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Was steckt im Fonds GMO U.S. Opportunistic Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft GMO TRUST zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
323.435.040 $99,765.063.540
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.731.155 $5,1626.452
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)12.563.391 $3,8833.032
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.857.117 $3,3543.252
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.668.697 $2,6773.018
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.344.025 $2,5757.442
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.656.485 $2,36160.144
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.961.975 $2,15134.922
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.788.238 $2,09259.291
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.537.529 $2,0217.190
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.401.851 $1,9728.411
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.091.832 $1,88244.947
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.491.441 $1,6918.347
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.270.918 $1,63212.537
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.240.604 $1,6291.651
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.963.587 $1,5334.575
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.951.590 $1,5317.850
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.744.718 $1,4644.472
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.724.208 $1,4637.178
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.205.174 $1,3022.086
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)4.154.574 $1,2832.999
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.132.112 $1,2730.980
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.995.285 $1,2313.416
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.917.508 $1,2143.059
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.842.375 $1,196.250
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.744.037 $1,1518.167
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)3.574.026 $1,1065.160
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.415.440 $1,0518.174
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.363.016 $1,0478.137
GMO US Treasury FundGMO US Treasury FundEC362013369LongBörsenkurs (Stufe 1)3.337.716 $1,03666.211
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.154.213 $0,9737.893
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.052.119 $0,9413.803
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)3.031.142 $0,93173.804
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.006.331 $0,937.646
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.916.675 $0,9020.228
Match Group IncMatch Group IncEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.849.140 $0,8878.858
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.847.358 $0,8826.058
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.812.798 $0,8724.678
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.710.715 $0,8426.620
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.658.670 $0,8220.913
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.621.954 $0,818.285
Fox CorpFox CorpEC35137L204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.226.609 $1,0054.900
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.418.507 $0,7513.255
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.380.655 $0,738.156
H&R Block IncH&R Block IncEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.348.198 $0,7261.008
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.343.587 $0,7228.414
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.339.172 $0,7252.272
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.249.447 $0,6915.293
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)2.213.906 $0,687.102
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.187.429 $0,6718.165
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.080.517 $0,6457.110
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.078.852 $0,643.688
Lear CorpLear CorpEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.043.610 $0,6314.279
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.001.219 $0,6212.858
Avnet IncAvnet IncEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.987.654 $0,6122.865
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.896.000 $0,587.584
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870.404 $0,5830.095
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.863.422 $0,5730.463
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.860.572 $0,5723.995
Macy's IncMacy's IncEC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.783.167 $0,5581.947
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.777.637 $0,5531.883
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.759.867 $0,5422.059
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.692.582 $0,5220.469
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.669.705 $0,5234.634
Aflac IncAflac IncEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.656.284 $0,5114.733
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.619.001 $0,503.932
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.571.120 $0,487.270
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.495.525 $0,4615.323
Radian Group IncRadian Group IncEC750236101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.481.564 $0,4643.384
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)1.395.598 $0,4318.801
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.361.379 $0,427.811
Crocs IncCrocs IncEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.359.365 $0,4211.455
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.007 $0,4213.338
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)1.352.786 $0,4215.142
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.348.047 $0,4278.012
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.197.307 $0,3773.185
Enova International IncEnova International IncEC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.158.511 $0,367.173
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.125.553 $0,3525.299
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.116.170 $0,3412.384
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.285 $0,343.632
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.026 $0,3428.186
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.084.563 $0,3336.116
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.731 $0,3339.709
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.610 $0,3310.223
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.820 $0,338.934
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.822 $0,3221.077
Academy Sports & Outdoors IncAcademy Sports & Outdoors IncEC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.160 $0,3119.075
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.000.675 $0,3129.597
MGIC Investment CorpMGIC Investment CorpEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)989.759 $0,3139.245
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)903.449 $0,2811.605
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)886.368 $0,273.563
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)876.175 $0,2731.048
Janus Henderson Group PLCJanus Henderson Group PLCECJE00BYPZJM29LongBörsenkurs (Stufe 1)875.295 $0,2716.927
PVH CorpPVH CorpEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)874.873 $0,279.379
Western Union Co/TheWestern Union Co/TheEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)870.138 $0,27107.028
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)814.559 $0,2511.402
Albertsons Cos IncAlbertsons Cos IncEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)809.316 $0,2551.846
Paycom Software IncPaycom Software IncEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)788.297 $0,245.644
Meritage Homes CorpMeritage Homes CorpEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)757.763 $0,2311.615
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)755.271 $0,236.685
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)746.885 $0,2327.540
Fortune Brands Innovations IncFortune Brands Innovations IncEC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)741.223 $0,2319.035
Autoliv IncAutoliv IncEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)724.711 $0,225.701
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)721.790 $0,227.172
Mattel IncMattel IncEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)710.113 $0,2247.531
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)707.212 $0,229.847
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)669.312 $0,2113.405
Signet Jewelers LtdSignet Jewelers LtdECBMG812761002LongBörsenkurs (Stufe 1)658.484 $0,207.535
Franklin Resources IncFranklin Resources IncEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)657.283 $0,2021.189
ResMed IncResMed IncEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)649.463 $0,203.408
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)637.558 $0,201.984
Bread Financial Holdings IncBread Financial Holdings IncEC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)627.053 $0,197.040
Lennar CorpLennar CorpEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)627.024 $0,196.984
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)624.019 $0,195.736
Dropbox IncDropbox IncEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)618.939 $0,1923.026
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)604.383 $0,191.356
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)594.992 $0,187.633
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)594.750 $0,185.377
SLM CorpSLM CorpEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)576.558 $0,1826.065
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)558.297 $0,171.684
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)550.969 $0,1711.918
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)547.042 $0,171.215
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)540.787 $0,178.467
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)530.347 $0,161.260
Group 1 Automotive IncGroup 1 Automotive IncEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)525.757 $0,161.662
AutoNation IncAutoNation IncEC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)525.428 $0,162.799
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)524.289 $0,166.894
Perdoceo Education CorpPerdoceo Education CorpEC71363P106LongBörsenkurs (Stufe 1)500.627 $0,1515.461
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)489.907 $0,153.828
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)481.817 $0,156.889
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)472.792 $0,159.856
Ingredion IncIngredion IncEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)471.696 $0,154.650
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)471.312 $0,153.506
Covista IncCovista IncEC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)468.962 $0,143.981
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)426.136 $0,133.408
Brown-Forman CorpBrown-Forman CorpEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)424.251 $0,1316.495
Gap Inc/TheGap Inc/TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)405.467 $0,1319.171
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)383.911 $0,123.004
Paramount Skydance CorpParamount Skydance CorpEC69932A204LongBörsenkurs (Stufe 1)367.583 $0,1134.645
Genpact LtdGenpact LtdECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)366.042 $0,1111.109
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch CoEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)361.312 $0,114.679
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)358.943 $0,1111.549
NewMarket CorpNewMarket CorpEC651587107LongBörsenkurs (Stufe 1)342.696 $0,11443
Bath & Body Works IncBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)335.495 $0,1016.758
Eastman Chemical CoEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)322.220 $0,104.247
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)296.078 $0,095.220
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)289.540 $0,093.114
Federated Hermes IncFederated Hermes IncEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)264.379 $0,084.716
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)263.468 $0,081.498
Blue Owl Capital CorpBlue Owl Capital CorpEC69121K104LongBörsenkurs (Stufe 1)258.136 $0,0822.925
Booz Allen Hamilton Holding CorpBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)241.499 $0,073.050
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)240.701 $0,072.892
M/I Homes IncM/I Homes IncEC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)225.597 $0,071.714
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)223.475 $0,071.519
Arrow Electronics IncArrow Electronics IncEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)219.566 $0,071.023
Mosaic Co/TheMosaic Co/TheEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)214.718 $0,078.984
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)214.163 $0,072.825
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)210.381 $0,067.413
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)205.270 $0,061.579
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)198.018 $0,062.158
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)196.939 $0,063.385
Toll Brothers IncToll Brothers IncEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)194.233 $0,061.402
DXC Technology CoDXC Technology CoEC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)188.062 $0,0618.977
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)184.491 $0,06497
ZoomInfo Technologies IncZoomInfo Technologies IncEC98980F104LongBörsenkurs (Stufe 1)136.860 $0,0441.099
323.435.040 $99,765.063.540
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