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Was steckt im Fonds NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Nationwide Variable Insurance Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
308.894.025 $98,949.724.102
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)23.361.277 $7,4865.370
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.503.123 $5,9392.474
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.334.938 $3,9510.284
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.683.188 $3,7449.019
Flex Ltd.Flex Ltd.ECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)11.118.002 $3,5668.600
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.279.056 $4,2551.660
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.514.139 $3,3775.300
Corning, Inc.Corning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.464.201 $3,3540.967
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.772.403 $3,1313.702
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.235.252 $2,9614.459
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)6.872.036 $2,2049.100
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.806.701 $2,1829.664
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)6.189.510 $1,986.414
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc., Class AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.554.710 $1,7855.392
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)5.148.496 $1,652.596
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.070.686 $1,6212.200
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)5.008.878 $1,6014.700
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.692.840 $1,5016.218
Somnigroup International, Inc.Somnigroup International, Inc.EC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.564.997 $1,4658.227
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp., Class AEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.477.327 $1,4311.154
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.444.475 $1,4217.500
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.051.945 $1,303.805
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.553.233 $1,146.308
WW Grainger, Inc.WW Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.543.842 $1,142.605
PACCAR, Inc.PACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.395.072 $1,0928.264
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.040.414 $0,9714.037
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.741.806 $0,8818.960
Modine Manufacturing Co.Modine Manufacturing Co.EC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.403.180 $0,779.000
AIB Group plcAIB Group plcECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)2.370.004 $0,76201.677
Kioxia Holdings Corp.Kioxia Holdings Corp.ECJP3236330001LongModellwert (Stufe 2)2.224.981 $0,713.919
British American Tobacco plcBritish American Tobacco plcECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)2.162.312 $0,6935.058
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)2.141.482 $0,69154.797
CaixaBank SACaixaBank SAECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)2.127.813 $0,68149.913
Bankinter SABankinter SAECES0113679I37LongModellwert (Stufe 2)2.102.021 $0,67125.284
RBC Bearings, Inc.RBC Bearings, Inc.EC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.932.180 $0,623.000
NatWest Group plcNatWest Group plcECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)1.855.360 $0,59210.502
VeraDermics, Inc.VeraDermics, Inc.EC922967104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.794.924 $0,5714.600
Cerebras Systems, Inc.Cerebras Systems, Inc., Class AEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.679.600 $0,547.600
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongModellwert (Stufe 2)1.672.329 $0,545.585
Swedbank ABSwedbank AB, Class AECSE0000242455LongModellwert (Stufe 2)1.636.417 $0,5243.816
TGS ASATGS ASAECNO0003078800LongModellwert (Stufe 2)1.578.642 $0,51121.686
AddLife ABAddLife AB, Class BECSE0014401378LongModellwert (Stufe 2)1.568.859 $0,5093.073
Hiscox Ltd.Hiscox Ltd.ECBMG4593F1389LongModellwert (Stufe 2)1.566.179 $0,5063.911
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.558.800 $0,507.201
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.472.757 $0,471.300
Siemens AGSiemens AG (Registered)ECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)1.446.629 $0,464.502
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)1.441.055 $0,4617.571
Admiral Group plcAdmiral Group plcECGB00B02J6398LongModellwert (Stufe 2)1.417.983 $0,4530.018
Renesas Electronics Corp.Renesas Electronics Corp.ECJP3164720009LongModellwert (Stufe 2)1.409.139 $0,4546.648
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.396.575 $0,4513.500
Bank Central Asia Tbk. PTBank Central Asia Tbk. PTECID1000109507LongModellwert (Stufe 2)1.385.836 $0,444.449.920
Viking Holdings Ltd.Viking Holdings Ltd.ECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)1.381.644 $0,4413.200
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)1.379.920 $0,444.206
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.329.517 $0,433.161
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongModellwert (Stufe 2)1.303.962 $0,425.493
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.235.885 $0,405.923
Daifuku Co. Ltd.Daifuku Co. Ltd.ECJP3497400006LongModellwert (Stufe 2)1.202.655 $0,3927.034
Panasonic Holdings Corp.Panasonic Holdings Corp.ECJP3866800000LongModellwert (Stufe 2)1.201.558 $0,3842.794
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpARecordati Industria Chimica e Farmaceutica SpAECIT0003828271LongModellwert (Stufe 2)1.199.488 $0,3820.461
Dell Technologies, Inc.Dell Technologies, Inc., Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.164.942 $0,372.700
Fast Retailing Co. Ltd.Fast Retailing Co. Ltd.ECJP3802300008LongModellwert (Stufe 2)1.156.848 $0,372.262
KBC Group NVKBC Group NVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)1.155.993 $0,378.475
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class AECCNE100003662LongModellwert (Stufe 2)1.126.984 $0,3619.384
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.592 $0,366.700
E Ink Holdings, Inc.E Ink Holdings, Inc.ECTW0008069006LongModellwert (Stufe 2)1.099.569 $0,35160.834
USS Co. Ltd.USS Co. Ltd.ECJP3944130008LongModellwert (Stufe 2)1.091.519 $0,3593.201
Kingspan Group plcKingspan Group plcECIE0004927939LongModellwert (Stufe 2)1.090.662 $0,3511.924
Garmin Ltd.Garmin Ltd.ECCH0114405324LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.930 $0,344.500
Ebara Corp.Ebara Corp.ECJP3166000004LongModellwert (Stufe 2)1.067.152 $0,3427.211
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.360 $0,335.000
ITOCHU Corp.ITOCHU Corp.ECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)987.442 $0,3285.875
Rolls-Royce Holdings plcRolls-Royce Holdings plcECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)970.069 $0,3150.524
Nintendo Co. Ltd.Nintendo Co. Ltd.ECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)922.326 $0,3021.963
STMicroelectronics NVSTMicroelectronics NVECNL0000226223LongModellwert (Stufe 2)915.385 $0,2912.259
Flutter Entertainment plcFlutter Entertainment plcECIE00BWT6H894LongModellwert (Stufe 2)1.227.286 $0,3912.158
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)867.600 $0,281.200
Kotobuki Spirits Co. Ltd.Kotobuki Spirits Co. Ltd.ECJP3299600001LongModellwert (Stufe 2)858.728 $0,2856.069
Airtac International GroupAirtac International GroupECKYG014081064LongModellwert (Stufe 2)851.370 $0,2720.181
Katitas Co. Ltd.Katitas Co. Ltd.ECJP3932950003LongModellwert (Stufe 2)850.904 $0,2741.502
PRADA SpAPRADA SpAECIT0003874101LongModellwert (Stufe 2)841.333 $0,27166.241
Moderna, Inc.Moderna, Inc.EC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)840.360 $0,2712.000
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)823.327 $0,261.900
BYD Co. Ltd.BYD Co. Ltd., Class HECCNE100000296LongModellwert (Stufe 2)821.691 $0,2688.725
Pinnacle Investment Management Group Ltd.Pinnacle Investment Management Group Ltd.ECAU000000PNI7LongModellwert (Stufe 2)821.452 $0,2669.479
Lasertec Corp.Lasertec Corp.ECJP3979200007LongModellwert (Stufe 2)796.832 $0,262.561
SK hynix, Inc.SK hynix, Inc.ECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)793.942 $0,25450
NOF Corp.NOF Corp.ECJP3753400005LongModellwert (Stufe 2)792.620 $0,2548.783
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)752.705 $0,245.535
Fresenius SE & Co. KGaAFresenius SE & Co. KGaAECDE0005785604LongModellwert (Stufe 2)735.592 $0,2416.108
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)701.604 $0,2234.906
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.ECJP3463000004LongModellwert (Stufe 2)701.105 $0,2222.207
Suncorp Group Ltd.Suncorp Group Ltd.ECAU000000SUN6LongModellwert (Stufe 2)695.766 $0,2252.137
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)678.192 $0,223.047
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)675.473 $0,221.641
DroneShield Ltd.DroneShield Ltd.ECAU000000DRO2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt665.773 $0,21396.192
Cranswick plcCranswick plcECGB0002318888LongModellwert (Stufe 2)654.119 $0,218.962
Storebrand ASAStorebrand ASAECNO0003053605LongModellwert (Stufe 2)638.076 $0,2033.976
Deterra Royalties Ltd.Deterra Royalties Ltd.ECAU0000107484LongModellwert (Stufe 2)605.641 $0,19186.593
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.ECJP3389510003LongModellwert (Stufe 2)601.312 $0,1956.032
MONY Group plcMONY Group plcECGB00B1ZBKY84LongModellwert (Stufe 2)581.033 $0,19236.255
Nokia OYJNokia OYJECFI0009000681LongModellwert (Stufe 2)580.764 $0,1943.871
BFF Bank SpABFF Bank SpAECIT0005244402LongModellwert (Stufe 2)beschränkt563.646 $0,18160.289
GSK plcGSK plcECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)554.586 $0,1821.136
Brambles Ltd.Brambles Ltd.ECAU000000BXB1LongModellwert (Stufe 2)506.569 $0,1637.521
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)491.075 $0,161.300
Jazz Pharmaceuticals plcJazz Pharmaceuticals plcECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)481.940 $0,152.000
Lovisa Holdings Ltd.Lovisa Holdings Ltd.ECAU000000LOV7LongModellwert (Stufe 2)456.997 $0,1527.740
Steadfast Group Ltd.Steadfast Group Ltd.ECAU000000SDF8LongModellwert (Stufe 2)444.341 $0,14125.905
Generation Development Group Ltd.Generation Development Group Ltd.ECAU0000005126LongModellwert (Stufe 2)408.430 $0,13164.459
Everpure, Inc.Everpure, Inc., Class AEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)393.950 $0,135.000
Celestica, Inc.Celestica, Inc.EC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)378.926 $0,121.039
UPM-Kymmene OYJUPM-Kymmene OYJECFI0009005987LongModellwert (Stufe 2)359.863 $0,1213.566
Ciena Corp.Ciena Corp.EC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)343.392 $0,11700
NOBA Bank Group ABNOBA Bank Group ABECSE0023135298LongModellwert (Stufe 2)339.668 $0,1142.207
Leggett & Platt, Inc.Leggett & Platt, Inc.EC524660107LongBörsenkurs (Stufe 1)338.419 $0,1128.900
ON Semiconductor Corp.ON Semiconductor Corp.EC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)330.890 $0,113.500
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)330.120 $0,111.000
Kri-Kri Milk Industry SAKri-Kri Milk Industry SAECGRS469003024LongModellwert (Stufe 2)318.732 $0,109.164
Bizlink Holding, Inc.Bizlink Holding, Inc.ECKYG114741062LongModellwert (Stufe 2)306.972 $0,105.051
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)306.570 $0,103.000
TerraVest Industries, Inc.TerraVest Industries, Inc.EC88105G103LongBörsenkurs (Stufe 1)293.612 $0,093.587
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)281.030 $0,091.000
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)273.370 $0,09565
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)271.365 $0,091.500
Luckin Coffee, Inc.Luckin Coffee, Inc.EC54951L109LongBörsenkurs (Stufe 1)251.714 $0,089.097
Creotech Instruments SACreotech Instruments SAECPLCRTCH00066LongBörsenkurs (Stufe 1)235.270 $0,081.196
General Oceans A/SGeneral Oceans A/SECNO0013713115LongModellwert (Stufe 2)232.953 $0,07116.409
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)230.858 $0,07200
Huber + Suhner AGHuber + Suhner AG (Registered)ECCH0030380734LongModellwert (Stufe 2)182.547 $0,06661
PrairieSky Royalty Ltd.PrairieSky Royalty Ltd.EC739721108LongBörsenkurs (Stufe 1)134.278 $0,046.000
Alleima ABAlleima ABECSE0017615644LongModellwert (Stufe 2)94.275 $0,0310.300
Rivian Automotive, Inc.Rivian Automotive, Inc., Class AEC76954A103LongBörsenkurs (Stufe 1)84.564 $0,034.874
Games Workshop Group plcGames Workshop Group plcECGB0003718474LongModellwert (Stufe 2)42.427 $0,01148
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.453 $0,0187
Innio NVInnio NVECNL00150745D9LongBörsenkurs (Stufe 1)27.685 $0,01700
Zegona Communications plcZegona Communications plcECGB00BVGBY890LongModellwert (Stufe 2)27.043 $0,011.280
Sabre Insurance Group plcSabre Insurance Group plcECGB00BYWVDP49LongModellwert (Stufe 2)beschränkt25.844 $0,0111.193
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.334 $0,01200
Dpc Holdings Ltd.Dpc Holdings Ltd.ECJE00BPK4NV88LongBörsenkurs (Stufe 1)19.624 $0,01400
Haypp Group ABHaypp Group ABECSE0016829469LongModellwert (Stufe 2)16.628 $0,011.168
RS GROUP plcRS GROUP plcECGB0003096442LongModellwert (Stufe 2)15.870 $0,012.057
Lottomatica Group SpaLottomatica Group SpaECIT0005541336LongModellwert (Stufe 2)10.245 $0,00369
Wienerberger AGWienerberger AGECAT0000831706LongModellwert (Stufe 2)10.240 $0,00397
Novem Group SANovem Group SAECLU2356314745LongModellwert (Stufe 2)1.102 $0,00382
308.894.025 $98,949.724.102
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