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Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 Pure Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.818.597.703 $99,5836.533.338
Dow Inc.Dow Inc.EC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.368.139 $2,651.194.570
Bunge Global S.A.Bunge Global S.A.ECH11356104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.969.560 $2,63377.505
Centene Corp.Centene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.887.703 $2,29780.177
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.547.197 $2,17530.550
LyondellBasell Industries N.V.LyondellBasell Industries N.V., Class AECN53745100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.211.288 $1,98485.406
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc., Class AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.004.512 $1,86530.740
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)32.172.436 $1,76110.718
Ford Motor Co.Ford Motor Co.EC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)31.897.337 $1,752.640.508
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.620.549 $1,73379.644
Mosaic Co. (The)Mosaic Co. (The)EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.530.780 $1,731.354.997
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.257.323 $1,71406.520
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.339.183 $1,66233.828
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.179.930 $1,5474.863
Everest Group, Ltd.Everest Group, Ltd.ECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.743.798 $1,5277.766
Humana Inc.Humana Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.988.917 $1,48114.147
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.052.351 $1,43145.422
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.958.212 $1,42568.511
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.460.317 $1,39100.801
Smurfit Westrock PLCSmurfit Westrock PLCECG8267P108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.167.332 $1,38655.570
Kroger Co. (The)Kroger Co. (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.283.292 $1,33356.740
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.469.636 $1,1886.470
Franklin Resources, Inc.Franklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.260.928 $1,16709.407
APA Corp.APA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.218.375 $1,16520.952
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.142.657 $1,16781.903
Viatris Inc.Viatris Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.086.203 $1,101.344.458
Conagra Brands, Inc.Conagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.307.150 $1,061.345.446
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.103.050 $1,05663.992
Stanley Black & Decker, Inc.Stanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.055.721 $1,04243.804
Global Payments Inc.Global Payments Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.109.094 $0,99251.655
Kraft Heinz Co. (The)Kraft Heinz Co. (The)EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.892.291 $0,98789.598
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.750.159 $0,97180.921
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.609.135 $0,9621.601
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.983.856 $0,9388.054
Paramount Skydance Corp.Paramount Skydance Corp.EC69932A204LongBörsenkurs (Stufe 1)16.702.351 $0,911.631.089
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)16.504.045 $0,90128.958
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.194.919 $0,8998.050
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.055.368 $0,8839.809
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.777.504 $0,8651.224
Alexandria Real Estate Equities, Inc.Alexandria Real Estate Equities, Inc.EC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.629.082 $0,86385.808
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.161.529 $0,83912.246
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.014.967 $0,82133.336
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.651.492 $0,80182.915
Molson Coors Beverage Co.Molson Coors Beverage Co., Class BEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)14.622.337 $0,80342.123
Invesco Ltd.Invesco Ltd.ECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.620.882 $0,80557.836
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.592.944 $0,8070.967
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.446.564 $0,79222.084
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.231.066 $0,78204.793
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)14.195.469 $0,78189.779
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.887.931 $0,76270.351
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)13.651.712 $0,75200.790
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.516.690 $0,74262.460
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.259.430 $0,73147.327
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.236.603 $0,72218.823
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.113.329 $0,72216.463
International Paper Co.International Paper Co.EC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.868.877 $0,70423.040
Baxter International Inc.Baxter International Inc.EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.671.312 $0,69720.780
Nucor Corp.Nucor Corp.EC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.510.579 $0,6955.531
Halliburton Co.Halliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.424.271 $0,68293.718
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.344.430 $0,68257.015
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.304.363 $0,67164.695
Principal Financial Group, Inc.Principal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.025.546 $0,66119.171
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.992.752 $0,6655.200
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.791.590 $0,6553.934
Dollar General Corp.Dollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.757.996 $0,64101.467
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.518.223 $0,6331.090
HP Inc.HP Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.270.220 $0,62540.279
MGM Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.263.395 $0,62289.250
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.152.180 $0,6147.201
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.087.875 $0,6157.358
Amcor PLCAmcor PLCECG0250X149LongBörsenkurs (Stufe 1)11.066.521 $0,61290.918
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.897.905 $0,60173.949
Coterra Energy Inc.Coterra Energy Inc.EC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.497.175 $0,57292.319
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.465.958 $0,57276.001
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.439.318 $0,57139.956
AES Corp. (The)AES Corp. (The)EC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.438.492 $0,57722.387
Hormel Foods Corp.Hormel Foods Corp.EC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.338.471 $0,57481.531
Textron Inc.Textron Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.232.023 $0,56106.628
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.224.571 $0,56462.441
International Flavors & Fragrances Inc.International Flavors & Fragrances Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.187.073 $0,56145.115
VICI Properties Inc.VICI Properties Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.152.694 $0,56347.695
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.082.549 $0,5565.968
Lennar Corp.Lennar Corp., Class AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.971.197 $0,55110.423
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.873.730 $0,5478.500
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.595.119 $0,53367.207
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.524.402 $0,52100.830
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.519.969 $0,52333.449
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.434.539 $0,52562.920
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.222.239 $0,50162.135
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.215.211 $0,5088.847
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)9.119.994 $0,50160.960
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.933.694 $0,4980.130
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.834.467 $0,4857.244
Ball Corp.Ball Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.590.474 $0,47140.643
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.514.272 $0,4792.086
Omnicom Group Inc.Omnicom Group Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.363.401 $0,46109.012
Aptiv PLCAptiv PLCECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.307.745 $0,45137.865
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.295.663 $0,4525.369
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.102.382 $0,4426.553
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.040.245 $0,4422.071
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.990.090 $0,4435.830
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.917.622 $0,43111.989
Block, Inc.Block, Inc., Class AEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.848.468 $0,43111.310
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.809.916 $0,4346.413
Biogen Inc.Biogen Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.651.076 $0,4240.422
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.422.079 $0,4154.251
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.342.089 $0,4060.004
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.271.577 $0,4047.261
Pfizer Inc.Pfizer Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.166.574 $0,39268.411
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.088.393 $0,39154.129
Campbell's Co. (The)Campbell's Co. (The)EC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.001.843 $0,38336.789
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.960.922 $0,38137.134
Keurig Dr Pepper Inc.Keurig Dr Pepper Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.887.950 $0,38234.284
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.599.584 $0,36123.449
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.355.310 $0,3561.256
Warner Bros. Discovery, Inc.Warner Bros. Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.309.250 $0,35233.244
Genuine Parts Co.Genuine Parts Co.EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.294.079 $0,3458.697
Builders FirstSource, Inc.Builders FirstSource, Inc.EC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.146.717 $0,3477.718
Zimmer Biomet Holdings, Inc.Zimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.877.012 $0,3271.297
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.512.501 $0,3028.816
News Corp.News Corp., Class AEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.984.928 $0,38255.278
1.818.597.703 $99,5836.533.338
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