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Was steckt im Fonds NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Nationwide Variable Insurance Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
248.114.314 $99,279.598.571
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.563.466 $6,6394.974
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)16.439.805 $6,5857.170
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.313.626 $3,7344.719
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.468.590 $4,1954.660
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.007.030 $3,2038.700
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.886.405 $2,7625.459
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.874.361 $2,757.474
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.664.085 $2,2722.318
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.327.474 $2,139.902
Corning, Inc.Corning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.012.806 $2,0136.867
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.986.576 $2,0020.400
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.597.792 $1,8423.101
Somnigroup International, Inc.Somnigroup International, Inc.EC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.304.140 $1,7258.227
TE Connectivity plcTE Connectivity plcECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)4.254.602 $1,7020.355
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.187.520 $1,6823.264
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.780.635 $1,516.608
PACCAR, Inc.PACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.483.942 $1,3930.164
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.329.030 $1,3317.037
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)3.069.514 $1,232.319
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)2.904.509 $1,167.414
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.657.764 $1,068.965
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp., Class AEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.529.702 $1,017.354
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.383.227 $0,9517.100
Franco-Nevada Corp.Franco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.209.422 $0,888.923
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.197.404 $0,889.300
Ciena Corp.Ciena Corp.EC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)2.174.088 $0,875.600
AIB Group plcAIB Group plcECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)2.145.021 $0,86201.677
British American Tobacco plcBritish American Tobacco plcECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)2.042.153 $0,8235.058
Bankinter SABankinter SAECES0113679I37LongModellwert (Stufe 2)1.972.292 $0,79125.284
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.893.335 $0,7615.960
Prudential plcPrudential plcECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)1.822.989 $0,73130.724
CaixaBank SACaixaBank SAECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)1.798.715 $0,72149.913
XPO, Inc.XPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.770.405 $0,719.100
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.766.674 $0,719.100
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.756.768 $0,705.200
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc., Class AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.725.016 $0,6924.892
Bank Central Asia Tbk. PTBank Central Asia Tbk. PTECID1000109507LongModellwert (Stufe 2)1.702.479 $0,684.449.920
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongModellwert (Stufe 2)1.682.263 $0,675.585
TGS ASATGS ASAECNO0003078800LongModellwert (Stufe 2)1.635.333 $0,65121.686
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.810 $0,644.500
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.553.717 $0,6213.700
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.516.806 $0,618.100
Swedbank ABSwedbank AB, Class AECSE0000242455LongModellwert (Stufe 2)1.487.647 $0,6043.816
Alcon AGAlcon AGECCH0432492467LongModellwert (Stufe 2)1.433.274 $0,5719.105
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)1.410.466 $0,56124.651
AddLife ABAddLife AB, Class BECSE0014401378LongModellwert (Stufe 2)1.381.652 $0,5593.073
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.367.031 $0,551.527
Nokia OYJNokia OYJEC654902204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.640 $0,53166.000
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.314.404 $0,539.100
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongModellwert (Stufe 2)1.312.301 $0,535.493
Hiscox Ltd.Hiscox Ltd.ECBMG4593F1389LongModellwert (Stufe 2)1.288.032 $0,5263.911
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.127 $0,513.900
Nintendo Co. Ltd.Nintendo Co. Ltd.ECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)1.253.228 $0,5021.963
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)1.240.743 $0,5015.449
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.179.732 $0,473.187
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpARecordati Industria Chimica e Farmaceutica SpAECIT0003828271LongModellwert (Stufe 2)1.163.914 $0,4720.461
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)1.161.248 $0,4618.394
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.078 $0,451.605
ITOCHU Corp.ITOCHU Corp.ECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)1.091.507 $0,4485.875
Flex Ltd.Flex Ltd.ECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.636 $0,4316.600
DroneShield Ltd.DroneShield Ltd.ECAU000000DRO2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.085.466 $0,43396.192
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.300 $0,435.000
Admiral Group plcAdmiral Group plcECGB00B02J6398LongModellwert (Stufe 2)1.045.436 $0,4224.781
KBC Group NVKBC Group NVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)1.036.020 $0,418.475
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.025.370 $0,413.000
Kingspan Group plcKingspan Group plcECIE0004927939LongModellwert (Stufe 2)1.006.495 $0,4011.924
BYD Co. Ltd.BYD Co. Ltd., Class HECCNE100000296LongModellwert (Stufe 2)998.750 $0,4072.846
USS Co. Ltd.USS Co. Ltd.ECJP3944130008LongModellwert (Stufe 2)975.822 $0,3993.201
NOF Corp.NOF Corp.ECJP3753400005LongModellwert (Stufe 2)964.346 $0,3948.783
Daifuku Co. Ltd.Daifuku Co. Ltd.ECJP3497400006LongModellwert (Stufe 2)944.493 $0,3827.034
Prysmian SpAPrysmian SpAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)938.978 $0,388.030
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Class AECCNE100003662LongModellwert (Stufe 2)933.888 $0,3715.933
Renesas Electronics Corp.Renesas Electronics Corp.ECJP3164720009LongModellwert (Stufe 2)929.737 $0,3765.472
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)926.934 $0,374.700
Flutter Entertainment plcFlutter Entertainment plcECIE00BWT6H894LongModellwert (Stufe 2)1.242.899 $0,5012.158
Fast Retailing Co. Ltd.Fast Retailing Co. Ltd.ECJP3802300008LongModellwert (Stufe 2)900.304 $0,362.262
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)890.792 $0,362.800
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)885.811 $0,353.225
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)882.600 $0,3520.000
Alcoa Corp.Alcoa Corp.EC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)882.189 $0,3513.300
Katitas Co. Ltd.Katitas Co. Ltd.ECJP3932950003LongModellwert (Stufe 2)833.716 $0,3341.502
Fresenius SE & Co. KGaAFresenius SE & Co. KGaAECDE0005785604LongModellwert (Stufe 2)825.125 $0,3316.108
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.ECJP3463000004LongModellwert (Stufe 2)819.235 $0,3322.207
Airtac International GroupAirtac International GroupECKYG014081064LongModellwert (Stufe 2)805.561 $0,3225.439
PRADA SpAPRADA SpAECIT0003874101LongModellwert (Stufe 2)785.684 $0,31166.241
NatWest Group plcNatWest Group plcECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)773.897 $0,31104.298
Kioxia Holdings Corp.Kioxia Holdings Corp.ECJP3236330001LongModellwert (Stufe 2)771.910 $0,316.072
Rolls-Royce Holdings plcRolls-Royce Holdings plcECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)771.549 $0,3150.524
Ebara Corp.Ebara Corp.ECJP3166000004LongModellwert (Stufe 2)766.738 $0,3127.211
RBC Bearings, Inc.RBC Bearings, Inc.EC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)760.368 $0,301.400
GE AerospaceGE AerospaceEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)752.274 $0,302.651
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)742.400 $0,3016.000
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)736.205 $0,29500
Panasonic Holdings Corp.Panasonic Holdings Corp.ECJP3866800000LongModellwert (Stufe 2)710.560 $0,2842.794
E Ink Holdings, Inc.E Ink Holdings, Inc.ECTW0008069006LongModellwert (Stufe 2)699.154 $0,28160.834
Pinnacle Investment Management Group Ltd.Pinnacle Investment Management Group Ltd.ECAU000000PNI7LongModellwert (Stufe 2)687.664 $0,2869.479
Fastly, Inc.Fastly, Inc., Class AEC31188V100LongBörsenkurs (Stufe 1)668.380 $0,2723.000
Diageo plcDiageo plcECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)648.564 $0,2634.906
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)647.975 $0,261.641
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)647.392 $0,261.368
Cranswick plcCranswick plcECGB0002318888LongModellwert (Stufe 2)623.483 $0,258.962
Rivian Automotive, Inc.Rivian Automotive, Inc., Class AEC76954A103LongBörsenkurs (Stufe 1)615.154 $0,2540.874
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)604.505 $0,242.900
Brambles Ltd.Brambles Ltd.ECAU000000BXB1LongModellwert (Stufe 2)586.300 $0,2337.521
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.ECJP3389510003LongModellwert (Stufe 2)581.931 $0,2356.032
Suncorp Group Ltd.Suncorp Group Ltd.ECAU000000SUN6LongModellwert (Stufe 2)576.663 $0,2351.690
WW Grainger, Inc.WW Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)550.859 $0,22505
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)543.127 $0,221.461
Futu Holdings Ltd.Futu Holdings Ltd.EC36118L106LongBörsenkurs (Stufe 1)541.159 $0,223.957
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)540.039 $0,22850
Epiroc ABEpiroc AB, Class AECSE0015658109LongModellwert (Stufe 2)538.296 $0,2221.925
Deterra Royalties Ltd.Deterra Royalties Ltd.ECAU0000107484LongModellwert (Stufe 2)522.486 $0,21186.593
Amundi SAAmundi SAECFR0004125920LongModellwert (Stufe 2)beschränkt517.073 $0,216.012
JM ABJM ABECSE0000806994LongModellwert (Stufe 2)514.043 $0,2140.404
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)503.378 $0,203.984
Generation Development Group Ltd.Generation Development Group Ltd.ECAU0000005126LongModellwert (Stufe 2)481.336 $0,19164.459
SK hynix, Inc.SK hynix, Inc.ECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)470.467 $0,19865
BE Semiconductor Industries NVBE Semiconductor Industries NVECNL0012866412LongModellwert (Stufe 2)441.809 $0,182.094
Kotobuki Spirits Co. Ltd.Kotobuki Spirits Co. Ltd.ECJP3299600001LongModellwert (Stufe 2)437.723 $0,1837.761
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)437.520 $0,181.500
UPM-Kymmene OYJUPM-Kymmene OYJECFI0009005987LongModellwert (Stufe 2)421.975 $0,1713.566
VeraDermics, Inc.VeraDermics, Inc.EC922967104LongBörsenkurs (Stufe 1)416.790 $0,176.600
Lovisa Holdings Ltd.Lovisa Holdings Ltd.ECAU000000LOV7LongModellwert (Stufe 2)412.938 $0,1727.740
Lasertec Corp.Lasertec Corp.ECJP3979200007LongModellwert (Stufe 2)396.881 $0,161.800
Steadfast Group Ltd.Steadfast Group Ltd.ECAU000000SDF8LongModellwert (Stufe 2)371.580 $0,15125.905
Big Yellow Group plcBig Yellow Group plcECGB0002869419LongModellwert (Stufe 2)368.712 $0,1532.612
NOBA Bank Group ABNOBA Bank Group ABECSE0023135298LongModellwert (Stufe 2)368.412 $0,1542.207
TerraVest Industries, Inc.TerraVest Industries, Inc.EC88105G103LongBörsenkurs (Stufe 1)340.960 $0,143.587
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)334.894 $0,13387
Circle Internet Group, Inc.Circle Internet Group, Inc., Class AEC172573107LongBörsenkurs (Stufe 1)333.935 $0,133.500
Sherwin-Williams Co. (The)Sherwin-Williams Co. (The)EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)320.550 $0,131.000
Moderna, Inc.Moderna, Inc.EC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)304.800 $0,126.000
Luckin Coffee, Inc.Luckin Coffee, Inc.EC54951L109LongBörsenkurs (Stufe 1)292.014 $0,129.097
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)277.812 $0,111.901
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)272.105 $0,112.830
General Oceans A/SGeneral Oceans A/SECNO0013713115LongBörsenkurs (Stufe 1)257.425 $0,10101.100
BFF Bank SpABFF Bank SpAECIT0005244402LongModellwert (Stufe 2)beschränkt250.001 $0,10148.750
Strategy, Inc.Strategy, Inc., Class AEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)237.120 $0,091.900
Keysight Technologies, Inc.Keysight Technologies, Inc.EC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)197.659 $0,08700
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)196.425 $0,081.500
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)196.096 $0,08928
Coinbase Global, Inc.Coinbase Global, Inc., Class AEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)174.610 $0,071.000
Everpure, Inc.Everpure, Inc., Class AEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)147.600 $0,062.500
Viking Holdings Ltd.Viking Holdings Ltd.ECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)146.960 $0,062.000
Viavi Solutions, Inc.Viavi Solutions, Inc.EC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)133.120 $0,054.000
Dell Technologies, Inc.Dell Technologies, Inc., Class CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)131.304 $0,05800
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)113.706 $0,051.235
Lumentum Holdings, Inc.Lumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)105.414 $0,04150
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)95.284 $0,04400
PrairieSky Royalty Ltd.PrairieSky Royalty Ltd.EC739721108LongBörsenkurs (Stufe 1)94.903 $0,044.100
Alleima ABAlleima ABECSE0017615644LongModellwert (Stufe 2)82.061 $0,0310.300
Interactive Brokers Group, Inc.Interactive Brokers Group, Inc., Class AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)79.947 $0,031.192
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)76.535 $0,0370
ITT, Inc.ITT, Inc.EC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.106 $0,02200
Games Workshop Group plcGames Workshop Group plcECGB0003718474LongModellwert (Stufe 2)34.887 $0,01148
Acuity, Inc.Acuity, Inc.EC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.022 $0,01100
Zegona Communications plcZegona Communications plcECGB00BVGBY890LongModellwert (Stufe 2)27.991 $0,011.280
Sabre Insurance Group plcSabre Insurance Group plcECGB00BYWVDP49LongModellwert (Stufe 2)beschränkt23.312 $0,0111.193
Haypp Group ABHaypp Group ABECSE0016829469LongModellwert (Stufe 2)16.497 $0,011.168
RS GROUP plcRS GROUP plcECGB0003096442LongModellwert (Stufe 2)15.360 $0,012.057
Lottomatica Group SpaLottomatica Group SpaECIT0005541336LongModellwert (Stufe 2)10.651 $0,00369
Wienerberger AGWienerberger AGECAT0000831706LongModellwert (Stufe 2)10.627 $0,00397
Dustin Group ABDustin Group ABECSE0006625471LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.945 $0,0013.397
Novem Group SANovem Group SAECLU2356314745LongModellwert (Stufe 2)1.108 $0,00382
248.114.314 $99,279.598.571
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