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Was steckt im Fonds Brandes International ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft 2023 ETF Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
483.570.237 $98,6740.275.231
SANOFI SASANOFI SA EUR2ECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)15.191.175 $3,10177.082
SAP SESAP SE SPON ADREC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)12.666.455 $2,5882.191
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTDTAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD NPVECJP3463000004LongBörsenkurs (Stufe 1)11.508.749 $2,35363.000
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTD SPONSORED ADSEC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.460.588 $2,34119.406
HENKEL AG & CO. KGAAHENKEL AG & CO. KGAA NPV(BR)ECDE0006048408LongBörsenkurs (Stufe 1)11.427.014 $2,33144.522
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV)WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) COM NPVECMX01WA000038LongBörsenkurs (Stufe 1)11.206.659 $2,293.814.998
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SACOMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHF1 (REGD)ECCH0210483332LongBörsenkurs (Stufe 1)10.268.562 $2,1044.476
HEINEKEN HOLDING NVHEINEKEN HOLDING NV EUR1.60ECNL0000008977LongBörsenkurs (Stufe 1)10.103.946 $2,06132.479
RECKITT BENCKISER GROUP PLCRECKITT BENCKISER GROUP PLC SPONSORED ADREC756255303LongBörsenkurs (Stufe 1)9.399.411 $1,92716.965
DSM FIRMENICH AGDSM FIRMENICH AG EUR0.01ECCH1216478797LongBörsenkurs (Stufe 1)9.344.138 $1,9198.530
ASTELLAS PHARMA INCASTELLAS PHARMA INC NPVECJP3942400007LongBörsenkurs (Stufe 1)9.322.289 $1,90696.900
KONINKLIJKE PHILIPS NVKONINKLIJKE PHILIPS NV NY REGIS SHS NEWEC500472303LongBörsenkurs (Stufe 1)9.274.074 $1,89341.084
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CVFIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV CBFI (FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV)ECMXCFFU000001LongBörsenkurs (Stufe 1)9.128.383 $1,865.326.413
FRESENIUS MEDICAL CARE AGFRESENIUS MEDICAL CARE AG NPVECDE0005785802LongBörsenkurs (Stufe 1)9.101.484 $1,86201.152
BNP PARIBAS SABNP PARIBAS SA SPONSORED ADREC05565A202LongBörsenkurs (Stufe 1)9.021.187 $1,84154.817
PERNOD RICARD SAPERNOD RICARD SA EUR1.55ECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)8.990.090 $1,83123.209
SODEXO SASODEXO SA EUR4ECFR0000121220LongBörsenkurs (Stufe 1)8.857.673 $1,81153.055
KERING SAKERING SA UNSPONSORED ADREC492089107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.791.727 $1,79309.786
DIAGEO PLCDIAGEO PLC SPON ADR NEWEC25243Q205LongBörsenkurs (Stufe 1)8.785.454 $1,79109.299
GSK PLCGSK PLC SPONSORED ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)8.767.455 $1,79167.254
CARREFOUR SACARREFOUR SA EUR2.50ECFR0000120172LongBörsenkurs (Stufe 1)8.667.904 $1,77466.840
WILMAR INTERNATIONAL LTDWILMAR INTERNATIONAL LTD NPVECSG1T56930848LongBörsenkurs (Stufe 1)8.545.411 $1,743.062.500
PUBLICIS GROUPE SAPUBLICIS GROUPE SA EUR0.40ECFR0000130577LongBörsenkurs (Stufe 1)8.441.803 $1,7285.453
AMERICA MOVIL SAB DE CVAMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL BEC02390A101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.354.823 $1,70321.463
UBS GROUP AGUBS GROUP AG SHSECCH0244767585LongBörsenkurs (Stufe 1)8.195.985 $1,67165.375
SWATCH GROUP AG (THE)SWATCH GROUP AG (THE) CHF0.45(REGD)ECCH0012255144LongBörsenkurs (Stufe 1)12.487.776 $2,55185.499
HONDA MOTOR CO LTDHONDA MOTOR CO LTD NPVECJP3854600008LongBörsenkurs (Stufe 1)7.959.113 $1,62874.400
J SAINSBURY PLCJ SAINSBURY PLC SPON ADR NEWEC466249208LongBörsenkurs (Stufe 1)7.953.065 $1,62464.277
EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SAEMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA SPONSORED ADSEC29082A107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.940.484 $1,62124.459
CAE INCCAE INC COMEC124765108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.832.077 $1,60312.533
INTESA SANPAOLO SPAINTESA SANPAOLO SPA NPVECIT0000072618LongBörsenkurs (Stufe 1)7.668.808 $1,561.120.491
BRIDGESTONE CORPBRIDGESTONE CORP NPVECJP3830800003LongBörsenkurs (Stufe 1)7.449.380 $1,52355.200
SMITH & NEPHEW PLCSMITH & NEPHEW PLC SPDN ADR NEWEC83175M205LongBörsenkurs (Stufe 1)7.386.999 $1,51256.404
CAPGEMINI SECAPGEMINI SE EUR8ECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)7.310.469 $1,4972.739
PETROLEO BRASILEIRO SAPETROLEO BRASILEIRO SA SP ADR NON VTGEC71654V101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.266.008 $1,48496.312
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INCSUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC NPVECJP3892100003LongBörsenkurs (Stufe 1)7.182.199 $1,47192.800
AMBEV SAAMBEV SA SPONSORED ADREC02319V103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.151.253 $1,462.277.469
MONDI PLCMONDI PLC UNSPONSORED ADREC60921V200LongBörsenkurs (Stufe 1)7.096.801 $1,45389.613
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NEEC636274409LongBörsenkurs (Stufe 1)6.780.672 $1,3881.823
MAKITA CORPMAKITA CORP NPVECJP3862400003LongBörsenkurs (Stufe 1)6.617.472 $1,35185.800
ESSITY ABESSITY AB SER'B'NPVECSE0009922164LongBörsenkurs (Stufe 1)6.528.251 $1,33230.770
CNH INDUSTRIAL NVCNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01ECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)6.527.887 $1,33581.290
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO LTDCHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO LTD NPVECHK0291001490LongBörsenkurs (Stufe 1)6.460.366 $1,322.381.000
GRIFOLS SAGRIFOLS SA SP ADR REP B NVTEC398438408LongBörsenkurs (Stufe 1)6.323.523 $1,29893.153
DHL GROUPDHL GROUPECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)6.318.730 $1,29104.146
TELEFONICA BRASIL SATELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADSEC87936R205LongBörsenkurs (Stufe 1)6.251.316 $1,28475.024
KUBOTA CORPKUBOTA CORP NPVECJP3266400005LongBörsenkurs (Stufe 1)6.053.297 $1,24366.500
ERSTE GROUP BANK AGERSTE GROUP BANK AG NPVECAT0000652011LongBörsenkurs (Stufe 1)5.840.550 $1,1943.652
OPEN TEXT CORPOPEN TEXT CORP COMEC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.734.901 $1,17258.912
KERRY GROUP PLCKERRY GROUP PLC SPONSORED ADREC492460100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.573.061 $1,1460.557
KINGFISHER PLCKINGFISHER PLC SPON ADR PAREC495724403LongBörsenkurs (Stufe 1)5.572.377 $1,14739.042
NICE LTDNICE LTD SPONSORED ADREC653656108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.222.421 $1,0757.484
TRIP.COM GROUP LTDTRIP.COM GROUP LTD ADSEC89677Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.153.583 $1,05129.357
NOVARTIS AGNOVARTIS AG SPONSORED ADREC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.793.438 $0,9830.586
KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CVKIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV COM SER'A'NPVECMXP606941179LongBörsenkurs (Stufe 1)4.447.757 $0,912.008.266
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.435.193 $0,909.287
SHELL PLCSHELL PLC SPON ADSEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.091.243 $0,8352.763
NETEASE INCNETEASE INC SPONSORED ADSEC64110W102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.074.852 $0,8331.800
SOCIETE BIC SASOCIETE BIC SA EUR3.82ECFR0000120966LongBörsenkurs (Stufe 1)3.831.934 $0,7858.837
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR UNITARYEC796050201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.825.360 $0,781.104
BUZZI SPABUZZI SPA NPVECIT0001347308LongBörsenkurs (Stufe 1)3.705.513 $0,7672.406
CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CVCEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV SPON ADR NEWEC151290889LongBörsenkurs (Stufe 1)3.626.160 $0,74302.180
FIRST PACIFIC COMPANY LTDFIRST PACIFIC COMPANY LTD USD0.01ECBMG348041077LongBörsenkurs (Stufe 1)3.429.774 $0,705.604.000
WPP PLCWPP PLC ORD GBP0.10ECJE00B8KF9B49LongBörsenkurs (Stufe 1)3.111.916 $0,63994.929
BEIERSDORF AGBEIERSDORF AG NPVECDE0005200000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.731.821 $0,3520.118
483.570.237 $98,6740.275.231
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