Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.109.222.368 $99,9713.608.094
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.251.734 $2,7380.820
Astera Labs, Inc.Astera Labs, Inc.EC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.131.372 $2,7287.885
Flex Ltd.Flex Ltd.ECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.618.195 $2,58189.801
Nebius Group N.V.Nebius Group N.V., Class AECN97284108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.181.110 $2,36113.294
eBay Inc.eBay Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.272.075 $2,28231.281
CoreWeave, Inc.CoreWeave, Inc.EC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.047.320 $2,26228.680
ON Semiconductor Corp.ON Semiconductor Corp.EC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.533.626 $2,21203.396
GLOBALFOUNDRIES Inc.GLOBALFOUNDRIES Inc.ECG39387108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.948.511 $2,07286.964
Elbit Systems Ltd.Elbit Systems Ltd.ECM3760D101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.088.507 $1,9023.940
Credo Technology Group Holding Ltd.Credo Technology Group Holding Ltd.ECG25457105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.080.075 $1,9089.311
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.455.838 $1,7574.787
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.169.648 $1,73166.983
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.755.271 $1,60101.872
First Solar, Inc.First Solar, Inc.EC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.993.405 $1,5355.391
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.726.590 $1,51171.379
AST SpaceMobile, Inc.AST SpaceMobile, Inc.EC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.630.102 $1,50146.637
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.346.887 $1,4773.183
Revolution Medicines, Inc.Revolution Medicines, Inc.EC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.114.613 $1,45102.328
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.615.198 $1,41276.082
Biogen Inc.Biogen Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.852.488 $1,3475.778
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.687.662 $1,3219.146
Super Micro Computer, Inc.Super Micro Computer, Inc.EC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)14.255.268 $1,28309.292
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.125.424 $1,2738.738
MongoDB, Inc.MongoDB, Inc.EC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.099.475 $1,2742.019
Zoom Communications, Inc.Zoom Communications, Inc., Class AEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.950.542 $1,26137.322
FTAI Aviation Ltd.FTAI Aviation Ltd.ECG3730V105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.765.738 $1,2452.876
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)13.620.330 $1,2360.323
VeriSign, Inc.VeriSign, Inc.EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.509.033 $1,2247.337
J.B. Hunt Transport Services, Inc.J.B. Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.504.435 $1,2248.853
Illumina, Inc.Illumina, Inc.EC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.849.559 $1,1678.851
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.582.462 $1,1322.597
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLC, Class AECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.321.566 $1,11220.975
argenx SEargenx SE, ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.243.074 $1,1014.645
Nextpower Inc.Nextpower Inc., Class AEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.975.548 $1,0876.570
Dollar Tree, Inc.Dollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.937.778 $1,08102.523
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)11.649.612 $1,0522.894
Expand Energy Corp.Expand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)11.538.911 $1,04124.101
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.185.742 $1,0174.801
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.179.485 $1,0129.155
Affirm Holdings Inc.Affirm Holdings Inc.EC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.119.309 $1,00150.975
Roivant Sciences Ltd.Roivant Sciences Ltd.ECG76279101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.070.928 $1,00369.154
C.H. Robinson Worldwide, Inc.C.H. Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)10.942.313 $0,9961.250
IREN Ltd.IREN Ltd.ECQ4982L109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.891.582 $0,98171.413
Okta, Inc.Okta, Inc.EC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.776.263 $0,9787.420
Woodward, Inc.Woodward, Inc.EC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.754.322 $0,9730.724
Liberty Media Corp.-Liberty Formula OneLiberty Media Corp.-Liberty Formula OneEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)11.535.562 $1,04127.989
Rivian Automotive, Inc.Rivian Automotive, Inc., Class AEC76954A103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.396.808 $0,94637.841
Incyte Corp.Incyte Corp.EC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.931.328 $0,90102.660
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.821.898 $0,8943.754
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.739.871 $0,88118.721
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.493.051 $0,86132.566
Logitech International S.A.Logitech International S.A., Class RECH50430232LongBörsenkurs (Stufe 1)9.224.340 $0,8375.690
Talen Energy Corp.Talen Energy Corp.EC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.124.225 $0,8223.589
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.782.088 $0,7967.716
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.556.832 $0,77271.387
PTC Inc.PTC Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.512.334 $0,7761.359
SS&C Technologies Holdings, Inc.SS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.410.966 $0,76124.570
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.354.092 $0,7566.593
Nordson Corp.Nordson Corp.EC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.280.276 $0,7528.818
Neurocrine Biosciences, Inc.Neurocrine Biosciences, Inc.EC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.196.299 $0,7451.777
Gen Digital Inc.Gen Digital Inc.EC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.056.229 $0,73312.378
Baidu, Inc.Baidu, Inc., ADREC056752108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.663.147 $0,6956.634
Lululemon Athletica Inc.Lululemon Athletica Inc.EC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.602.275 $0,6957.953
Check Point Software Technologies Ltd.Check Point Software Technologies Ltd.ECM22465104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.483.796 $0,6755.415
Lincoln Electric Holdings, Inc.Lincoln Electric Holdings, Inc.EC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.301.826 $0,6628.248
Nutanix, Inc.Nutanix, Inc., Class AEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.267.774 $0,66139.577
Grab Holdings Ltd.Grab Holdings Ltd., Class AECG4124C109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.246.504 $0,652.047.035
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECK08588103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.116.837 $0,6431.756
JD.com, Inc.JD.com, Inc., ADREC47215P106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.113.947 $0,64246.755
Summit Therapeutics Inc.Summit Therapeutics Inc.EC86627T108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.020.297 $0,63400.245
Trimble Inc.Trimble Inc.EC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.809.590 $0,61120.716
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLC, ADREC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)6.749.072 $0,61111.041
Fox Corp.Fox Corp., Class BEC35137L204LongBörsenkurs (Stufe 1)13.279.349 $1,20219.593
BridgeBio Pharma, Inc.BridgeBio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.631.632 $0,60100.085
Medpace Holdings, Inc.Medpace Holdings, Inc.EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.555.080 $0,5914.661
Ionis Pharmaceuticals, Inc.Ionis Pharmaceuticals, Inc.EC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.526.674 $0,5985.316
DraftKings Inc.DraftKings Inc., Class AEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.230.819 $0,56254.423
Zebra Technologies Corp.Zebra Technologies Corp., Class AEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.187.471 $0,5625.397
Cooper Cos., Inc. (The)Cooper Cos., Inc. (The)EC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)6.164.582 $0,56100.712
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.Kratos Defense & Security Solutions, Inc.EC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)6.116.655 $0,5595.379
Trip.com Group Ltd.Trip.com Group Ltd., ADREC89677Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.030.060 $0,54127.136
Paramount Skydance Corp.Paramount Skydance Corp.EC69932A204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.919.680 $0,53557.934
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.Madrigal Pharmaceuticals, Inc.EC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.896.130 $0,5311.857
BioNTech SEBioNTech SE, ADREC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.649.344 $0,5158.878
SanofiSanofi, ADREC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.517.705 $0,50126.350
Wynn Resorts, Ltd.Wynn Resorts, Ltd.EC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.436.121 $0,4953.706
DocuSign, Inc.DocuSign, Inc.EC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.432.879 $0,49103.444
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)5.394.464 $0,4917.369
Icon PLCIcon PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.368.234 $0,4839.452
AeroVironment, Inc.AeroVironment, Inc.EC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.342.025 $0,4825.777
Insulet Corp.Insulet Corp.EC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.272.048 $0,4836.374
News Corp.News Corp., Class AEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.846.152 $0,71286.974
Trade Desk, Inc. (The)Trade Desk, Inc. (The), Class AEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.821.032 $0,43223.610
Tempus AI, Inc.Tempus AI, Inc., Class AEC88023B103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.528.925 $0,4189.735
Zillow Group, Inc.Zillow Group, Inc., Class CEC98954M200LongBörsenkurs (Stufe 1)4.229.736 $0,38120.607
Liberty Live Holdings, Inc.Liberty Live Holdings, Inc., Class CEC530909308LongBörsenkurs (Stufe 1)4.531.703 $0,4146.097
H World Group Ltd.H World Group Ltd., ADREC44332N106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.173.678 $0,2970.699
1.109.222.368 $99,9713.608.094
Erweitert ×