3546800008LongModellwert (Stufe 2)180.026 $1,3713.400
Munich Reinsurance AGMunich Reinsurance AG NPV(REGD)ECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)173.674 $1,32275
Cheniere Energy IncCheniere Energy Inc COM NEWEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)170.256 $1,29600
BAE Systems PLCBAE Systems PLC SPONSORED ADREC05523R107LongBörsenkurs (Stufe 1)168.925 $1,281.450
Lockheed Martin CorporationLockheed Martin Corporation COMEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)166.207 $1,26275
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co. COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)163.719 $1,24178
Salesforce Inc.Salesforce Inc. COMEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)158.670 $1,20850
Relx PLCRelx PLC SPONSORED ADREC759530108LongBörsenkurs (Stufe 1)155.805 $1,184.700
Accenture PLCAccenture PLC CLS'A'USD0.0000225ECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)148.718 $1,13750
D'Ieteren GroupD'Ieteren Group NPVECBE0974259880LongModellwert (Stufe 2)145.345 $1,10785
Visa IncVisa Inc COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)143.564 $1,09475
Pepsico IncPepsico Inc COMEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)135.879 $1,03875
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc. COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)135.295 $1,03500
Recruit Holdings Co Ltd.Recruit Holdings Co Ltd. NPVECJP3970300004LongModellwert (Stufe 2)135.067 $1,023.100
FedEx CorporationFedEx Corporation COMEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)133.568 $1,01375
CRH PLCCRH PLC ORD EUR 0.32ECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)126.144 $0,961.200
Nestle SANestle SA SPONSORED ADREC641069406LongBörsenkurs (Stufe 1)118.920 $0,901.200
Lonza Group AGLonza Group AG CHF1 (REGD)ECCH0013841017LongModellwert (Stufe 2)118.681 $0,90185
Compass Group PLCCompass Group PLC ORD GBP0.1105ECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)100.443 $0,763.600
Starbucks Corp.Starbucks Corp. COMEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.590 $0,681.000
Ecolab Inc.Ecolab Inc. COMEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)86.457 $0,66325
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V. NY REGISTRY SHSECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.854 $0,6565
DHL GROUPDHL GROUPECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)81.696 $0,621.550
Chubb Ltd. SwitzerlandChubb Ltd. Switzerland ORD CHF24.15ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)81.483 $0,62250
Entain PLCEntain PLC ORD EUR0.01ECIM00B5VQMV65LongModellwert (Stufe 2)76.814 $0,5810.225
Rentokil Initial PLCRentokil Initial PLC SPONSORED ADREC760125104LongBörsenkurs (Stufe 1)74.765 $0,572.375
Ypsomed Holding AGYpsomed Holding AG CHF14.15 (REGD)ECCH0019396990LongModellwert (Stufe 2)72.567 $0,55207
Keyence Corp.Keyence Corp. NPVECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)71.181 $0,54200
DexCom IncDexCom Inc COMEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)67.824 $0,511.080
Medtronic PLCMedtronic PLC USD0.0001ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)62.821 $0,48725
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AG ORD NPV (REGD)ECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)55.574 $0,421.225
Nike, Inc.Nike, Inc. CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.897 $0,34850
Price T Rowe Group Inc.Price T Rowe Group Inc. COMEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.817 $0,32475
AbbVie Inc.AbbVie Inc. COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.798 $0,26160
12.608.716 $95,64216.310
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