| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.858.783 $ | 99,41 | 2.961.875 | |||||||
| Siemens Aktiengesellschaft | SIEMENS AG-REG COMMON STOCK | EC | DE0007236101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 28.698.944 $ | 10,94 | 96.873 | |
| SAP SE | SAP SE COMMON STOCK | EC | DE0007164600 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 22.964.791 $ | 8,75 | 134.550 | |
| Allianz SE | ALLIANZ SE-REG COMMON STOCK | EC | DE0008404005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 22.912.523 $ | 8,73 | 50.212 | |
| Siemens Energy AG | SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | EC | DE000ENER6Y0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.616.304 $ | 8,24 | 102.046 | |
| Airbus SE | AIRBUS SE COMMON STOCK | EC | NL0000235190 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.927.939 $ | 6,07 | 77.661 | |
| Deutsche Telekom AG | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG COMMON STOCK | EC | DE0005557508 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.020.844 $ | 5,72 | 464.453 | |
| Infineon Technologies AG | INFINEON TECHNOLOGIES AG COMMON STOCK | EC | DE0006231004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.551.320 $ | 4,40 | 172.366 | |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | MUENCHENER RUECKVER AG-REG COMMON STOCK | EC | DE0008430026 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.330.686 $ | 3,94 | 17.241 | |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | RHEINMETALL AG COMMON STOCK | EC | DE0007030009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.758.808 $ | 3,72 | 6.136 | |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED COMMON STOCK | EC | DE0005140008 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.838.775 $ | 2,99 | 252.166 | |
| BASF SE | BASF SE COMMON STOCK | EC | DE000BASF111 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.564.058 $ | 2,88 | 117.797 | |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | DEUTSCHE BOERSE AG COMMON STOCK | EC | DE0005810055 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.546.225 $ | 2,88 | 24.591 | |
| Deutsche Post AG | DHL GROUP COMMON STOCK | EC | DE0005552004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.379.587 $ | 2,81 | 124.870 | |
| E.ON SE | E.ON SE COMMON STOCK | EC | DE000ENAG999 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.566.141 $ | 2,50 | 296.321 | |
| RWE Aktiengesellschaft | RWE AG COMMON STOCK | EC | DE0007037129 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.488.822 $ | 2,47 | 89.248 | |
| Bayer Aktiengesellschaft | BAYER AG-REG COMMON STOCK | EC | DE000BAY0017 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.787.574 $ | 2,21 | 129.666 | |
| Mercedes-Benz Group AG | MERCEDES-BENZ GROUP AG COMMON STOCK | EC | DE0007100000 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.526.603 $ | 2,11 | 95.015 | |
| adidas AG | ADIDAS AG COMMON STOCK | EC | DE000A1EWWW0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.107.585 $ | 1,57 | 23.756 | |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | COMMERZBANK AG COMMON STOCK | EC | DE000CBK1001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.763.986 $ | 1,43 | 91.131 | |
| Heidelberg Materials AG | HEIDELBERG MATERIALS AG COMMON STOCK | EC | DE0006047004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.664.129 $ | 1,40 | 16.584 | |
| Daimler Truck Holding AG | DAIMLER TRUCK HOLDING AG COMMON STOCK | EC | DE000DTR0CK8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.562.265 $ | 1,36 | 70.721 | |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG COMMON STOCK | EC | DE0005190003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.372.895 $ | 1,29 | 36.901 | |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | Volkswagen AG PREFERRED STOCK | EP | DE0007664039 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.752.531 $ | 1,05 | 27.215 | |
| Fresenius SE & Co. KGaA | FRESENIUS SE & CO KGAA COMMON STOCK | EC | DE0005785604 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.627.481 $ | 1,00 | 54.300 | |
| Vonovia SE | VONOVIA SE COMMON STOCK | EC | DE000A1ML7J1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.587.507 $ | 0,99 | 96.281 | |
| MTU Aero Engines AG | MTU AERO ENGINES AG COMMON STOCK | EC | DE000A0D9PT0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.431.942 $ | 0,93 | 7.117 | |
| Hannover Rueck SE | HANNOVER RUECK SE COMMON STOCK | EC | DE0008402215 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.393.545 $ | 0,91 | 7.921 | |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | MERCK KGAA COMMON STOCK | EC | DE0006599905 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.202.343 $ | 0,84 | 17.060 | |
| Siemens Healthineers AG | SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK | EC | DE000SHL1006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | beschränkt | 2.009.135 $ | 0,77 | 49.104 |
| Symrise AG | SYMRISE AG COMMON STOCK | EC | DE000SYM9999 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.546.582 $ | 0,59 | 17.523 | |
| Henkel AG & Co. KGaA | Henkel AG & Co KGaA PREFERRED STOCK | EP | DE0006048432 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.461.224 $ | 0,56 | 20.059 | |
| GEA Group Aktiengesellschaft | GEA GROUP AG COMMON STOCK | EC | DE0006602006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.316.380 $ | 0,50 | 19.232 | |
| Fresenius Medical Care AG | FRESENIUS MEDICAL CARE AG COMMON STOCK | EC | DE0005785802 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.173.817 $ | 0,45 | 25.917 | |
| Brenntag SE | BRENNTAG SE COMMON STOCK | EC | DE000A1DAHH0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.108.946 $ | 0,42 | 15.228 | |
| Continental Aktiengesellschaft | CONTINENTAL AG COMMON STOCK | EC | DE0005439004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.072.904 $ | 0,41 | 14.251 | |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | BEIERSDORF AG COMMON STOCK | EC | DE0005200000 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 978.705 $ | 0,37 | 11.821 | |
| Qiagen N.V. | QIAGEN N.V. COMMON STOCK | EC | N72482156 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 929.619 $ | 0,35 | 27.294 | |
| Scout24 SE | SCOUT24 SE COMMON STOCK | EC | DE000A12DM80 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | beschränkt | 807.795 $ | 0,31 | 9.699 |
| Zalando SE | ZALANDO SE COMMON STOCK | EC | DE000ZAL1111 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | beschränkt | 773.108 $ | 0,29 | 31.339 |
| Porsche Automobil Holding SE | Porsche Automobil Holding SE PREFERRED STOCK | EP | DE000PAH0038 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 734.416 $ | 0,28 | 20.209 | |
| 260.858.783 $ | 99,41 | 2.961.875 |