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Was steckt im Fonds Counterpoint Quantitative Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
368.235.435 $99,8511.262.704
PLANET LABS PBCPLANET LABS PBCEC72703X106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.814.038 $2,39266.044
ASTERA LABS INCASTERA LABS INCEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.808.836 $2,3918.237
BELLRING BRANDS INCBELLRING BRANDSEC07831C103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.073.965 $2,19623.954
ADVANCED MICRO DEVICES INCADV MICRO DEVICEEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.031.662 $2,1813.826
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.018.901 $2,1726.919
BLACKBERRY LTDBLACKBERRY LTDEC09228F103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.970.158 $2,16630.052
INTEL CORPINTEL CORPEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.837.711 $2,1356.132
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITALEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.829.430 $2,1212.258
DELL TECHNOLOGIES INCDELL TECHN-CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)7.746.864 $2,1017.955
FASTLY INCFASTLY INC -CL AEC31188V100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.716.359 $2,09420.281
ABCELLERA BIOLOGICS INCABCELLERA BIOLOGEC00288U106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.627.398 $2,07971.643
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCMONOLITHIC POWEREC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.590.539 $2,065.491
PBF ENERGY INCPBF ENERGY INC-AEC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.584.269 $2,06166.614
10X GENOMICS INC10X GENOMICS I-AEC88025U109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.520.544 $2,04196.154
ECHOSTAR CORPECHOSTAR CORP-AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.501.358 $2,0373.905
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYHEWLETT PACKAEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.422.129 $2,01164.534
ALIGNMENT HEALTHCARE INCALIGNMENT HEALTHEC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.400.934 $2,01310.833
BROOKDALE SENIOR LIVING INCBROOKDALE SREC112463104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.392.744 $2,00459.462
DAVITA INCDAVITA INCEC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.384.111 $2,0033.190
ADTRAN HOLDINGS INCADTRAN HOLDINGSEC00486H105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.365.137 $2,00529.866
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.354.374 $1,9925.416
CASEY'S GENERAL STORES INCCASEY'S GENERALEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.341.475 $1,999.237
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.338.976 $1,996.358
NETAPP INCNETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.319.993 $1,9847.299
ALBEMARLE CORPALBEMARLE CORPEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.287.839 $1,9853.972
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INCBRIGHTSPRING HEAEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.265.165 $1,97104.175
TARGET HOSPITALITY CORPTARGET HOSPITALIEC87615L107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.229.734 $1,96355.095
CBOE GLOBAL MARKETS INCCBOE GLOBAL MARKEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.222.830 $1,9629.764
HCA HEALTHCARE INCHCA HEALTHCARE IEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.194.250 $1,9518.452
CARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTHEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.193.792 $1,9530.282
CENOVUS ENERGY INCCENOVUS ENERGYEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.175.077 $1,95289.201
CENTURY ALUMINUM COMPANYCENTURY ALUMINUMEC156431108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.149.080 $1,94155.381
MCKESSON CORPMCKESSON CORPEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.138.153 $1,949.447
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.133.077 $1,9325.207
CORECIVIC INCCORECIVIC INCEC21871N101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.116.485 $1,93234.249
AMN HEALTHCARE SERVICES INCAMN HEALTHCAREEC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.112.239 $1,93219.717
NEW YORK TIMES COMPANY (THE)NEW YORK TIMES-AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.108.149 $1,93101.574
ENSIGN GROUP INC (THE)ENSIGN GROUP INCEC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.096.641 $1,9244.271
KODIAK GAS SERVICES INCKODIAK GAS SERVIEC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.088.891 $1,9294.355
APA CORPAPA CORPEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.087.069 $1,92217.595
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.059.196 $1,9167.903
CENTENE CORPCENTENE CORPEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.031.308 $1,91109.539
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOCCIDENTAL PETEEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.983.686 $1,89143.786
HP INCHP INCEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.924.418 $1,88315.607
INSULET CORPINSULET CORPEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.921.133 $1,8845.459
SUPER MICRO COMPUTER INCSUPER MICRO COMPEC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)6.900.821 $1,87235.282
JETBLUE AIRWAYS CORPJETBLUE AIRWAYSEC477143101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.889.660 $1,871.202.384
VERRA MOBILITY CORPVERRA MOBILITY CEC92511U102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.806.299 $1,851.601.482
KOHL'S CORPKOHLS CORPEC500255104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.641.066 $1,80374.778
VITA COCO COMPANY INC (THE)VITA COCO CO INCEC92846Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.487.474 $1,7698.087
368.235.435 $99,8511.262.704
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