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Was steckt im Fonds Brandes International ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft 2023 ETF Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
445.071.960 $96,6537.530.032
Sanofi SASanofi SA EUR2ECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)14.795.919 $3,21154.749
Petroleo Brasileiro SAPetroleo Brasileiro SA SP ADR NON VTGEC71654V101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.017.019 $2,83694.241
Takeda Pharmaceutical Co Ltd.Takeda Pharmaceutical Co Ltd. NPVECJP3463000004LongBörsenkurs (Stufe 1)11.830.856 $2,57331.500
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV)Wal-Mart De Mexico COM NPVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)11.101.363 $2,413.418.724
Wilmar International Ltd.Wilmar International Ltd. NPVECSG1T56930848LongBörsenkurs (Stufe 1)10.904.391 $2,373.641.500
Astellas Pharma Inc.Astellas Pharma Inc. NPVECJP3942400007LongBörsenkurs (Stufe 1)10.686.763 $2,32673.300
SAP SESAP SE SPON ADREC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)10.465.725 $2,2761.128
ALIBABA GROUP HOLDING LTDAlibaba Group Holding Ltd. SPONSORED ADSEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.917.237 $2,1579.047
Carrefour S.A.Carrefour S.A. EUR2.50ECFR0000120172LongBörsenkurs (Stufe 1)9.489.301 $2,06516.175
Heineken Holding N.V.Heineken Holding N.V. EUR1.60ECNL0000008977LongBörsenkurs (Stufe 1)9.075.426 $1,97127.982
GSK plcGSK plc SPONSORED ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)8.986.036 $1,95162.820
Henkel AG & Co. KGaAHenkel AG & Co. KGaA NPV(BR)ECDE0006048408LongBörsenkurs (Stufe 1)8.695.902 $1,89121.737
Kering S.A.Kering S.A. UNSPONSORED ADREC492089107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.661.363 $1,88285.665
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CVBanco Actinver SA CBFI (FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV)ECMXCFFU000001LongBörsenkurs (Stufe 1)8.351.806 $1,815.131.622
Ambev S.A.Ambev S.A. SPONSORED ADREC02319V103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.115.349 $1,762.779.229
Pernod Ricard SAPernod Ricard SA EUR1.55ECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)8.048.136 $1,75108.423
America Movil S.A.B. de C.V.America Movil S.A.B. de C.V. SPON ADS RP CL BEC02390A101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.908.941 $1,72310.398
DHL GROUPDHL GROUPECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)7.869.474 $1,71152.142
Koninklijke Philips NVKoninklijke Philips NV NY REGIS SHS NEWEC500472303LongBörsenkurs (Stufe 1)7.688.358 $1,67280.597
TotalEnergies SETotalEnergies SE EUR2.5ECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)7.609.371 $1,6581.366
The Swatch Group AGThe Swatch Group AG CHF0.45(REGD)ECCH0012255144LongBörsenkurs (Stufe 1)10.760.996 $2,34183.742
STMICROELECTRONICS NVSTMicroelectronics N.V. EUR1.04ECNL0000226223LongBörsenkurs (Stufe 1)7.147.448 $1,55216.175
BNP Paribas SABNP Paribas SA SPONSORED ADREC05565A202LongBörsenkurs (Stufe 1)7.144.211 $1,55150.120
Embraer S.A.Embraer S.A. SPONSORED ADSEC29082A107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.117.833 $1,55119.950
Shell PLCShell PLC SPON ADSEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)7.108.176 $1,5476.432
Mondi PLCMondi PLC UNSPONSORED ADREC60921V200LongBörsenkurs (Stufe 1)7.075.721 $1,54313.085
UBS Group AGUBS Group AG SHSECCH0244767585LongBörsenkurs (Stufe 1)7.042.368 $1,53180.250
Sainsbury (J) PLCSainsbury (J) PLC SPON ADR NEWEC466249208LongBörsenkurs (Stufe 1)7.025.356 $1,53384.951
Capgemini SECapgemini SE EUR8ECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)6.916.839 $1,5059.544
Fresenius Medical Care AGFresenius Medical Care AG NPVECDE0005785802LongBörsenkurs (Stufe 1)6.914.567 $1,50155.100
Grifols S.A.Grifols S.A. SP ADR REP B NVTEC398438408LongBörsenkurs (Stufe 1)6.895.107 $1,50859.739
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc.Sumitomo Mitsui Trust Group Inc. NPVECJP3892100003LongBörsenkurs (Stufe 1)6.844.669 $1,49221.600
CAE IncCAE Inc COMEC124765108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.754.869 $1,47259.304
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SA EUR0.40ECFR0000130577LongBörsenkurs (Stufe 1)6.751.810 $1,4782.459
China Resources Beer Holdings Co Ltd.China Resources Beer Holdings Co Ltd. NPVECHK0291001490LongBörsenkurs (Stufe 1)6.745.820 $1,462.063.000
Compagnie Financiere Richemont SaCompagnie Financiere Richemont Sa CHF1 (REGD)ECCH0210483332LongBörsenkurs (Stufe 1)6.650.435 $1,4438.381
National Grid PLCNational Grid PLC SPONSORED ADR NEEC636274409LongBörsenkurs (Stufe 1)6.583.910 $1,4377.824
Honda Motor Co Ltd.Honda Motor Co Ltd. NPVECJP3854600008LongBörsenkurs (Stufe 1)6.463.204 $1,40815.700
Makita Corp.Makita Corp. NPVECJP3862400003LongBörsenkurs (Stufe 1)5.930.978 $1,29185.400
Sodexo S.A.Sodexo S.A. EUR4ECFR0000121220LongBörsenkurs (Stufe 1)5.846.171 $1,27114.691
Intesa Sanpaolo S.p.A.Intesa Sanpaolo S.p.A. NPVECIT0000072618LongBörsenkurs (Stufe 1)5.710.721 $1,24957.312
Kubota CorporationKubota Corporation NPVECJP3266400005LongBörsenkurs (Stufe 1)5.704.953 $1,24368.500
TCOM/TRIP.COM GROUP LTDTrip.com Group Ltd. ADSEC89677Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.635.879 $1,22113.193
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLC SPONSORED ADREC756255303LongBörsenkurs (Stufe 1)5.583.997 $1,21410.588
Open Text CorpOpen Text Corp COMEC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.566.094 $1,21250.274
Bridgestone Corp.Bridgestone Corp. NPVECJP3830800003LongBörsenkurs (Stufe 1)5.508.643 $1,20267.600
SMC Corp.SMC Corp. NPVECJP3162600005LongBörsenkurs (Stufe 1)5.507.716 $1,2014.600
Kingfisher PLCKingfisher PLC SPON ADR PAREC495724403LongBörsenkurs (Stufe 1)5.406.099 $1,17708.532
Diageo PLCDiageo PLC SPON ADR NEWEC25243Q205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.333.524 $1,1671.639
Smith & Nephew PLCSmith & Nephew PLC SPDN ADR NEWEC83175M205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.203.212 $1,13163.726
DSM Firmenich AGDSM Firmenich AG EUR0.01ECCH1216478797LongBörsenkurs (Stufe 1)5.132.878 $1,1172.278
Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V. COM SER'A'NPVECMXP606941179LongBörsenkurs (Stufe 1)4.553.064 $0,991.923.275
Erste Group Bank AGErste Group Bank AG NPVECAT0000652011LongBörsenkurs (Stufe 1)4.483.549 $0,9741.935
Novartis AGNovartis AG SPONSORED ADREC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.467.938 $0,9729.250
Nice LimitedNice Limited SPONSORED ADREC653656108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.438.186 $0,9640.252
Telefonica Brasil S.ATelefonica Brasil S.A SPONSORED ADSEC87936R205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.745.198 $0,81235.399
Societe BIC SASociete BIC SA EUR3.82ECFR0000120966LongBörsenkurs (Stufe 1)3.613.000 $0,7858.209
Samsung Electronics Co Ltd.Samsung Electronics Co Ltd. N/VTG PFD KRW100EPKR7005931001LongBörsenkurs (Stufe 1)5.585.531 $1,2149.353
Buzzi S.p.A.Buzzi S.p.A. NPVECIT0001347308LongBörsenkurs (Stufe 1)3.448.352 $0,7569.252
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.332.525 $0,729.861
CEMEX S.A.B. de C.V.CEMEX S.A.B. de C.V. SPON ADR NEWEC151290889LongBörsenkurs (Stufe 1)3.320.357 $0,72290.241
FIRST PACIFIC COMPANY LTDFirst Pacific Co Ltd. USD0.01ECBMG348041077LongBörsenkurs (Stufe 1)3.260.940 $0,714.666.000
WPP PLCWPP PLC ORD GBP0.10ECJE00B8KF9B49LongBörsenkurs (Stufe 1)2.989.422 $0,65967.267
Nutrien LtdNutrien Ltd COMEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.422.191 $0,5332.099
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AG ORD NPV (REGD)ECDE0006231004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.178.776 $0,4749.605
445.071.960 $96,6537.530.032
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