Was steckt im Fonds Vert Global Sustainable Real Estate ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Manager Directed Portfolios zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
518.955.256 $99,1045.173.674
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)29.669.547 $5,6728.463
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.350.769 $5,41126.764
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.130.178 $5,18119.532
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.252.517 $4,63179.025
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.835.653 $4,55132.730
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.181.564 $4,24135.609
Goodman GroupGoodman GroupECAU000000GMG2LongBörsenkurs (Stufe 1)22.134.711 $4,231.026.331
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.972.406 $4,20247.437
Iron Mountain IncIron Mountain IncEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.010.539 $3,63150.507
Extra Space Storage IncExtra Space Storage IncEC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.526.322 $2,97106.857
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.273.021 $2,5370.343
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.899.162 $2,27175.168
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.286.558 $1,7731.848
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.608.607 $1,64339.590
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.218.692 $1,57346.634
Mid-America Apartment CommunitMid-America Apartment Communities IncEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.897.489 $1,5156.841
Segro PLCSegro PLCECGB00B5ZN1N88LongBörsenkurs (Stufe 1)7.579.104 $1,45652.468
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.401.468 $1,41345.863
Scentre GroupScentre GroupECAU000000SCG8LongBörsenkurs (Stufe 1)7.187.079 $1,372.687.558
Unibail-Rodamco-WestfieldUnibail-Rodamco-WestfieldECFR0013326246LongBörsenkurs (Stufe 1)7.073.321 $1,3560.388
Regency Centers CorpRegency Centers CorpEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.828.934 $1,3085.640
UDR IncUDR IncEC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.238.738 $1,19156.281
CapitaLand Integrated CommerciCapitaLand Integrated Commercial TrustECSG1M51904654LongBörsenkurs (Stufe 1)5.972.514 $1,143.259.556
Equity LifeStyle Properties InEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.879.000 $1,1291.218
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.644.014 $1,0849.297
BXP IncBXP IncEC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.995.398 $0,9575.334
Federal Realty Investment TrusFederal Realty Investment TrustEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.902.049 $0,9439.712
Klepierre SAKlepierre SAECFR0000121964LongBörsenkurs (Stufe 1)4.636.592 $0,89110.865
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.611.830 $0,88146.268
Alexandria Real Estate EquitieAlexandria Real Estate Equities IncEC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.123.357 $0,7978.020
CapitaLand Ascendas REITCapitaLand Ascendas REITECSG1M77906915LongBörsenkurs (Stufe 1)4.031.694 $0,772.094.295
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.772.670 $0,72112.617
Merlin Properties Socimi SAMerlin Properties Socimi SAECES0105025003LongBörsenkurs (Stufe 1)3.767.004 $0,72214.788
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.609.078 $0,6994.826
Vicinity LtdVicinity LtdECAU000000VCX7LongBörsenkurs (Stufe 1)3.544.260 $0,681.982.890
StocklandStocklandECAU000000SGP0LongBörsenkurs (Stufe 1)3.497.954 $0,671.237.504
Aedifica SAAedifica SAECBE0003851681LongBörsenkurs (Stufe 1)3.408.117 $0,6542.223
GPT Group/TheGPT Group/TheECAU000000GPT8LongBörsenkurs (Stufe 1)3.350.547 $0,64991.034
Macerich Co/TheMacerich Co/TheEC554382101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.342.335 $0,64132.685
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.231.796 $0,6282.234
Land Securities Group PLCLand Securities Group PLCECGB00BYW0PQ60LongBörsenkurs (Stufe 1)3.170.981 $0,61366.996
Nippon Building Fund IncNippon Building Fund IncECJP3027670003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.986.276 $0,573.855
Kite Realty Group TrustKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.821.341 $0,5499.413
British Land Co PLC/TheBritish Land Co PLC/TheECGB0001367019LongBörsenkurs (Stufe 1)2.804.563 $0,54510.897
Tritax Big Box REIT PLCTritax Big Box REIT PLCECGB00BG49KP99LongBörsenkurs (Stufe 1)2.683.114 $0,511.252.519
Phillips Edison & Co IncPhillips Edison & Co IncEC71844V201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.589.513 $0,4962.218
Japan Metropolitan Fund InvestJapan Metropolitan Fund InvestECJP3039710003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.584.456 $0,493.747
Warehouses De Pauw CVAWarehouses De Pauw CVAECBE0974349814LongBörsenkurs (Stufe 1)2.514.405 $0,4899.694
Cousins Properties IncCousins Properties IncEC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)2.412.880 $0,4680.483
Japan Real Estate Investment CJapan Real Estate Investment CorpECJP3027680002LongBörsenkurs (Stufe 1)2.399.719 $0,463.368
Mirvac GroupMirvac GroupECAU000000MGR9LongBörsenkurs (Stufe 1)2.364.935 $0,451.984.648
Prologis Property Mexico SA dePrologis Property Mexico SA de CVECMXCFFI170008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.296.997 $0,44531.618
Americold Realty Trust IncAmericold Realty Trust IncEC03064D108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.234.519 $0,43142.145
Kilroy Realty CorpKilroy Realty CorpEC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.087.753 $0,4055.718
DexusDexusECAU000000DXS1LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.520 $0,38537.412
Gecina SAGecina SAECFR0010040865LongBörsenkurs (Stufe 1)1.940.288 $0,3723.074
GLP J-ReitGLP J-ReitECJP3047510007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.915.695 $0,372.266
Nippon Prologis REIT IncNippon Prologis REIT IncECJP3047550003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.881.535 $0,363.523
SL Green Realty CorpSL Green Realty CorpEC78440X887LongBörsenkurs (Stufe 1)1.839.750 $0,3535.537
KDX Realty Investment CorpKDX Realty Investment CorpECJP3046270009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.830.875 $0,351.921
Nomura Real Estate Master FundNomura Real Estate Master Fund IncECJP3048110005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.824.122 $0,351.953
Growthpoint Properties LtdGrowthpoint Properties LtdECZAE000179420LongBörsenkurs (Stufe 1)1.808.815 $0,351.718.636
Covivio SA/FranceCovivio SA/FranceECFR0000064578LongBörsenkurs (Stufe 1)1.674.380 $0,3227.323
Daiwa House Residential InvestDaiwa House REIT Investment CorpECJP3046390005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.626.685 $0,312.194
Orix JREIT IncOrix JREIT IncECJP3040880001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.575.958 $0,302.627
Primary Health Properties PLCPrimary Health Properties PLCECGB00BYRJ5J14LongBörsenkurs (Stufe 1)1.557.476 $0,301.226.191
LXP Industrial TrustLXP Industrial TrustEC529043408LongBörsenkurs (Stufe 1)1.520.547 $0,2928.221
Japan Hotel REIT Investment CoJapan Hotel REIT Investment CorpECJP3046400002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.506.712 $0,293.088
UNITE Group PLC/TheUNITE Group PLC/TheECG9283N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.351.672 $0,26200.276
Derwent London PLCDerwent London PLCECGB0002652740LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.047 $0,2652.172
Urban Edge PropertiesUrban Edge PropertiesEC91704F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.343.468 $0,2658.718
Hammerson PLCHammerson PLCECGB00BRJQ8J25LongBörsenkurs (Stufe 1)1.335.509 $0,26272.100
Shaftesbury Capital PLCShaftesbury Capital PLCECGB00B62G9D36LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.136 $0,25714.233
DiamondRock Hospitality CoDiamondRock Hospitality CoEC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.307.036 $0,25107.310
Redefine Properties LtdRedefine Properties LtdECZAE000190252LongBörsenkurs (Stufe 1)1.280.184 $0,243.278.471
RioCan REITRioCan Real Estate Investment TrustEC766910103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.188.484 $0,2374.313
Big Yellow Group PLCBig Yellow Group PLCECGB0002869419LongBörsenkurs (Stufe 1)1.179.740 $0,2398.489
Keppel REITKeppel REITECSG1T22929874LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.026 $0,221.710.100
Frasers Logistics & CommercialFrasers Logistics & Commercial TrustECSG1CI9000006LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.630 $0,211.460.500
Industrial & Infrastructure FuIndustrial & Infrastructure Fund Investment CorpECJP3046500009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.075.655 $0,211.232
Suntec REITSuntec Real Estate Investment TrustECSG1Q52922370LongBörsenkurs (Stufe 1)1.069.353 $0,20953.900
Frasers Centrepoint TrustFrasers Centrepoint TrustECSG1T60930966LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.809 $0,20604.836
Japan Prime Realty InvestmentJapan Prime Realty Investment CorpECJP3040890000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.031.596 $0,201.797
Sekisui House Reit IncSekisui House Reit IncECJP3047820000LongBörsenkurs (Stufe 1)961.948 $0,182.041
Safestore Holdings PLCSafestore Holdings PLCECGB00B1N7Z094LongBörsenkurs (Stufe 1)935.683 $0,18115.005
Choice Properties Real EstateChoice Properties Real Estate Investment TrustEC17039A106LongBörsenkurs (Stufe 1)934.435 $0,1881.134
First Capital Real Estate InveFirst Capital Real Estate Investment TrustEC31890B103LongBörsenkurs (Stufe 1)900.727 $0,1755.225
CapitaLand Ascott TrustCapitaLand Ascott TrustECY0261Y177LongBörsenkurs (Stufe 1)898.445 $0,171.313.100
Colonial SFL Socimi SAColonial SFL Socimi SAECES0139140174LongBörsenkurs (Stufe 1)897.446 $0,17138.441
Charter Hall Long Wale REITCharter Hall Long Wale REITECAU000000CLW0LongBörsenkurs (Stufe 1)853.910 $0,16337.685
Activia Properties IncActivia Properties IncECJP3047490002LongBörsenkurs (Stufe 1)829.222 $0,16983
SmartCentres Real Estate InvesSmartCentres Real Estate Investment TrustEC83179X108LongBörsenkurs (Stufe 1)809.392 $0,1537.886
Great Portland Estates PLCGreat Portland Estates PLCECGB00BF5H9P87LongBörsenkurs (Stufe 1)785.354 $0,15178.228
Montea NVMontea NVECBE0003853703LongBörsenkurs (Stufe 1)773.665 $0,1510.115
LaSalle Logiport REITLaSalle Logiport REITECJP3048180008LongBörsenkurs (Stufe 1)720.455 $0,14802
Charter Hall Retail REITCharter Hall Retail REITECAU000000CQR9LongBörsenkurs (Stufe 1)716.260 $0,14263.741
Japan Logistics Fund IncJapan Logistics Fund IncECJP3046230003LongBörsenkurs (Stufe 1)703.612 $0,131.205
Eurocommercial Properties NVEurocommercial Properties NVECNL0015000K93LongBörsenkurs (Stufe 1)690.443 $0,1322.121
Mercialys SAMercialys SAECFR0010241638LongBörsenkurs (Stufe 1)658.464 $0,1349.141
Dream Industrial Real Estate IDream Industrial Real Estate Investment TrustEC26153W109LongBörsenkurs (Stufe 1)640.153 $0,1264.919
Goodman New Zealand Ltd & GoodGoodman New Zealand Ltd & Goodman Property Services NZ LtdECNZCPTE0001S9LongBörsenkurs (Stufe 1)625.826 $0,12541.950
Xior Student Housing NVXior Student Housing NVECBE0974288202LongBörsenkurs (Stufe 1)623.567 $0,1220.738
Carmila SACarmila SAECFR0010828137LongBörsenkurs (Stufe 1)619.077 $0,1232.541
Mori Trust Reit IncMori Trust Reit IncECJP3046170001LongBörsenkurs (Stufe 1)601.166 $0,111.315
Hulic Reit IncHulic Reit IncECJP3047660000LongBörsenkurs (Stufe 1)593.394 $0,11621
AEON REIT Investment CorpAEON REIT Investment CorpECJP3047650001LongBörsenkurs (Stufe 1)572.903 $0,11757
UMH Properties IncUMH Properties IncEC903002103LongBörsenkurs (Stufe 1)571.172 $0,1137.726
Lendlease Global Commercial RELendlease Global Commercial REITECSGXC61949712LongBörsenkurs (Stufe 1)568.302 $0,111.289.597
American Assets Trust IncAmerican Assets Trust IncEC024013104LongBörsenkurs (Stufe 1)558.389 $0,1122.616
Mori Hills REIT Investment CorMori Hills REIT Investment CorpECJP3046470005LongBörsenkurs (Stufe 1)533.311 $0,10674
Precinct Properties New ZealanPrecinct Properties New Zealand LtdECNZAPTE0001S3LongBörsenkurs (Stufe 1)511.125 $0,10863.964
Mitsubishi Estate Logistics REMitsubishi Estate Logistics REIT Investment CorpECJP3048480002LongBörsenkurs (Stufe 1)496.308 $0,09675
Shurgard Self Storage LtdShurgard Self Storage LtdECGG00BQZCBZ44LongBörsenkurs (Stufe 1)494.931 $0,0916.910
Kiwi Property Group LtdKiwi Property Group LtdECNZKPGE0001S9LongBörsenkurs (Stufe 1)448.404 $0,09829.750
JBG SMITH PropertiesJBG SMITH PropertiesEC46590V100LongBörsenkurs (Stufe 1)445.587 $0,0930.374
Hoshino Resorts REIT IncHoshino Resorts REIT IncECJP3047610005LongBörsenkurs (Stufe 1)441.164 $0,08299
Wereldhave NVWereldhave NVECNL0000289213LongBörsenkurs (Stufe 1)424.342 $0,0818.651
CenterspaceCenterspaceEC15202L107LongBörsenkurs (Stufe 1)410.637 $0,087.308
Tokyu REIT IncTokyu REIT IncECJP3044510000LongBörsenkurs (Stufe 1)398.185 $0,08350
Killam Apartment Real Estate IKillam Apartment Real Estate Investment TrustEC49410M102LongBörsenkurs (Stufe 1)384.951 $0,0729.442
Workspace Group PLCWorkspace Group PLCECGB00B67G5X01LongBörsenkurs (Stufe 1)347.913 $0,0775.673
Charter Hall Social InfrastrucCharter Hall Social Infrastructure REITECAU0000030645LongBörsenkurs (Stufe 1)333.690 $0,06179.722
ICADEICADEECFR0000035081LongBörsenkurs (Stufe 1)318.668 $0,0614.517
Irish Residential Properties RIrish Residential Properties REIT PLCECIE00BJ34P519LongBörsenkurs (Stufe 1)313.639 $0,06235.272
Empire State Realty Trust IncEmpire State Realty Trust IncEC292104106LongBörsenkurs (Stufe 1)303.355 $0,0656.073
Altarea SCAAltarea SCAECFR0000033219LongBörsenkurs (Stufe 1)281.374 $0,052.519
Allied Properties Real EstateAllied Properties Real Estate Investment TrustEC019456102LongBörsenkurs (Stufe 1)279.098 $0,0540.200
Hudson Pacific Properties IncHudson Pacific Properties IncEC444097406LongBörsenkurs (Stufe 1)274.134 $0,0518.047
Care Property Invest NVCare Property Invest NVECBE0974273055LongBörsenkurs (Stufe 1)248.410 $0,0517.244
Cromwell Property GroupCromwell Property GroupECAU000000CMW8LongBörsenkurs (Stufe 1)247.075 $0,05819.845
Brandywine Realty TrustBrandywine Realty TrustEC105368203LongBörsenkurs (Stufe 1)210.158 $0,0466.296
Dexus Industria REITDexus Industria REITECAU0000192833LongBörsenkurs (Stufe 1)199.695 $0,04118.619
Picton Property Income LtdPicton Property Income LtdECGB00B0LCW208LongBörsenkurs (Stufe 1)181.822 $0,03192.675
Growthpoint Properties AustralGrowthpoint Properties Australia LtdECAU000000GOZ8LongBörsenkurs (Stufe 1)178.162 $0,03118.508
Custodian Property Income ReitCustodian Property Income Reit PLCECGB00BJFLFT45LongBörsenkurs (Stufe 1)158.901 $0,03136.669
NSI NVNSI NVECNL0012365084LongBörsenkurs (Stufe 1)147.046 $0,037.443
Vastned NVVastned NVECBE0003754687LongBörsenkurs (Stufe 1)131.185 $0,033.883
NewRiver REIT PLCNewRiver REIT PLCECGB00BD7XPJ64LongBörsenkurs (Stufe 1)101.554 $0,0297.845
Immobiliare Grande DistribuzioImmobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpAECIT0005322612LongBörsenkurs (Stufe 1)95.368 $0,0219.790
Dream Office Real Estate InvesDream Office Real Estate Investment TrustEC26153P203LongBörsenkurs (Stufe 1)44.260 $0,013.508
Helical PLCHelical PLCECGB00B0FYMT95LongBörsenkurs (Stufe 1)43.757 $0,0117.189
Wereldhave Belgium Comm VAWereldhave Belgium Comm VAECBE0003724383LongBörsenkurs (Stufe 1)32.650 $0,01545
CLS Holdings PLCCLS Holdings PLCECGB00BF044593LongBörsenkurs (Stufe 1)10.248 $0,0016.587
518.955.256 $99,1045.173.674
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