Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
64.140.754 $99,871.365.273
EchoStar Corp.EchoStar Corp., Class AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.249.049 $5,0626.385
Paramount Skydance Corp.Paramount Skydance Corp.EC69932A204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.049.216 $4,75297.775
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.043.818 $4,7429.338
Pinterest, Inc.Pinterest, Inc., Class AEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.002.652 $4,68152.729
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.997.129 $4,6714.021
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.996.088 $4,6714.805
New York Times Co. (The)New York Times Co. (The), Class AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.990.100 $4,6637.835
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.919.977 $4,5531.193
Warner Bros. Discovery, Inc.Warner Bros. Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.878.986 $4,48106.432
AT&T Inc.AT&T Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.847.621 $4,43108.979
Omnicom Group Inc.Omnicom Group Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.836.415 $4,4236.971
Live Nation Entertainment, Inc.Live Nation Entertainment, Inc.EC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.819.071 $4,3917.849
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.805.096 $4,3758.403
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.833 $4,314.520
TKO Group Holdings, Inc.TKO Group Holdings, Inc.EC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.726.405 $4,2514.651
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.710.999 $4,2213.867
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.618.094 $4,0896.823
Trade Desk, Inc. (The)Trade Desk, Inc. (The), Class AEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.559.515 $3,99108.500
News Corp.News Corp., Class AEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.234.279 $5,04118.245
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.178.923 $3,3913.192
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.678.014 $5,739.590
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.233.475 $5,0353.170
64.140.754 $99,871.365.273
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