Was steckt im Fonds NAA WORLD EQUITY INCOME?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft New Age Alpha Funds Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
45.820.017 $98,941.019.604
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.529.962 $7,6211.405
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.482.566 $3,205.040
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil CorporationEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.400.034 $3,028.252
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.ECJ44497105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.242.230 $2,6875.830
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.087.514 $2,354.449
Walmart IncWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.912 $2,278.456
HSBC Holdings PLCHSBC HOLDINGS PLCECG4634U169LongBörsenkurs (Stufe 1)1.049.189 $2,2763.889
Sony Group Corp.Sony Group CorporationECJ76379106LongBörsenkurs (Stufe 1)923.308 $1,9944.301
Novartis AGNovartis A.G.ECH5820Q150LongBörsenkurs (Stufe 1)810.021 $1,755.277
Chevron Corp.Chevron CorporationEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)756.013 $1,633.654
Nestle SANestle S.A.ECH57312649LongBörsenkurs (Stufe 1)729.992 $1,587.443
Siemens AGSiemens A.G.ECD69671218LongBörsenkurs (Stufe 1)661.416 $1,432.782
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.ECE11805103LongBörsenkurs (Stufe 1)647.905 $1,4030.716
TotalEnergies SETotalEnergies S.E.ECF92124100LongBörsenkurs (Stufe 1)635.877 $1,376.929
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)620.022 $1,347.991
The Procter & Gamble Co.Procter & Gamble Company (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)619.936 $1,344.292
Home Depot Inc.Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)615.353 $1,331.871
Allianz SEAllianz S.E.ECD03080112LongBörsenkurs (Stufe 1)597.172 $1,291.438
Mizuho Financial Group Inc.Mizuho Financial Group, Inc.ECJ4599L102LongBörsenkurs (Stufe 1)595.764 $1,2915.534
Coca-Cola Co (The)Coca-Cola Company (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)566.877 $1,227.454
Merck & Co., IncMerck & Company, Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)566.205 $1,224.707
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)558.497 $1,212.752
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)556.157 $1,202.603
Tokio Marine Holdings Inc.Tokio Marine Holdings, Inc.ECJ86298106LongBörsenkurs (Stufe 1)545.474 $1,1811.621
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)494.058 $1,07584
RTX Corp.RTX CorporationEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)487.073 $1,052.525
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco plcECG1510J102LongBörsenkurs (Stufe 1)467.565 $1,018.082
International Business Machines Corp.International Business Machines CorporationEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)449.633 $0,971.855
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.ECF58485115LongBörsenkurs (Stufe 1)439.977 $0,95822
Bank of Nova ScotiaBank of Nova Scotia (The)EC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)438.538 $0,956.325
Verizon Communications Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)403.658 $0,878.041
Volvo ABVolvo A.B. B SharesEC928856301LongBörsenkurs (Stufe 1)403.258 $0,8712.498
Pepsico IncPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)397.698 $0,862.561
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)394.639 $0,852.398
Citigroup Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)386.615 $0,833.409
UniCredit S.p.A.UniCredit SpAECT9T23L642LongBörsenkurs (Stufe 1)373.124 $0,815.201
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas CityEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)370.570 $0,804.710
ABB Ltd.ABB Ltd.ECH0010V101LongBörsenkurs (Stufe 1)364.029 $0,794.477
Amgen Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)353.257 $0,761.004
Sanofi SASanofi S.A.ECF5548N101LongBörsenkurs (Stufe 1)348.892 $0,753.613
TC Energy CorpTC Energy CorporationEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)342.147 $0,745.465
The TJX Companies Inc.TJX Companies, Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)340.640 $0,742.133
BAE Systems PLCBAE Systems plcECG06940103LongBörsenkurs (Stufe 1)337.131 $0,7311.578
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)329.889 $0,712.367
Intesa Sanpaolo S.p.A.Intesa Sanpaolo SpAECT55067101LongBörsenkurs (Stufe 1)328.760 $0,7155.114
Walt Disney CompanyWalt Disney Company (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)322.777 $0,703.349
ING Groep N.V.ING GROEPECN4578E595LongBörsenkurs (Stufe 1)309.391 $0,6711.920
Vanguard Index FundsVanguard S&P 500 ETFEC922908363LongBörsenkurs (Stufe 1)308.933 $0,67517
KDDI CorpKDDI CorporationECJ31843105LongBörsenkurs (Stufe 1)307.300 $0,6617.908
UBS Group AGUBS Group A.G.ECH42097107LongBörsenkurs (Stufe 1)290.401 $0,637.556
iShares TrustiShares MSCI EAFE ETFEC464287465LongBörsenkurs (Stufe 1)282.260 $0,612.906
BNP Paribas SABNP Paribas S.A.ECF1058Q238LongBörsenkurs (Stufe 1)280.825 $0,613.000
Nordea Bank ABPNordea Bank AbpECX5S8VL105LongBörsenkurs (Stufe 1)278.956 $0,6016.400
Union Pacific CorporationUnion Pacific CorporationEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)272.948 $0,591.125
DnB Bank ASADNB Bank ASAECR1R15X100LongBörsenkurs (Stufe 1)267.149 $0,588.586
Sumitomo Electric Industries Ltd.Sumitomo Electric Industries Ltd.ECJ77411114LongBörsenkurs (Stufe 1)262.045 $0,574.963
National Bank of CanadaNational Bank of CanadaEC633067103LongBörsenkurs (Stufe 1)257.198 $0,561.988
SoftBank CorpSoftBank CorporationECJ75963132LongBörsenkurs (Stufe 1)249.836 $0,54187.836
D'Ieteren GroupD'ieteren GroupECB49343187LongBörsenkurs (Stufe 1)249.405 $0,541.364
Swedbank AB (publ)Swedbank A.B.ECW94232100LongBörsenkurs (Stufe 1)238.765 $0,527.089
Axa SAAXA S.A.ECF06106102LongBörsenkurs (Stufe 1)236.111 $0,515.206
Accenture PLCAccenture plc Class AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)234.775 $0,511.184
The Progressive CorporationProgressive Corporation (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)224.804 $0,491.134
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse A.G.ECD1882G119LongBörsenkurs (Stufe 1)223.761 $0,48771
Chubb Ltd. SwitzerlandChubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)222.610 $0,48683
Waste Connections Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)222.060 $0,481.367
Corning IncorporatedCorning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)218.912 $0,471.610
Medtronic PLCMedtronic plcECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)218.531 $0,472.522
Stryker CorporationStryker CorporationEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)217.527 $0,47662
Newmont CorporationNewmont CorporationEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)216.500 $0,472.000
Southern Co.Southern Company (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)202.885 $0,442.102
Al Sydbank ASAL SydbankECK9419V113LongBörsenkurs (Stufe 1)197.097 $0,432.476
Duke Energy CorpDuke Energy CorporationEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)194.053 $0,421.482
Trane Technologies PLCTrane Technologies plcECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)187.533 $0,40450
Equinix, Inc.Equinix, Inc. REITEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)186.246 $0,40190
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize N.V.ECN0074E105LongBörsenkurs (Stufe 1)185.409 $0,403.972
CVS Health CorpCVS Health CorporationEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)177.826 $0,382.476
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)171.121 $0,371.088
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings plc (Ireland)ECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)168.849 $0,36431
General Dynamics CorporationGeneral Dynamics CorporationEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)167.835 $0,36489
Royal Unibrew A/SRoyal Unibrew A/SECK8390X122LongBörsenkurs (Stufe 1)167.170 $0,362.060
Tesco PLCTesco plcECG8T67X102LongBörsenkurs (Stufe 1)164.941 $0,3626.341
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken A.B.ECW9112U104LongBörsenkurs (Stufe 1)164.453 $0,3612.654
The Bank of New York Mellon Corp.Bank of New York Mellon Corporation (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)163.591 $0,351.379
Orange SAOrange S.A.ECF6866T100LongBörsenkurs (Stufe 1)159.097 $0,347.760
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)157.176 $0,34684
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)153.533 $0,332.612
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc.Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.ECJ7772M102LongBörsenkurs (Stufe 1)138.987 $0,304.500
Motorola Solutions IncMotorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)138.870 $0,30320
The Cigna GroupCigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)132.842 $0,29498
Ross Stores IncRoss Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)132.578 $0,29612
Transdigm Group Inc.TransDigm Group, Inc.EC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)132.121 $0,29114
Nippon Steel Corp.Nippon Steel CorporationECJ55678106LongBörsenkurs (Stufe 1)129.703 $0,2835.745
Marriott International, Inc.Marriott International Inc Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)129.520 $0,28396
General Motors CompanyGeneral Motors CompanyEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)129.258 $0,281.735
Ecolab Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)127.158 $0,27478
Imperial Brands PLCImperial Brands plcECG4720C107LongBörsenkurs (Stufe 1)122.045 $0,263.010
Travelers Companies, Inc.Travelers Companies, Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)121.047 $0,26415
Aena SME S.A.Aena S.M.E. SAECE526LK101LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt119.341 $0,264.046
Royal Caribbean GroupRoyal Caribbean Cruises Ltd.ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)118.052 $0,25429
Holcim AGHolcim A.G.ECH3816Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)117.812 $0,251.451
Simon Property Group IncSimon Property Group, Inc. REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)116.395 $0,25624
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group plcECG0756R109LongBörsenkurs (Stufe 1)112.355 $0,246.298
Compagnie Generale des Etablissements MichelinCie Generale des Etablissements MichelinECF61824870LongBörsenkurs (Stufe 1)111.301 $0,243.299
Cintas CorporationCintas CorporationEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)109.603 $0,24648
Realty Income CorporationRealty Income Corporation REITEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)107.922 $0,231.764
Asahi Group Holdings LtdAsahi Group Holdings Ltd.ECJ02100113LongBörsenkurs (Stufe 1)101.863 $0,2210.200
The Allstate CorporationAllstate Corporation (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)101.182 $0,22488
Zoetis Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)95.395 $0,21807
Exelon Corp.Exelon CorporationEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)95.197 $0,211.942
Sunbelt Rentals Holdings Inc.Sunbelt Rentals Holdings, Inc.EC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)94.869 $0,201.509
Hannover Rueck SEHannover Rueck S.E.ECD3015J135LongBörsenkurs (Stufe 1)94.714 $0,20306
Swiss Life Holding AGSwiss Life Holding A.G.ECH8404J162LongBörsenkurs (Stufe 1)87.140 $0,1980
Rogers Communications Inc.Rogers Communications, Inc.EC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)86.861 $0,192.259
Magna International IncMagna International, Inc.EC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)86.268 $0,191.545
Ford Motor CompanyFord Motor CompanyEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)86.192 $0,197.469
Sekisui House LtdSekisui House Ltd.ECJ70746136LongBörsenkurs (Stufe 1)85.653 $0,183.862
Becton, Dickinson and CompanyBecton Dickinson & CompanyEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)84.747 $0,18539
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.Terna - Rete Elettrica NazionaleECT9471R100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.671 $0,187.339
State Street Spdr S&p 500 Etf TrustState Street SPDR S&P 500 ETF TrustEC78462F103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.943 $0,18126
Delta Air Lines Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)80.773 $0,171.215
Julius Baer Group AGJulius Baer Group Ltd.ECH4414N103LongBörsenkurs (Stufe 1)80.250 $0,171.091
Yum! Brands Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)78.206 $0,17503
Public Service Enterprise Group IncorporatedPublic Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)77.874 $0,17962
MSCI Inc.MSCI, Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)75.461 $0,16140
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners plcECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)75.075 $0,16828
Garmin LtdGarmin Ltd.ECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)73.779 $0,16318
Evolution ABEvolution A.B.ECW3287P115LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt73.674 $0,161.192
Legal & General Group PLCLegal & General Group plcECG54404127LongBörsenkurs (Stufe 1)71.213 $0,1521.845
Merlin Properties Socimi SAMerlin Properties Socimi, S.A.ECE7390Z100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.828 $0,144.102
Siemens Healthineers AGSiemens Healthineers A.G.ECD6T479107LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt66.164 $0,141.577
Thomson Reuters CorpThomson Reuters CorporationEC884903808LongBörsenkurs (Stufe 1)65.876 $0,14730
Beazley PLC (UK)Beazley plcECG0936K107LongBörsenkurs (Stufe 1)64.478 $0,143.848
Orion OyjOrion OYJ Class BECX6002Y112LongBörsenkurs (Stufe 1)62.272 $0,13773
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)60.648 $0,13415
DTE Energy Co.DTE Energy CompanyEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)59.658 $0,13408
Xylem, Inc.Xylem IncEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.404 $0,12472
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corporation Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)55.583 $0,12906
Vici Properties IncVICI Properties, Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.460 $0,122.030
FirstEnergy Corp.FirstEnergy CorporationEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)51.471 $0,111.016
NiSource Inc.NiSource, Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)50.066 $0,111.073
Dupont De Nemours IncDuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.922 $0,111.090
American Water Works Company, Inc.American Water Works Company, Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.401 $0,11363
Games Workshop Group PLCGames Workshop Group plcECG3715N102LongBörsenkurs (Stufe 1)47.557 $0,10203
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc. Class AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.550 $0,10317
Smurfit WestRock plcSmurfit WestRock plcECG8267P108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.385 $0,101.164
SEGRO PLCSegro plcECG80277141LongBörsenkurs (Stufe 1)46.376 $0,105.410
Ares Management CorporationAres Management Corporation Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.931 $0,10421
Verisign, Inc.VeriSign, Inc.EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.202 $0,10182
Spirax Group PLCSpirax Group plcECG83561129LongBörsenkurs (Stufe 1)44.138 $0,10492
Everest Group LtdEverest Group Ltd.ECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.125 $0,10135
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc. REITEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.451 $0,09266
Severn Trent PLCSevern Trent plcECG8056D159LongBörsenkurs (Stufe 1)43.391 $0,091.058
Open Text CorpOpen Text CorporationEC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)43.357 $0,091.946
W.R. Berkley CorporationW R Berkley CorporationEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.485 $0,09641
Expeditors International Of Washington Inc.Expeditors International of Washington, Inc.EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.396 $0,09296
NetApp Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.082 $0,09411
Hoshizaki Corp.Hoshizaki CorporationECJ23254105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.380 $0,091.300
Omnicom Group IncOmnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.345 $0,09549
Essex Property Trust, Inc.Essex Property Trust, Inc. REITEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.898 $0,09169
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines CompanyEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.500 $0,091.078
Invitation Homes Inc.Invitation Homes, Inc.EC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.232 $0,091.619
Japan Real Estate Investment Corp.Japan Real Estate Investment CorporationECJ27523109LongBörsenkurs (Stufe 1)39.759 $0,0954
Rollins IncRollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.203 $0,08734
Humana Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.839 $0,08224
Bunzl PLCBunzl plcECG16968110LongBörsenkurs (Stufe 1)38.131 $0,081.277
Lennar Corp.Lennar Corporation Class AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.949 $0,08437
CDW CorpCDW CorpEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.274 $0,08308
Genuine Parts CoGenuine Parts CompanyEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.224 $0,08352
Fox CorporationFox Corporation Non-VotingEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.325 $0,08622
Broadridge Financial Solutions Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.233 $0,08223
FactSet Research Systems Inc.FactSet Research Systems, Inc.EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.982 $0,07152
Waters CorporationWaters CorporationEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.037 $0,0574
45.820.017 $98,941.019.604
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