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Was steckt im Fonds Research Affiliates Deletions ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
32.052.582 $95,491.615.282
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.105.469 $6,272.996
Arrowhead Pharmaceuticals IncArrowhead Pharmaceuticals IncEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)818.423 $2,4413.053
Semtech CorpSemtech CorpEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)511.088 $1,526.647
PBF Energy IncPBF Energy IncEC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)505.201 $1,5110.609
Plug Power IncPlug Power IncEC72919P202LongBörsenkurs (Stufe 1)459.264 $1,37203.214
Weatherford International PLCWeatherford International PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)415.585 $1,244.394
Apellis Pharmaceuticals IncApellis Pharmaceuticals IncEC03753U106LongBörsenkurs (Stufe 1)377.478 $1,129.383
Herbalife LtdHerbalife LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)371.812 $1,1125.259
Silicon Laboratories IncSilicon Laboratories IncEC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)369.466 $1,101.775
Murphy Oil CorpMurphy Oil CorpEC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)366.053 $1,098.874
MP Materials CorpMP Materials CorpEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)358.427 $1,077.427
Lumen Technologies IncLumen Technologies IncEC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)355.048 $1,0651.086
Kohl's CorpKohl's CorpEC500255104LongBörsenkurs (Stufe 1)351.138 $1,0527.220
IPG Photonics CorpIPG Photonics CorpEC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)349.500 $1,043.050
Patterson-UTI Energy IncPatterson-UTI Energy IncEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)348.379 $1,0432.168
Axcelis Technologies IncAxcelis Technologies IncEC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)343.093 $1,023.686
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)339.447 $1,012.044
Moderna IncModerna IncEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)323.545 $0,966.369
Chemours Co/TheChemours Co/TheEC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)318.135 $0,9514.441
Academy Sports & Outdoors IncAcademy Sports & Outdoors IncEC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)312.169 $0,935.530
CVR Energy IncCVR Energy IncEC12662P108LongBörsenkurs (Stufe 1)309.210 $0,929.189
Madison Square Garden Sports CorpMadison Square Garden Sports CorpEC55825T103LongBörsenkurs (Stufe 1)305.009 $0,91949
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)300.004 $0,898.518
Advance Auto Parts IncAdvance Auto Parts IncEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)294.345 $0,885.580
Polaris IncPolaris IncEC731068102LongBörsenkurs (Stufe 1)293.265 $0,875.381
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)292.046 $0,8721.617
Macy's IncMacy's IncEC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)289.748 $0,8616.017
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)288.787 $0,8611.383
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)284.055 $0,853.904
Bread Financial Holdings IncBread Financial Holdings IncEC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)283.384 $0,843.784
Avis Budget Group IncAvis Budget Group IncEC053774105LongBörsenkurs (Stufe 1)281.491 $0,841.930
Immunovant IncImmunovant IncEC45258J102LongBörsenkurs (Stufe 1)281.238 $0,8411.322
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)275.746 $0,822.946
Vir Biotechnology IncVir Biotechnology IncEC92764N102LongBörsenkurs (Stufe 1)267.340 $0,8029.837
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)266.168 $0,791.543
RingCentral IncRingCentral IncEC76680R206LongBörsenkurs (Stufe 1)265.165 $0,797.130
Intellia Therapeutics IncIntellia Therapeutics IncEC45826J105LongBörsenkurs (Stufe 1)262.810 $0,7820.500
Ziff Davis IncZiff Davis IncEC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)260.446 $0,786.207
VF CorpVF CorpEC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)260.015 $0,7715.304
Hawaiian Electric Industries IncHawaiian Electric Industries IncEC419870100LongBörsenkurs (Stufe 1)259.225 $0,7717.468
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)257.034 $0,772.238
AES Corp/TheAES Corp/TheEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)256.861 $0,7718.230
Maravai LifeSciences Holdings IncMaravai LifeSciences Holdings IncEC56600D107LongBörsenkurs (Stufe 1)255.156 $0,7690.161
Celanese CorpCelanese CorpEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)253.215 $0,753.850
Olin CorpOlin CorpEC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)250.446 $0,758.424
SM Energy CoSM Energy CoEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)248.380 $0,747.966
Avnet IncAvnet IncEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)239.517 $0,713.887
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch CoEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)236.283 $0,702.586
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)234.469 $0,706.408
Frontdoor IncFrontdoor IncEC35905A109LongBörsenkurs (Stufe 1)234.223 $0,704.431
Synaptics IncSynaptics IncEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)229.871 $0,683.282
Westlake CorpWestlake CorpEC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)229.551 $0,681.965
Sotera Health CoSotera Health CoEC83601L102LongBörsenkurs (Stufe 1)228.250 $0,6815.917
Franklin Resources IncFranklin Resources IncEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)225.358 $0,679.541
Schneider National IncSchneider National IncEC80689H102LongBörsenkurs (Stufe 1)223.269 $0,678.470
Scotts Miracle-Gro Co/TheScotts Miracle-Gro Co/TheEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)220.619 $0,663.628
Teradata CorpTeradata CorpEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)215.600 $0,648.412
Ally Financial IncAlly Financial IncEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)214.902 $0,645.478
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)214.317 $0,643.016
MGM Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)213.696 $0,645.774
CAPRI HOLDINGS LTDCAPRI HOLDINGS LTDECLongBörsenkurs (Stufe 1)211.352 $0,6311.995
Denali Therapeutics IncDenali Therapeutics IncEC24823R105LongBörsenkurs (Stufe 1)211.123 $0,6310.996
Etsy IncEtsy IncEC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)210.266 $0,634.207
Viking Therapeutics IncViking Therapeutics IncEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)206.499 $0,626.346
Marriott Vacations Worldwide CorpMarriott Vacations Worldwide CorpEC57164Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)206.300 $0,613.168
Bio-Rad Laboratories IncBio-Rad Laboratories IncEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)205.160 $0,61736
IAC IncIAC IncEC44891N208LongBörsenkurs (Stufe 1)205.034 $0,615.122
Masimo CorpMasimo CorpEC574795100LongBörsenkurs (Stufe 1)203.661 $0,611.145
Flagstar Bank NAFlagstar Bank NAEC649445400LongBörsenkurs (Stufe 1)203.200 $0,6115.429
Iridium Communications IncIridium Communications IncEC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)202.447 $0,607.298
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)201.630 $0,602.341
Qorvo IncQorvo IncEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)197.602 $0,592.553
Omnicell IncOmnicell IncEC68213N109LongBörsenkurs (Stufe 1)195.373 $0,585.853
Carter's IncCarter's IncEC146229109LongBörsenkurs (Stufe 1)194.284 $0,585.433
Sirius XM Holdings IncSirius XM Holdings IncEC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)193.364 $0,588.378
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital CorpEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)190.015 $0,571.886
Match Group IncMatch Group IncEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)189.634 $0,566.175
Leggett & Platt IncLeggett & Platt IncEC524660107LongBörsenkurs (Stufe 1)187.957 $0,5619.024
LiveRamp Holdings IncLiveRamp Holdings IncEC53815P108LongBörsenkurs (Stufe 1)185.534 $0,556.996
Under Armour IncUnder Armour IncEC904311107LongBörsenkurs (Stufe 1)185.403 $0,5531.371
Ashland IncAshland IncEC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)183.402 $0,553.298
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)183.265 $0,551.024
Huntsman CorpHuntsman CorpEC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)180.111 $0,5413.532
Eastman Chemical CoEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)178.894 $0,532.344
Acadia Healthcare Co IncAcadia Healthcare Co IncEC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)178.325 $0,537.624
Marqeta IncMarqeta IncEC57142B104LongBörsenkurs (Stufe 1)175.787 $0,5243.085
Grand Canyon Education IncGrand Canyon Education IncEC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)171.900 $0,511.011
Revvity IncRevvity IncEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)171.365 $0,511.956
CNA Financial CorpCNA Financial CorpEC126117100LongBörsenkurs (Stufe 1)170.822 $0,513.720
Boston Beer Co Inc/TheBoston Beer Co Inc/TheEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)169.344 $0,50735
Atkore IncAtkore IncEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)165.419 $0,492.808
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)163.413 $0,491.034
Harley-Davidson IncHarley-Davidson IncEC412822108LongBörsenkurs (Stufe 1)162.832 $0,498.053
Haemonetics CorpHaemonetics CorpEC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)161.190 $0,482.860
Western Union Co/TheWestern Union Co/TheEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)159.742 $0,4818.298
Teleflex IncTeleflex IncEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)158.364 $0,471.324
Enphase Energy IncEnphase Energy IncEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)156.231 $0,474.132
EPAM Systems IncEPAM Systems IncEC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)155.033 $0,461.145
TripAdvisor IncTripAdvisor IncEC896945201LongBörsenkurs (Stufe 1)153.856 $0,4614.433
Mosaic Co/TheMosaic Co/TheEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)151.878 $0,455.956
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)151.868 $0,452.836
DENTSPLY SIRONA IncDENTSPLY SIRONA IncEC24906P109LongBörsenkurs (Stufe 1)151.728 $0,4513.080
DXC Technology CoDXC Technology CoEC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)145.284 $0,4311.558
Azenta IncAzenta IncEC114340102LongBörsenkurs (Stufe 1)143.156 $0,436.775
Lamb Weston Holdings IncLamb Weston Holdings IncEC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)143.050 $0,433.385
Dropbox IncDropbox IncEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)142.295 $0,426.263
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)140.947 $0,424.799
BlackLine IncBlackLine IncEC09239B109LongBörsenkurs (Stufe 1)140.008 $0,423.784
ASGN IncASGN IncEC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)137.924 $0,413.563
Bumble IncBumble IncEC12047B105LongBörsenkurs (Stufe 1)136.959 $0,4142.012
EQUITABLE HLDGS INC COMEQUITABLE HLDGS INC COMEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)136.008 $0,413.665
Paramount Skydance CorpParamount Skydance CorpEC69932A204LongBörsenkurs (Stufe 1)135.877 $0,4015.064
NCR Voyix CorpNCR Voyix CorpEC62886E108LongBörsenkurs (Stufe 1)135.006 $0,4021.328
NEWELL BRANDS INCNEWELL BRANDS INCEC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)132.947 $0,4038.760
MarketAxess Holdings IncMarketAxess Holdings IncEC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)131.654 $0,39798
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)129.833 $0,396.895
ManpowerGroup IncManpowerGroup IncEC56418H100LongBörsenkurs (Stufe 1)124.940 $0,374.241
ZoomInfo Technologies IncZoomInfo Technologies IncEC98980F104LongBörsenkurs (Stufe 1)124.474 $0,3720.815
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)123.421 $0,37610
Hertz Global Holdings IncHertz Global Holdings IncEC42806J700LongBörsenkurs (Stufe 1)121.091 $0,3626.267
Enovis CorpEnovis CorpEC194014502LongBörsenkurs (Stufe 1)119.392 $0,365.248
CarMax IncCarMax IncEC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)118.129 $0,352.841
CONAGRA BRANDS INCCONAGRA BRANDS INCEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)116.438 $0,357.407
Bath & Body Works IncBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)111.647 $0,335.980
Campbell's Company/TheCampbell's Company/TheEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)109.613 $0,334.922
Five9 IncFive9 IncEC338307101LongBörsenkurs (Stufe 1)109.042 $0,327.188
Avantor IncAvantor IncEC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)108.459 $0,3213.834
Clarivate PLCClarivate PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)105.858 $0,3241.841
Integra LifeSciences Holdings CorpIntegra LifeSciences Holdings CorpEC457985208LongBörsenkurs (Stufe 1)104.289 $0,3111.071
Liberty Broadband CorpLiberty Broadband CorpEC530307305LongBörsenkurs (Stufe 1)101.958 $0,302.027
Wendy's Co/TheWendy's Co/TheEC95058W100LongBörsenkurs (Stufe 1)101.192 $0,3014.560
Surgery Partners IncSurgery Partners IncEC86881A100LongBörsenkurs (Stufe 1)98.924 $0,298.299
Paycom Software IncPaycom Software IncEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)98.326 $0,29809
Concentrix CorpConcentrix CorpEC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)97.265 $0,293.555
Helen of Troy LtdHelen of Troy LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)95.028 $0,286.590
Nomad Foods LtdNomad Foods LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)87.124 $0,269.066
FMC CorpFMC CorpEC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)77.679 $0,234.511
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINCOGENT COMMUNICATIONS HOLDINEC19239V302LongBörsenkurs (Stufe 1)64.584 $0,193.428
Cable One IncCable One IncEC12685J105LongBörsenkurs (Stufe 1)63.391 $0,19695
Xerox Holdings CorpXerox Holdings CorpEC98421M106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.450 $0,1640.659
Alight IncAlight IncEC01626W101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.819 $0,0634.013
GCI Liberty IncGCI Liberty IncEC36164V800LongBörsenkurs (Stufe 1)14.363 $0,04386
AGILON HEALTH INCAGILON HEALTH INCEC00857U206LongBörsenkurs (Stufe 1)12.908 $0,041.632
32.052.582 $95,491.615.282
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