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Was steckt im Fonds SA Wellington Strategic Multi-Asset Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SUNAMERICA SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
157.871.407 $96,19796.167.539
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.507.213 $3,9637.312
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.778.514 $2,9116.658
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.739.184 $2,8922.755
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.264.358 $2,6011.520
iShares China CNY Bond UCITS ETFiShares China CNY Bond UCITS ETFECIE00BKT6RT64LongModellwert (Stufe 2)3.834.581 $2,34660.000
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)3.450.064 $2,1061.198
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.069.082 $1,8712.093
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.495.059 $1,524.361
United States TreasuryU.S. Treasury NotesDBT91282CGJ4LongModellwert (Stufe 2)23.403.634 $14,2626.205.025
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.087.454 $1,2726.221
Orange SAOrange SAECFR0000133308LongModellwert (Stufe 2)1.813.384 $1,1088.751
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.795.569 $1,0914.927
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)1.744.434 $1,0629.947
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.729.323 $1,053.461
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.705.473 $1,043.559
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.067 $1,011.794
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)1.638.663 $1,001.238
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)1.578.971 $0,96207.214
Societe Generale SASociete Generale SAECFR0000130809LongModellwert (Stufe 2)1.576.345 $0,9621.589
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.486.157 $0,917.467
AIA Group LtdAIA Group LtdECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)1.478.375 $0,90131.600
Japan Government Thirty Year BondsJapan Government Thirty Year BondsDBTJP1300321A34LongModellwert (Stufe 2)2.283.400 $1,39486.650.000
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.424.056 $0,874.601
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)1.383.047 $0,847.081
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)1.353.801 $0,8221.444
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.349.934 $0,827.308
SK hynix IncSK hynix IncECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)1.328.186 $0,812.442
KT CorpKT CorpEC48268K101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.258.193 $0,7758.657
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)1.256.904 $0,7722.418
Clean Harbors IncClean Harbors IncEC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.241.254 $0,764.329
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.778 $0,7613.456
Sumitomo Mitsui Trust Group IncSumitomo Mitsui Trust Group IncECJP3892100003LongModellwert (Stufe 2)1.222.001 $0,7438.400
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.221.306 $0,744.871
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.216.702 $0,7415.186
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)1.214.724 $0,7428.592
DoorDash IncDoorDash IncEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.413 $0,748.088
ITOCHU CorpITOCHU CorpECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)1.213.845 $0,7495.500
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)1.213.314 $0,7455.512
Teva Pharmaceutical Industries LtdTeva Pharmaceutical Industries LtdEC881624209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.083 $0,7339.943
iShares MSCI ACWI ETFiShares MSCI ACWI ETFEC464288257LongBörsenkurs (Stufe 1)1.192.334 $0,738.617
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.190.704 $0,7319.855
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.450 $0,7212.196
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.078 $0,7113.701
Shopify IncShopify IncEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.964 $0,709.717
MercadoLibre IncMercadoLibre IncEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.134.237 $0,69656
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)1.129.501 $0,694.762
Accor SAAccor SAECFR0000120404LongModellwert (Stufe 2)1.080.806 $0,6622.558
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.042.521 $0,6414.671
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.025.988 $0,635.945
Mitsui Fudosan Co LtdMitsui Fudosan Co LtdECJP3893200000LongModellwert (Stufe 2)1.010.825 $0,6295.500
Cemex SAB de CVCemex SAB de CVEC151290889LongBörsenkurs (Stufe 1)1.008.550 $0,6188.160
Saipem SpASaipem SpAECIT0005495657LongModellwert (Stufe 2)988.013 $0,60216.045
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)977.009 $0,6011.872
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)960.368 $0,5910.014
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)949.972 $0,5832.635
adidas AGadidas AGECDE000A1EWWW0LongModellwert (Stufe 2)940.002 $0,575.965
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)932.156 $0,575.664
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)931.614 $0,571.658
Argenx SEArgenx SEEC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)925.227 $0,561.267
Rheinmetall AGRheinmetall AGECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)900.559 $0,55540
HDFC Bank LtdHDFC Bank LtdEC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)886.823 $0,5435.644
French Republic Government Bonds OATFrench Republic Government Bonds OATDBTFR001400Z2L7LongModellwert (Stufe 2)3.631.768 $2,213.254.000
Keyence CorpKeyence CorpECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)857.764 $0,522.422
Rakuten Group IncRakuten Group IncECJP3967200001LongModellwert (Stufe 2)845.619 $0,52181.300
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)844.665 $0,513.087
Spain Government BondsSpain Government BondsDBTES0000012O00LongModellwert (Stufe 2)2.206.912 $1,342.024.000
Ferrari NVFerrari NVECNL0011585146LongModellwert (Stufe 2)816.722 $0,502.423
VF CorpVF CorpEC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)805.853 $0,4947.431
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)788.110 $0,482.120
Italy Buoni Poliennali Del TesoroItaly Buoni Poliennali Del TesoroDBTIT0005671273LongModellwert (Stufe 2)2.320.501 $1,412.049.000
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)756.450 $0,464.960
Sony Group CorpSony Group CorpECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)754.924 $0,4636.600
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)727.191 $0,442.484
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)677.350 $0,416.030
GFL Environmental IncGFL Environmental IncEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)664.933 $0,4115.938
Canada Government BondsCanada Government BondsDBT135087S47LongModellwert (Stufe 2)1.050.263 $0,641.589.000
U.K. GiltsU.K. GiltsDBTGB00BPSNBB36LongModellwert (Stufe 2)2.923.336 $1,782.426.400
Full Truck Alliance Co LtdFull Truck Alliance Co LtdEC35969L108LongBörsenkurs (Stufe 1)568.492 $0,3568.493
Bundesrepublik Deutschland BundesanleiheBundesrepublik Deutschland BundesanleiheDBTDE000BU2F009LongModellwert (Stufe 2)1.223.179 $0,751.533.000
Australia Government BondsAustralia Government BondsDBTAU0000300535LongModellwert (Stufe 2)776.042 $0,471.522.000
CHINA GOVERNMENT BONDChina Government BondDBTCND10009TPM3LongModellwert (Stufe 2)807.885 $0,495.580.000
Structure Therapeutics IncStructure Therapeutics IncEC86366E106LongBörsenkurs (Stufe 1)375.526 $0,237.791
Japan Government Twenty Year BondsJapan Government Twenty Year BondsDBTJP1201451D66LongModellwert (Stufe 2)342.537 $0,2155.600.000
New Zealand Government BondsNew Zealand Government BondsDBTNZGOVDT534C4LongModellwert (Stufe 2)1.058.469 $0,641.992.000
Kingdom of Belgium Government BondsKingdom of Belgium Government BondsDBTBE0000363722LongModellwert (Stufe 2)739.635 $0,45661.000
UBS AG STAMFORD CTUBS AG/Stamford CTDBT90261AAG7LongModellwert (Stufe 2)249.677 $0,15250.000
Netherlands Government BondsNetherlands Government BondsDBTNL0015073TQ2LongModellwert (Stufe 2)552.133 $0,34570.000
Japan Government Ten Year BondsJapan Government Ten Year BondsDBTJP1103691P11LongModellwert (Stufe 2)387.424 $0,2467.050.000
REPUBLIC OF COLOMBIAColombia Government International BondDBT195325ER2LongModellwert (Stufe 2)312.910 $0,19300.000
Republic of Austria Government BondsRepublic of Austria Government BondsDBTAT0000A38239LongModellwert (Stufe 2)444.051 $0,27466.000
NTT FINANCE CORPNTT Finance CorpDBT62954WAP0LongModellwert (Stufe 2)200.455 $0,12200.000
ONEOK INCONEOK IncDBT682680CB7LongModellwert (Stufe 2)199.481 $0,12200.000
UNITED MEXICAN STATESMexico Government International BondDBT91087BBR0LongModellwert (Stufe 2)194.900 $0,12200.000
BUONI POLIENNALI DEL TESItaly Buoni Poliennali Del TesoroDBTIT0005694630LongModellwert (Stufe 2)189.475 $0,12170.000
BANK OF NY MELLON CORPBank of New York Mellon Corp/TheDBT06406RCH8LongModellwert (Stufe 2)175.232 $0,11175.000
Portugal Obrigacoes do Tesouro OTPortugal Obrigacoes do Tesouro OTDBTPTOTEROE0014LongModellwert (Stufe 2)296.163 $0,18255.000
BULGARIABulgaria Government International BondDBTXS3063879368LongModellwert (Stufe 2)165.548 $0,10146.000
Ireland Government BondsIreland Government BondsDBTIE00BMQ5JL65LongModellwert (Stufe 2)208.786 $0,13209.000
MEX BONOS DESARR FIX RTMexican BonosDBTMX0MGO0001E4LongModellwert (Stufe 2)539.172 $0,3310.877.900
Japan Government Forty Year BondsJapan Government Forty Year BondsDBTJP1400151N57LongModellwert (Stufe 2)235.141 $0,1483.900.000
Finland Government BondsFinland Government BondsDBTFI4000587415LongModellwert (Stufe 2)271.043 $0,17241.000
AMAZON.COM INCAmazon.com IncDBTXS3305170188LongModellwert (Stufe 2)131.757 $0,08115.000
NEW YORK LIFE GLOBAL FDGNew York Life Global FundingDBT64952WFG3LongModellwert (Stufe 2)127.050 $0,08125.000
CANADIAN IMPERIAL BANKCanadian Imperial Bank of CommerceDBT13607PHT4LongModellwert (Stufe 2)125.049 $0,08125.000
GRIFOLS SAGrifols SADBTXS2961445090LongModellwert (Stufe 2)119.479 $0,07100.000
DIAMONDBACK ENERGY INCDiamondback Energy IncDBT25278XAX7LongModellwert (Stufe 2)115.905 $0,07115.000
BANK OF AMERICA CORPBank of America CorpDBT06051GMT3LongModellwert (Stufe 2)115.500 $0,07115.000
COMCAST CORPComcast CorpDBTXS2385397901LongModellwert (Stufe 2)114.322 $0,07100.000
ENERGIZER GAMMA ACQ BVEnergizer Gamma Acquisition BVDBTXS2353416386LongModellwert (Stufe 2)108.623 $0,07100.000
BundesobligationBundesobligationDBTDE000BU25034LongModellwert (Stufe 2)102.301 $0,0689.000
VERIZON COMMUNICATIONSVerizon Communications IncDBT92343VGH1LongModellwert (Stufe 2)100.820 $0,06105.000
JPMORGAN CHASE & COJPMorgan Chase & CoDBT46647PDG8LongModellwert (Stufe 2)95.468 $0,0695.000
Denmark Government BondsDenmark Government BondsDBTDK0009922320LongModellwert (Stufe 2)95.438 $0,06532.000
ENBRIDGE INCEnbridge IncDBT29250NCA1LongModellwert (Stufe 2)85.710 $0,0585.000
SHELL FINANCE US INCShell Finance US IncDBT822905AN5LongModellwert (Stufe 2)84.166 $0,0585.000
SOUTHERN COSouthern Co/TheDBT842587DS3LongModellwert (Stufe 2)82.428 $0,0580.000
VERALTO CORPVeralto CorpDBT92338CAB9LongModellwert (Stufe 2)80.333 $0,0580.000
MALAYSIA GOVERNMENTMalaysia Government BondDBTMYBMI2300024LongModellwert (Stufe 2)170.931 $0,10684.000
AT&T INCAT&T IncDBT00206RKG6LongModellwert (Stufe 2)76.230 $0,0580.000
AMERICAN EXPRESS COAmerican Express CoDBT025816ED7LongModellwert (Stufe 2)75.474 $0,0575.000
ORACLE CORPOracle CorpDBT68389XEA9LongModellwert (Stufe 2)74.636 $0,0580.000
USA COM PART/USA COM FINUSA Compression Partners LP / USA Compression Finance CorpDBT91740PAG3LongModellwert (Stufe 2)68.553 $0,0467.000
POLAND GOVERNMENT BONDRepublic of Poland Government BondDBTPL0000115291LongModellwert (Stufe 2)150.070 $0,09573.000
SOUTHERN CAL EDISONSouthern California Edison CoDBT842400JH7LongModellwert (Stufe 2)67.067 $0,0470.000
CCO HLDGS LLC/CAP CORPCCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital CorpDBT1248EPCT8LongModellwert (Stufe 2)58.025 $0,0457.000
Sweden Government BondsSweden Government BondsDBTSE0021308541LongModellwert (Stufe 2)56.018 $0,03555.000
STATE STREET CORPState Street CorpDBT857477CD3LongModellwert (Stufe 2)55.182 $0,0355.000
CZECH REPUBLICCzech Republic Government BondDBTCZ0001006233LongModellwert (Stufe 2)142.985 $0,093.780.000
AMGEN INCAmgen IncDBT031162DP2LongModellwert (Stufe 2)50.733 $0,0350.000
COLUMBIA PIPELINE HOLDCOColumbia Pipelines Holding Co LLCDBT19828AAA5LongModellwert (Stufe 2)50.227 $0,0350.000
JOHN DEERE CAPITAL CORPJohn Deere Capital CorpDBT24422EWX3LongModellwert (Stufe 2)50.054 $0,0350.000
Singapore Government BondsSingapore Government BondsDBTSG3254976487LongModellwert (Stufe 2)52.743 $0,0365.000
PACIFIC GAS & ELECTRICPacific Gas and Electric CoDBT694308KV8LongModellwert (Stufe 2)44.443 $0,0346.000
OPEN TEXT INCOpen Text Holdings IncDBT683720AC0LongModellwert (Stufe 2)44.376 $0,0352.000
ROMANIA GOVERNMENT BONDRomania Government BondDBTRODFIUK7ZV55LongModellwert (Stufe 2)44.139 $0,03200.000
UNITEDHEALTH GROUP INCUnitedHealth Group IncDBT91324PEP3LongModellwert (Stufe 2)40.702 $0,0240.000
NORWEGIAN GOVERNMENTNorway Government BondDBTNO0013713123LongModellwert (Stufe 2)36.743 $0,02363.000
Israel Government Bonds - FixedIsrael Government Bonds - FixedDBTIL0011806606LongModellwert (Stufe 2)33.760 $0,02122.000
HUNGARY GOVERNMENT BONDHungary Government BondDBTHU0000405543LongModellwert (Stufe 2)80.935 $0,0527.660.000
ENERGY TRANSFER LPEnergy Transfer LPDBT29273VBD1LongModellwert (Stufe 2)25.558 $0,0225.000
EVERSOURCE ENERGYEversource EnergyDBT30040WAV0LongModellwert (Stufe 2)25.013 $0,0225.000
GOLDMAN SACHS GROUP INCGoldman Sachs Group Inc/TheDBT38141GZU1LongModellwert (Stufe 2)25.000 $0,0225.000
TRANSDIGM INCTransDigm IncDBT893647BU0LongModellwert (Stufe 2)22.411 $0,0122.000
Norway Government BondsNorway Government BondsDBTNO0013238246LongModellwert (Stufe 2)15.788 $0,01165.000
157.871.407 $96,19796.167.539
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