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Was steckt im Fonds Copeland International Small Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Copeland Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
794.951 $98,0143.130
MARUWA CO LTDMARUWA CO LTDECJ40573107LongModellwert (Stufe 2)18.198 $2,2439
HALMA PLCHALMA PLCECG42504103LongModellwert (Stufe 2)17.036 $2,10271
HILL & SMITH PLCHILL & SMITH HLDECG45080101LongModellwert (Stufe 2)16.664 $2,05447
CHIBA BANK LTD (THE)CHIBA BANK LTDECJ05670104LongModellwert (Stufe 2)14.591 $1,80998
MICRONICS JAPAN COMPANY LTDMICRONICS JAPANECJ4238M107LongModellwert (Stufe 2)14.582 $1,80158
VENTIA SERVICES GROUP LTDVENTIA SERVICESECQ9394Q109LongModellwert (Stufe 2)beschränkt14.377 $1,773.229
TFI INTERNATIONAL INCTFI INTERNATIONAL INCEC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.343 $1,7793
ASICS CORPASICS CORPECJ03234150LongModellwert (Stufe 2)14.095 $1,74464
ASAHI INTECC COMPANY LTDASAHI INTECC COECJ0279C107LongModellwert (Stufe 2)13.696 $1,69580
RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPARecordati SpAECT78458139LongModellwert (Stufe 2)12.854 $1,58214
SOL SPASOL SPAECT8711D103LongModellwert (Stufe 2)12.576 $1,55191
LOOMIS ABLOOMIS ABECW5S50Y116LongModellwert (Stufe 2)12.531 $1,55254
OR ROYALTIES INCOR ROYALTIES INCEC68390D106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.333 $1,52331
SEIKO GROUP CORPSEIKO GROUP CORPECJ7029N101LongModellwert (Stufe 2)12.318 $1,52278
SCOUT24 SESCOUT24 SEECD345XT105LongModellwert (Stufe 2)beschränkt12.197 $1,50145
VZ HOLDING AGVZ HOLDING AGECH9239A111LongModellwert (Stufe 2)12.165 $1,5064
HENSOLDT AGHENSOLDT AGECD3R14P109LongModellwert (Stufe 2)12.045 $1,49116
SIMPLEX HOLDINGS INCSIMPLEX HOLDINGSECJ7550Z101LongModellwert (Stufe 2)11.992 $1,481.793
ALZCHEM GROUP AGALZCHEM GROUP AGECD0R02K100LongModellwert (Stufe 2)11.612 $1,4353
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTGRANITE REAL ESTEC387437205LongBörsenkurs (Stufe 1)11.600 $1,43166
KOTOBUKI SPIRITS COMPANY LTDKOTOBUKI SPIRITSECJ36383107LongModellwert (Stufe 2)11.532 $1,42881
BAYCURRENT INCBAYCURRENT INCECJ0433F103LongModellwert (Stufe 2)11.425 $1,41323
MISUMI GROUP INCMISUMI GROUP INCECJ43293109LongModellwert (Stufe 2)11.385 $1,40482
PREMIER FOODS PLCPREMIER FOODSECG7S17N124LongModellwert (Stufe 2)11.287 $1,394.177
WESTGOLD RESOURCES LTDWESTGOLD RESOURCECQ97159232LongModellwert (Stufe 2)11.109 $1,372.980
STEADFAST GROUP LTDSTEADFAST GROUPECQ8744R106LongModellwert (Stufe 2)11.048 $1,363.780
TOROMONT INDUSTRIES LTDTOROMONT INDSEC891102105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.048 $1,3667
DIPLOMA PLCDIPLOMA PLCECG27664112LongModellwert (Stufe 2)10.973 $1,35117
JCU CORPJCU CORPECJ2810V107LongModellwert (Stufe 2)10.963 $1,35238
ROYAL UNIBREW A/SROYAL UNIBREWECK8390X122LongModellwert (Stufe 2)10.933 $1,35168
KURITA WATER INDUSTRIES LTDKURITA WATER INDECJ37221116LongModellwert (Stufe 2)10.927 $1,35199
SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTDSANTEN PHARMECJ68467109LongModellwert (Stufe 2)10.883 $1,34906
BRP INCBRP INC/CA-SUB VEC05577W200LongBörsenkurs (Stufe 1)10.808 $1,33187
GILDAN ACTIVEWEAR INCGILDAN ACTIVEWEAEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.735 $1,32176
SPAREBANKEN NORGE ASSPAREBANKEN NORGECR8323C107LongModellwert (Stufe 2)10.569 $1,30513
VIDRALA SAVIDRALAECE9702H109LongModellwert (Stufe 2)10.564 $1,30118
BANCA GENERALI SPABanca Generali SpAECT3000G115LongModellwert (Stufe 2)10.523 $1,30165
NICHIAS CORPNICHIAS CORPECJ49205107LongModellwert (Stufe 2)10.497 $1,29474
BRAVIDA HOLDING ABBRAVIDA HOLDINGECW2R16Z106LongModellwert (Stufe 2)beschränkt10.493 $1,29853
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SAGAZTRANSPORT ET TECHNIGAECF42674113LongModellwert (Stufe 2)9.914 $1,2243
MITSUBISHI HC CAPITAL INCMITSUBISHI HC CAECJ4706D100LongModellwert (Stufe 2)9.877 $1,221.208
HORIBA LTDHoriba LtdECJ22428106LongModellwert (Stufe 2)9.877 $1,2260
TOURMALINE OIL CORPTOURMALINE OIL CEC89156V106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.780 $1,21214
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTDROHTO PHARMECJ65371106LongModellwert (Stufe 2)9.767 $1,20654
ADDTECH ABADDTECH AB-B SHECW4260L147LongModellwert (Stufe 2)9.660 $1,19271
IFAST CORP LTDIFAST CORP LTDECY385EU106LongModellwert (Stufe 2)9.649 $1,191.347
WAREHOUSE DE PAUW NVWAREHOUSES DE PAECB9T59Z100LongModellwert (Stufe 2)9.610 $1,18371
NEXANS SANEXANS SAECF65277109LongModellwert (Stufe 2)9.568 $1,1852
USS COMPANY LTDUSS Co LtdECJ9446Z105LongModellwert (Stufe 2)9.554 $1,18864
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPBROOKFIELD INFRAEC11276H106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.519 $1,17229
TMX GROUP LTDTMX GROUP LTDEC87262K105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.465 $1,17253
LOTTOMATICA GROUP SPALOTTOMATICA GROUECT64384109LongModellwert (Stufe 2)beschränkt9.423 $1,16319
SUBSEA 7 SASUBSEA 7 SAECL8882U106LongModellwert (Stufe 2)9.363 $1,15285
SPIRAX GROUP PLCSPIRAX-SARCO ENGECG83561129LongModellwert (Stufe 2)9.033 $1,1197
HULIC COMPANY LTDHULIC CO LTDECJ23594112LongModellwert (Stufe 2)8.927 $1,10837
SAFESTORE HOLDINGS PLCSAFESTORE HOLDINECG77733106LongModellwert (Stufe 2)8.927 $1,101.029
ARCADIS NVArcadis NVECN0605M147LongModellwert (Stufe 2)8.899 $1,10218
TECHNIP ENERGIES NVTECHNIP ENERGIESECN8486R101LongModellwert (Stufe 2)8.787 $1,08213
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS CO LTDJAPAN ELEVATOR SECJ2S19B100LongModellwert (Stufe 2)8.706 $1,07791
NIPPON GAS CO LTDNIPPON GASECJ50151117LongModellwert (Stufe 2)8.470 $1,04488
EURONEXT NVEURONEXT NVECN3113K397LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.452 $1,0452
SIMS LTDSIMS METAL MANAGECQ8505L116LongModellwert (Stufe 2)8.304 $1,02430
SHIBAURA MECHATRONICS CORPSHIBAURA MECHECJ71585103LongModellwert (Stufe 2)8.241 $1,02254
INTERPUMP GROUP SPAINTERPUMP SPAECT5513W107LongModellwert (Stufe 2)8.189 $1,01196
AICA KOGYO CO LTDAICA KOGYO COECJ00252106LongModellwert (Stufe 2)8.182 $1,01378
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INCYAMAGUCHI FINANCIAL GROUPECJ9579M103LongModellwert (Stufe 2)8.029 $0,99467
WIHLBORGS FASTIGHETER ABWIHLBORGS FASTIGECW9899F163LongModellwert (Stufe 2)7.762 $0,96842
BREVILLE GROUP LTDBREVILLE GROUP LECQ1758G108LongModellwert (Stufe 2)7.448 $0,92359
MAINSTREET EQUITY CORPMAINSTREET EQUITEC560915100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.295 $0,9061
RAKUS CO LTDRAKUS CO LTDECJ6S879103LongModellwert (Stufe 2)7.235 $0,891.141
HOWDEN JOINERY GROUP PLCHOWDEN JOINERY GROUP PLCECG4647J102LongModellwert (Stufe 2)7.156 $0,88694
ENERFLEX LTDENERFLEX LTDEC29269R105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.151 $0,88286
CHEMOMETEC A/SCHEMOMETEC A/SECK18309102LongModellwert (Stufe 2)7.040 $0,87121
FIRSTSERVICE CORPFIRSTSERVICE-WIEC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)6.299 $0,7847
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INCNomura Real Estate HoldinECJ5893B104LongModellwert (Stufe 2)6.169 $0,761.081
MONTANA AEROSPACE AGMONTANA AEROSPACECH55555108LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.717 $0,70190
794.951 $98,0143.130
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