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Was steckt im Fonds Warren Street Global Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt59.874.873 $98,89728.334
iShares Global Equity Factor ETFiShares Global Equity Factor ETFEC46434V316LongBörsenkurs (Stufe 1)10.211.647 $16,87172.322
Vanguard S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFEC922908363LongBörsenkurs (Stufe 1)5.581.778 $9,228.129
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFiShares MSCI ACWI ex U.S. ETFEC464288240LongBörsenkurs (Stufe 1)4.901.710 $8,1065.139
JPMorgan US Quality Factor ETFJPMorgan US Quality Factor ETFEC46641Q761LongBörsenkurs (Stufe 1)3.429.800 $5,6647.491
iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFEC464287200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.343.426 $5,524.456
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFEC78464A854LongBörsenkurs (Stufe 1)3.289.306 $5,4337.421
Wisdomtree Emerging Markets EX-State-Owned Enterprises FundWisdomtree Emerging Markets EX-State-Owned Enterprises FundEC97717X578LongBörsenkurs (Stufe 1)2.577.233 $4,2656.880
Avantis Emerging Markets Equity ETFAvantis Emerging Markets Equity ETFEC025072604LongBörsenkurs (Stufe 1)2.437.447 $4,0327.231
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFEC78463X889LongBörsenkurs (Stufe 1)2.277.730 $3,7645.500
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFState Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFEC78463X434LongBörsenkurs (Stufe 1)2.042.842 $3,3720.560
Vanguard Total World Stock ETFVanguard Total World Stock ETFEC922042742LongBörsenkurs (Stufe 1)1.341.019 $2,218.604
iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFEC464287507LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.072 $1,9715.824
State Street SPDR S&P 500 ETF TrustState Street SPDR S&P 500 ETF TrustEC78462F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.174.331 $1,941.572
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFEC78468R853LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.995 $1,6818.013
Alpha Architect US Quantitative Value ETFAlpha Architect US Quantitative Value ETFEC02072L102LongBörsenkurs (Stufe 1)717.091 $1,1812.264
Alpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETFEC02072L201LongBörsenkurs (Stufe 1)715.966 $1,1819.789
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETFVANGUARD FTSE DEVELOPED ETFEC921943858LongBörsenkurs (Stufe 1)620.609 $1,028.788
iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFEC46432F339LongBörsenkurs (Stufe 1)578.128 $0,952.636
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFEC78464A409LongBörsenkurs (Stufe 1)572.463 $0,954.887
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETFiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFEC46435G516LongBörsenkurs (Stufe 1)541.299 $0,895.170
iShares MSCI International Value Factor ETFiShares MSCI International Value Factor ETFEC46435G409LongBörsenkurs (Stufe 1)508.822 $0,8411.689
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFEC78464A508LongBörsenkurs (Stufe 1)489.778 $0,817.892
SPDR S&P 1000 ETFSPDR S&P 1000 ETFEC78464A847LongBörsenkurs (Stufe 1)477.629 $0,797.239
Vanguard FTSE Europe ETFVanguard FTSE Europe ETFEC922042874LongBörsenkurs (Stufe 1)420.881 $0,704.646
JPMORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE & CO.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)359.529 $0,591.022
Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Growth ETFEC922908736LongBörsenkurs (Stufe 1)357.244 $0,594.193
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFEC922908751LongBörsenkurs (Stufe 1)350.036 $0,581.186
iShares Russell 2000 ETFiShares Russell 2000 ETFEC464287655LongBörsenkurs (Stufe 1)344.198 $0,571.182
iShares Russell 1000 ETFiShares Russell 1000 ETFEC464287622LongBörsenkurs (Stufe 1)329.154 $0,54806
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)326.975 $0,541.303
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETFiShares MSCI Global Min Vol Factor ETFEC464286525LongBörsenkurs (Stufe 1)322.030 $0,532.587
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)251.736 $0,42982
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFEC46435U663LongBörsenkurs (Stufe 1)247.810 $0,414.613
iShares MSCI Europe Financials ETFiShares MSCI Europe Financials ETFEC464289180LongBörsenkurs (Stufe 1)241.536 $0,405.795
Cambria Emerging Shareholder Yield ETFCambria Emerging Shareholder Yield ETFEC132061706LongBörsenkurs (Stufe 1)221.995 $0,374.893
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustEC78467X109LongBörsenkurs (Stufe 1)204.485 $0,34390
iShares Core S&P Small-Cap ETFiShares Core S&P Small-Cap ETFEC464287804LongBörsenkurs (Stufe 1)200.298 $0,331.377
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)183.811 $0,30491
iShares Core MSCI EAFE ETFiShares Core MSCI EAFE ETFEC46432F842LongBörsenkurs (Stufe 1)174.394 $0,291.775
iShares MSCI Japan ETFiShares MSCI Japan ETFEC46434G822LongBörsenkurs (Stufe 1)169.905 $0,281.839
Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVanguard FTSE All-World ex-US ETFEC922042775LongBörsenkurs (Stufe 1)166.280 $0,272.007
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)163.181 $0,27319
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)156.594 $0,268.139
ISHARES INC MSCI PAC J IDXISHARES INC MSCI PAC J IDXEC464286665LongBörsenkurs (Stufe 1)150.799 $0,252.669
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAEC05946K101LongBörsenkurs (Stufe 1)146.989 $0,245.259
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)144.364 $0,24851
iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETFEC464287614LongBörsenkurs (Stufe 1)142.102 $0,231.201
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETFState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETFEC78468R812LongBörsenkurs (Stufe 1)140.520 $0,23742
GXO Logistics IncGXO Logistics IncEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)134.228 $0,222.676
iShares S&P 500 Growth ETFiShares S&P 500 Growth ETFEC464287309LongBörsenkurs (Stufe 1)130.652 $0,22966
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)126.523 $0,211.197
State Street SPDR S&P International Small Cap ETFState Street SPDR S&P International Small Cap ETFEC78463X871LongBörsenkurs (Stufe 1)124.558 $0,212.894
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)116.802 $0,191.007
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFEC464287606LongBörsenkurs (Stufe 1)113.446 $0,191.014
ISHARES S&P 500 VALUEISHARES S&P 500 VALUEEC464287408LongBörsenkurs (Stufe 1)113.074 $0,19488
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)111.914 $0,18520
Schwab US Dividend Equity ETFSchwab US Dividend Equity ETFEC808524797LongBörsenkurs (Stufe 1)105.598 $0,173.155
iShares MSCI EAFE Value ETFiShares MSCI EAFE Value ETFEC464288877LongBörsenkurs (Stufe 1)97.784 $0,161.209
ISHARES INC MSCI EMU INDEXISHARES INC MSCI EMU INDEXEC464286608LongBörsenkurs (Stufe 1)96.494 $0,161.387
SiriusPoint LtdSiriusPoint LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)93.820 $0,153.967
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)87.629 $0,14911
Invesco QQQ Trust Series 1Invesco QQQ Trust Series 1EC46090E103LongBörsenkurs (Stufe 1)83.247 $0,14121
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFEC464287150LongBörsenkurs (Stufe 1)82.296 $0,14503
iShares Russell Mid-Cap ETFiShares Russell Mid-Cap ETFEC464287499LongBörsenkurs (Stufe 1)79.416 $0,13724
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFEC922908595LongBörsenkurs (Stufe 1)77.965 $0,13229
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)77.891 $0,13901
Fidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETFEC316092501LongBörsenkurs (Stufe 1)76.845 $0,13948
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)76.379 $0,1375
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.019 $0,13229
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)73.473 $0,121.186
Vanguard ESG US Stock ETFVanguard ESG US Stock ETFEC921910733LongBörsenkurs (Stufe 1)72.083 $0,12546
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)70.070 $0,12333
Ionis Pharmaceuticals IncIonis Pharmaceuticals IncEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)64.971 $0,111.255
Compass Minerals International IncCompass Minerals International IncEC20451N101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.724 $0,112.206
iShares MSCI EAFE ETFiShares MSCI EAFE ETFEC464287465LongBörsenkurs (Stufe 1)58.491 $0,10554
SSR Mining IncSSR Mining IncEC784730103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.029 $0,102.265
Modine Manufacturing CoModine Manufacturing CoEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.905 $0,10288
iShares MSCI United Kingdom ETFiShares MSCI United Kingdom ETFEC46435G334LongBörsenkurs (Stufe 1)56.543 $0,091.168
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.796 $0,0964
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETFState Street SPDR S&P Global Infrastructure ETFEC78463X855LongBörsenkurs (Stufe 1)53.705 $0,09706
Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Dividend Appreciation ETFEC921908844LongBörsenkurs (Stufe 1)52.857 $0,09221
WisdomTree International Equity FundWisdomTree International Equity FundEC97717W703LongBörsenkurs (Stufe 1)51.649 $0,09688
Cogent Biosciences IncCogent Biosciences IncEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)51.115 $0,081.313
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.942 $0,08246
Vanguard Financials ETFVanguard Financials ETFEC92204A405LongBörsenkurs (Stufe 1)39.681 $0,07285
Vanguard High Dividend Yield ETFVanguard High Dividend Yield ETFEC921946406LongBörsenkurs (Stufe 1)37.089 $0,06229
State Street Health Care Select Sector SPDR ETFState Street Health Care Select Sector SPDR ETFEC81369Y209LongBörsenkurs (Stufe 1)36.086 $0,06222
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)35.497 $0,06268
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)35.349 $0,06561
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFEC922908769LongBörsenkurs (Stufe 1)35.348 $0,0696
iShares Core Dividend Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETFEC46434V621LongBörsenkurs (Stufe 1)35.183 $0,06451
NatWest Group PLCNatWest Group PLCEC639057207LongBörsenkurs (Stufe 1)34.187 $0,061.805
Aflac IncAflac IncEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.400 $0,06262
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.618 $0,05698
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.477 $0,05120
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.241 $0,05749
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.238 $0,05247
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.740 $0,05100
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises FundWisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises FundEC97717X719LongBörsenkurs (Stufe 1)28.236 $0,05737
Perimeter Solutions IncPerimeter Solutions IncEC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.100 $0,05918
Covista IncCovista IncEC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.467 $0,05220
iShares S&P 100 ETFiShares S&P 100 ETFEC464287101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.832 $0,0470
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.769 $0,04290
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.963 $0,04285
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINANCIAL CORPEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.780 $0,04478
Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Value ETFEC922908744LongBörsenkurs (Stufe 1)20.895 $0,0395
Build-A-Bear Workshop IncBuild-A-Bear Workshop IncEC120076104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.809 $0,03584
Green Brick Partners IncGreen Brick Partners IncEC392709101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.551 $0,03234
Septerna IncSepterna IncEC81734D104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.329 $0,03474
Willis Lease Finance CorpWillis Lease Finance CorpEC970646105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.407 $0,03216
Doximity IncDoximity IncEC26622P107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.637 $0,02700
Organon & CoOrganon & CoEC68622V106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.807 $0,021.019
Hovnanian Enterprises IncHovnanian Enterprises IncEC442487401LongBörsenkurs (Stufe 1)13.381 $0,02108
Schwab International Equity ETFSchwab International Equity ETFEC808524805LongBörsenkurs (Stufe 1)12.618 $0,02460
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.676 $0,0270
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AGECLongBörsenkurs (Stufe 1)11.634 $0,02317
Crane CoCrane CoEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.527 $0,0254
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.641 $0,02242
Live Oak Bancshares IncLive Oak Bancshares IncEC53803X105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.015 $0,02234
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.681 $0,0267
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.269 $0,02134
Heritage Insurance Holdings IncHeritage Insurance Holdings IncEC42727J102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.105 $0,02310
Hippo Holdings IncHippo Holdings IncEC433539202LongBörsenkurs (Stufe 1)8.020 $0,01255
Cushman & Wakefield LtdCushman & Wakefield LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)7.904 $0,01589
Eos Energy Enterprises IncEos Energy Enterprises IncEC29415C101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.544 $0,012.232
NuScale Power CorpNuScale Power CorpEC67079K100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.469 $0,01887
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)5.579 $0,0171
PureCycle Technologies IncPureCycle Technologies IncEC74623V103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.121 $0,01804
LENZ Therapeutics IncLENZ Therapeutics IncEC52635N103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.987 $0,01941
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.919 $0,0135
Enviri CorpEnviri CorpEC29390K102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.170 $0,01188
Gesamt59.874.873 $98,89728.334
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