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Was steckt im Fonds William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft WILLIAM BLAIR FUNDS zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
76.228.704 $96,064.747.627
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)6.795.767 $8,5631.523
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongBörsenkurs (Stufe 1)11.888.045 $14,9892.220
Samsung Electro-Mechanics Co LtdSamsung Electro-Mechanics Co LtdECKR7009150004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.963.989 $5,002.812
SK Square Co LtdSK Square Co LtdECKR7402340004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.662.795 $4,623.344
SK hynix IncSK hynix IncECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)3.414.058 $4,301.996
Delta Electronics IncDelta Electronics IncECTW0002308004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.775.148 $2,2429.000
Unimicron Technology CorpUnimicron Technology CorpECTW0003037008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.746.582 $2,2052.000
MediaTek IncMediaTek IncECTW0002454006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.465.792 $1,8511.000
Accton Technology CorpAccton Technology CorpECTW0002345006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.409.759 $1,7818.000
Chroma ATE IncChroma ATE IncECTW0002360005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.220.473 $1,5418.000
Lotes Co LtdLotes Co LtdECTW0003533006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.752 $1,3416.000
Capitec Bank Holdings LtdCapitec Bank Holdings LtdECZAE000035861LongBörsenkurs (Stufe 1)1.049.205 $1,323.618
ASPEED Technology IncASPEED Technology IncECTW0005274005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.581 $1,312.000
SK IncSK IncECKR7034730002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.034.627 $1,301.922
OTP Bank NyrtOTP Bank NyrtECHU0000061726LongBörsenkurs (Stufe 1)995.887 $1,266.748
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding SAEC465562106LongBörsenkurs (Stufe 1)818.446 $1,03100.177
Banco BTG Pactual SABanco BTG Pactual SAECBRBPACUNT006LongBörsenkurs (Stufe 1)787.937 $0,9975.200
International Container Terminal Services IncInternational Container Terminal Services IncECPHY411571011LongBörsenkurs (Stufe 1)746.573 $0,9451.480
KB Financial Group IncKB Financial Group IncECKR7105560007LongBörsenkurs (Stufe 1)690.577 $0,876.729
Bharti Airtel LtdBharti Airtel LtdECINE397D01024LongBörsenkurs (Stufe 1)682.377 $0,8634.821
Elite Material Co LtdElite Material Co LtdECTW0002383007LongBörsenkurs (Stufe 1)676.785 $0,854.000
ASE Technology Holding Co LtdASE Technology Holding Co LtdECTW0003711008LongBörsenkurs (Stufe 1)661.717 $0,8331.000
Hyosung Heavy Industries CorpHyosung Heavy Industries CorpECKR7298040007LongBörsenkurs (Stufe 1)641.310 $0,81289
Credicorp LtdCredicorp LtdECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)624.497 $0,791.603
Antofagasta PLCAntofagasta PLCECGB0000456144LongBörsenkurs (Stufe 1)561.023 $0,7111.072
Asia Vital Components Co LtdAsia Vital Components Co LtdECTW0003017000LongBörsenkurs (Stufe 1)554.832 $0,707.000
LS Electric Co LtdLS Electric Co LtdECKR7010120004LongBörsenkurs (Stufe 1)551.334 $0,693.589
HD Hyundai Electric Co LtdHD Hyundai Electric Co LtdECKR7267260008LongBörsenkurs (Stufe 1)545.193 $0,69869
Bharat Electronics LtdBharat Electronics LtdECINE263A01024LongBörsenkurs (Stufe 1)525.359 $0,66120.528
Piraeus Bank SAPiraeus Bank SAECGRS831003009LongBörsenkurs (Stufe 1)515.428 $0,6549.637
GE Vernova T&D India LtdGE Vernova T&D India LtdECINE200A01026LongBörsenkurs (Stufe 1)514.749 $0,659.798
Eurobank SAEurobank SAECGRS829003003LongBörsenkurs (Stufe 1)512.565 $0,65107.706
Aura Minerals IncAura Minerals IncECVGG069731120LongBörsenkurs (Stufe 1)511.595 $0,648.127
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret ASAselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret ASECTRAASELS91H2LongBörsenkurs (Stufe 1)502.572 $0,6367.951
HD Hyundai Heavy Industries Co LtdHD Hyundai Heavy Industries Co LtdECKR7329180004LongBörsenkurs (Stufe 1)502.472 $0,631.315
State Bank of IndiaState Bank of IndiaECINE062A01020LongBörsenkurs (Stufe 1)492.990 $0,6245.311
Gold Circuit Electronics LtdGold Circuit Electronics LtdECTW0002368008LongBörsenkurs (Stufe 1)489.696 $0,6213.000
MTN Group LtdMTN Group LtdECZAE000042164LongBörsenkurs (Stufe 1)480.787 $0,6134.562
ICICI Bank LtdICICI Bank LtdECINE090A01021LongBörsenkurs (Stufe 1)473.161 $0,6032.458
Hanwha Aerospace Co LtdHanwha Aerospace Co LtdECKR7012450003LongBörsenkurs (Stufe 1)460.476 $0,58717
Millicom International Cellular SAMillicom International Cellular SAECLU0038705702LongBörsenkurs (Stufe 1)448.354 $0,574.940
Cummins India LtdCummins India LtdECINE298A01020LongBörsenkurs (Stufe 1)445.294 $0,567.404
Emirates NBD Bank PJSCEmirates NBD Bank PJSCECAEE000801010LongBörsenkurs (Stufe 1)445.243 $0,5655.321
Grupo Financiero Banorte SAB de CVGrupo Financiero Banorte SAB de CVECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)425.735 $0,5440.200
Doosan Co LtdDoosan Co LtdECKR7000150003LongBörsenkurs (Stufe 1)407.910 $0,51425
Reliance Industries LtdReliance Industries LtdECINE002A01018LongBörsenkurs (Stufe 1)377.620 $0,4827.613
Mega Union Technology IncMega Union Technology IncECTW0006944002LongBörsenkurs (Stufe 1)368.025 $0,4612.000
Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret ASAstor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret ASECTREASTR00013LongBörsenkurs (Stufe 1)366.859 $0,4661.890
Billionbrains Garage Ventures LtdBillionbrains Garage Ventures LtdECINE0HOQ01053LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt366.791 $0,46171.881
NAC Kazatomprom JSCNAC Kazatomprom JSCEC63253R201LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt361.293 $0,465.259
Kinik CoKinik CoECTW0001560001LongBörsenkurs (Stufe 1)358.796 $0,4515.000
Acutaas Chemicals LtdAcutaas Chemicals LtdECINE00FF01025LongBörsenkurs (Stufe 1)352.940 $0,449.475
Bajaj Finance LtdBajaj Finance LtdECINE296A01032LongBörsenkurs (Stufe 1)352.891 $0,4433.172
Hitachi Energy India LtdHitachi Energy India LtdECINE07Y701011LongBörsenkurs (Stufe 1)350.083 $0,44946
Solar Industries India LtdSolar Industries India LtdECINE343H01029LongBörsenkurs (Stufe 1)334.976 $0,421.697
C Sun Manufacturing LtdC Sun Manufacturing LtdECTW0002467008LongBörsenkurs (Stufe 1)330.859 $0,4217.000
Compeq Manufacturing Co LtdCompeq Manufacturing Co LtdECTW0002313004LongBörsenkurs (Stufe 1)328.426 $0,4145.000
Aldar Properties PJSCAldar Properties PJSCECAEA002001013LongBörsenkurs (Stufe 1)323.197 $0,41143.362
Emaar Properties PJSCEmaar Properties PJSCECAEE000301011LongBörsenkurs (Stufe 1)320.660 $0,4098.802
Abu Dhabi Islamic Bank PJSCAbu Dhabi Islamic Bank PJSCECAEA000801018LongBörsenkurs (Stufe 1)319.175 $0,4056.686
Cury Construtora e Incorporadora SACury Construtora e Incorporadora SAECBRCURYACNOR3LongBörsenkurs (Stufe 1)309.695 $0,3945.600
Lion Finance Group PLCLion Finance Group PLCECGB00BF4HYT85LongBörsenkurs (Stufe 1)307.336 $0,392.045
Welspun Corp LtdWelspun Corp LtdECINE191B01025LongBörsenkurs (Stufe 1)301.071 $0,3818.866
Eicher Motors LtdEicher Motors LtdECINE066A01021LongBörsenkurs (Stufe 1)300.367 $0,384.004
America Movil SAB de CVAmerica Movil SAB de CVECMX01AM050019LongBörsenkurs (Stufe 1)300.250 $0,38231.000
Federal Bank LtdFederal Bank LtdECINE171A01029LongBörsenkurs (Stufe 1)299.062 $0,3886.032
Laurus Labs LtdLaurus Labs LtdECINE947Q01028LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt297.735 $0,3818.566
Laureate Education IncLaureate Education IncEC518613203LongBörsenkurs (Stufe 1)297.497 $0,378.191
Great Eastern Shipping Co Ltd/TheGreat Eastern Shipping Co Ltd/TheECINE017A01032LongBörsenkurs (Stufe 1)293.069 $0,3718.719
Multi Commodity Exchange of India LtdMulti Commodity Exchange of India LtdECINE745G01043LongBörsenkurs (Stufe 1)291.427 $0,379.710
East Pipes Integrated Co for IndustryEast Pipes Integrated Co for IndustryECSA15GH80KKH0LongBörsenkurs (Stufe 1)290.839 $0,374.967
Bladex IncBladex IncECPAP169941328LongBörsenkurs (Stufe 1)290.200 $0,374.721
L&K Engineering Co LtdL&K Engineering Co LtdECTW0006139009LongBörsenkurs (Stufe 1)289.737 $0,3710.000
TVS Motor Co LtdTVS Motor Co LtdECINE494B01023LongBörsenkurs (Stufe 1)285.889 $0,367.795
Pepco Group NVPepco Group NVECNL0015000AU7LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt282.775 $0,3629.280
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPECBRSBSPACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)280.615 $0,3548.874
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SAPowszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SAECPLPKO0000016LongBörsenkurs (Stufe 1)278.454 $0,3510.156
Electrical Industries CoElectrical Industries CoECSA13LG50KBH9LongBörsenkurs (Stufe 1)269.251 $0,3470.106
Banco de ChileBanco de ChileECCLP0939W1081LongBörsenkurs (Stufe 1)266.409 $0,341.360.772
APR Corp/KoreaAPR Corp/KoreaECKR7278470000LongBörsenkurs (Stufe 1)261.014 $0,331.049
HDFC Asset Management Co LtdHDFC Asset Management Co LtdECINE127D01025LongBörsenkurs (Stufe 1)256.406 $0,329.142
Eneva SAEneva SAECBRENEVACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)256.211 $0,3249.500
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SAECGRS003003035LongBörsenkurs (Stufe 1)253.561 $0,3214.711
BSE LtdBSE LtdECINE118H01025LongBörsenkurs (Stufe 1)251.196 $0,326.144
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)250.063 $0,321.435
Shriram Finance LtdShriram Finance LtdECINE721A01047LongBörsenkurs (Stufe 1)249.249 $0,3122.556
Telefonica Brasil SATelefonica Brasil SAECBRVIVTACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)247.277 $0,3137.600
LIG Defense&Aerospace Co LtdLIG Defense&Aerospace Co LtdECKR7079550000LongBörsenkurs (Stufe 1)245.963 $0,31530
Hanwha EngineHanwha EngineECKR7082740002LongBörsenkurs (Stufe 1)241.553 $0,307.338
BBB Foods IncBBB Foods IncECVGG0896C1032LongBörsenkurs (Stufe 1)229.143 $0,295.499
KEI Industries LtdKEI Industries LtdECINE878B01027LongBörsenkurs (Stufe 1)229.033 $0,294.026
Rasan Information Technology CoRasan Information Technology CoECSA162GIK1SH5LongBörsenkurs (Stufe 1)227.958 $0,295.540
Ashok Leyland LtdAshok Leyland LtdECINE208A01029LongBörsenkurs (Stufe 1)227.138 $0,29136.252
Karur Vysya Bank Ltd/TheKarur Vysya Bank Ltd/TheECINE036D01028LongBörsenkurs (Stufe 1)226.295 $0,2972.490
Pan African Resources PLCPan African Resources PLCECGB0004300496LongBörsenkurs (Stufe 1)225.814 $0,28178.261
Vedanta LtdVedanta LtdECINE205A01025LongBörsenkurs (Stufe 1)224.461 $0,2875.586
Quality Power Electrical Equipments LtdQuality Power Electrical Equipments LtdECINE0SII01026LongBörsenkurs (Stufe 1)220.370 $0,2817.055
Latam Airlines Group SALatam Airlines Group SAEC51817R205LongBörsenkurs (Stufe 1)217.930 $0,273.740
Torrent Pharmaceuticals LtdTorrent Pharmaceuticals LtdECINE685A01028LongBörsenkurs (Stufe 1)217.518 $0,274.429
Tata Consumer Products LtdTata Consumer Products LtdECINE192A01025LongBörsenkurs (Stufe 1)214.694 $0,2718.940
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CVCorp Inmobiliaria Vesta SAB de CVECMX01VE0M0003LongBörsenkurs (Stufe 1)205.929 $0,2659.900
Banca Transilvania SABanca Transilvania SAECROTLVAACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)205.889 $0,2624.331
Hyundai Rotem Co LtdHyundai Rotem Co LtdECKR7064350002LongBörsenkurs (Stufe 1)203.451 $0,261.822
Falabella SAFalabella SAECCLP3880F1085LongBörsenkurs (Stufe 1)202.648 $0,2632.459
Korea Investment Holdings Co LtdKorea Investment Holdings Co LtdECKR7071050009LongBörsenkurs (Stufe 1)173.028 $0,221.213
National Aluminium Co LtdNational Aluminium Co LtdECINE139A01034LongBörsenkurs (Stufe 1)171.719 $0,2247.787
Grupo Cibest SAGrupo Cibest SAEC40090E106LongBörsenkurs (Stufe 1)134.475 $0,171.693
76.228.704 $96,064.747.627
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