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Was steckt im Fonds Invesco S&P SmallCap Quality ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
248.987.929 $104,885.100.238
Sanmina Corp.Sanmina Corp.EC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.684.891 $3,2429.588
Clear Secure, Inc.Clear Secure, Inc., Class AEC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.746.047 $2,84121.660
Brinker International, Inc.Brinker International, Inc.EC109641100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.361.823 $2,6844.682
TG Therapeutics, Inc.TG Therapeutics, Inc.EC88322Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.346.695 $2,25140.925
Enphase Energy, Inc.Enphase Energy, Inc.EC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.331.601 $2,2577.993
Everus Construction Group, Inc.Everus Construction Group, Inc.EC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.318.379 $2,2435.749
Armstrong World Industries, Inc.Armstrong World Industries, Inc.EC04247X102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.191.910 $2,1932.881
Qorvo, Inc.Qorvo, Inc.EC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.147.864 $2,1749.709
PJT Partners Inc.PJT Partners Inc., Class AEC69343T107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.140.651 $2,1733.621
Powell Industries, Inc.Powell Industries, Inc.EC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.081.732 $2,1417.867
Moelis & Co.Moelis & Co., Class AEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.993.524 $2,1074.209
MYR Group Inc.MYR Group Inc.EC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.383.656 $1,859.426
Alkermes PLCAlkermes PLCECG01767105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.374.512 $1,84103.686
Zurn Elkay Water Solutions Corp.Zurn Elkay Water Solutions Corp.EC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.281.230 $1,8091.090
Federal Signal Corp.Federal Signal Corp.EC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.963.158 $1,6737.143
Artisan Partners Asset Management Inc.Artisan Partners Asset Management Inc., Class AEC04316A108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.842.916 $1,62102.642
Lincoln National Corp.Lincoln National Corp.EC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.766.608 $1,59106.733
Plexus Corp.Plexus Corp.EC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.583.411 $1,5113.353
Kontoor Brands, Inc.Kontoor Brands, Inc.EC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.380.654 $1,4247.104
Piper Sandler Cos.Piper Sandler Cos.EC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.349.675 $1,4142.720
Western Union Co. (The)Western Union Co. (The)EC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.293.463 $1,39405.100
Installed Building Products, Inc.Installed Building Products, Inc.EC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.249.231 $1,3715.474
Balchem Corp.Balchem Corp.EC057665200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.114.539 $1,3119.872
Matson, Inc.Matson, Inc.EC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.012.843 $1,2716.618
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.Catalyst Pharmaceuticals, Inc.EC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.005.357 $1,2796.233
MarketAxess Holdings Inc.MarketAxess Holdings Inc.EC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.967.903 $1,2522.823
ACI Worldwide, Inc.ACI Worldwide, Inc.EC004498101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.911.086 $1,2366.661
Axos Financial, Inc.Axos Financial, Inc.EC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.824 $1,1731.824
Magnolia Oil & Gas Corp.Magnolia Oil & Gas Corp., Class AEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.760.597 $1,16100.899
AZZ Inc.AZZ Inc.EC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.752.886 $1,1620.315
Cavco Industries, Inc.Cavco Industries, Inc.EC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.723.376 $1,155.076
Badger Meter, Inc.Badger Meter, Inc.EC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.613.423 $1,1021.093
Stride, Inc.Stride, Inc.EC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.610.382 $1,1028.257
Teradata Corp.Teradata Corp.EC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.604.859 $1,1076.501
Covista Inc.Covista Inc.EC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.578.289 $1,0921.887
Cal-Maine Foods, Inc.Cal-Maine Foods, Inc.EC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.552.734 $1,0834.164
Radian Group Inc.Radian Group Inc.EC750236101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.542.911 $1,0774.463
Mueller Water Products, Inc.Mueller Water Products, Inc., Class AEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.465.109 $1,0497.783
Champion Homes, Inc.Champion Homes, Inc.EC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.457.328 $1,0433.374
CarGurus, Inc.CarGurus, Inc.EC141788109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.416.450 $1,0280.926
LXP Industrial TrustLXP Industrial TrustEC529043408LongBörsenkurs (Stufe 1)2.391.242 $1,0146.306
First BanCorp.First BanCorp.EC318672706LongBörsenkurs (Stufe 1)2.380.806 $1,0099.283
Cactus, Inc.Cactus, Inc., Class AEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.301.286 $0,9739.650
Knowles Corp.Knowles Corp.EC49926D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.283.843 $0,9661.049
Oceaneering International, Inc.Oceaneering International, Inc.EC675232102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.246.051 $0,9558.751
Franklin Electric Co., Inc.Franklin Electric Co., Inc.EC353514102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.225.552 $0,9422.622
Dorman Products, Inc.Dorman Products, Inc.EC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.216.309 $0,9317.885
Palomar Holdings, Inc.Palomar Holdings, Inc.EC69753M105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.188.112 $0,9220.442
NetScout Systems, Inc.NetScout Systems, Inc.EC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.133.233 $0,9051.255
WD-40 Co.WD-40 Co.EC929236107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.121.282 $0,8910.608
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.034.878 $0,8629.078
SkyWest, Inc.SkyWest, Inc.EC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.978.258 $0,8323.097
Griffon Corp.Griffon Corp.EC398433102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.955.619 $0,8222.228
Tidewater Inc.Tidewater Inc.EC88642R109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.945.721 $0,8226.476
Bancorp, Inc. (The)Bancorp, Inc. (The)EC05969A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.907.929 $0,8034.589
Mercury General Corp.Mercury General Corp.EC589400100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.874.334 $0,7919.120
Adeia Inc.Adeia Inc.EC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.857.975 $0,7869.535
Progyny, Inc.Progyny, Inc.EC74340E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.778.874 $0,7569.596
Robert Half Inc.Robert Half Inc.EC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.732.220 $0,7358.839
Cohen & Steers, Inc.Cohen & Steers, Inc.EC19247A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.724.618 $0,7324.708
Acushnet Holdings Corp.Acushnet Holdings Corp.EC005098108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.702.800 $0,7219.180
NMI Holdings, Inc.NMI Holdings, Inc., Class AEC629209305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.685.469 $0,7146.949
Academy Sports and Outdoors, Inc.Academy Sports and Outdoors, Inc.EC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.684.109 $0,7131.896
Pediatrix Medical Group, Inc.Pediatrix Medical Group, Inc.EC58502B106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.469 $0,6874.720
CorVel Corp.CorVel Corp.EC221006109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.594.015 $0,6725.814
LCI IndustriesLCI IndustriesEC50189K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.533.039 $0,6514.062
Acadia Pharmaceuticals Inc.Acadia Pharmaceuticals Inc.EC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.468.808 $0,6267.812
HCI Group, Inc.HCI Group, Inc.EC40416E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.401.267 $0,599.095
Park National Corp.Park National Corp.EC700658107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386.548 $0,588.082
LiveRamp Holdings, Inc.LiveRamp Holdings, Inc.EC53815P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.383.523 $0,5836.835
BancFirst Corp.BancFirst Corp.EC05945F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.370.133 $0,5812.423
ePlus inc.ePlus inc.EC294268107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.359.082 $0,5716.556
Pathward Financial, Inc.Pathward Financial, Inc.EC59100U108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.341.746 $0,5716.315
ADMA Biologics, Inc.ADMA Biologics, Inc.EC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.293.159 $0,54162.050
Select Medical Holdings Corp.Select Medical Holdings Corp.EC81619Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.232.253 $0,5274.682
A10 Networks, Inc.A10 Networks, Inc.EC002121101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.210.754 $0,5140.171
Buckle, Inc. (The)Buckle, Inc. (The)EC118440106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.199.776 $0,5126.156
Interface, Inc.Interface, Inc.EC458665304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.170.887 $0,4939.557
BlackLine, Inc.BlackLine, Inc.EC09239B109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.161.741 $0,4939.515
OFG BancorpOFG BancorpEC67103X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.122.553 $0,4724.639
Interparfums, Inc.Interparfums, Inc.EC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.099.033 $0,4611.646
Leggett & Platt, Inc.Leggett & Platt, Inc.EC524660107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.297 $0,44101.879
Upwork Inc.Upwork Inc.EC91688F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.350 $0,43115.119
Enerpac Tool Group Corp.Enerpac Tool Group Corp.EC292765104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.014.144 $0,4330.282
City Holding Co.City Holding Co.EC177835105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.256 $0,438.143
Monarch Casino & Resort, Inc.Monarch Casino & Resort, Inc.EC609027107LongBörsenkurs (Stufe 1)977.594 $0,418.129
Alamo Group Inc.Alamo Group Inc.EC011311107LongBörsenkurs (Stufe 1)977.053 $0,416.483
Innoviva, Inc.Innoviva, Inc.EC45781M101LongBörsenkurs (Stufe 1)941.773 $0,4043.967
EVERTEC, Inc.EVERTEC, Inc.EC30040P103LongBörsenkurs (Stufe 1)929.468 $0,3937.984
PROG Holdings, Inc.PROG Holdings, Inc.EC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)923.295 $0,3925.110
Wolverine World Wide, Inc.Wolverine World Wide, Inc.EC978097103LongBörsenkurs (Stufe 1)922.182 $0,3952.546
Lakeland Financial Corp.Lakeland Financial Corp.EC511656100LongBörsenkurs (Stufe 1)908.662 $0,3814.987
Dorian LPG Ltd.Dorian LPG Ltd.ECY2106R110LongBörsenkurs (Stufe 1)872.211 $0,3721.686
Sylvamo Corp.Sylvamo Corp.EC871332102LongBörsenkurs (Stufe 1)867.828 $0,3722.099
HNI Corp.HNI Corp.EC404251100LongBörsenkurs (Stufe 1)852.267 $0,3627.325
Yelp Inc.Yelp Inc.EC985817105LongBörsenkurs (Stufe 1)829.920 $0,3536.400
Arlo Technologies, Inc.Arlo Technologies, Inc.EC04206A101LongBörsenkurs (Stufe 1)814.941 $0,3461.090
CVR Energy, Inc.CVR Energy, Inc.EC12662P108LongBörsenkurs (Stufe 1)814.355 $0,3424.514
Westamerica BancorporationWestamerica BancorporationEC957090103LongBörsenkurs (Stufe 1)802.496 $0,3414.462
Harmony Biosciences Holdings, Inc.Harmony Biosciences Holdings, Inc.EC413197104LongBörsenkurs (Stufe 1)738.479 $0,3123.377
Sally Beauty Holdings, Inc.Sally Beauty Holdings, Inc.EC79546E104LongBörsenkurs (Stufe 1)737.903 $0,3155.565
Gibraltar Industries, Inc.Gibraltar Industries, Inc.EC374689107LongBörsenkurs (Stufe 1)734.775 $0,3119.011
Enact Holdings, Inc.Enact Holdings, Inc.EC29249E109LongBörsenkurs (Stufe 1)701.738 $0,3016.792
Lindsay Corp.Lindsay Corp.EC535555106LongBörsenkurs (Stufe 1)682.516 $0,296.245
National Beverage Corp.National Beverage Corp.EC635017106LongBörsenkurs (Stufe 1)678.545 $0,2918.344
Preferred BankPreferred BankEC740367404LongBörsenkurs (Stufe 1)651.959 $0,276.804
Energizer Holdings, Inc.Energizer Holdings, Inc.EC29272W109LongBörsenkurs (Stufe 1)601.533 $0,2533.015
XPEL, Inc.XPEL, Inc.EC98379L100LongBörsenkurs (Stufe 1)598.063 $0,2513.081
United Fire Group, Inc.United Fire Group, Inc.EC910340108LongBörsenkurs (Stufe 1)579.526 $0,2413.073
Liquidity Services, Inc.Liquidity Services, Inc.EC53635B107LongBörsenkurs (Stufe 1)550.428 $0,2315.201
Virtus Investment Partners, Inc.Virtus Investment Partners, Inc.EC92828Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)507.757 $0,213.550
Tootsie Roll Industries, Inc.Tootsie Roll Industries, Inc.EC890516107LongBörsenkurs (Stufe 1)461.985 $0,1912.251
Sprinklr, Inc.Sprinklr, Inc., Class AEC85208T107LongBörsenkurs (Stufe 1)449.056 $0,1980.476
AMERISAFE, Inc.AMERISAFE, Inc.EC03071H100LongBörsenkurs (Stufe 1)439.000 $0,1814.323
QuinStreet, Inc.QuinStreet, Inc.EC74874Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)394.743 $0,1731.529
248.987.929 $104,885.100.238
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