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Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 Pure Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.668.091.540 $99,5429.919.655
Centene Corp.Centene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.468.883 $2,53682.560
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.793.329 $2,20464.152
Humana Inc.Humana Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.326.691 $2,1799.837
Bunge Global S.A.Bunge Global S.A.ECH11356104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.083.095 $2,09330.256
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.694.570 $2,07332.228
Ford Motor Co.Ford Motor Co.EC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)33.909.215 $2,022.309.892
Dow Inc.Dow Inc.EC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.655.110 $1,891.045.068
General Motors Co.General Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.611.590 $1,89355.746
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.561.209 $1,76204.590
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.826.068 $1,66580.920
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.614.677 $1,6588.254
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.044.968 $1,6196.918
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.922.309 $1,61127.184
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc., Class AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.917.725 $1,61464.419
Smurfit Westrock PLCSmurfit Westrock PLCECG8267P108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.370.047 $1,57573.636
LyondellBasell Industries N.V.LyondellBasell Industries N.V., Class AECN53745100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.366.307 $1,57424.715
Mosaic Co. (The)Mosaic Co. (The)EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.223.149 $1,561.185.495
Everest Group, Ltd.Everest Group, Ltd.ECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.464.649 $1,5268.060
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.606.621 $1,4765.471
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.946.019 $1,4375.666
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)22.723.642 $1,36165.866
Franklin Resources, Inc.Franklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.019.408 $1,25620.774
Viatris Inc.Viatris Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.660.569 $1,231.176.570
Stanley Black & Decker, Inc.Stanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.171.360 $1,20213.273
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.323.067 $1,15158.282
Global Payments Inc.Global Payments Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.516.266 $1,10220.222
Kroger Co. (The)Kroger Co. (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.028.738 $1,08312.240
Kraft Heinz Co. (The)Kraft Heinz Co. (The)EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.862.557 $1,07691.008
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.721.511 $1,0677.040
Alexandria Real Estate Equities, Inc.Alexandria Real Estate Equities, Inc.EC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.373.585 $1,04337.679
APA Corp.APA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.020.682 $1,02456.074
Best Buy Co., Inc.Best Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.511.630 $0,99191.417
Baxter International Inc.Baxter International Inc.EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.504.867 $0,98630.920
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.398.583 $0,98684.415
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.201.683 $0,9718.923
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.633.856 $0,93128.854
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.381.473 $0,92160.007
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)15.357.699 $0,92175.637
International Paper Co.International Paper Co.EC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.106.488 $0,90369.985
Citigroup Inc.Citigroup Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)14.935.592 $0,89112.764
Invesco Ltd.Invesco Ltd.ECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.438.880 $0,86487.800
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.952.079 $0,8344.813
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.919.374 $0,83194.269
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.879.390 $0,83798.584
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.530.710 $0,81116.634
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.147.097 $0,78179.189
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)13.040.901 $0,78165.957
HP Inc.HP Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.897.619 $0,77472.960
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.745.557 $0,7648.264
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.601.774 $0,7562.093
Nucor Corp.Nucor Corp.EC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.489.114 $0,7548.541
Molson Coors Beverage Co.Molson Coors Beverage Co., Class BEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)12.450.171 $0,74299.571
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.430.005 $0,7485.736
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.286.920 $0,73144.145
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.900.183 $0,71229.556
Principal Financial Group, Inc.Principal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.847.995 $0,71104.204
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.610.849 $0,6947.143
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.524.405 $0,6941.278
Amcor PLCAmcor PLCECG0250X149LongBörsenkurs (Stufe 1)11.420.210 $0,68254.461
Paramount Skydance Corp.Paramount Skydance Corp.EC69932A204LongBörsenkurs (Stufe 1)11.352.345 $0,681.426.174
MGM Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.276.165 $0,67252.999
Dollar General Corp.Dollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.273.909 $0,6788.736
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.272.094 $0,6727.201
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.869.069 $0,65241.696
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.816.591 $0,65189.532
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.720.575 $0,6434.875
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.670.492 $0,64236.439
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.628.426 $0,6357.713
Hormel Foods Corp.Hormel Foods Corp.EC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.531.311 $0,63421.084
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.516.756 $0,63224.669
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.498.544 $0,63122.432
International Flavors & Fragrances Inc.International Flavors & Fragrances Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.058.088 $0,60126.964
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.887.952 $0,5950.236
AES Corp. (The)AES Corp. (The)EC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.272.328 $0,55631.630
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.134.108 $0,55404.343
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.023.349 $0,54291.546
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)8.871.115 $0,53140.789
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.867.751 $0,5388.210
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.709.485 $0,5223.265
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.386.014 $0,50492.137
Halliburton Co.Halliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.281.542 $0,49256.792
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.269.386 $0,4968.637
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.206.755 $0,49152.146
VICI Properties Inc.VICI Properties Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.009.741 $0,48303.975
Ball Corp.Ball Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.991.007 $0,48123.128
Lennar Corp.Lennar Corp., Class AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.954.022 $0,4796.588
Textron Inc.Textron Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.952.200 $0,4793.270
Block, Inc.Block, Inc., Class AEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.908.633 $0,4797.349
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.849.852 $0,4777.729
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.829.926 $0,4731.336
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.805.786 $0,4722.259
ExxonMobil Holdings Corp.ExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.790.497 $0,4650.119
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.626.358 $0,4670.063
Omnicom Group Inc.Omnicom Group Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.505.540 $0,4595.369
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.464.134 $0,45321.038
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.315.654 $0,4480.560
Biogen Inc.Biogen Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.170.224 $0,4335.330
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.031.069 $0,42141.784
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.022.979 $0,4298.100
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.840.348 $0,4140.610
Aptiv PLCAptiv PLCECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.808.588 $0,41120.570
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.775.311 $0,40119.917
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.732.636 $0,4047.443
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.689.361 $0,40107.980
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.634.490 $0,4052.459
Genuine Parts Co.Genuine Parts Co.EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.384.534 $0,3851.335
Keurig Dr Pepper Inc.Keurig Dr Pepper Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.373.220 $0,38204.795
Huntington Ingalls Industries, Inc.Huntington Ingalls Industries, Inc.EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.326.927 $0,3819.381
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.176.169 $0,37134.792
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.913.385 $0,3541.335
Pfizer Inc.Pfizer Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.870.322 $0,35234.719
Zimmer Biomet Holdings, Inc.Zimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.861.796 $0,3562.406
Warner Bros. Discovery, Inc.Warner Bros. Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.365.489 $0,32204.011
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.259.737 $0,3125.165
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.156.265 $0,3153.605
News Corp.News Corp., Class AEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.359.553 $0,38223.226
Builders FirstSource, Inc.Builders FirstSource, Inc.EC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.518.917 $0,2768.015
FedEx Freight Holding Co., Inc.FedEx Freight Holding Co., Inc.EC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.450.000 $0,1517.434
1.668.091.540 $99,5429.919.655
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