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Was steckt im Fonds SGI Enhanced Global Income ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft RBB Fund, Inc. zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
94.173.081 $98,962.103.392
WisdomTree Emerging Markets HiWisdomTree Emerging Markets High Dividend FundEC97717W315LongBörsenkurs (Stufe 1)3.173.631 $3,3457.535
State Street SPDR S&P EmergingSPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFEC78463X533LongBörsenkurs (Stufe 1)2.955.823 $3,1171.345
iShares Emerging Markets DividiShares Emerging Markets Dividend ETFEC464286319LongBörsenkurs (Stufe 1)2.880.250 $3,0384.564
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.443.268 $2,578.163
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAEC05946K101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.385.172 $2,51101.974
Magna International IncMagna International IncEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)2.346.514 $2,4736.234
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.962.112 $2,064.689
UniCredit SpAUniCredit SpAEC904678406LongBörsenkurs (Stufe 1)1.954.547 $2,0545.635
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.864.429 $1,9620.686
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.820.345 $1,9117.062
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.798.193 $1,8912.471
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.670 $1,6913.508
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.527.175 $1,6018.615
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.524.513 $1,602.874
AXA SAAXA SAEC054536107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.508.184 $1,5832.751
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.409.402 $1,4827.314
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AGECDE0005140008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.393.842 $1,4643.153
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.340.447 $1,415.340
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAEC46115H107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.300.109 $1,3732.165
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.290.817 $1,3611.755
Annaly Capital Management IncAnnaly Capital Management IncEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.192.376 $1,2554.571
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.638 $1,206.235
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)1.129.059 $1,196.081
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.126.553 $1,188.948
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.118.668 $1,1813.327
Manulife Financial CorpManulife Financial CorpEC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.142 $1,1628.938
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.093.483 $1,1514.424
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.093.424 $1,155.845
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.030.765 $1,087.096
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.023.152 $1,0812.163
GSK PLCGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.017.269 $1,0720.128
TELUS CorpTELUS CorpEC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)980.431 $1,0378.122
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)976.120 $1,0317.071
Vodafone Group PLCVodafone Group PLCEC92857W308LongBörsenkurs (Stufe 1)972.954 $1,0265.037
BNP Paribas SABNP Paribas SAEC05565A202LongBörsenkurs (Stufe 1)965.135 $1,0117.956
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)952.086 $1,006.664
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)905.959 $0,9534.605
Komatsu LtdKomatsu LtdEC500458401LongBörsenkurs (Stufe 1)879.339 $0,9221.463
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)869.533 $0,919.958
Enel SpAEnel SpAEC29265W207LongBörsenkurs (Stufe 1)864.640 $0,9177.200
Zurich Insurance Group AGZurich Insurance Group AGEC989825104LongBörsenkurs (Stufe 1)813.999 $0,8622.878
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)812.749 $0,853.733
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)795.989 $0,842.093
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)792.235 $0,834.180
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)785.417 $0,835.471
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)775.996 $0,823.498
Murata Manufacturing Co LtdMurata Manufacturing Co LtdEC626425102LongBörsenkurs (Stufe 1)775.128 $0,8124.452
Allianz SEAllianz SEEC018820100LongBörsenkurs (Stufe 1)762.762 $0,8017.222
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdEC874060205LongBörsenkurs (Stufe 1)759.744 $0,8047.603
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdEC23304Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)758.788 $0,803.869
Volvo ABVolvo ABEC928854108LongBörsenkurs (Stufe 1)728.978 $0,7720.822
KB Financial Group IncKB Financial Group IncEC48241A105LongBörsenkurs (Stufe 1)701.762 $0,746.918
National Grid PLCNational Grid PLCEC636274409LongBörsenkurs (Stufe 1)700.424 $0,748.591
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)677.668 $0,711.048
Nomura Holdings IncNomura Holdings IncEC65535H208LongBörsenkurs (Stufe 1)677.558 $0,7183.546
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)676.645 $0,711.635
TDK CorpTDK CorpEC872351408LongBörsenkurs (Stufe 1)657.699 $0,6925.384
Eni SpAEni SpAEC26874R108LongBörsenkurs (Stufe 1)650.227 $0,6812.466
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)629.315 $0,667.965
UBS Group AGUBS Group AGECCH0244767585LongBörsenkurs (Stufe 1)575.977 $0,6112.234
Repsol SARepsol SAEC76026T205LongBörsenkurs (Stufe 1)547.513 $0,5821.205
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)526.479 $0,552.015
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCEC404280406LongBörsenkurs (Stufe 1)509.196 $0,545.432
ASE Technology Holding Co LtdASE Technology Holding Co LtdEC00215W100LongBörsenkurs (Stufe 1)508.636 $0,5313.263
Credit Agricole SACredit Agricole SAEC225313105LongBörsenkurs (Stufe 1)503.028 $0,5352.618
NatWest Group PLCNatWest Group PLCEC639057207LongBörsenkurs (Stufe 1)498.299 $0,5231.066
ING Groep NVING Groep NVEC456837103LongBörsenkurs (Stufe 1)490.121 $0,5215.841
NN Group NVNN Group NVEC629334103LongBörsenkurs (Stufe 1)488.288 $0,5111.662
Bank of China LtdBank of China LtdEC06426M104LongBörsenkurs (Stufe 1)447.622 $0,4727.014
China Construction Bank CorpChina Construction Bank CorpEC168919108LongBörsenkurs (Stufe 1)439.327 $0,4620.311
BHP Group LtdBHP Group LtdEC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)435.126 $0,464.894
Toronto-Dominion Bank/TheToronto-Dominion Bank/TheEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)424.676 $0,453.739
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCEC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)424.177 $0,453.987
BP PLCBP PLCEC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)424.143 $0,4510.130
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)418.476 $0,441.369
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)418.146 $0,443.135
Vinci SAVinci SAEC927320101LongBörsenkurs (Stufe 1)416.343 $0,4411.479
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)408.526 $0,431.213
HKEXHong Kong Exchanges & Clearing LtdEC43858F109LongBörsenkurs (Stufe 1)397.276 $0,427.776
Woodside Energy Group LtdWoodside Energy Group LtdEC980228308LongBörsenkurs (Stufe 1)395.232 $0,4218.105
BCE IncBCE IncEC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)369.443 $0,3914.713
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)368.750 $0,391.475
SingTelSingapore Telecommunications LtdEC82929R304LongBörsenkurs (Stufe 1)360.006 $0,3810.604
Anglogold Ashanti PlcAnglogold Ashanti PlcECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)359.567 $0,383.713
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAEC204319107LongBörsenkurs (Stufe 1)349.031 $0,3716.234
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)339.028 $0,3613.632
Bank Hapoalim BMBank Hapoalim BMEC062510300LongBörsenkurs (Stufe 1)324.647 $0,342.486
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)320.873 $0,341.349
Techtronic Industries Co LtdTechtronic Industries Co LtdEC87873R101LongBörsenkurs (Stufe 1)319.622 $0,344.296
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)306.001 $0,324.907
KBC Group NVKBC Group NVEC48241F104LongBörsenkurs (Stufe 1)304.117 $0,324.596
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)301.346 $0,3217.279
NiSource IncNiSource IncEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)292.942 $0,316.338
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)272.725 $0,291.781
Garmin LtdGarmin LtdECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)271.113 $0,281.159
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)265.129 $0,28836
United Utilities Group PLCUnited Utilities Group PLCEC91311E102LongBörsenkurs (Stufe 1)257.803 $0,277.102
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)257.457 $0,275.385
Estee Lauder Cos Inc/TheEstee Lauder Cos Inc/TheEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)254.041 $0,272.856
Canon IncCanon IncEC138006309LongBörsenkurs (Stufe 1)239.273 $0,259.002
Honda Motor Co LtdHonda Motor Co LtdEC438128308LongBörsenkurs (Stufe 1)237.539 $0,258.801
Amcor PLCAmcor PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)234.939 $0,256.052
Fortescue LtdFortescue LtdEC34959A206LongBörsenkurs (Stufe 1)231.906 $0,247.211
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)230.694 $0,241.871
Novartis AGNovartis AGEC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)229.310 $0,241.527
CIBCCanadian Imperial Bank of CommerceEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)222.156 $0,232.043
Commerzbank AGCommerzbank AGEC202597605LongBörsenkurs (Stufe 1)219.120 $0,235.097
Glencore PLCGlencore PLCEC37827X100LongBörsenkurs (Stufe 1)201.855 $0,2113.315
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)201.125 $0,214.433
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)199.630 $0,212.561
UPM-Kymmene OyjUPM-Kymmene OyjEC915436208LongBörsenkurs (Stufe 1)194.035 $0,206.661
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)191.294 $0,201.423
PING ANPing An Insurance Group Co of China LtdEC72341E304LongBörsenkurs (Stufe 1)178.898 $0,1911.647
China Merchants Bank Co LtdChina Merchants Bank Co LtdEC16950T102LongBörsenkurs (Stufe 1)167.666 $0,185.587
Aena SME SAAena SME SAEC00774W103LongBörsenkurs (Stufe 1)162.557 $0,1711.328
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)154.915 $0,161.065
AP Moller - Maersk A/SAP Moller - Maersk A/SEC00202F102LongBörsenkurs (Stufe 1)152.494 $0,1612.408
CK Hutchison Holdings LtdCK Hutchison Holdings LtdEC12562Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)145.577 $0,1516.302
Public Service Enterprise GrouPublic Service Enterprise Group IncEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)145.031 $0,151.844
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AGEC233825207LongBörsenkurs (Stufe 1)144.774 $0,159.575
Danske Bank A/SDanske Bank A/SEC236363206LongBörsenkurs (Stufe 1)143.851 $0,155.452
Toyota Motor CorpToyota Motor CorpEC892331307LongBörsenkurs (Stufe 1)143.792 $0,15757
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)143.152 $0,154.234
Itau Unibanco Holding SAItau Unibanco Holding SAEC465562106LongBörsenkurs (Stufe 1)137.703 $0,1417.475
E.ON SEE.ON SEEC268780103LongBörsenkurs (Stufe 1)136.406 $0,146.439
Wilmar International LtdWilmar International LtdEC971433107LongBörsenkurs (Stufe 1)134.548 $0,144.778
Sekisui House LtdSekisui House LtdEC816078307LongBörsenkurs (Stufe 1)132.467 $0,146.320
Volkswagen AGVolkswagen AGEC928662600LongBörsenkurs (Stufe 1)130.060 $0,1411.954
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)129.121 $0,141.283
Carrefour SACarrefour SAEC144430204LongBörsenkurs (Stufe 1)128.347 $0,1334.877
3i Group PLC3i Group PLCEC88579N105LongBörsenkurs (Stufe 1)79.465 $0,0810.374
Great-West Lifeco IncGreat-West Lifeco IncEC39138C106LongBörsenkurs (Stufe 1)75.693 $0,081.299
Thales SAThales SAEC883219206LongBörsenkurs (Stufe 1)69.022 $0,071.231
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.168 $0,07898
94.173.081 $98,962.103.392
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