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Was steckt im Fonds Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
266.927.111 $99,8513.024.954
Ichor Holdings, Ltd.Ichor Holdings, Ltd.ECG4740B105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.167.100 $1,9378.325
Acadia Healthcare Co., Inc.Acadia Healthcare Co., Inc.EC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.701.522 $1,76181.561
Patterson-UTI Energy, Inc.Patterson-UTI Energy, Inc.EC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.307.306 $1,61352.480
ArcBest Corp.ArcBest Corp.EC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.771.735 $1,4129.566
Edgewell Personal Care Co.Edgewell Personal Care Co.EC28035Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.705.777 $1,39164.336
Molina Healthcare, Inc.Molina Healthcare, Inc.EC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.581.786 $1,3418.404
Koppers Holdings Inc.Koppers Holdings Inc.EC50060P106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.282.365 $1,2380.391
AdaptHealth Corp.AdaptHealth Corp.EC00653Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.250.467 $1,22247.938
MarineMax, Inc.MarineMax, Inc.EC567908108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.220.489 $1,20112.056
ManpowerGroup Inc.ManpowerGroup Inc.EC56418H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.213.645 $1,20106.166
Newell Brands Inc.Newell Brands Inc.EC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.212.702 $1,20787.427
Vestis Corp.Vestis Corp.EC29430C102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.168.390 $1,19325.966
SM Energy Co.SM Energy Co.EC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.078.610 $1,1599.214
Organon & Co.Organon & Co.EC68622V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.036.874 $1,14229.198
Andersons, Inc. (The)Andersons, Inc. (The)EC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.916.190 $1,0937.130
Crescent Energy Co.Crescent Energy Co., Class AEC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.898.085 $1,08215.471
G-III Apparel Group, Ltd.G-III Apparel Group, Ltd.EC36237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.767.769 $1,0488.739
United Natural Foods, Inc.United Natural Foods, Inc.EC911163103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.749.399 $1,0354.966
Marriott Vacations Worldwide Corp.Marriott Vacations Worldwide Corp.EC57164Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.722.914 $1,0237.813
Scholastic Corp.Scholastic Corp.EC807066105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.719.416 $1,0267.379
Fresh Del Monte Produce Inc.Fresh Del Monte Produce Inc.ECG36738105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.705.717 $1,0164.591
Helix Energy Solutions Group, Inc.Helix Energy Solutions Group, Inc.EC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.596.774 $0,97250.896
MillerKnoll, Inc.MillerKnoll, Inc.EC600544100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.589.555 $0,97161.042
CarMax, Inc.CarMax, Inc.EC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.566.668 $0,9665.293
Vishay Intertechnology, Inc.Vishay Intertechnology, Inc.EC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.541.538 $0,9587.730
Kemper Corp.Kemper Corp.EC488401100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.518.968 $0,9474.769
Astrana Health, Inc.Astrana Health, Inc.EC03763A207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.504.579 $0,9473.362
ScanSource, Inc.ScanSource, Inc.EC806037107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.474.807 $0,9360.185
Adient PLCAdient PLCECG0084W101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.457.019 $0,92116.723
Oxford Industries, Inc.Oxford Industries, Inc.EC691497309LongBörsenkurs (Stufe 1)2.448.477 $0,9257.154
Genworth Financial, Inc.Genworth Financial, Inc., Class AEC37247D106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.425.214 $0,91275.906
Stepan Co.Stepan Co.EC858586100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.368.520 $0,8947.342
Greenbrier Cos., Inc. (The)Greenbrier Cos., Inc. (The)EC393657101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.340.470 $0,8847.648
Quanex Building Products Corp.Quanex Building Products Corp.EC747619104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.337.307 $0,87117.217
World Kinect Corp.World Kinect Corp.EC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.324.382 $0,8786.184
DXC Technology Co.DXC Technology Co.EC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.321.947 $0,87205.119
Select Medical Holdings Corp.Select Medical Holdings Corp.EC81619Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.314.762 $0,87141.058
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.Cracker Barrel Old Country Store, Inc.EC22410J106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.294.002 $0,8673.244
Alpha and Omega Semiconductor Ltd.Alpha and Omega Semiconductor Ltd.ECG6331P104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.286.676 $0,8652.652
Deluxe Corp.Deluxe Corp.EC248019101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.273.327 $0,8572.980
Universal Corp.Universal Corp.EC913456109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.199.834 $0,8241.057
Perrigo Co. PLCPerrigo Co. PLCECG97822103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.196.190 $0,82185.489
JetBlue Airways Corp.JetBlue Airways Corp.EC477143101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.171.739 $0,81466.539
Century Communities, Inc.Century Communities, Inc.EC156504300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.157.722 $0,8138.517
Lincoln National Corp.Lincoln National Corp.EC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.144.697 $0,8056.723
RXO, Inc.RXO, Inc.EC74982T103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.135.292 $0,80106.925
Dauch Corp.Dauch Corp.EC024061103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.127.078 $0,80372.518
Heartland Express, Inc.Heartland Express, Inc.EC422347104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.089.341 $0,78156.154
Winnebago Industries, Inc.Winnebago Industries, Inc.EC974637100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.076.148 $0,7863.666
LGI Homes, Inc.LGI Homes, Inc.EC50187T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.060.902 $0,7742.085
Upbound Group, Inc.Upbound Group, Inc.EC76009N100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.058.814 $0,77104.191
Ziff Davis, Inc.Ziff Davis, Inc.EC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.039.432 $0,7644.568
Leggett & Platt, Inc.Leggett & Platt, Inc.EC524660107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.967.970 $0,74181.046
Sonic Automotive, Inc.Sonic Automotive, Inc., Class AEC83545G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.959.379 $0,7324.881
Asbury Automotive Group, Inc.Asbury Automotive Group, Inc.EC043436104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.930.370 $0,729.477
Kohl's Corp.Kohl's Corp.EC500255104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.920.148 $0,72135.508
FMC Corp.FMC Corp.EC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.915.671 $0,72124.556
Carter's, Inc.Carter's, Inc.EC146229109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.886.873 $0,7152.239
Tri Pointe Homes, Inc.Tri Pointe Homes, Inc.EC87265H109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.886.807 $0,7140.239
AMN Healthcare Services, Inc.AMN Healthcare Services, Inc.EC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.857.550 $0,6990.745
IAC Inc.IAC Inc.EC44891N208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.816.355 $0,6840.762
Grocery Outlet Holding Corp.Grocery Outlet Holding Corp.EC39874R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.793.988 $0,67226.800
Fox Factory Holding Corp.Fox Factory Holding Corp.EC35138V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.785.526 $0,67100.593
PENN Entertainment, Inc.PENN Entertainment, Inc.EC707569109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.785.407 $0,67102.257
Atlas Energy Solutions Inc.Atlas Energy Solutions Inc.EC642045108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.774.550 $0,66102.103
Werner Enterprises, Inc.Werner Enterprises, Inc.EC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.738.789 $0,6547.160
ABM Industries Inc.ABM Industries Inc.EC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.723.188 $0,6442.235
Caesars Entertainment, Inc.Caesars Entertainment, Inc.EC12769G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.666.666 $0,6259.952
Under Armour, Inc.Under Armour, Inc., Class AEC904311107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.660.217 $1,00428.688
Versant Media Group, Inc.Versant Media Group, Inc.EC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.639.350 $0,6140.790
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel TrustEC70509V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.633.776 $0,61116.283
Advance Auto Parts, Inc.Advance Auto Parts, Inc.EC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.621.171 $0,6127.242
Bristow Group Inc.Bristow Group Inc.EC11040G103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.604.684 $0,6032.662
Group 1 Automotive, Inc.Group 1 Automotive, Inc.EC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.584.860 $0,594.441
Boise Cascade Co.Boise Cascade Co.EC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.581.357 $0,5919.949
Kaiser Aluminum Corp.Kaiser Aluminum Corp.EC483007704LongBörsenkurs (Stufe 1)1.561.991 $0,589.165
Jackson Financial Inc.Jackson Financial Inc., Class AEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.554.444 $0,5813.427
Standard Motor Products, Inc.Standard Motor Products, Inc.EC853666105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.549.883 $0,5841.474
American Woodmark Corp.American Woodmark Corp.EC030506109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.527.009 $0,5734.959
Insight Enterprises, Inc.Insight Enterprises, Inc.EC45765U103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.519.163 $0,5720.839
LKQ Corp.LKQ Corp.EC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.484.418 $0,5647.005
Mohawk Industries, Inc.Mohawk Industries, Inc.EC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.475.729 $0,5513.980
Monro, Inc.Monro, Inc.EC610236101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.474.215 $0,5583.953
PROG Holdings, Inc.PROG Holdings, Inc.EC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.463.512 $0,5540.846
RPC, Inc.RPC, Inc.EC749660106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.554 $0,54183.319
Rithm Capital Corp.Rithm Capital Corp.EC64828T201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.385.464 $0,52141.663
Benchmark Electronics, Inc.Benchmark Electronics, Inc.EC08160H101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.365.968 $0,5116.648
Shenandoah Telecommunications Co.Shenandoah Telecommunications Co.EC82312B106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.361.494 $0,5186.554
Merchants BancorpMerchants BancorpEC58844R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.359.061 $0,5129.202
Safehold Inc.Safehold Inc.EC78646V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.357.775 $0,5184.755
Dream Finders Homes, Inc.Dream Finders Homes, Inc., Class AEC26154D100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.762 $0,5092.107
Corsair Gaming, Inc.Corsair Gaming, Inc.EC22041X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.336.340 $0,50196.810
Metallus Inc.Metallus Inc.EC887399103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.798 $0,4967.661
MasterBrand, Inc.MasterBrand, Inc.EC57638P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.278.348 $0,48142.355
Cushman & Wakefield Ltd.Cushman & Wakefield Ltd.ECG2717C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.264.302 $0,4790.050
Chemours Co. (The)Chemours Co. (The)EC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.429 $0,4746.361
Liberty Energy Inc.Liberty Energy Inc., Class AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.296 $0,4636.706
Sun Country Airlines Holdings, Inc.Sun Country Airlines Holdings, Inc.EC866683105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.182.677 $0,4474.853
PRA Group, Inc.PRA Group, Inc.EC69354N106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.181.083 $0,4454.203
PHINIA Inc.PHINIA Inc.EC71880K101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.354 $0,4416.332
Hawaiian Electric Industries, Inc.Hawaiian Electric Industries, Inc.EC419870100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.088 $0,4478.108
Employers Holdings, Inc.Employers Holdings, Inc.EC292218104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.161.796 $0,4327.583
Worthington Steel, Inc.Worthington Steel, Inc.EC982104101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.141.333 $0,4329.699
Sally Beauty Holdings, Inc.Sally Beauty Holdings, Inc.EC79546E104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.742 $0,4178.120
Rush Enterprises, Inc.Rush Enterprises, Inc., Class AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.106.378 $0,4114.945
Versigent PLCVersigent PLCECG9600F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.096.729 $0,4131.362
Hope Bancorp, Inc.Hope Bancorp, Inc.EC43940T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.901 $0,4086.739
DNOW Inc.DNOW Inc.EC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.066.978 $0,4079.094
Meritage Homes Corp.Meritage Homes Corp.EC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.066.194 $0,4015.833
PC Connection, Inc.PC Connection, Inc.EC69318J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.060.952 $0,4016.645
Central Garden & Pet Co.Central Garden & Pet Co., Class AEC153527205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.241.537 $0,4636.484
Everforth, Inc.Everforth, Inc.EC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.815 $0,4050.086
Northern Oil and Gas, Inc.Northern Oil and Gas, Inc.EC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.467 $0,3938.677
Academy Sports and Outdoors, Inc.Academy Sports and Outdoors, Inc.EC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.986 $0,3918.964
Bread Financial Holdings, Inc.Bread Financial Holdings, Inc.EC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.024.482 $0,3812.084
O-I Glass, Inc.O-I Glass, Inc.EC67098H104LongBörsenkurs (Stufe 1)995.605 $0,37109.287
Marten Transport, Ltd.Marten Transport, Ltd.EC573075108LongBörsenkurs (Stufe 1)995.114 $0,3765.989
Eastman Chemical Co.Eastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)987.738 $0,3713.514
Peabody Energy Corp.Peabody Energy Corp.EC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)972.983 $0,3636.496
Amentum Holdings, Inc.Amentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)957.710 $0,3636.512
Matthews International Corp.Matthews International Corp., Class AEC577128101LongBörsenkurs (Stufe 1)941.706 $0,3532.996
Talos Energy Inc.Talos Energy Inc.EC87484T108LongBörsenkurs (Stufe 1)937.656 $0,3558.898
Hub Group, Inc.Hub Group, Inc., Class AEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)922.534 $0,3521.048
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.EC03762U105LongBörsenkurs (Stufe 1)912.954 $0,3483.451
M/I Homes, Inc.M/I Homes, Inc.EC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)906.361 $0,346.893
Schneider National, Inc.Schneider National, Inc., Class BEC80689H102LongBörsenkurs (Stufe 1)905.714 $0,3429.132
Encore Capital Group, Inc.Encore Capital Group, Inc.EC292554102LongBörsenkurs (Stufe 1)890.771 $0,3310.762
Franklin BSP Realty Trust, Inc.Franklin BSP Realty Trust, Inc.EC35243J101LongBörsenkurs (Stufe 1)886.668 $0,3397.436
Arbor Realty Trust, Inc.Arbor Realty Trust, Inc.EC038923108LongBörsenkurs (Stufe 1)880.969 $0,33111.515
Easterly Government Properties, Inc.Easterly Government Properties, Inc.EC27616P301LongBörsenkurs (Stufe 1)873.638 $0,3337.319
Minerals Technologies Inc.Minerals Technologies Inc.EC603158106LongBörsenkurs (Stufe 1)869.107 $0,3312.081
California Resources Corp.California Resources Corp.EC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)862.124 $0,3212.630
Innovative Industrial Properties, Inc.Innovative Industrial Properties, Inc.EC45781V101LongBörsenkurs (Stufe 1)859.808 $0,3215.849
Apogee Enterprises, Inc.Apogee Enterprises, Inc.EC037598109LongBörsenkurs (Stufe 1)859.804 $0,3223.621
Matson, Inc.Matson, Inc.EC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)855.579 $0,324.905
Apple Hospitality REIT, Inc.Apple Hospitality REIT, Inc.EC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)828.836 $0,3161.532
Robert Half Inc.Robert Half Inc.EC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)828.715 $0,3131.143
Insperity, Inc.Insperity, Inc.EC45778Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)826.078 $0,3123.224
Shutterstock, Inc.Shutterstock, Inc.EC825690100LongBörsenkurs (Stufe 1)801.886 $0,3049.591
Capitol Federal Financial, Inc.Capitol Federal Financial, Inc.EC14057J101LongBörsenkurs (Stufe 1)764.959 $0,2999.604
Cable One, Inc.Cable One, Inc.EC12685J105LongBörsenkurs (Stufe 1)736.403 $0,288.049
Hilltop Holdings Inc.Hilltop Holdings Inc.EC432748101LongBörsenkurs (Stufe 1)699.532 $0,2618.570
Sylvamo Corp.Sylvamo Corp.EC871332102LongBörsenkurs (Stufe 1)697.225 $0,2616.317
First Financial Bancorp.First Financial Bancorp.EC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)690.929 $0,2622.818
GEO Group, Inc. (The)GEO Group, Inc. (The)EC36162J106LongBörsenkurs (Stufe 1)688.331 $0,2637.187
Core Natural Resources, Inc.Core Natural Resources, Inc.EC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)678.973 $0,257.566
Provident Financial Services, Inc.Provident Financial Services, Inc.EC74386T105LongBörsenkurs (Stufe 1)660.986 $0,2529.144
CoreCivic, Inc.CoreCivic, Inc.EC21871N101LongBörsenkurs (Stufe 1)630.516 $0,2430.817
Navient Corp.Navient Corp.EC63938C108LongBörsenkurs (Stufe 1)617.481 $0,2366.827
Energizer Holdings, Inc.Energizer Holdings, Inc.EC29272W109LongBörsenkurs (Stufe 1)590.220 $0,2230.144
Stewart Information Services Corp.Stewart Information Services Corp.EC860372101LongBörsenkurs (Stufe 1)580.917 $0,228.300
Allegiant Travel Co.Allegiant Travel Co.EC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)576.452 $0,227.621
Forward Air Corp.Forward Air Corp.EC34986A104LongBörsenkurs (Stufe 1)543.748 $0,2025.819
Ethan Allen Interiors Inc.Ethan Allen Interiors Inc.EC297602104LongBörsenkurs (Stufe 1)522.681 $0,2024.493
NCR Voyix Corp.NCR Voyix Corp.EC62886E108LongBörsenkurs (Stufe 1)511.899 $0,1974.296
La-Z-Boy Inc.La-Z-Boy Inc.EC505336107LongBörsenkurs (Stufe 1)511.338 $0,1914.719
eXp World Holdings, Inc.eXp World Holdings, Inc.EC30212W100LongBörsenkurs (Stufe 1)388.924 $0,1562.528
266.927.111 $99,8513.024.954
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