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Was steckt im Fonds Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
295.487.643 $99,9315.059.303
Ichor Holdings, Ltd.Ichor Holdings, Ltd.ECG4740B105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.998.793 $2,0379.697
ManpowerGroup Inc.ManpowerGroup Inc.EC56418H100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.662.828 $1,92108.028
Acadia Healthcare Co., Inc.Acadia Healthcare Co., Inc.EC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.472.147 $1,85184.745
Vestis Corp.Vestis Corp.EC29430C102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.796.136 $1,62331.683
Edgewell Personal Care Co.Edgewell Personal Care Co.EC28035Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.546.630 $1,54167.217
Newell Brands Inc.Newell Brands Inc.EC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.486.910 $1,52801.234
ArcBest Corp.ArcBest Corp.EC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.342.914 $1,4730.086
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.Cracker Barrel Old Country Store, Inc.EC22410J106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.202.690 $1,4274.529
Koppers Holdings Inc.Koppers Holdings Inc.EC50060P106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.009.885 $1,3681.801
MarineMax, Inc.MarineMax, Inc.EC567908108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.930.269 $1,33114.020
CarMax, Inc.CarMax, Inc.EC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.804.240 $1,2966.438
Coty Inc.Coty Inc., Class AEC222070203LongBörsenkurs (Stufe 1)3.779.683 $1,281.374.430
Patterson-UTI Energy, Inc.Patterson-UTI Energy, Inc.EC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.758.767 $1,27358.661
Marriott Vacations Worldwide Corp.Marriott Vacations Worldwide Corp.EC57164Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.751.795 $1,2738.476
Concentrix Corp.Concentrix Corp.EC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.742.373 $1,27152.129
Millerknoll, Inc.Millerknoll, Inc.EC600544100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.690.262 $1,25163.866
World Kinect Corp.World Kinect Corp.EC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.495.563 $1,1887.696
ScanSource, Inc.ScanSource, Inc.EC806037107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.467.522 $1,1761.242
G-III Apparel Group, Ltd.G-III Apparel Group, Ltd.EC36237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.287.677 $1,1190.296
SM Energy Co.SM Energy Co.EC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.283.024 $1,11100.954
Organon & Co.Organon & Co.EC68622V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.160.104 $1,07233.218
AMN Healthcare Services, Inc.AMN Healthcare Services, Inc.EC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.105.226 $1,0592.335
Stepan Co.Stepan Co.EC858586100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.089.688 $1,0448.171
Vishay Intertechnology, Inc.Vishay Intertechnology, Inc.EC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.054.819 $1,0389.270
V2X, Inc.V2X, Inc.EC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.918.723 $0,9932.344
JetBlue Airways Corp.JetBlue Airways Corp.EC477143101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.862.556 $0,97474.719
United Natural Foods, Inc.United Natural Foods, Inc.EC911163103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.842.973 $0,9655.931
Scholastic Corp.Scholastic Corp.EC807066105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.787.045 $0,9468.562
Genworth Financial, Inc.Genworth Financial, Inc., Class AEC37247D106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.759.723 $0,93280.745
Insight Enterprises, Inc.Insight Enterprises, Inc.EC45765U103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.734.219 $0,9221.207
AdaptHealth Corp.AdaptHealth Corp.EC00653Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.724.678 $0,92252.285
Conagra Brands, Inc.Conagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.719.101 $0,92187.395
Andersons, Inc. (The)Andersons, Inc. (The)EC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.674.281 $0,9037.783
Astrana Health, Inc.Astrana Health, Inc.EC03763A207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.654.518 $0,9074.649
Kohl's Corp.Kohl's Corp.EC500255104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.639.100 $0,89137.884
Lincoln National Corp.Lincoln National Corp.EC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.632.564 $0,8957.719
Century Communities, Inc.Century Communities, Inc.EC156504300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.632.202 $0,8939.193
Crescent Energy Co.Crescent Energy Co., Class AEC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.514.798 $0,85219.250
Adient PLCAdient PLCECG0084W101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.498.900 $0,85118.769
Helix Energy Solutions Group, Inc.Helix Energy Solutions Group, Inc.EC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.427.865 $0,82255.296
Ziff Davis, Inc.Ziff Davis, Inc.EC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.407.125 $0,8145.349
Greenbrier Cos., Inc. (The)Greenbrier Cos., Inc. (The)EC393657101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.387.837 $0,8148.484
DXC Technology Co.DXC Technology Co.EC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.345.957 $0,79208.715
LGI Homes, Inc.LGI Homes, Inc.EC50187T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.336.797 $0,7942.822
Sonic Automotive, Inc.Sonic Automotive, Inc., Class AEC83545G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.318.439 $0,7825.316
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel TrustEC70509V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.259.969 $0,76118.323
Asbury Automotive Group, Inc.Asbury Automotive Group, Inc.EC043436104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.234.051 $0,769.642
RXO, Inc.RXO, Inc.EC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.203.220 $0,75108.801
Universal Corp.Universal Corp.EC913456109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.201.230 $0,7441.777
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)Goodyear Tire & Rubber Co. (The)EC382550101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.197.694 $0,74316.215
Kemper Corp.Kemper Corp.EC488401100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.159.150 $0,7376.080
Dauch Corp.Dauch Corp.EC024061103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.141.633 $0,72379.050
PENN Entertainment, Inc.PENN Entertainment, Inc.EC707569109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.136.167 $0,72104.051
Quanex Building Products Corp.Quanex Building Products Corp.EC747619104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.127.830 $0,72119.273
Corsair Gaming, Inc.Corsair Gaming, Inc.EC22041X102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.124.759 $0,72200.260
Grocery Outlet Holding Corp.Grocery Outlet Holding Corp.EC39874R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.120.841 $0,72230.777
F&G Annuities & Life, Inc.F&G Annuities & Life, Inc.EC30190A104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.092.495 $0,7173.241
ABM Industries Inc.ABM Industries Inc.EC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.058.932 $0,7042.975
Upbound Group, Inc.Upbound Group, Inc.EC76009N100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.055.708 $0,70106.019
Carter's, Inc.Carter's, Inc.EC146229109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.050.227 $0,6953.156
Winnebago Industries, Inc.Winnebago Industries, Inc.EC974637100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.961.599 $0,6664.782
Del Monte Corp.Del Monte Corp.ECG36738105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.952.630 $0,6665.723
Heartland Express, Inc.Heartland Express, Inc.EC422347104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.943.249 $0,66158.892
Deluxe Corp.Deluxe Corp.EC248019101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.921.132 $0,6574.261
Perrigo Co. PLCPerrigo Co. PLCECG97822103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.908.172 $0,65188.741
Fox Factory Holding Corp.Fox Factory Holding Corp.EC35138V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.842.408 $0,62102.356
PROG Holdings, Inc.PROG Holdings, Inc.EC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.829.559 $0,6241.562
Caesars Entertainment, Inc.Caesars Entertainment, Inc.EC12769G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.839 $0,6161.003
Flowers Foods, Inc.Flowers Foods, Inc.EC343498101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.812.101 $0,61258.134
Leggett & Platt, Inc.Leggett & Platt, Inc.EC524660107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.805.366 $0,61184.221
Werner Enterprises, Inc.Werner Enterprises, Inc.EC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.795.636 $0,6147.986
Under Armour, Inc.Under Armour, Inc., Class AEC904311107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.873.945 $0,97436.204
Mohawk Industries, Inc.Mohawk Industries, Inc.EC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.751.098 $0,5914.225
People Inc.People Inc.EC44891N208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.724.157 $0,5841.476
Alpha and Omega Semiconductor Ltd.Alpha and Omega Semiconductor Ltd.ECG6331P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.700.534 $0,5853.577
Jackson Financial Inc.Jackson Financial Inc., Class AEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.670.712 $0,5713.663
Merchants BancorpMerchants BancorpEC58844R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.639.619 $0,5529.714
Standard Motor Products, Inc.Standard Motor Products, Inc.EC853666105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.613.344 $0,5542.201
Wesbanco, Inc.Wesbanco, Inc.EC950810101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.604.551 $0,5438.776
Boise Cascade Co.Boise Cascade Co.EC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.550.438 $0,5220.299
Advance Auto Parts, Inc.Advance Auto Parts, Inc.EC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.539.624 $0,5227.721
Bristow Group Inc.Bristow Group Inc.EC11040G103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.506.256 $0,5133.236
Versant Media Group, Inc.Versant Media Group, Inc.EC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.493.765 $0,5141.505
Kaiser Aluminum Corp.Kaiser Aluminum Corp.EC483007704LongBörsenkurs (Stufe 1)1.489.176 $0,509.326
Everforth, Inc.Everforth, Inc.EC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.449.388 $0,4950.963
Rithm Capital Corp.Rithm Capital Corp.EC64828T201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.424.172 $0,48144.147
Employers Holdings, Inc.Employers Holdings, Inc.EC292218104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.418.736 $0,4828.066
PC Connection, Inc.PC Connection, Inc.EC69318J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.417.882 $0,4816.936
Safehold Inc.Safehold Inc.EC78646V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.395.363 $0,4786.240
Metallus Inc.Metallus Inc.EC887399103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.385.202 $0,4768.847
FMC Corp.FMC Corp.EC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.357.396 $0,46126.741
Benchmark Electronics, Inc.Benchmark Electronics, Inc.EC08160H101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.351.304 $0,4616.940
Bread Financial Holdings, Inc.Bread Financial Holdings, Inc.EC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.328.829 $0,4512.296
Versigent PLCVersigent PLCECG9600F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.561 $0,4531.912
Group 1 Automotive, Inc.Group 1 Automotive, Inc.EC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.200 $0,444.520
Hope Bancorp, Inc.Hope Bancorp, Inc.EC43940T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.236.537 $0,4288.261
Cushman & Wakefield Ltd.Cushman & Wakefield Ltd.ECG2717C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.229.661 $0,4291.629
PHINIA Inc.PHINIA Inc.EC71880K101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.919 $0,4116.618
Central Garden & Pet Co.Central Garden & Pet Co., Class AEC153527205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.433.271 $0,4837.124
Rush Enterprises, Inc.Rush Enterprises, Inc., Class AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.213.287 $0,4115.206
Dream Finders Homes, Inc.Dream Finders Homes, Inc., Class AEC26154D100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.704 $0,4193.722
Robert Half Inc.Robert Half Inc.EC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.197.844 $0,4131.689
Insperity, Inc.Insperity, Inc.EC45778Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.195.965 $0,4023.631
MasterBrand, Inc.MasterBrand, Inc.EC57638P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.195.013 $0,40144.850
Sally Beauty Holdings, Inc.Sally Beauty Holdings, Inc.EC79546E104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.189.950 $0,4079.489
GEO Group, Inc. (The)GEO Group, Inc. (The)EC36162J106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.168.816 $0,4037.838
DNOW Inc.DNOW Inc.EC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.136.378 $0,3880.480
Meritage Homes Corp.Meritage Homes Corp.EC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.130.992 $0,3816.111
Atlas Energy Solutions Inc.Atlas Energy Solutions Inc.EC642045108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.016 $0,38103.894
Worthington Steel, Inc.Worthington Steel, Inc.EC982104101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.222 $0,3730.220
LKQ Corp.LKQ Corp.EC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.806 $0,3647.831
Schneider National, Inc.Schneider National, Inc., Class BEC80689H102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.405 $0,3629.642
Shenandoah Telecommunications Co.Shenandoah Telecommunications Co.EC82312B106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.995 $0,3688.073
RPC, Inc.RPC, Inc.EC749660106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.450 $0,35186.533
Apple Hospitality REIT, Inc.Apple Hospitality REIT, Inc.EC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.033.691 $0,3562.610
Encore Capital Group, Inc.Encore Capital Group, Inc.EC292554102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.030.364 $0,3510.952
Hawaiian Electric Industries, Inc.Hawaiian Electric Industries, Inc.EC419870100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.843 $0,3579.477
M/I Homes, Inc.M/I Homes, Inc.EC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.024.956 $0,357.014
Campbell's Co. (The)Campbell's Co. (The)EC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.850 $0,3446.217
Matson, Inc.Matson, Inc.EC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.127 $0,344.991
Hub Group, Inc.Hub Group, Inc., Class AEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)996.580 $0,3421.418
Marten Transport, Ltd.Marten Transport, Ltd.EC573075108LongBörsenkurs (Stufe 1)993.075 $0,3467.145
Eastman Chemical Co.Eastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)961.882 $0,3313.751
Apogee Enterprises, Inc.Apogee Enterprises, Inc.EC037598109LongBörsenkurs (Stufe 1)951.826 $0,3224.036
Innovative Industrial Properties, Inc.Innovative Industrial Properties, Inc.EC45781V101LongBörsenkurs (Stufe 1)948.429 $0,3216.127
CoreCivic, Inc.CoreCivic, Inc.EC21871N101LongBörsenkurs (Stufe 1)937.574 $0,3231.357
Minerals Technologies Inc.Minerals Technologies Inc.EC603158106LongBörsenkurs (Stufe 1)937.218 $0,3212.293
Matthews International Corp.Matthews International Corp., Class AEC577128101LongBörsenkurs (Stufe 1)931.679 $0,3233.574
Easterly Government Properties, Inc.Easterly Government Properties, Inc.EC27616P301LongBörsenkurs (Stufe 1)925.071 $0,3137.975
Academy Sports and Outdoors, Inc.Academy Sports and Outdoors, Inc.EC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)915.643 $0,3119.297
Talos Energy Inc.Talos Energy Inc.EC87484T108LongBörsenkurs (Stufe 1)909.753 $0,3159.931
Capitol Federal Financial, Inc.Capitol Federal Financial, Inc.EC14057J101LongBörsenkurs (Stufe 1)895.943 $0,30101.351
Northern Oil and Gas, Inc.Northern Oil and Gas, Inc.EC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)832.401 $0,2839.357
Amentum Holdings, Inc.Amentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)824.774 $0,2837.152
Eastern Bankshares, Inc.Eastern Bankshares, Inc.EC27627N105LongBörsenkurs (Stufe 1)815.034 $0,2835.498
O-I Glass, Inc.O-I Glass, Inc.EC67098H104LongBörsenkurs (Stufe 1)795.109 $0,27111.204
Peabody Energy Corp.Peabody Energy Corp.EC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)791.740 $0,2737.136
First Financial Bancorp.First Financial Bancorp.EC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)785.499 $0,2723.219
Chemours Co. (The)Chemours Co. (The)EC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)783.544 $0,2647.173
Allegiant Travel Co.Allegiant Travel Co.EC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)760.512 $0,267.754
Franklin BSP Realty Trust, Inc.Franklin BSP Realty Trust, Inc.EC35243J101LongBörsenkurs (Stufe 1)752.511 $0,2599.145
Hilltop Holdings Inc.Hilltop Holdings Inc.EC432748101LongBörsenkurs (Stufe 1)745.219 $0,2518.895
Provident Financial Services, Inc.Provident Financial Services, Inc.EC74386T105LongBörsenkurs (Stufe 1)731.861 $0,2529.654
Liberty Energy Inc.Liberty Energy Inc., Class AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)698.800 $0,2437.349
California Resources Corp.California Resources Corp.EC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)676.272 $0,2312.852
Energizer Holdings, Inc.Energizer Holdings, Inc.EC29272W109LongBörsenkurs (Stufe 1)643.213 $0,2230.673
NCR Voyix Corp.NCR Voyix Corp.EC62886E108LongBörsenkurs (Stufe 1)625.195 $0,2175.598
Sylvamo Corp.Sylvamo Corp.EC871332102LongBörsenkurs (Stufe 1)621.081 $0,2116.602
Core Natural Resources, Inc.Core Natural Resources, Inc.EC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)614.688 $0,217.699
La-Z-Boy Inc.La-Z-Boy Inc.EC505336107LongBörsenkurs (Stufe 1)589.794 $0,2014.977
Stewart Information Services Corp.Stewart Information Services Corp.EC860372101LongBörsenkurs (Stufe 1)570.798 $0,198.445
Navient Corp.Navient Corp.EC63938C108LongBörsenkurs (Stufe 1)570.512 $0,1967.999
Arbor Realty Trust, Inc.Arbor Realty Trust, Inc.EC038923108LongBörsenkurs (Stufe 1)568.480 $0,19113.469
AGNT, Inc.AGNT, Inc.EC30212W100LongBörsenkurs (Stufe 1)257.681 $0,0963.625
295.487.643 $99,9315.059.303
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